Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 053	0	4 053	736	0	736	208	0	208	4 581	0	4 581
20202	71 445	7 529	78 974	2 300 504	102 405	2 402 909	2 305 212	101 910	2 407 122	66 737	8 024	74 761
20207	0	0	0	48 787	16 905	65 692	48 787	16 905	65 692	0	0	0
20208	11 014	0	11 014	557 718	0	557 718	559 193	0	559 193	9 539	0	9 539
20209	0	0	0	63 635	0	63 635	63 635	0	63 635	0	0	0
30102	225 731	0	225 731	1 977 878	0	1 977 878	1 596 768	0	1 596 768	606 841	0	606 841
30110	1 123	28	1 151	3 622	3	3 625	4 317	2	4 319	428	29	457
30114	0	290	290	0	17 632	17 632	0	17 690	17 690	0	232	232
30118	0	10 507	10 507	0	1 293	1 293	0	907	907	0	10 893	10 893
30202	15 551	0	15 551	24 989	0	24 989	0	0	0	40 540	0	40 540
30204	59	0	59	96	0	96	0	0	0	155	0	155
30213	7 422	0	7 422	73 294	0	73 294	73 370	0	73 370	7 346	0	7 346
30221	1 200	0	1 200	138 951	0	138 951	140 150	0	140 150	1	0	1
30233	32	0	32	113 780	0	113 780	113 779	0	113 779	33	0	33
30402	64	0	64	70 819	0	70 819	70 864	0	70 864	19	0	19
30404	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30602	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
31904	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	940	0	940	0	0	0	140	0	140	800	0	800
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	22 623	0	22 623	0	0	0	965	0	965	21 658	0	21 658
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45405	18 180	0	18 180	0	0	0	6 180	0	6 180	12 000	0	12 000
45406	32 214	0	32 214	0	0	0	5 133	0	5 133	27 081	0	27 081
45407	3 119	0	3 119	0	0	0	116	0	116	3 003	0	3 003
45504	501	0	501	642	0	642	144	0	144	999	0	999
45505	62 663	0	62 663	10 621	0	10 621	12 301	0	12 301	60 983	0	60 983
45506	72 754	0	72 754	8 407	0	8 407	6 423	0	6 423	74 738	0	74 738
45507	27 915	0	27 915	0	0	0	1 715	0	1 715	26 200	0	26 200
45509	1 703	0	1 703	887	0	887	966	0	966	1 624	0	1 624
45812	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	2 328	0	2 328	464	0	464	457	0	457	2 335	0	2 335
45915	390	0	390	107	0	107	179	0	179	318	0	318
47408	0	0	0	29 277	0	29 277	29 277	0	29 277	0	0	0
47423	37 340	788	38 128	24 350	1 800	26 150	24 421	1 755	26 176	37 269	833	38 102
47427	576	0	576	5 432	0	5 432	5 590	0	5 590	418	0	418
47803	7 975	0	7 975	1 224	0	1 224	1 496	0	1 496	7 703	0	7 703
50208	83 559	0	83 559	578	0	578	448	0	448	83 689	0	83 689
50305	55 371	0	55 371	299	0	299	747	0	747	54 923	0	54 923
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 946	0	9 946	9 722	0	9 722	10 000	0	10 000	9 668	0	9 668
51406	149 036	0	149 036	9 939	0	9 939	0	0	0	158 975	0	158 975
51407	27 441	0	27 441	76	0	76	0	0	0	27 517	0	27 517
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 295	0	12 295	24	0	24	0	0	0	12 319	0	12 319
60302	1 638	0	1 638	660	0	660	508	0	508	1 790	0	1 790
60306	24	0	24	2 954	0	2 954	2 966	0	2 966	12	0	12
60308	250	0	250	274	0	274	414	0	414	110	0	110
60310	869	0	869	201	0	201	209	0	209	861	0	861
60312	5 914	0	5 914	2 872	0	2 872	6 238	0	6 238	2 548	0	2 548
60323	140	0	140	3	0	3	1	0	1	142	0	142
60401	152 495	0	152 495	3 155	0	3 155	0	0	0	155 650	0	155 650
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
61002	133	0	133	147	0	147	141	0	141	139	0	139
61008	444	0	444	584	0	584	568	0	568	460	0	460
61009	261	0	261	110	0	110	6	0	6	365	0	365
61010	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61011	3 940	0	3 940	84	0	84	170	0	170	3 854	0	3 854
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61403	11 057	0	11 057	369	0	369	841	0	841	10 585	0	10 585
70606	240 925	0	240 925	17 757	0	17 757	273	0	273	258 409	0	258 409
70607	8 479	0	8 479	1 267	0	1 267	84	0	84	9 662	0	9 662
70608	5 864	0	5 864	817	0	817	0	0	0	6 681	0	6 681
70609	21 480	0	21 480	1 839	0	1 839	0	0	0	23 319	0	23 319
70611	408	0	408	46	0	46	0	0	0	454	0	454
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	80 000	0	80 000	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	6 903	6 903	0	710	710	0	2 183	2 183	0	8 376	8 376
30126	73	0	73	79	0	79	11	0	11	5	0	5
30223	21 306	0	21 306	448 969	0	448 969	446 211	0	446 211	18 548	0	18 548
30232	340	0	340	60 551	0	60 551	60 509	0	60 509	298	0	298
30408	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30410	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30607	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	882	0	882	8 927	0	8 927	10 488	0	10 488	2 443	0	2 443
