Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 115	6 930	46 045	372 277	61 035	433 312	382 415	62 454	444 869	28 977	5 511	34 488
20207	0	0	0	120 026	51 414	171 440	120 026	51 414	171 440	0	0	0
20208	3 590	0	3 590	5 641	0	5 641	5 787	0	5 787	3 444	0	3 444
20209	5 001	2 181	7 182	250 039	63 015	313 054	249 962	64 208	314 170	5 078	988	6 066
30102	87 349	0	87 349	1 444 831	0	1 444 831	1 453 901	0	1 453 901	78 279	0	78 279
30110	202 480	194	202 674	245 048	48 770	293 818	305 485	48 736	354 221	142 043	228	142 271
30202	10 258	0	10 258	16 985	0	16 985	0	0	0	27 243	0	27 243
30204	74	0	74	139	0	139	0	0	0	213	0	213
30213	1 119	3 171	4 290	93 079	45 617	138 696	92 285	44 898	137 183	1 913	3 890	5 803
30233	29	0	29	2 514	0	2 514	2 540	0	2 540	3	0	3
30402	338	0	338	0	0	0	55	0	55	283	0	283
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	33 400	0	33 400	72	0	72	72	0	72	33 400	0	33 400
45406	1 123	0	1 123	0	0	0	41	0	41	1 082	0	1 082
45407	42 793	0	42 793	0	0	0	866	0	866	41 927	0	41 927
45505	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45506	4 510	0	4 510	951	0	951	394	0	394	5 067	0	5 067
45507	13 423	0	13 423	0	0	0	300	0	300	13 123	0	13 123
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	1 111	0	1 111	400	0	400	0	0	0	1 511	0	1 511
45815	1 884	0	1 884	30	0	30	35	0	35	1 879	0	1 879
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
47404	91	0	91	49 200	48 580	97 780	48 507	48 580	97 087	784	0	784
47408	0	0	0	201 579	0	201 579	201 579	0	201 579	0	0	0
47423	959	1	960	109 146	51 505	160 651	109 452	51 473	160 925	653	33	686
47427	1 183	0	1 183	1 118	0	1 118	1 296	0	1 296	1 005	0	1 005
51401	0	0	0	39 830	0	39 830	39 830	0	39 830	0	0	0
51402	0	0	0	9 953	0	9 953	0	0	0	9 953	0	9 953
51403	84 408	0	84 408	79 690	0	79 690	54 617	0	54 617	109 481	0	109 481
51404	138 246	0	138 246	459	0	459	49 601	0	49 601	89 104	0	89 104
51405	282 381	0	282 381	29 833	0	29 833	88 251	0	88 251	223 963	0	223 963
51406	57 326	0	57 326	293	0	293	0	0	0	57 619	0	57 619
51409	0	0	0	109 688	0	109 688	109 688	0	109 688	0	0	0
60302	313	0	313	85	0	85	252	0	252	146	0	146
60306	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60308	2	0	2	179	0	179	147	0	147	34	0	34
60310	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60312	3 230	0	3 230	3 440	0	3 440	4 984	0	4 984	1 686	0	1 686
60323	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60401	75 839	0	75 839	66	0	66	219	0	219	75 686	0	75 686
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	3 067	0	3 067	3 051	0	3 051	66	0	66	6 052	0	6 052
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	29	0	29	163	0	163	142	0	142	50	0	50
61008	471	0	471	180	0	180	164	0	164	487	0	487
61009	311	0	311	152	0	152	206	0	206	257	0	257
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	193 526	0	193 526	193 526	0	193 526	0	0	0
61403	10 548	0	10 548	314	0	314	660	0	660	10 202	0	10 202
70606	83 963	0	83 963	8 719	0	8 719	31	0	31	92 651	0	92 651
70608	8 542	0	8 542	1 110	0	1 110	0	0	0	9 652	0	9 652
70611	675	0	675	147	0	147	0	0	0	822	0	822
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30126	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
30220	0	0	0	127	7	134	127	7	134	0	0	0
30223	1 000	0	1 000	14 771	0	14 771	15 271	0	15 271	1 500	0	1 500
30232	0	0	0	6 426	37	6 463	6 426	37	6 463	0	0	0
30601	340	0	340	50	0	50	0	0	0	290	0	290
