Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 758	6 661	45 419	617 353	18 412	635 765	610 348	17 465	627 813	45 763	7 608	53 371
20208	16 756	0	16 756	30 500	0	30 500	32 438	0	32 438	14 818	0	14 818
20209	0	0	0	109 263	5 654	114 917	109 263	5 654	114 917	0	0	0
20302	0	2 248	2 248	0	180	180	0	309	309	0	2 119	2 119
20305	0	0	0	0	40 362	40 362	0	40 362	40 362	0	0	0
30102	122 867	0	122 867	11 178 545	0	11 178 545	11 266 227	0	11 266 227	35 185	0	35 185
30110	39 669	14 478	54 147	188 107	351 623	539 730	224 063	278 046	502 109	3 713	88 055	91 768
30114	0	696 494	696 494	0	953 514	953 514	0	1 197 239	1 197 239	0	452 769	452 769
30118	0	245 269	245 269	0	54 790	54 790	0	187 051	187 051	0	113 008	113 008
30202	36 660	0	36 660	309	0	309	0	0	0	36 969	0	36 969
30204	1 437	0	1 437	0	0	0	98	0	98	1 339	0	1 339
30210	0	0	0	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0
30221	0	0	0	184 433	80 283	264 716	184 433	80 283	264 716	0	0	0
30233	271	0	271	5 959	121	6 080	6 002	121	6 123	228	0	228
32004	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0	143 000	0	143 000
32201	360	5 748	6 108	0	497	497	0	337	337	360	5 908	6 268
45201	93 769	0	93 769	237 954	0	237 954	273 624	0	273 624	58 099	0	58 099
45203	96 928	0	96 928	196 763	0	196 763	207 764	0	207 764	85 927	0	85 927
45204	90 657	0	90 657	102 071	0	102 071	174 727	0	174 727	18 001	0	18 001
45205	173 047	0	173 047	11 749	0	11 749	122 746	0	122 746	62 050	0	62 050
45206	1 050 125	0	1 050 125	374 987	0	374 987	288 228	0	288 228	1 136 884	0	1 136 884
45207	1 117 941	1 566	1 119 507	207 109	136	207 245	137 709	92	137 801	1 187 341	1 610	1 188 951
45208	206 590	0	206 590	3 000	0	3 000	7 848	0	7 848	201 742	0	201 742
45308	1 963	0	1 963	0	0	0	250	0	250	1 713	0	1 713
45401	4 067	0	4 067	1 048	0	1 048	5 115	0	5 115	0	0	0
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45407	55 255	0	55 255	800	0	800	11 980	0	11 980	44 075	0	44 075
45503	5 160	0	5 160	0	0	0	20	0	20	5 140	0	5 140
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	3 231	0	3 231	570	0	570	517	0	517	3 284	0	3 284
45506	40 682	0	40 682	1 750	0	1 750	7 549	0	7 549	34 883	0	34 883
45507	12 737	0	12 737	15 633	0	15 633	854	0	854	27 516	0	27 516
45812	12 206	3 831	16 037	4 398	332	4 730	3 074	225	3 299	13 530	3 938	17 468
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 867	0	10 867	0	0	0	0	0	0	10 867	0	10 867
45912	156	0	156	0	0	0	8	0	8	148	0	148
45915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47404	547	12 347	12 894	1 996 366	2 233 724	4 230 090	1 966 420	2 233 570	4 199 990	30 493	12 501	42 994
47408	0	0	0	13 248 412	12 952 761	26 201 173	13 244 010	12 952 761	26 196 771	4 402	0	4 402
47423	780	0	780	292	292	584	624	273	897	448	19	467
47427	7 713	0	7 713	24 221	15	24 236	24 116	0	24 116	7 818	15	7 833
47801	1 822	0	1 822	0	0	0	19	0	19	1 803	0	1 803
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	5 905	0	5 905	185	0	185	155	0	155	5 935	0	5 935
60306	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	285	0	285	430	0	430	440	0	440	275	0	275
60312	978	0	978	1 991	0	1 991	2 368	0	2 368	601	0	601
60323	398	0	398	80	0	80	76	0	76	402	0	402
60401	60 974	0	60 974	0	0	0	7	0	7	60 967	0	60 967
60701	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61002	112	0	112	102	0	102	122	0	122	92	0	92
61008	305	0	305	707	0	707	714	0	714	298	0	298
61009	541	0	541	223	0	223	270	0	270	494	0	494
61010	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	172 069	0	172 069	172 069	0	172 069	0	0	0
