Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 132	0	30 132	12 963	0	12 963	5 230	0	5 230	37 865	0	37 865
20202	98 369	18 602	116 971	1 601 161	505 607	2 106 768	1 613 089	485 678	2 098 767	86 441	38 531	124 972
20208	11 987	0	11 987	80 936	0	80 936	82 186	0	82 186	10 737	0	10 737
20209	0	0	0	450 795	25 941	476 736	450 795	25 941	476 736	0	0	0
30102	67 762	0	67 762	18 867 175	0	18 867 175	18 862 338	0	18 862 338	72 599	0	72 599
30110	1 786	3 064	4 850	1 749 523	35 757	1 785 280	1 749 712	38 706	1 788 418	1 597	115	1 712
30114	0	25 088	25 088	0	577 363	577 363	0	342 734	342 734	0	259 717	259 717
30202	43 511	0	43 511	917	0	917	0	0	0	44 428	0	44 428
30204	1 636	0	1 636	0	0	0	4	0	4	1 632	0	1 632
30210	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
30213	6 213	7 609	13 822	66 205	73 283	139 488	63 534	74 750	138 284	8 884	6 142	15 026
30221	0	0	0	1 547 709	0	1 547 709	1 547 709	0	1 547 709	0	0	0
30233	1 017	0	1 017	71 540	0	71 540	70 892	0	70 892	1 665	0	1 665
30402	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
30602	470	0	470	385 070	0	385 070	383 490	0	383 490	2 050	0	2 050
32002	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	7 410 000	0	7 410 000	740 000	0	740 000
32003	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	5 240 000	0	5 240 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	39 800	0	39 800	0	0	0	39 800	0	39 800	0	0	0
44903	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	15 566	0	15 566	2 920	0	2 920	1 463	0	1 463	17 023	0	17 023
45201	45 895	0	45 895	124 138	0	124 138	115 491	0	115 491	54 542	0	54 542
45203	0	0	0	74 745	0	74 745	70 000	0	70 000	4 745	0	4 745
45204	102 007	0	102 007	74 504	0	74 504	65 122	0	65 122	111 389	0	111 389
45205	98 302	0	98 302	12 100	0	12 100	39 800	0	39 800	70 602	0	70 602
45206	583 301	0	583 301	123 145	0	123 145	65 440	0	65 440	641 006	0	641 006
45207	718 304	0	718 304	9 640	0	9 640	7 059	0	7 059	720 885	0	720 885
45208	32 802	0	32 802	2 492	0	2 492	410	0	410	34 884	0	34 884
45401	822	0	822	691	0	691	628	0	628	885	0	885
45404	300	0	300	280	0	280	280	0	280	300	0	300
45405	6 400	0	6 400	0	0	0	6 000	0	6 000	400	0	400
45406	35 411	0	35 411	4 790	0	4 790	11 532	0	11 532	28 669	0	28 669
45407	178 778	0	178 778	5 957	0	5 957	8 176	0	8 176	176 559	0	176 559
45408	5 288	0	5 288	4 498	0	4 498	41	0	41	9 745	0	9 745
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	67 688	0	67 688	8 475	0	8 475	14 542	0	14 542	61 621	0	61 621
45506	148 905	0	148 905	13 107	0	13 107	13 805	0	13 805	148 207	0	148 207
45507	943 153	0	943 153	69 782	0	69 782	25 310	0	25 310	987 625	0	987 625
45509	127	0	127	319	0	319	308	0	308	138	0	138
45812	39 750	0	39 750	0	0	0	50	0	50	39 700	0	39 700
45814	3 777	0	3 777	30	0	30	0	0	0	3 807	0	3 807
45815	30 883	0	30 883	2 178	0	2 178	1 425	0	1 425	31 636	0	31 636
45912	1 777	0	1 777	89	0	89	0	0	0	1 866	0	1 866
45914	89	0	89	0	0	0	5	0	5	84	0	84
45915	1 157	0	1 157	321	0	321	323	0	323	1 155	0	1 155
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	415 022	971 617	1 386 639	414 825	971 617	1 386 442	197	0	197
47423	3 804	2 399	6 203	33 403	51 656	85 059	33 316	51 181	84 497	3 891	2 874	6 765
47427	30 432	0	30 432	33 248	0	33 248	32 685	0	32 685	30 995	0	30 995
47801	4 698	0	4 698	7	0	7	21	0	21	4 684	0	4 684
50206	89 515	0	89 515	68 069	0	68 069	0	0	0	157 584	0	157 584
50207	30 983	0	30 983	227	0	227	0	0	0	31 210	0	31 210
50208	913 295	0	913 295	318 366	0	318 366	2 137	0	2 137	1 229 524	0	1 229 524
50211	0	77 159	77 159	0	8 565	8 565	0	5 041	5 041	0	80 683	80 683
50221	3 440	0	3 440	1 585	0	1 585	527	0	527	4 498	0	4 498
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	45 031	0	45 031	85	0	85	176	0	176	44 940	0	44 940
50721	365	0	365	128	0	128	45	0	45	448	0	448
51404	0	0	0	39 405	0	39 405	0	0	0	39 405	0	39 405
