Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 747	0	6 747	438	0	438	340	0	340	6 845	0	6 845
20202	107 870	16 368	124 238	1 830 105	554 598	2 384 703	1 903 798	553 316	2 457 114	34 177	17 650	51 827
20207	0	0	0	46 419	0	46 419	46 419	0	46 419	0	0	0
20208	2 589	0	2 589	10 842	0	10 842	9 695	0	9 695	3 736	0	3 736
20209	12 732	0	12 732	1 016 489	20 888	1 037 377	1 012 022	20 888	1 032 910	17 199	0	17 199
30102	182 014	0	182 014	6 036 766	0	6 036 766	5 937 417	0	5 937 417	281 363	0	281 363
30110	3 153	5 124	8 277	21 926	484 671	506 597	21 976	484 456	506 432	3 103	5 339	8 442
30114	0	22 459	22 459	0	1 554 407	1 554 407	0	1 539 805	1 539 805	0	37 061	37 061
30202	22 817	0	22 817	399	0	399	0	0	0	23 216	0	23 216
30204	1 864	0	1 864	0	0	0	70	0	70	1 794	0	1 794
30213	238	0	238	5 079	0	5 079	5 092	0	5 092	225	0	225
30219	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
30233	0	0	0	10 589	1	10 590	10 589	1	10 590	0	0	0
30402	16 754	0	16 754	5 378 866	0	5 378 866	5 387 701	0	5 387 701	7 919	0	7 919
30404	0	0	0	184 279	0	184 279	184 279	0	184 279	0	0	0
30409	0	0	0	15 842	0	15 842	15 842	0	15 842	0	0	0
31902	390 000	0	390 000	3 790 000	0	3 790 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44605	1 417	0	1 417	0	0	0	1 317	0	1 317	100	0	100
44606	3 198	0	3 198	0	0	0	719	0	719	2 479	0	2 479
45203	46 376	0	46 376	149 681	0	149 681	68 120	0	68 120	127 937	0	127 937
45204	36 000	0	36 000	211 209	0	211 209	31 500	0	31 500	215 709	0	215 709
45205	172 358	0	172 358	59 288	0	59 288	10 850	0	10 850	220 796	0	220 796
45206	1 026 524	54 079	1 080 603	76 520	3 877	80 397	131 113	2 579	133 692	971 931	55 377	1 027 308
45207	102 591	0	102 591	0	0	0	6 000	0	6 000	96 591	0	96 591
45505	6 150	0	6 150	0	0	0	250	0	250	5 900	0	5 900
45506	5 025	0	5 025	0	0	0	223	0	223	4 802	0	4 802
45507	10 653	0	10 653	2 000	0	2 000	324	0	324	12 329	0	12 329
45812	46 475	0	46 475	6 000	0	6 000	0	0	0	52 475	0	52 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	1 700	376	2 076	2 465 927	2 400 428	4 866 355	2 466 008	2 400 423	4 866 431	1 619	381	2 000
47408	0	0	0	1 542 728	1 591 731	3 134 459	1 542 728	1 591 731	3 134 459	0	0	0
47417	0	0	0	60	96	156	60	96	156	0	0	0
47423	310	8 562	8 872	11 814	15 186	27 000	11 814	21 043	32 857	310	2 705	3 015
47427	14 400	607	15 007	16 198	615	16 813	15 231	620	15 851	15 367	602	15 969
50104	20 308	0	20 308	108	0	108	11	0	11	20 405	0	20 405
50605	31 387	0	31 387	3 364	0	3 364	3 587	0	3 587	31 164	0	31 164
50606	35 933	0	35 933	12 512	0	12 512	13 165	0	13 165	35 280	0	35 280
50621	291	0	291	611	0	611	435	0	435	467	0	467
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	100	0	100	141	0	141	100	0	100	141	0	141
60308	80	0	80	262	0	262	232	0	232	110	0	110
60310	42 735	0	42 735	873	0	873	791	0	791	42 817	0	42 817
60312	9 148	0	9 148	3 481	0	3 481	4 719	0	4 719	7 910	0	7 910
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60401	251 040	0	251 040	347	0	347	0	0	0	251 387	0	251 387
60701	324 046	0	324 046	392	0	392	347	0	347	324 091	0	324 091
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 378	0	1 378	955	0	955	862	0	862	1 471	0	1 471
61008	506	0	506	238	0	238	170	0	170	574	0	574
61009	803	0	803	640	0	640	217	0	217	1 226	0	1 226
61209	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
61210	0	0	0	17 234	0	17 234	17 234	0	17 234	0	0	0
61403	2 861	0	2 861	92	0	92	417	0	417	2 536	0	2 536
70606	577 898	0	577 898	45 941	0	45 941	344	0	344	623 495	0	623 495
70607	15 140	0	15 140	5 311	0	5 311	2 561	0	2 561	17 890	0	17 890
70608	149 312	0	149 312	14 849	0	14 849	0	0	0	164 161	0	164 161
70611	14 250	0	14 250	59	0	59	0	0	0	14 309	0	14 309
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 872	0	332 872	0	0	0	0	0	0	332 872	0	332 872
30232	0	0	0	3 793	14	3 807	3 793	14	3 807	0	0	0
30408	0	0	0	16 666	0	16 666	16 666	0	16 666	0	0	0
30601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40502	2 688	14	2 702	22 980	1	22 981	24 301	1	24 302	4 009	14	4 023
40503	0	612	612	0	216	216	0	53	53	0	449	449
40602	54 179	0	54 179	18 639	0	18 639	24 452	0	24 452	59 992	0	59 992
40702	1 422 081	33 550	1 455 631	6 841 741	699 447	7 541 188	6 743 234	697 180	7 440 414	1 323 574	31 283	1 354 857
40703	148 373	3	148 376	86 585	979	87 564	84 945	1 021	85 966	146 733	45	146 778