61403	4 623	0	4 623	319	0	319	195	0	195	4 747	0	4 747
70606	1 083 298	0	1 083 298	175 000	0	175 000	77	0	77	1 258 221	0	1 258 221
70608	297 312	0	297 312	40 742	0	40 742	0	0	0	338 054	0	338 054
70609	120 892	0	120 892	16 533	0	16 533	0	0	0	137 425	0	137 425
70610	89 229	0	89 229	6 412	0	6 412	0	0	0	95 641	0	95 641
70611	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
Пассив
10207	113 020	0	113 020	23 583	0	23 583	23 583	0	23 583	113 020	0	113 020
10601	14 557	0	14 557	3	0	3	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 820	0	367 820	0	0	0	3	0	3	367 823	0	367 823
30126	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
30220	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
30232	17	0	17	103 422	58 878	162 300	103 405	58 878	162 283	0	0	0
31302	280 000	0	280 000	4 027 000	0	4 027 000	3 747 000	0	3 747 000	0	0	0
31303	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	37 134	0	37 134	30 590	0	30 590	22 404	0	22 404	28 948	0	28 948
40603	1 587	0	1 587	1 376	0	1 376	996	0	996	1 207	0	1 207
40701	617	0	617	9 536	0	9 536	10 853	0	10 853	1 934	0	1 934
40702	671 927	18 649	690 576	7 009 878	132 880	7 142 758	6 888 512	210 807	7 099 319	550 561	96 576	647 137
40703	17 348	0	17 348	22 789	0	22 789	20 274	0	20 274	14 833	0	14 833
40802	42 421	173	42 594	224 471	21 476	245 947	221 989	21 320	243 309	39 939	17	39 956
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	21 397	84	21 481	78 416	23 440	101 856	85 695	23 430	109 125	28 676	74	28 750
40820	2 367	0	2 367	60 295	0	60 295	72 971	0	72 971	15 043	0	15 043
40821	2 176	0	2 176	100 842	0	100 842	104 504	0	104 504	5 838	0	5 838
40905	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
40909	0	0	0	72	312	384	72	312	384	0	0	0
40910	0	0	0	5	45	50	5	45	50	0	0	0
40911	0	0	0	37 223	0	37 223	37 223	0	37 223	0	0	0
40912	0	0	0	8 723	2 719	11 442	8 723	2 719	11 442	0	0	0
40913	0	0	0	5 079	62	5 141	5 079	62	5 141	0	0	0
42104	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42105	369 700	0	369 700	2 000	0	2 000	90 000	0	90 000	457 700	0	457 700
42107	842	0	842	45	0	45	0	0	0	797	0	797
42205	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	19 512	1 465	20 977	68 969	11 466	80 435	64 308	11 752	76 060	14 851	1 751	16 602
42303	745	0	745	745	1	746	460	7	467	460	6	466
42304	28 785	1 360	30 145	4 814	73	4 887	6 894	106	7 000	30 865	1 393	32 258
42305	440 148	22 347	462 495	71 162	4 119	75 281	73 997	1 635	75 632	442 983	19 863	462 846
42306	724 294	28 205	752 499	58 739	20 369	79 108	51 540	4 740	56 280	717 095	12 576	729 671
42307	181 651	14 637	196 288	8 629	941	9 570	25 941	19 822	45 763	198 963	33 518	232 481
42309	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42601	160	180	340	1	11	12	1	16	17	160	185	345
42605	26	475	501	0	28	28	311	41	352	337	488	825
42606	79 000	0	79 000	21 500	0	21 500	0	0	0	57 500	0	57 500
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	196 737	0	196 737	86 359	0	86 359	77 242	0	77 242	187 620	0	187 620
45315	98	0	98	12	0	12	0	0	0	86	0	86
45415	7 980	0	7 980	540	0	540	0	0	0	7 440	0	7 440
45515	3 461	0	3 461	73	0	73	34	0	34	3 422	0	3 422
45818	27 032	0	27 032	1 960	0	1 960	4 541	0	4 541	29 613	0	29 613
45918	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47405	0	0	0	101 722	31 046	132 768	101 722	31 046	132 768	0	0	0
47407	214 602	0	214 602	13 477 760	13 018 003	26 495 763	13 330 424	13 018 003	26 348 427	67 266	0	67 266
47411	23 940	854	24 794	6 636	746	7 382	10 830	316	11 146	28 134	424	28 558