51405	142 719	0	142 719	9 731	0	9 731	152 450	0	152 450	0	0	0
51505	147 886	0	147 886	187 937	0	187 937	186 946	0	186 946	148 877	0	148 877
51506	144 351	0	144 351	927	0	927	0	0	0	145 278	0	145 278
51507	6 190	0	6 190	41	0	41	21	0	21	6 210	0	6 210
60302	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60306	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
60308	87	0	87	466	0	466	526	0	526	27	0	27
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	6 883	0	6 883	7 656	0	7 656	6 027	0	6 027	8 512	0	8 512
60314	0	80	80	0	0	0	0	27	27	0	53	53
60323	1 354	0	1 354	848	0	848	534	0	534	1 668	0	1 668
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	367 030	0	367 030	702	0	702	62	0	62	367 670	0	367 670
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	13 840	0	13 840	956	0	956	1 131	0	1 131	13 665	0	13 665
60901	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
61002	618	0	618	40	0	40	42	0	42	616	0	616
61008	1 121	0	1 121	400	0	400	473	0	473	1 048	0	1 048
61009	927	0	927	361	0	361	154	0	154	1 134	0	1 134
61011	9 403	0	9 403	0	0	0	0	0	0	9 403	0	9 403
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	341 552	0	341 552	341 552	0	341 552	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	7 955	0	7 955	7	0	7	451	0	451	7 511	0	7 511
70606	834 714	0	834 714	72 651	0	72 651	325	0	325	907 040	0	907 040
70608	120 055	0	120 055	32 877	0	32 877	0	0	0	152 932	0	152 932
70611	4 268	0	4 268	598	0	598	0	0	0	4 866	0	4 866
Пассив
10207	450 400	0	450 400	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	450 400	0	450 400
10601	36 555	0	36 555	0	0	0	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	3 805	0	3 805	572	0	572	1 714	0	1 714	4 947	0	4 947
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
10801	60 329	0	60 329	0	0	0	0	0	0	60 329	0	60 329
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	23	0	23	95	0	95	94	0	94	22	0	22
30220	0	0	0	200	169	369	200	169	369	0	0	0
30232	1 083	0	1 083	45 017	0	45 017	44 000	0	44 000	66	0	66
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31202	210 000	0	210 000	693 208	0	693 208	483 208	0	483 208	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	428 000	62	428 062	358 000	62	358 062	0	0	0
31303	275 000	0	275 000	1 140 000	18	1 140 018	865 000	18	865 018	0	0	0
31304	0	8 969	8 969	0	10 082	10 082	0	16 774	16 774	0	15 661	15 661
31305	0	14 949	14 949	0	15 342	15 342	0	393	393	0	0	0
40502	7 003	0	7 003	50 919	0	50 919	60 081	0	60 081	16 165	0	16 165
40602	13 763	0	13 763	77 588	0	77 588	68 467	0	68 467	4 642	0	4 642
40701	1 078	0	1 078	42 185	0	42 185	41 851	0	41 851	744	0	744
40702	314 113	133	314 246	5 201 332	623	5 201 955	5 359 512	629	5 360 141	472 293	139	472 432
40703	5 008	0	5 008	11 902	0	11 902	10 288	0	10 288	3 394	0	3 394
40802	29 945	0	29 945	234 638	1 697	236 335	244 680	1 729	246 409	39 987	32	40 019
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	79 435	693	80 128	1 631 071	2 876	1 633 947	1 658 183	2 897	1 661 080	106 547	714	107 261
40820	537	38	575	929	4	933	685	4	689	293	38	331
40821	0	0	0	7 840	0	7 840	7 841	0	7 841	1	0	1
40905	16	0	16	22 428	0	22 428	22 454	0	22 454	42	0	42
40909	0	0	0	9 852	5 756	15 608	9 852	5 756	15 608	0	0	0
40910	0	0	0	565	1 927	2 492	565	1 927	2 492	0	0	0
40911	283	0	283	127 544	0	127 544	127 781	0	127 781	520	0	520
40912	0	0	0	12 674	39 201	51 875	12 674	39 201	51 875	0	0	0
40913	0	0	0	8 409	48 017	56 426	8 409	48 017	56 426	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42103	20 800	0	20 800	3 800	0	3 800	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	17 200	0	17 200	41 200	0	41 200
42105	18 000	0	18 000	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	453 301	0	453 301	44 500	0	44 500	70 869	0	70 869	479 670	0	479 670
