Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 588	2 203	20 791	96 802	11 248	108 050	106 687	11 963	118 650	8 703	1 488	10 191
20209	0	0	0	48 000	6 310	54 310	48 000	6 310	54 310	0	0	0
30102	112 307	0	112 307	9 943 984	0	9 943 984	9 867 172	0	9 867 172	189 119	0	189 119
30110	3 478	39 699	43 177	14 535	2 163 173	2 177 708	4 532	2 151 015	2 155 547	13 481	51 857	65 338
30114	0	12 700	12 700	0	928 040	928 040	0	929 456	929 456	0	11 284	11 284
30202	4 333	0	4 333	933	0	933	0	0	0	5 266	0	5 266
30204	648	0	648	111	0	111	0	0	0	759	0	759
30233	0	0	0	9 080	2 225	11 305	9 080	2 225	11 305	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	185 000	0	185 000	2 902 000	0	2 902 000	3 087 000	0	3 087 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	7 000	0	7 000	222 785	0	222 785	229 785	0	229 785	0	0	0
45204	5 300	0	5 300	19 650	0	19 650	23 300	0	23 300	1 650	0	1 650
45205	33 000	0	33 000	27 000	0	27 000	24 700	0	24 700	35 300	0	35 300
45206	37 406	0	37 406	5 665	0	5 665	2 655	0	2 655	40 416	0	40 416
45207	44 201	0	44 201	2 045	0	2 045	11 118	0	11 118	35 128	0	35 128
45504	51	0	51	0	0	0	25	0	25	26	0	26
45505	143	0	143	17 000	0	17 000	13	0	13	17 130	0	17 130
45506	88 722	9 396	98 118	700	814	1 514	409	551	960	89 013	9 659	98 672
45507	277	0	277	0	0	0	10	0	10	267	0	267
47408	0	0	0	3 042 007	3 001 013	6 043 020	3 042 007	3 001 013	6 043 020	0	0	0
47423	20	0	20	1 133	0	1 133	1 144	0	1 144	9	0	9
47427	0	0	0	4 539	409	4 948	4 470	409	4 879	69	0	69
51404	69 744	0	69 744	476	0	476	0	0	0	70 220	0	70 220
60302	148	0	148	1	0	1	1	0	1	148	0	148
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	120	0	120	588	0	588	590	0	590	118	0	118
60312	259	0	259	3 751	0	3 751	3 740	0	3 740	270	0	270
60401	22 190	0	22 190	463	0	463	130	0	130	22 523	0	22 523
60701	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	11	0	11	3	0	3	12	0	12
61008	362	0	362	97	0	97	109	0	109	350	0	350
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	604	15	619	87	0	87	61	15	76	630	0	630
70606	576 458	0	576 458	76 702	0	76 702	3	0	3	653 157	0	653 157
70608	60 484	0	60 484	8 771	0	8 771	0	0	0	69 255	0	69 255
70611	4 783	0	4 783	547	0	547	0	0	0	5 330	0	5 330
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	7 957	78	8 035	7 957	78	8 035	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 379	6 379	0	6 379	6 379	0	0	0
31304	0	0	0	0	121	121	0	27 488	27 488	0	27 367	27 367
40701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40702	297 577	275	297 852	5 871 401	2 453 187	8 324 588	5 940 101	2 455 648	8 395 749	366 277	2 736	369 013
40703	2 365	0	2 365	3 835	0	3 835	3 726	0	3 726	2 256	0	2 256
40802	1 044	0	1 044	1 234	0	1 234	1 367	0	1 367	1 177	0	1 177
40807	984	0	984	7	0	7	0	0	0	977	0	977
40817	39 116	15 188	54 304	122 116	5 214	127 330	111 997	10 207	122 204	28 997	20 181	49 178
40820	543	506	1 049	280	237	517	268	251	519	531	520	1 051
40911	0	0	0	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346	0	0	0
40912	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
42301	16 174	545	16 719	15 800	32	15 832	192	46	238	566	559	1 125
42305	0	2 155	2 155	0	134	134	0	699	699	0	2 720	2 720
42306	50 519	14 929	65 448	28 825	1 461	30 286	38 339	3 476	41 815	60 033	16 944	76 977
42307	3 900	3 466	7 366	1 804	203	2 007	1 166	300	1 466	3 262	3 563	6 825
42309	277	0	277	20	0	20	43	0	43	300	0	300
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	4 900	0	4 900	402	0	402	2	0	2	4 500	0	4 500
45215	6 287	0	6 287	25 058	0	25 058	25 152	0	25 152	6 381	0	6 381
45515	2 698	0	2 698	3 578	0	3 578	3 857	0	3 857	2 977	0	2 977
47407	0	0	0	3 004 903	3 031 538	6 036 441	3 004 903	3 031 538	6 036 441	0	0	0
47411	1	46	47	397	49	446	398	65	463	2	62	64
47416	73	0	73	1 095	0	1 095	1 112	0	1 112	90	0	90
47425	787	0	787	18 084	0	18 084	17 806	0	17 806	509	0	509
47426	12	0	12	2	0	2	8	1	9	18	1	19
60301	627	0	627	2 490	0	2 490	2 771	0	2 771	908	0	908
60305	0	0	0	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60311	185	0	185	266	0	266	275	0	275	194	0	194
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	59	0	59	63 059	0	63 059	63 000	0	63 000
60601	7 396	0	7 396	129	0	129	315	0	315	7 582	0	7 582
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	716	0	716	242	0	242	551	0	551	1 025	0	1 025
70601	602 501	0	602 501	805	0	805	82 823	0	82 823	684 519	0	684 519
70603	59 210	0	59 210	0	0	0	8 052	0	8 052	67 262	0	67 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	1 101	0	1 101	1 049	0	1 049	63	0	63
90902	102 631	0	102 631	2 904	0	2 904	3	0	3	105 532	0	105 532
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	468 573	0	468 573	114 087	0	114 087	80 083	0	80 083	502 577	0	502 577
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	345 357	0	345 357	455 493	0	455 493	403 226	0	403 226	397 624	0	397 624
Пассив
91312	291 771	0	291 771	23 807	0	23 807	58 025	0	58 025	325 989	0	325 989
91315	20 564	6 277	26 841	775	314	1 089	0	288	288	19 789	6 251	26 040
91316	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
91317	21 350	0	21 350	376 285	0	376 285	395 135	0	395 135	40 200	0	40 200
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	572 967	0	572 967	81 135	0	81 135	118 092	0	118 092	609 924	0	609 924
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 627	0	26 627	552 880	0	552 880	579 507	0	579 507	0	0	0
93801	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
Пассив
96001	0	26 623	26 623	0	580 782	580 782	0	554 159	554 159	0	0	0
96801	4	0	4	3 791	0	3 791	3 787	0	3 787	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?