Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
20202	1 036 053	392 059	1 428 112	8 999 257	1 470 030	10 469 287	9 238 676	1 463 418	10 702 094	796 634	398 671	1 195 305
20203	0	849	849	0	5 849	5 849	0	5 777	5 777	0	921	921
20207	0	0	0	7 245	1 863	9 108	7 245	1 863	9 108	0	0	0
20208	757 926	14 232	772 158	2 255 091	50 957	2 306 048	2 242 340	50 114	2 292 454	770 677	15 075	785 752
20209	61 202	0	61 202	5 850 156	256 655	6 106 811	5 773 131	240 994	6 014 125	138 227	15 661	153 888
20302	0	16 676	16 676	0	2 052	2 052	0	1 439	1 439	0	17 289	17 289
30102	373 042	0	373 042	57 590 947	0	57 590 947	57 461 559	0	57 461 559	502 430	0	502 430
30110	230 258	53 259	283 517	9 791 801	209 024	10 000 825	9 417 056	187 726	9 604 782	605 003	74 557	679 560
30114	0	852 104	852 104	0	7 026 824	7 026 824	0	7 634 614	7 634 614	0	244 314	244 314
30202	305 221	0	305 221	0	0	0	10 916	0	10 916	294 305	0	294 305
30204	42 688	0	42 688	0	0	0	1 710	0	1 710	40 978	0	40 978
30210	62 020	0	62 020	441 808	0	441 808	501 828	0	501 828	2 000	0	2 000
30233	23 628	5 420	29 048	816 251	161 671	977 922	827 659	162 896	990 555	12 220	4 195	16 415
30302	461 524	197 762	659 286	26 390 890	10 076 030	36 466 920	26 595 187	10 193 935	36 789 122	257 227	79 857	337 084
30306	5 647 494	237 105	5 884 599	3 159 019	1 294 468	4 453 487	1 740 696	1 323 071	3 063 767	7 065 817	208 502	7 274 319
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44908	28 900	0	28 900	0	0	0	250	0	250	28 650	0	28 650
45107	23 209	0	23 209	148 364	0	148 364	120	0	120	171 453	0	171 453
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45203	62 050	0	62 050	118 758	0	118 758	126 188	0	126 188	54 620	0	54 620
45204	614 944	0	614 944	502 554	0	502 554	429 624	0	429 624	687 874	0	687 874
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45206	3 350 365	89 693	3 440 058	1 013 975	9 249	1 023 224	407 195	4 977	412 172	3 957 145	93 965	4 051 110
45207	5 249 884	0	5 249 884	256 550	0	256 550	186 613	0	186 613	5 319 821	0	5 319 821
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60323	8 023	0	8 023	638	0	638	574	0	574	8 087	0	8 087
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60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60701	45 895	0	45 895	1 774	0	1 774	2 980	0	2 980	44 689	0	44 689
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61002	1 484	0	1 484	487	0	487	428	0	428	1 543	0	1 543
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61210	0	0	0	597 572	0	597 572	597 572	0	597 572	0	0	0
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61213	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
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70606	5 247 945	0	5 247 945	592 741	0	592 741	2 577	0	2 577	5 838 109	0	5 838 109
70607	75 013	0	75 013	176 772	0	176 772	159 572	0	159 572	92 213	0	92 213
70608	3 214 987	0	3 214 987	415 405	0	415 405	0	0	0	3 630 392	0	3 630 392
70609	17 357	0	17 357	1 558	0	1 558	0	0	0	18 915	0	18 915
70611	109 338	0	109 338	20 067	0	20 067	0	0	0	129 405	0	129 405
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	707 030	0	707 030	0	0	0	0	0	0	707 030	0	707 030
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	240 798	0	240 798	34 213	0	34 213	596	0	596	207 181	0	207 181
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 244 863	0	1 244 863	0	0	0	0	0	0	1 244 863	0	1 244 863
20309	0	1 287	1 287	0	617	617	0	215	215	0	885	885
30109	222 923	3 418	226 341	1 000	2 950	3 950	2 000	237	2 237	223 923	705	224 628
30111	0	778	778	2 170	30	2 200	2 170	26	2 196	0	774	774
30126	415	0	415	535	0	535	469	0	469	349	0	349
30220	0	1 659	1 659	446	137 509	137 955	446	136 320	136 766	0	470	470
30222	115 758	0	115 758	6 851 559	0	6 851 559	7 204 071	0	7 204 071	468 270	0	468 270
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99998	34 110 909	0	34 110 909	6 604 451	0	6 604 451	7 273 758	0	7 273 758	33 441 602	0	33 441 602
Пассив
91211	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91311	3 639 753	0	3 639 753	17 356	0	17 356	73 129	0	73 129	3 695 526	0	3 695 526
91312	25 344 554	0	25 344 554	1 154 311	0	1 154 311	1 036 775	0	1 036 775	25 227 018	0	25 227 018
91315	1 253 949	72 677	1 326 626	201 352	3 315	204 667	259 486	5 416	264 902	1 312 083	74 778	1 386 861
91316	1 130 019	0	1 130 019	1 224 474	0	1 224 474	415 264	0	415 264	320 809	0	320 809
91317	2 517 570	17 540	2 535 110	4 662 194	10 658	4 672 852	4 807 677	6 540	4 814 217	2 663 053	13 422	2 676 475
91507	134 511	0	134 511	97	0	97	163	0	163	134 577	0	134 577
99999	50 905 810	0	50 905 810	2 280 787	0	2 280 787	3 315 062	0	3 315 062	51 940 085	0	51 940 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	455 342	455 342	0	14 033 286	14 033 286	0	13 663 742	13 663 742	0	824 886	824 886
93002	0	0	0	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500	0	0	0
93502	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
93801	101	0	101	95 188	0	95 188	95 163	0	95 163	126	0	126
Пассив
96001	455 443	0	455 443	13 656 949	0	13 656 949	14 026 518	0	14 026 518	825 012	0	825 012
96202	0	0	0	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500	0	0	0
96302	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
96303	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
96801	0	0	0	38 983	0	38 983	38 983	0	38 983	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 522 948 167,5000	0	0	47 299,0000	0	0	267 709,5000	0	0	1 522 727 757,0000
Пассив
98040	0	0	1 334 784 651,0000	0	0	893,0000	0	0	240,0000	0	0	1 334 783 998,0000
98050	0	0	28 544,0000	0	0	680,0000	0	0	1 333,0000	0	0	29 197,0000
98070	0	0	188 134 972,5000	0	0	266 217,0000	0	0	45 806,5000	0	0	187 914 562,0000

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