40701	1 018	0	1 018	5 692	0	5 692	5 679	0	5 679	1 005	0	1 005
40702	232 348	36	232 384	1 290 551	2	1 290 553	1 267 526	3	1 267 529	209 323	37	209 360
40703	50 371	0	50 371	28 590	0	28 590	19 544	0	19 544	41 325	0	41 325
40802	96 873	110	96 983	506 137	6	506 143	498 606	12	498 618	89 342	116	89 458
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	672 318	117	672 435	746 008	10	746 018	761 269	9	761 278	687 579	116	687 695
40820	341	0	341	282	0	282	702	0	702	761	0	761
40821	371	0	371	15 368	0	15 368	15 801	0	15 801	804	0	804
40905	7	0	7	10 363	0	10 363	10 366	0	10 366	10	0	10
40906	0	0	0	61 210	0	61 210	61 210	0	61 210	0	0	0
40909	0	2	2	570	399	969	570	397	967	0	0	0
40910	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40911	358	0	358	66 551	0	66 551	66 610	0	66 610	417	0	417
40912	0	0	0	14 244	9 110	23 354	14 244	9 110	23 354	0	0	0
40913	0	0	0	5 287	3 686	8 973	5 287	3 686	8 973	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	790	3 791	4 581	3 431	4 152	7 583	3 417	3 793	7 210	776	3 432	4 208
42305	3 553	0	3 553	1 533	0	1 533	10	0	10	2 030	0	2 030
42306	105 606	0	105 606	1 888	0	1 888	4 544	0	4 544	108 262	0	108 262
42307	43 154	0	43 154	16 486	0	16 486	13 290	0	13 290	39 958	0	39 958
42309	306	0	306	38	0	38	12	0	12	280	0	280
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	198	0	198	30	0	30	0	0	0	168	0	168
45215	684	0	684	44	0	44	203	0	203	843	0	843
45415	289	0	289	121	0	121	270	0	270	438	0	438
45515	2 848	0	2 848	258	0	258	340	0	340	2 930	0	2 930
45818	5 625	0	5 625	24	0	24	70	0	70	5 671	0	5 671
45918	178	0	178	22	0	22	19	0	19	175	0	175
47407	5	0	5	22 119	17 648	39 767	22 114	17 648	39 762	0	0	0
47411	6	0	6	2	0	2	8	0	8	12	0	12
47416	12 346	0	12 346	53 167	0	53 167	48 536	0	48 536	7 715	0	7 715
47422	32 450	1 163	33 613	157 853	10 961	168 814	160 087	9 851	169 938	34 684	53	34 737
47425	35 314	0	35 314	45	0	45	165	0	165	35 434	0	35 434
47426	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47804	126	0	126	4	0	4	0	0	0	122	0	122
50220	2 937	0	2 937	190	0	190	736	0	736	3 483	0	3 483
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 479	0	8 479	84	0	84	1 267	0	1 267	9 662	0	9 662
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	27 997	0	27 997	450	0	450	657	0	657	28 204	0	28 204
51510	5 041	0	5 041	0	0	0	1 118	0	1 118	6 159	0	6 159
60301	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
60305	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	101	0	101	85	0	85	54	0	54	70	0	70
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	80 002	0	80 002	80 042	0	80 042	40	0	40	0	0	0
60324	434	0	434	259	0	259	501	0	501	676	0	676
60601	72 163	0	72 163	0	0	0	617	0	617	72 780	0	72 780
61304	49	0	49	13	0	13	10	0	10	46	0	46
70601	219 379	0	219 379	1	0	1	16 674	0	16 674	236 052	0	236 052
70603	6 053	0	6 053	0	0	0	958	0	958	7 011	0	7 011
70604	20 556	0	20 556	0	0	0	1 985	0	1 985	22 541	0	22 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	66 043	0	66 043	79 572	0	79 572	93 264	0	93 264	52 351	0	52 351
90902	191 059	0	191 059	42 773	0	42 773	45 495	0	45 495	188 337	0	188 337
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	389 073	0	389 073	749	0	749	19 229	0	19 229	370 593	0	370 593
91418	7 975	0	7 975	1 224	0	1 224	1 496	0	1 496	7 703	0	7 703
91501	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91604	2 231	0	2 231	89	0	89	53	0	53	2 267	0	2 267
91704	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
91802	7 028	0	7 028	0	0	0	2	0	2	7 026	0	7 026
91803	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	225 786	0	225 786	45 997	0	45 997	40 899	0	40 899	230 884	0	230 884
Пассив
91003	0	0	0	24 989	0	24 989	24 989	0	24 989	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	212 318	0	212 318	14 683	0	14 683	19 700	0	19 700	217 335	0	217 335
91315	12 106	0	12 106	210	0	210	106	0	106	12 002	0	12 002
91317	1 261	0	1 261	920	0	920	1 105	0	1 105	1 446	0	1 446
91507	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	667 066	0	667 066	159 540	0	159 540	124 409	0	124 409	631 935	0	631 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 484,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	247 485,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	182 465,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	182 466,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?