Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 914	35 845	153 759	2 500 347	613 728	3 114 075	2 507 541	615 897	3 123 438	110 720	33 676	144 396
20208	40 726	1 483	42 209	245 781	8 788	254 569	246 042	8 705	254 747	40 465	1 566	42 031
20209	0	0	0	2 635 540	551 990	3 187 530	2 635 540	551 990	3 187 530	0	0	0
30102	402 776	0	402 776	4 263 945	0	4 263 945	4 411 350	0	4 411 350	255 371	0	255 371
30110	18 096	120 203	138 299	1 848 725	226 577	2 075 302	1 856 576	195 673	2 052 249	10 245	151 107	161 352
30202	27 557	0	27 557	0	0	0	558	0	558	26 999	0	26 999
30204	3 029	0	3 029	681	0	681	0	0	0	3 710	0	3 710
30213	0	2 897	2 897	0	295	295	0	326	326	0	2 866	2 866
30221	0	0	0	528 229	21 167	549 396	528 229	21 167	549 396	0	0	0
30233	6 651	9	6 660	40 955	175	41 130	45 639	184	45 823	1 967	0	1 967
31904	320 000	0	320 000	680 000	0	680 000	320 000	0	320 000	680 000	0	680 000
31905	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 270 000	0	1 270 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
44207	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
44904	10 817	0	10 817	0	0	0	10 817	0	10 817	0	0	0
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	11 654	0	11 654	0	0	0	1 489	0	1 489	10 165	0	10 165
45105	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
45107	54 097	0	54 097	2 000	0	2 000	4 308	0	4 308	51 789	0	51 789
45108	27 984	0	27 984	0	0	0	2 081	0	2 081	25 903	0	25 903
45201	3 331	0	3 331	41 379	0	41 379	38 598	0	38 598	6 112	0	6 112
45203	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
45204	16 000	9 101	25 101	39 261	288	39 549	6 000	9 389	15 389	49 261	0	49 261
45205	83 180	0	83 180	45 250	0	45 250	10 000	0	10 000	118 430	0	118 430
45206	305 085	35 745	340 830	26 320	13 725	40 045	44 992	2 488	47 480	286 413	46 982	333 395
45207	171 542	0	171 542	2 500	0	2 500	7 240	0	7 240	166 802	0	166 802
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	9 813	0	9 813	8 065	0	8 065	1 748	0	1 748
45404	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
45405	0	0	0	27 650	0	27 650	0	0	0	27 650	0	27 650
45406	36 800	27 549	64 349	7 350	632	7 982	1 800	981	2 781	42 350	27 200	69 550
45407	47 080	0	47 080	12 416	0	12 416	2 621	0	2 621	56 875	0	56 875
45504	339	0	339	50	0	50	144	0	144	245	0	245
45505	1 299	0	1 299	415	0	415	542	0	542	1 172	0	1 172
45506	2 766	0	2 766	0	0	0	262	0	262	2 504	0	2 504
45507	4 881	0	4 881	35 000	0	35 000	412	0	412	39 469	0	39 469
45509	1 105	0	1 105	3 555	0	3 555	3 243	0	3 243	1 417	0	1 417
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	102	0	102	41	0	41	62	0	62	81	0	81
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	11 624	109 769	121 393	11 624	109 769	121 393	0	0	0
47423	1 080	168	1 248	17 362	33 035	50 397	17 371	33 027	50 398	1 071	176	1 247
47427	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	1 237	0	1 237	1 963	0	1 963
51505	42 880	0	42 880	173	0	173	0	0	0	43 053	0	43 053
60202	12 500	0	12 500	13 380	0	13 380	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	855	0	855	314	0	314	763	0	763	406	0	406
60306	50	0	50	753	0	753	753	0	753	50	0	50
60308	66	0	66	72	0	72	4	0	4	134	0	134
60310	220	0	220	219	0	219	215	0	215	224	0	224
60312	7 029	0	7 029	5 658	0	5 658	4 130	0	4 130	8 557	0	8 557
60314	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60323	165	32	197	831	8	839	813	24	837	183	16	199
60401	271 321	0	271 321	0	0	0	0	0	0	271 321	0	271 321
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	562	0	562	13	0	13	0	0	0	575	0	575
61002	206	0	206	2	0	2	0	0	0	208	0	208
61008	496	0	496	34	0	34	0	0	0	530	0	530
61009	420	0	420	14	0	14	0	0	0	434	0	434
61403	1 942	0	1 942	400	0	400	281	0	281	2 061	0	2 061
70606	392 579	0	392 579	68 170	0	68 170	189	0	189	460 560	0	460 560
70608	232 280	0	232 280	35 674	0	35 674	0	0	0	267 954	0	267 954
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 450	0	1 450	0	0	0	183	0	183	1 633	0	1 633
30220	0	0	0	0	119 942	119 942	0	119 942	119 942	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	141 061	0	141 061	2 170 106	0	2 170 106	2 148 898	0	2 148 898	119 853	0	119 853
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	0	0	0	23 549	2 829	26 378	23 549	2 829	26 378	0	0	0
32015	800	0	800	16 900	0	16 900	16 100	0	16 100	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321
40502	29 419	89	29 508	61 917	93	62 010	50 075	4	50 079	17 577	0	17 577
40602	65 022	0	65 022	269 577	0	269 577	257 779	0	257 779	53 224	0	53 224