40602	79 364	0	79 364	113 530	0	113 530	68 623	0	68 623	34 457	0	34 457
40702	435 076	13	435 089	858 640	284	858 924	690 057	285	690 342	266 493	14	266 507
40703	39 551	0	39 551	42 020	0	42 020	41 955	0	41 955	39 486	0	39 486
40802	30 461	0	30 461	88 123	0	88 123	88 144	0	88 144	30 482	0	30 482
40817	81 503	1	81 504	26 835	0	26 835	18 040	0	18 040	72 708	1	72 709
40820	53	0	53	62	0	62	138	0	138	129	0	129
40821	332	0	332	10 282	0	10 282	10 290	0	10 290	340	0	340
40905	156	0	156	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	156	0	156
40906	0	0	0	39 829	0	39 829	39 829	0	39 829	0	0	0
40909	0	3	3	1 209	1 385	2 594	1 209	1 385	2 594	0	3	3
40910	0	0	0	338	291	629	338	291	629	0	0	0
40911	419	0	419	41 706	0	41 706	41 669	0	41 669	382	0	382
40912	27	5	32	19 983	12 177	32 160	19 983	12 212	32 195	27	40	67
40913	14	0	14	54 832	33 964	88 796	54 830	33 964	88 794	12	0	12
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42301	36 752	1 208	37 960	47 158	715	47 873	46 679	1 090	47 769	36 273	1 583	37 856
42304	132 199	300	132 499	0	333	333	0	33	33	132 199	0	132 199
42305	10 980	644	11 624	1 216	664	1 880	741	20	761	10 505	0	10 505
42306	90 341	3 240	93 581	6 076	156	6 232	6 010	255	6 265	90 275	3 339	93 614
42601	704	1	705	2 885	0	2 885	3 143	0	3 143	962	1	963
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	364	0	364	3	0	3	10	0	10	371	0	371
45818	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	201 579	0	201 579	201 579	0	201 579	0	0	0
47411	4 324	35	4 359	301	14	315	1 381	12	1 393	5 404	33	5 437
47416	760	0	760	2 479	0	2 479	2 339	0	2 339	620	0	620
47422	220	2 912	3 132	212 871	95 783	308 654	212 768	92 909	305 677	117	38	155
47425	595	0	595	3	0	3	27	0	27	619	0	619
47426	15	0	15	0	0	0	22	0	22	37	0	37
60301	1 334	0	1 334	1 854	0	1 854	1 623	0	1 623	1 103	0	1 103
60305	1 738	0	1 738	3 946	0	3 946	3 584	0	3 584	1 376	0	1 376
60309	33	0	33	0	0	0	36	0	36	69	0	69
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	29	0	29	30	0	30	31	0	31	30	0	30
60324	769	0	769	6	0	6	6	0	6	769	0	769
60601	40 775	0	40 775	221	0	221	325	0	325	40 879	0	40 879
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	95	0	95	19	0	19	16	0	16	92	0	92
70601	86 050	0	86 050	0	0	0	8 886	0	8 886	94 936	0	94 936
70603	7 619	0	7 619	0	0	0	1 315	0	1 315	8 934	0	8 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 458	0	45 458	65	0	65	33	0	33	45 490	0	45 490
90902	198 230	0	198 230	3 425	0	3 425	1 477	0	1 477	200 178	0	200 178
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	129 103	0	129 103	608	0	608	1 709	0	1 709	128 002	0	128 002
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	1 915	0	1 915	913	0	913	545	0	545	2 283	0	2 283
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	282 855	0	282 855	18 497	0	18 497	17 196	0	17 196	284 156	0	284 156
Пассив
91003	0	0	0	16 985	0	16 985	16 985	0	16 985	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	266 487	0	266 487	0	0	0	1 260	0	1 260	267 747	0	267 747
91315	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
91317	10 377	0	10 377	72	0	72	113	0	113	10 418	0	10 418
91507	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
99999	382 399	0	382 399	3 761	0	3 761	5 007	0	5 007	383 645	0	383 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	61,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	51,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?