47416	9	0	9	5 660	133	5 793	5 651	133	5 784	0	0	0
47422	112	669	781	2 341	19 467	21 808	2 257	18 839	21 096	28	41	69
47425	2 925	0	2 925	29 042	0	29 042	32 723	0	32 723	6 606	0	6 606
47426	8 866	0	8 866	1 826	0	1 826	4 215	0	4 215	11 255	0	11 255
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
52305	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	1 274	0	1 274	0	0	0	361	0	361	1 635	0	1 635
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 042	0	2 042	3 673	0	3 673	3 775	0	3 775	2 144	0	2 144
60305	4 211	0	4 211	17 279	0	17 279	13 101	0	13 101	33	0	33
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	767	0	767	2 299	0	2 299	2 327	0	2 327	795	0	795
60322	4	0	4	62	0	62	58	0	58	0	0	0
60324	243	0	243	0	0	0	39	0	39	282	0	282
60601	35 346	0	35 346	7	0	7	280	0	280	35 619	0	35 619
61304	42	0	42	12	0	12	22	0	22	52	0	52
61501	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	1 170 637	0	1 170 637	0	0	0	194 610	0	194 610	1 365 247	0	1 365 247
70603	305 562	0	305 562	0	0	0	35 459	0	35 459	341 021	0	341 021
70604	111 013	0	111 013	0	0	0	9 407	0	9 407	120 420	0	120 420
70605	100 750	0	100 750	0	0	0	11 974	0	11 974	112 724	0	112 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 451	0	183 451	104 492	0	104 492	106 775	0	106 775	181 168	0	181 168
90902	436 146	16 559	452 705	181 151	1 434	182 585	183 805	972	184 777	433 492	17 021	450 513
90909	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
91202	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	8 592 394	25 308	8 617 702	1 617 393	2 192	1 619 585	1 597 283	1 486	1 598 769	8 612 504	26 014	8 638 518
91418	1 821	0	1 821	0	0	0	18	0	18	1 803	0	1 803
91501	9 618	0	9 618	0	0	0	0	0	0	9 618	0	9 618
91604	8 201	3	8 204	6 785	11	6 796	6 148	10	6 158	8 838	4	8 842
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	65	0	65	67	0	67	1	0	1	131	0	131
99998	2 827 850	0	2 827 850	1 940 193	0	1 940 193	1 414 886	0	1 414 886	3 353 157	0	3 353 157
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	67 150	0	67 150	0	0	0	0	0	0	67 150	0	67 150
91312	2 420 155	0	2 420 155	302 264	0	302 264	492 244	0	492 244	2 610 135	0	2 610 135
91315	108 785	2 545	111 330	11 462	149	11 611	717	220	937	98 040	2 616	100 656
91316	38 204	501	38 705	264 376	527	264 903	474 319	26	474 345	248 147	0	248 147
91317	167 102	0	167 102	834 058	0	834 058	970 654	0	970 654	303 698	0	303 698
91318	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
91507	10 697	0	10 697	1 800	0	1 800	1 801	0	1 801	10 698	0	10 698
91508	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
99999	9 345 618	0	9 345 618	1 805 974	0	1 805 974	1 823 000	0	1 823 000	9 362 644	0	9 362 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	690 556	8 154	698 710	12 708 385	548 216	13 256 601	12 965 427	556 370	13 521 797	433 514	0	433 514
93101	0	0	0	0	5 201	5 201	0	5 201	5 201	0	0	0
93411	0	1 026 442	1 026 442	0	2 590 489	2 590 489	0	1 554 386	1 554 386	0	2 062 545	2 062 545
93801	5	0	5	61 976	0	61 976	57 945	0	57 945	4 036	0	4 036
93901	1 000 132	0	1 000 132	384 829	0	384 829	425 076	0	425 076	959 885	0	959 885
Пассив
96001	8 141	690 454	698 595	558 359	12 986 261	13 544 620	550 218	12 733 357	13 283 575	0	437 550	437 550
96311	882 150	0	882 150	1 223 398	0	1 223 398	2 399 331	0	2 399 331	2 058 083	0	2 058 083
96801	119	0	119	57 945	0	57 945	57 826	0	57 826	0	0	0
96901	1 144 425	0	1 144 425	425 076	0	425 076	244 998	0	244 998	964 347	0	964 347
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?