Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 323	0	13 323	18 236	0	18 236	18 846	0	18 846	12 713	0	12 713
20207	29	0	29	6 786	0	6 786	6 789	0	6 789	26	0	26
20208	75	0	75	68	0	68	98	0	98	45	0	45
20209	0	0	0	9 842	0	9 842	9 842	0	9 842	0	0	0
30102	173 330	0	173 330	691 526	0	691 526	763 936	0	763 936	100 920	0	100 920
30202	3 108	0	3 108	0	0	0	64	0	64	3 044	0	3 044
30302	8 406	0	8 406	62 380	0	62 380	168	0	168	70 618	0	70 618
30306	47 556	0	47 556	0	0	0	84	0	84	47 472	0	47 472
45201	1 747	0	1 747	3 381	0	3 381	4 495	0	4 495	633	0	633
45204	500	0	500	22 000	0	22 000	0	0	0	22 500	0	22 500
45206	41 086	0	41 086	34 000	0	34 000	839	0	839	74 247	0	74 247
45207	71 913	0	71 913	7 600	0	7 600	23 989	0	23 989	55 524	0	55 524
45208	11 472	0	11 472	0	0	0	565	0	565	10 907	0	10 907
45406	1 618	0	1 618	0	0	0	125	0	125	1 493	0	1 493
45407	12 600	0	12 600	2 000	0	2 000	69	0	69	14 531	0	14 531
45408	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
45505	685	0	685	0	0	0	38	0	38	647	0	647
45506	42 102	0	42 102	600	0	600	2 347	0	2 347	40 355	0	40 355
45507	9 633	0	9 633	0	0	0	129	0	129	9 504	0	9 504
45815	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
45912	44	0	44	117	0	117	44	0	44	117	0	117
45914	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	147	0	147	45	0	45	45	0	45	147	0	147
47408	0	0	0	58 890	0	58 890	58 890	0	58 890	0	0	0
47423	88	0	88	2 136	0	2 136	2 101	0	2 101	123	0	123
47427	217	0	217	2 715	0	2 715	2 700	0	2 700	232	0	232
51403	0	0	0	19 666	0	19 666	0	0	0	19 666	0	19 666
51404	19 622	0	19 622	19 687	0	19 687	19 611	0	19 611	19 698	0	19 698
51405	29 414	0	29 414	145	0	145	0	0	0	29 559	0	29 559
60302	136	0	136	15	0	15	1	0	1	150	0	150
60306	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	11	0	11	37	0	37	37	0	37	11	0	11
60312	250	0	250	668	0	668	798	0	798	120	0	120
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	5 568	0	5 568	267	0	267	683	0	683	5 152	0	5 152
60701	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61210	0	0	0	19 652	0	19 652	19 652	0	19 652	0	0	0
61403	884	0	884	88	0	88	56	0	56	916	0	916
70606	33 777	0	33 777	3 515	0	3 515	0	0	0	37 292	0	37 292
70611	751	0	751	133	0	133	0	0	0	884	0	884
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	8 406	0	8 406	168	0	168	62 380	0	62 380	70 618	0	70 618
30305	47 556	0	47 556	84	0	84	0	0	0	47 472	0	47 472
40602	17	0	17	1 386	0	1 386	1 606	0	1 606	237	0	237
40701	10 925	0	10 925	926	0	926	1 422	0	1 422	11 421	0	11 421
40702	130 905	0	130 905	780 787	0	780 787	763 337	0	763 337	113 455	0	113 455
40703	517	0	517	128	0	128	161	0	161	550	0	550
40802	2 729	0	2 729	13 301	0	13 301	12 751	0	12 751	2 179	0	2 179
40821	1	0	1	4 523	0	4 523	4 525	0	4 525	3	0	3
40911	15	0	15	3 149	0	3 149	3 182	0	3 182	48	0	48
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 625	0	1 625	66	0	66	623	0	623	2 182	0	2 182
45415	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
45515	1 036	0	1 036	6	0	6	26	0	26	1 056	0	1 056
45818	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
45918	114	0	114	1	0	1	6	0	6	119	0	119
47407	0	0	0	58 890	0	58 890	58 890	0	58 890	0	0	0
47416	12	0	12	1 961	0	1 961	1 949	0	1 949	0	0	0
47422	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	56	0	56	4	0	4	16	0	16	68	0	68
47426	580	0	580	580	0	580	588	0	588	588	0	588
60301	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60305	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60309	13	0	13	1	0	1	10	0	10	22	0	22
60311	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	2 396	0	2 396	683	0	683	80	0	80	1 793	0	1 793
70601	37 132	0	37 132	0	0	0	4 247	0	4 247	41 379	0	41 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	38 395	0	38 395	1 150	0	1 150	332	0	332	39 213	0	39 213
91414	154 091	0	154 091	19 508	0	19 508	460	0	460	173 139	0	173 139
91604	566	0	566	129	0	129	65	0	65	630	0	630
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	361 898	0	361 898	43 806	0	43 806	10 620	0	10 620	395 084	0	395 084
Пассив
91312	317 861	0	317 861	890	0	890	10 650	0	10 650	327 621	0	327 621
91315	23 369	0	23 369	0	0	0	1 012	0	1 012	24 381	0	24 381
91316	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91317	13 553	0	13 553	9 381	0	9 381	32 095	0	32 095	36 267	0	36 267
91507	7 115	0	7 115	300	0	300	0	0	0	6 815	0	6 815
99999	194 071	0	194 071	857	0	857	20 787	0	20 787	214 001	0	214 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?