42107	266 000	0	266 000	0	0	0	6 000	0	6 000	272 000	0	272 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 942	1 930	25 872	3 881 400	3 782	3 885 182	3 893 934	3 140	3 897 074	36 476	1 288	37 764
42303	0	0	0	51 496	0	51 496	754 054	0	754 054	702 558	0	702 558
42304	36 521	6 785	43 306	5 245	890	6 135	4 351	870	5 221	35 627	6 765	42 392
42305	83 709	26 744	110 453	9 598	24 788	34 386	4 719	19 373	24 092	78 830	21 329	100 159
42306	2 521 439	59 661	2 581 100	356 677	5 483	362 160	1 075 254	11 137	1 086 391	3 240 016	65 315	3 305 331
42307	3 225	0	3 225	0	6 794	6 794	138	295 070	295 208	3 363	288 276	291 639
42601	234	160	394	696	12	708	830	247	1 077	368	395	763
42604	412	658	1 070	0	695	695	102	37	139	514	0	514
42605	200	149	349	0	8	8	40	16	56	240	157	397
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45215	27 113	0	27 113	3 234	0	3 234	8 967	0	8 967	32 846	0	32 846
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60301	722	0	722	3 852	0	3 852	3 962	0	3 962	832	0	832
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60309	74	0	74	142	0	142	141	0	141	73	0	73
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60320	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	16	0	16	179	0	179	192	0	192	29	0	29
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60601	49 824	0	49 824	0	0	0	1 306	0	1 306	51 130	0	51 130
61501	785	0	785	306	0	306	0	0	0	479	0	479
70601	880 182	0	880 182	64	0	64	75 358	0	75 358	955 476	0	955 476
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В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
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90902	130 731	0	130 731	76 066	0	76 066	17 429	0	17 429	189 368	0	189 368
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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91418	4 698	0	4 698	0	0	0	14	0	14	4 684	0	4 684
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91604	13 117	0	13 117	929	0	929	721	0	721	13 325	0	13 325
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	4 003 432	0	4 003 432	545 967	0	545 967	458 867	0	458 867	4 090 532	0	4 090 532
Пассив
91003	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91211	666	0	666	0	0	0	93	0	93	759	0	759
91311	399 843	0	399 843	1 577	0	1 577	14 745	0	14 745	413 011	0	413 011
91312	2 920 288	0	2 920 288	102 274	0	102 274	195 034	0	195 034	3 013 048	0	3 013 048
91315	180 025	0	180 025	11 500	0	11 500	6 353	0	6 353	174 878	0	174 878
91316	36 404	0	36 404	11 274	0	11 274	2 493	0	2 493	27 623	0	27 623
91317	451 708	0	451 708	331 024	0	331 024	326 337	0	326 337	447 021	0	447 021
91318	785	0	785	306	0	306	0	0	0	479	0	479
91507	13 703	0	13 703	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	9 103 732	0	9 103 732	1 256 720	0	1 256 720	1 394 356	0	1 394 356	9 241 368	0	9 241 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 026	36 026	384 952	462 322	847 274	384 952	498 348	883 300	0	0	0
93301	0	0	0	59 037	35 360	94 397	59 037	35 360	94 397	0	0	0
93302	0	0	0	59 037	35 440	94 477	59 037	35 440	94 477	0	0	0
93801	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
Пассив
96001	0	35 601	35 601	315 095	569 352	884 447	315 095	533 751	848 846	0	0	0
96301	0	0	0	0	95 089	95 089	0	95 089	95 089	0	0	0
96302	0	0	0	0	95 716	95 716	0	95 716	95 716	0	0	0
96801	425	0	425	7 466	0	7 466	7 041	0	7 041	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	233,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	238,0000
98010	0	0	75 483 789,0000	0	0	700 716,0000	0	0	340 906,0000	0	0	75 843 599,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	56,0000	0	0	55,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	74 865 919,0000	0	0	111 436,0000	0	0	471 252,0000	0	0	75 225 735,0000
98070	0	0	618 104,0000	0	0	1 607 411,0000	0	0	1 607 411,0000	0	0	618 104,0000

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