40603	5 288	0	5 288	28 272	0	28 272	24 008	0	24 008	1 024	0	1 024
40701	6 418	1	6 419	79 302	1	79 303	86 400	0	86 400	13 516	0	13 516
40702	690 118	79 556	769 674	3 506 692	214 530	3 721 222	3 471 524	227 722	3 699 246	654 950	92 748	747 698
40703	22 437	0	22 437	13 190	0	13 190	11 952	0	11 952	21 199	0	21 199
40802	137 548	1 251	138 799	767 854	4 965	772 819	757 201	5 009	762 210	126 895	1 295	128 190
40807	2 290	2	2 292	895	395	1 290	3 350	395	3 745	4 745	2	4 747
40817	220 319	12 874	233 193	313 967	3 769	317 736	303 383	4 568	307 951	209 735	13 673	223 408
40820	1 104	23	1 127	1 768	0	1 768	919	2	921	255	25	280
40821	2 402	0	2 402	79 243	0	79 243	79 343	0	79 343	2 502	0	2 502
40901	0	0	0	5 900	0	5 900	7 700	0	7 700	1 800	0	1 800
40905	7	0	7	8	0	8	5	0	5	4	0	4
40906	0	0	0	743 880	0	743 880	743 880	0	743 880	0	0	0
40911	3	0	3	30 556	0	30 556	30 557	0	30 557	4	0	4
40912	0	0	0	0	1 630	1 630	0	1 630	1 630	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	0	27 549	27 549	0	981	981	0	632	632	0	27 200	27 200
42301	15 847	2 062	17 909	7 069	240	7 309	7 369	1 000	8 369	16 147	2 822	18 969
42304	150 175	33 656	183 831	26 992	32 165	59 157	21 090	1 434	22 524	144 273	2 925	147 198
42305	360 534	12 695	373 229	48 294	2 977	51 271	23 294	34 272	57 566	335 534	43 990	379 524
42306	200 824	50 640	251 464	34 668	2 810	37 478	31 277	5 222	36 499	197 433	53 052	250 485
42307	41 236	8 749	49 985	1 818	536	2 354	2 436	952	3 388	41 854	9 165	51 019
42309	11 189	0	11 189	3 922	0	3 922	2 506	0	2 506	9 773	0	9 773
42310	6	0	6	7	0	7	2	0	2	1	0	1
42311	15	0	15	11	0	11	4	0	4	8	0	8
42312	39	0	39	12	0	12	8	0	8	35	0	35
42313	50	0	50	5	0	5	10	0	10	55	0	55
42314	68	0	68	6	0	6	4	0	4	66	0	66
42315	75	0	75	1	0	1	4	0	4	78	0	78
42601	4	47	51	0	3	3	0	5	5	4	49	53
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	299	299	0	17	17	0	31	31	0	313	313
44215	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
44915	265	0	265	123	0	123	0	0	0	142	0	142
45115	404	0	404	54	0	54	0	0	0	350	0	350
45215	15 078	0	15 078	2 730	0	2 730	12 489	0	12 489	24 837	0	24 837
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	2 181	0	2 181	1 214	0	1 214	651	0	651	1 618	0	1 618
45515	306	0	306	195	0	195	7 664	0	7 664	7 775	0	7 775
45818	821	0	821	14	0	14	4	0	4	811	0	811
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	17 014	17 014	0	17 014	17 014	0	0	0
47407	0	0	0	109 248	11 660	120 908	109 248	11 660	120 908	0	0	0
47411	6 514	446	6 960	3 136	266	3 402	4 027	287	4 314	7 405	467	7 872
47416	0	0	0	7 588	71 809	79 397	11 047	82 517	93 564	3 459	10 708	14 167
47422	5 620	115	5 735	169 512	32 963	202 475	169 495	32 968	202 463	5 603	120	5 723
47425	6 519	0	6 519	9 977	0	9 977	7 649	0	7 649	4 191	0	4 191
50408	880	0	880	0	0	0	173	0	173	1 053	0	1 053
51510	12 750	0	12 750	5 610	0	5 610	0	0	0	7 140	0	7 140
60301	709	0	709	2 570	0	2 570	2 574	0	2 574	713	0	713
60305	0	0	0	15 272	0	15 272	15 272	0	15 272	0	0	0
60309	394	0	394	358	0	358	363	0	363	399	0	399
60311	1 015	0	1 015	1 237	0	1 237	1 847	0	1 847	1 625	0	1 625
60322	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
60324	5 156	0	5 156	0	0	0	10	0	10	5 166	0	5 166
60601	33 399	0	33 399	0	0	0	872	0	872	34 271	0	34 271
70601	399 533	0	399 533	6	0	6	61 930	0	61 930	461 457	0	461 457
70603	232 859	0	232 859	0	0	0	35 449	0	35 449	268 308	0	268 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	846 115	0	846 115	37 858	0	37 858	35 450	0	35 450	848 523	0	848 523
90902	76 819	0	76 819	127 436	0	127 436	117 377	0	117 377	86 878	0	86 878
90907	0	0	0	7 700	0	7 700	5 900	0	5 900	1 800	0	1 800
91202	42 002	0	42 002	19	0	19	19	0	19	42 002	0	42 002
91203	13	0	13	18	0	18	19	0	19	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 460 060	27 549	1 487 609	277 931	631	278 562	263 621	981	264 602	1 474 370	27 199	1 501 569
91604	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	2 072 090	0	2 072 090	564 404	0	564 404	959 747	0	959 747	1 676 747	0	1 676 747
Пассив
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	1 616 577	0	1 616 577	568 636	0	568 636	328 333	0	328 333	1 376 274	0	1 376 274
91315	95 302	299	95 601	35 297	17	35 314	0	31	31	60 005	313	60 318
91316	56 047	0	56 047	51 820	0	51 820	0	0	0	4 227	0	4 227
91317	243 398	9 101	252 499	294 465	9 389	303 854	235 629	288	235 917	184 562	0	184 562
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 453 480	0	2 453 480	353 205	0	353 205	381 432	0	381 432	2 481 707	0	2 481 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?