Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 596	0	2 596	257	0	257	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	52 136	15 595	67 731	249 355	53 715	303 070	261 718	52 155	313 873	39 773	17 155	56 928
20208	3 283	0	3 283	6 160	0	6 160	4 516	0	4 516	4 927	0	4 927
20209	1 172	0	1 172	44 531	0	44 531	45 703	0	45 703	0	0	0
30102	891 352	0	891 352	18 507 127	0	18 507 127	18 355 024	0	18 355 024	1 043 455	0	1 043 455
30110	1 564	15 372	16 936	6 435	2 231 803	2 238 238	3 044	2 233 491	2 236 535	4 955	13 684	18 639
30114	0	34 746	34 746	0	2 012 042	2 012 042	0	2 006 764	2 006 764	0	40 024	40 024
30202	16 346	0	16 346	2 054	0	2 054	0	0	0	18 400	0	18 400
30204	1 265	0	1 265	147	0	147	0	0	0	1 412	0	1 412
30213	1 075	1 777	2 852	1 244	2 364	3 608	1 707	2 212	3 919	612	1 929	2 541
30221	0	0	0	20 027	0	20 027	20 027	0	20 027	0	0	0
30233	165	0	165	5 356	0	5 356	5 520	0	5 520	1	0	1
30302	9 861	0	9 861	849 072	13 877	862 949	839 622	13 877	853 499	19 311	0	19 311
30306	128 261	0	128 261	20 007	0	20 007	20 020	0	20 020	128 248	0	128 248
32004	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000
32005	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32201	0	469	469	0	41	41	0	27	27	0	483	483
45201	17 704	0	17 704	49 277	0	49 277	62 039	0	62 039	4 942	0	4 942
45203	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
45204	431	0	431	241	0	241	672	0	672	0	0	0
45206	345 450	15 661	361 111	45 000	1 356	46 356	48 024	919	48 943	342 426	16 098	358 524
45207	102 400	0	102 400	20 000	0	20 000	14 966	0	14 966	107 434	0	107 434
45208	2 625	0	2 625	0	0	0	25	0	25	2 600	0	2 600
45406	1 740	0	1 740	0	0	0	278	0	278	1 462	0	1 462
45407	6 476	0	6 476	0	0	0	248	0	248	6 228	0	6 228
45408	4 645	0	4 645	0	0	0	55	0	55	4 590	0	4 590
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	15 520	0	15 520	5 100	0	5 100	11 694	0	11 694	8 926	0	8 926
45506	197 278	1 959	199 237	12 544	151	12 695	25 831	649	26 480	183 991	1 461	185 452
45507	48 794	0	48 794	73 082	0	73 082	4 367	0	4 367	117 509	0	117 509
45812	4 433	0	4 433	2 909	0	2 909	3 067	0	3 067	4 275	0	4 275
45815	2 498	872	3 370	97	75	172	0	51	51	2 595	896	3 491
45915	8	3	11	3	0	3	0	3	3	11	0	11
47404	7	0	7	2 161 012	2 155 603	4 316 615	2 161 006	2 155 603	4 316 609	13	0	13
47408	0	0	0	0	2 155 603	2 155 603	0	2 155 603	2 155 603	0	0	0
47423	651	16	667	68 106	54	68 160	68 188	70	68 258	569	0	569
47427	3 182	2	3 184	3 775	27	3 802	3 653	0	3 653	3 304	29	3 333
47803	47 478	0	47 478	48 874	0	48 874	46 268	0	46 268	50 084	0	50 084
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	173	0	173	28	0	28	173	0	173	28	0	28
60308	10	0	10	127	0	127	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	615	0	615	3 199	0	3 199	3 420	0	3 420	394	0	394
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
60401	11 097	0	11 097	0	0	0	13	0	13	11 084	0	11 084
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	22	0	22	195	0	195	0	0	0	217	0	217
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	236	0	236	238	0	238	0	0	0
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	46 268	0	46 268	46 268	0	46 268	0	0	0
61403	11 582	0	11 582	915	0	915	248	0	248	12 249	0	12 249
70606	334 257	0	334 257	47 699	0	47 699	514	0	514	381 442	0	381 442
70608	83 246	0	83 246	10 933	0	10 933	0	0	0	94 179	0	94 179
70611	16 475	0	16 475	2 234	0	2 234	0	0	0	18 709	0	18 709
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30126	1 228	0	1 228	34	0	34	31	0	31	1 225	0	1 225
30220	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
30223	236 719	0	236 719	10 393 414	0	10 393 414	10 156 695	0	10 156 695	0	0	0
30232	10	0	10	5 671	2 337	8 008	5 681	2 337	8 018	20	0	20
30301	9 861	0	9 861	839 622	13 877	853 499	849 072	13 877	862 949	19 311	0	19 311
30305	128 261	0	128 261	20 020	0	20 020	20 007	0	20 007	128 248	0	128 248
40502	0	0	0	3 799	0	3 799	3 812	0	3 812	13	0	13
40602	1 880	0	1 880	8 276	0	8 276	8 389	0	8 389	1 993	0	1 993
