Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 892	1 982	45 874	554 884	23 517	578 401	578 958	21 075	600 033	19 818	4 424	24 242
20207	3 584	1 473	5 057	24 146	3 052	27 198	25 818	2 585	28 403	1 912	1 940	3 852
20208	3 670	0	3 670	8 754	0	8 754	9 673	0	9 673	2 751	0	2 751
20209	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
30102	55 385	0	55 385	2 029 087	0	2 029 087	1 995 083	0	1 995 083	89 389	0	89 389
30110	15 950	136 138	152 088	416 189	18 289	434 478	405 566	69 152	474 718	26 573	85 275	111 848
30114	0	900	900	0	13 531	13 531	0	10 615	10 615	0	3 816	3 816
30202	7 646	0	7 646	330	0	330	70	0	70	7 906	0	7 906
30204	1 331	0	1 331	176	0	176	0	0	0	1 507	0	1 507
30208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
30213	995	299	1 294	1 615	679	2 294	1 653	567	2 220	957	411	1 368
30233	300	0	300	7 762	49	7 811	7 672	49	7 721	390	0	390
30302	9 574	773	10 347	1 156	720	1 876	1 027	683	1 710	9 703	810	10 513
30306	47 000	0	47 000	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	58 000	0	58 000
30402	644	0	644	1 141 977	0	1 141 977	1 142 035	0	1 142 035	586	0	586
30404	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
30409	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
31901	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	156 400	0	156 400	1 050 100	0	1 050 100	949 100	0	949 100	257 400	0	257 400
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	230	598	828	0	62	62	0	34	34	230	626	856
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	20 160	0	20 160	2 995	0	2 995	1 408	0	1 408	21 747	0	21 747
45201	1 948	0	1 948	7 795	0	7 795	7 748	0	7 748	1 995	0	1 995
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	92 715	0	92 715	10 000	0	10 000	36 900	0	36 900	65 815	0	65 815
45207	103 308	0	103 308	7 600	0	7 600	1 281	0	1 281	109 627	0	109 627
45208	40 325	0	40 325	0	0	0	60	0	60	40 265	0	40 265
45406	3 473	0	3 473	254	0	254	1 099	0	1 099	2 628	0	2 628
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	1 342	0	1 342	0	0	0	41	0	41	1 301	0	1 301
45504	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
45505	8 079	0	8 079	680	0	680	984	0	984	7 775	0	7 775
45506	30 212	0	30 212	3 402	0	3 402	3 003	0	3 003	30 611	0	30 611
45507	10 231	0	10 231	400	0	400	179	0	179	10 452	0	10 452
45812	18 078	0	18 078	0	0	0	12 078	0	12 078	6 000	0	6 000
45815	2 707	0	2 707	2 000	0	2 000	2 007	0	2 007	2 700	0	2 700
45912	180	0	180	28	0	28	0	0	0	208	0	208
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
47408	0	0	0	10 073	2 245	12 318	10 073	2 245	12 318	0	0	0
47423	12 872	0	12 872	950	8 110	9 060	1 318	8 110	9 428	12 504	0	12 504
47427	1 439	0	1 439	4 586	0	4 586	4 817	0	4 817	1 208	0	1 208
47802	1 371	0	1 371	0	0	0	18	0	18	1 353	0	1 353
50605	1 509	0	1 509	2 198	0	2 198	3 286	0	3 286	421	0	421
50606	3 255	0	3 255	62	0	62	998	0	998	2 319	0	2 319
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	269	0	269	66	0	66	87	0	87	248	0	248
60306	15	0	15	174	0	174	180	0	180	9	0	9
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	1 126	0	1 126	1 158	0	1 158	562	0	562	1 722	0	1 722
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	128 674	0	128 674	8 070	0	8 070	64	0	64	136 680	0	136 680
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0
61002	296	0	296	27	0	27	8	0	8	315	0	315
61008	392	0	392	337	0	337	390	0	390	339	0	339
61009	22	0	22	76	0	76	75	0	75	23	0	23
61011	19 993	0	19 993	0	0	0	8 070	0	8 070	11 923	0	11 923
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	35	0	35	196	0	196	934	0	934
70606	117 753	0	117 753	10 742	0	10 742	93	0	93	128 402	0	128 402
70607	480	0	480	153	0	153	250	0	250	383	0	383
70608	79 837	0	79 837	14 353	0	14 353	0	0	0	94 190	0	94 190
70611	5 642	0	5 642	1 131	0	1 131	0	0	0	6 773	0	6 773
Пассив
10207	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10601	69 366	0	69 366	0	0	0	0	0	0	69 366	0	69 366
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
30232	480	0	480	7 547	0	7 547	7 067	0	7 067	0	0	0
30301	9 574	773	10 347	1 027	683	1 710	1 156	720	1 876	9 703	810	10 513
30305	47 000	0	47 000	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000	58 000	0	58 000
30408	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
40602	542	0	542	2 605	0	2 605	3 192	0	3 192	1 129	0	1 129
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	241 594	128 624	370 218	2 504 608	123 601	2 628 209	2 536 838	76 481	2 613 319	273 824	81 504	355 328
40703	20 574	0	20 574	20 290	0	20 290	21 159	0	21 159	21 443	0	21 443
40802	47 696	1	47 697	275 661	0	275 661	264 276	0	264 276	36 311	1	36 312
40807	2	0	2	7 399	1 566	8 965	7 402	1 566	8 968	5	0	5
40817	9 630	21	9 651	12 327	1	12 328	12 339	2	12 341	9 642	22	9 664
40821	7 246	0	7 246	124 163	0	124 163	123 698	0	123 698	6 781	0	6 781
40905	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40909	0	0	0	111	69	180	111	69	180	0	0	0
40910	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
40911	1 025	0	1 025	33 906	0	33 906	34 011	0	34 011	1 130	0	1 130
40912	0	0	0	523	729	1 252	523	729	1 252	0	0	0
40913	0	0	0	969	374	1 343	969	374	1 343	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42102	2 000	0	2 000	2 000	74 101	76 101	0	74 101	74 101	0	0	0
42103	35	0	35	0	0	0	6 600	0	6 600	6 635	0	6 635
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	19 293	1 263	20 556	9 391	326	9 717	10 448	243	10 691	20 350	1 180	21 530
42303	3 840	81	3 921	4 792	5	4 797	1 757	56	1 813	805	132	937
42304	36 923	0	36 923	12 204	0	12 204	12 346	837	13 183	37 065	837	37 902
42305	60 138	11 474	71 612	12 940	796	13 736	11 692	1 291	12 983	58 890	11 969	70 859
42306	132 448	0	132 448	25 668	0	25 668	9 517	0	9 517	116 297	0	116 297
42307	3 127	0	3 127	73	0	73	67	0	67	3 121	0	3 121
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 527	0	1 527	0	0	0	15	0	15	1 542	0	1 542
45215	4 221	0	4 221	160	0	160	525	0	525	4 586	0	4 586
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	2 142	0	2 142	70	0	70	65	0	65	2 137	0	2 137
45818	15 860	0	15 860	7 180	0	7 180	20	0	20	8 700	0	8 700
45918	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
47403	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
47407	0	0	0	3 087	10 037	13 124	3 087	10 037	13 124	0	0	0
47411	1 557	26	1 583	650	10	660	691	8	699	1 598	24	1 622
47416	14	0	14	3 330	0	3 330	3 391	0	3 391	75	0	75
47422	77	244	321	2 447	2 163	4 610	2 405	2 034	4 439	35	115	150
47425	356	0	356	301	0	301	503	0	503	558	0	558
47426	114	0	114	480	55	535	474	55	529	108	0	108
50620	693	0	693	365	0	365	155	0	155	483	0	483
52301	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52306	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
52501	1 126	0	1 126	0	0	0	80	0	80	1 206	0	1 206
60301	1 405	0	1 405	2 836	0	2 836	2 994	0	2 994	1 563	0	1 563
60305	2 454	0	2 454	4 376	0	4 376	4 137	0	4 137	2 215	0	2 215
60309	1 829	0	1 829	210	0	210	149	0	149	1 768	0	1 768
60311	39	0	39	954	0	954	954	0	954	39	0	39
60322	49	0	49	5	0	5	25 005	0	25 005	25 049	0	25 049
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	35 517	0	35 517	64	0	64	195	0	195	35 648	0	35 648
61304	217	0	217	49	0	49	36	0	36	204	0	204
70601	150 088	0	150 088	69	0	69	14 840	0	14 840	164 859	0	164 859
70602	22	0	22	5	0	5	117	0	117	134	0	134
70603	79 732	0	79 732	0	0	0	14 307	0	14 307	94 039	0	94 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 650	0	52 650	55 792	0	55 792	27 286	0	27 286	81 156	0	81 156
90902	58 044	0	58 044	2 576	0	2 576	3 767	0	3 767	56 853	0	56 853
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	645 771	10 135	655 906	63 578	321	63 899	129 956	10 456	140 412	579 393	0	579 393
91418	1 371	0	1 371	0	0	0	18	0	18	1 353	0	1 353
91501	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
91604	291	7	298	521	8	529	570	15	585	242	0	242
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	14 127	6	14 133	7 078	0	7 078	25	0	25	21 180	6	21 186
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	546 554	0	546 554	51 205	0	51 205	79 619	0	79 619	518 140	0	518 140
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	519 505	0	519 505	51 098	0	51 098	3 144	0	3 144	471 551	0	471 551
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	26 735	0	26 735	23 085	0	23 085	42 096	0	42 096	45 746	0	45 746
91507	309	0	309	0	0	0	529	0	529	838	0	838
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	838 613	0	838 613	171 486	0	171 486	129 266	0	129 266	796 393	0	796 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	451 551,0000	0	0	86 892,0000	0	0	134 012,0000	0	0	404 431,0000
Пассив
98050	0	0	451 562,0000	0	0	134 012,0000	0	0	86 892,0000	0	0	404 442,0000

Страница была полезной?