40701	4 784	0	4 784	220 241	0	220 241	263 067	0	263 067	47 610	0	47 610
40702	1 027 151	5 370	1 032 521	31 108 225	2 219 694	33 327 919	31 944 188	2 226 149	34 170 337	1 863 114	11 825	1 874 939
40703	3 960	0	3 960	77 736	0	77 736	76 915	0	76 915	3 139	0	3 139
40802	6 543	265	6 808	72 047	549	72 596	76 045	284	76 329	10 541	0	10 541
40807	0	30	30	3 145	3 754	6 899	3 615	6 200	9 815	470	2 476	2 946
40817	12 516	1 625	14 141	128 981	2 377	131 358	128 488	4 112	132 600	12 023	3 360	15 383
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	15	32	47	15	32	47	0	0	0
40911	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
40912	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40913	0	0	0	87	1 862	1 949	87	1 862	1 949	0	0	0
42301	28 983	7 027	36 010	70 097	5 494	75 591	68 872	2 987	71 859	27 758	4 520	32 278
42302	1 555	0	1 555	1 561	0	1 561	721	0	721	715	0	715
42303	125	0	125	0	0	0	10	0	10	135	0	135
42304	11 298	31	11 329	4 074	2	4 076	4 591	4	4 595	11 815	33	11 848
42305	126 007	26 340	152 347	36 350	1 915	38 265	18 045	2 554	20 599	107 702	26 979	134 681
42306	36 651	19 261	55 912	9 394	2 434	11 828	17 851	1 941	19 792	45 108	18 768	63 876
42601	0	4 578	4 578	0	4 575	4 575	0	0	0	0	3	3
42605	0	5 117	5 117	0	430	430	0	4 585	4 585	0	9 272	9 272
42606	0	4 249	4 249	0	213	213	0	203	203	0	4 239	4 239
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	27 376	0	27 376	8 186	0	8 186	2 110	0	2 110	21 300	0	21 300
45415	131	0	131	3	0	3	0	0	0	128	0	128
45515	6 245	0	6 245	1 099	0	1 099	9 039	0	9 039	14 185	0	14 185
45818	4 812	0	4 812	611	0	611	1 238	0	1 238	5 439	0	5 439
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0
47405	0	0	0	2 252 499	35 493	2 287 992	2 252 499	35 493	2 287 992	0	0	0
47407	0	0	0	2 165 752	0	2 165 752	2 165 752	0	2 165 752	0	0	0
47411	1 589	548	2 137	1 643	125	1 768	1 111	262	1 373	1 057	685	1 742
47416	661	5 981	6 642	65 281	5 996	71 277	64 620	15	64 635	0	0	0
47422	161	14	175	7 799	2 129	9 928	7 638	2 128	9 766	0	13	13
47425	3 014	0	3 014	7 046	0	7 046	7 732	0	7 732	3 700	0	3 700
47804	5 911	0	5 911	6 628	0	6 628	5 335	0	5 335	4 618	0	4 618
50720	2 596	0	2 596	0	0	0	257	0	257	2 853	0	2 853
60301	373	0	373	3 834	0	3 834	4 653	0	4 653	1 192	0	1 192
60305	24	0	24	5 694	0	5 694	5 670	0	5 670	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	630	0	630	1 111	0	1 111	481	0	481	0	0	0
60311	301	0	301	317	0	317	341	0	341	325	0	325
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
60324	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
60601	5 380	0	5 380	2	0	2	100	0	100	5 478	0	5 478
61304	220	0	220	54	0	54	106	0	106	272	0	272
70601	405 938	0	405 938	15	0	15	62 628	0	62 628	468 551	0	468 551
70603	82 564	0	82 564	0	0	0	11 090	0	11 090	93 654	0	93 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 692	0	69 692	2 201	0	2 201	3 490	0	3 490	68 403	0	68 403
90902	118 819	0	118 819	31 195	0	31 195	12 694	0	12 694	137 320	0	137 320
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 036 119	3 599	1 039 718	187 138	312	187 450	79 060	212	79 272	1 144 197	3 699	1 147 896
91418	52 782	0	52 782	54 316	0	54 316	51 406	0	51 406	55 692	0	55 692
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	3 487	92	3 579	207	8	215	1 848	5	1 853	1 846	95	1 941
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 021 434	0	1 021 434	253 059	0	253 059	236 413	0	236 413	1 038 080	0	1 038 080
Пассив
91003	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	734 949	20 635	755 584	41 613	2 748	44 361	50 194	1 742	51 936	743 530	19 629	763 159
91315	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
91316	16 155	0	16 155	40 355	0	40 355	43 350	0	43 350	19 150	0	19 150
91317	242 157	0	242 157	149 442	0	149 442	155 572	0	155 572	248 287	0	248 287
91507	1 746	0	1 746	54	0	54	0	0	0	1 692	0	1 692
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 285 423	0	1 285 423	147 345	0	147 345	274 006	0	274 006	1 412 084	0	1 412 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?