40802	38 534	103	38 637	108 359	272	108 631	108 574	511	109 085	38 749	342	39 091
40807	2 518	0	2 518	1 168	746	1 914	747	746	1 493	2 097	0	2 097
40817	33 416	1 259	34 675	77 978	3 060	81 038	73 847	3 310	77 157	29 285	1 509	30 794
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	6	0	6	2 037	0	2 037	2 032	0	2 032	1	0	1
40905	88	0	88	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	88	0	88
40906	0	0	0	379 298	0	379 298	379 298	0	379 298	0	0	0
40909	0	0	0	813	2 414	3 227	813	2 414	3 227	0	0	0
40910	0	0	0	29	1 657	1 686	29	1 657	1 686	0	0	0
40911	822	0	822	113 709	0	113 709	113 670	0	113 670	783	0	783
40912	5	24	29	3 194	11 625	14 819	3 194	11 626	14 820	5	25	30
40913	105	9	114	1 885	9 537	11 422	1 885	9 538	11 423	105	10	115
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42204	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200	0	0	0	600	0	600
42205	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42304	2 544	0	2 544	400	0	400	0	0	0	2 144	0	2 144
42305	251 707	32 751	284 458	10 818	2 357	13 175	14 006	3 832	17 838	254 895	34 226	289 121
42306	144 736	44 530	189 266	20 113	2 844	22 957	5 352	3 639	8 991	129 975	45 325	175 300
42309	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	969	0	969	1 057	0	1 057	630	0	630	542	0	542
45215	115 996	0	115 996	12 758	0	12 758	7 579	0	7 579	110 817	0	110 817
45515	4 067	0	4 067	429	0	429	420	0	420	4 058	0	4 058
45818	48 475	0	48 475	0	0	0	6 000	0	6 000	54 475	0	54 475
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47407	0	0	0	1 590 312	1 547 234	3 137 546	1 590 312	1 547 234	3 137 546	0	0	0
47411	0	0	0	2 468	296	2 764	2 468	296	2 764	0	0	0
47416	101	0	101	4 968	0	4 968	4 929	0	4 929	62	0	62
47422	263	362	625	7 145	14 328	21 473	6 986	14 309	21 295	104	343	447
47425	3 029	0	3 029	2 230	0	2 230	2 557	0	2 557	3 356	0	3 356
47426	47	0	47	20	0	20	59	0	59	86	0	86
50120	308	0	308	0	0	0	97	0	97	405	0	405
50620	10 712	0	10 712	2 191	0	2 191	4 702	0	4 702	13 223	0	13 223
50720	6 747	0	6 747	340	0	340	438	0	438	6 845	0	6 845
60301	2 380	0	2 380	4 623	0	4 623	3 953	0	3 953	1 710	0	1 710
60305	3 367	0	3 367	16 776	0	16 776	16 805	0	16 805	3 396	0	3 396
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	361	0	361	45	0	45	548	0	548	864	0	864
60311	136	0	136	2 534	0	2 534	2 538	0	2 538	140	0	140
60313	0	16	16	7	16	23	8	19	27	1	19	20
60322	18	0	18	14	0	14	14	0	14	18	0	18
60324	1 454	0	1 454	234	0	234	0	0	0	1 220	0	1 220
60601	90 830	0	90 830	0	0	0	604	0	604	91 434	0	91 434
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	38	0	38	38	0	38	118	0	118	118	0	118
61304	1 107	0	1 107	356	0	356	244	0	244	995	0	995
61501	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70601	654 829	0	654 829	1	0	1	48 868	0	48 868	703 696	0	703 696
70602	501	0	501	964	0	964	1 282	0	1 282	819	0	819
70603	132 815	0	132 815	0	0	0	17 690	0	17 690	150 505	0	150 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 671	0	53 671	25 635	0	25 635	27 730	0	27 730	51 576	0	51 576
90902	129 318	0	129 318	6 590	0	6 590	2 232	0	2 232	133 676	0	133 676
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	190 475	0	190 475	2 812	0	2 812	0	0	0	193 287	0	193 287
91501	19 505	0	19 505	0	0	0	5 625	0	5 625	13 880	0	13 880
91604	18 739	0	18 739	2 559	0	2 559	1 218	0	1 218	20 080	0	20 080
91704	717	0	717	0	0	0	493	0	493	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 415 162	0	2 415 162	485 759	0	485 759	446 332	0	446 332	2 454 589	0	2 454 589
Пассив
91312	2 115 063	0	2 115 063	87 874	0	87 874	198 969	0	198 969	2 226 158	0	2 226 158
91315	114 821	0	114 821	0	0	0	642	0	642	115 463	0	115 463
91316	2 943	0	2 943	25 955	0	25 955	38 000	0	38 000	14 988	0	14 988
91317	174 307	0	174 307	332 503	0	332 503	248 148	0	248 148	89 952	0	89 952
91318	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	413 069	0	413 069	36 616	0	36 616	36 919	0	36 919	413 372	0	413 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 723	8 723	1 002 872	6 877	1 009 749	1 002 872	12 468	1 015 340	0	3 132	3 132
93801	30	0	30	3 460	0	3 460	3 488	0	3 488	2	0	2
Пассив
96001	8 735	0	8 735	12 421	1 007 473	1 019 894	6 820	1 007 473	1 014 293	3 134	0	3 134
96801	18	0	18	4 620	0	4 620	4 602	0	4 602	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	459 429 621,0000	0	0	313 231,0000	0	0	216 948,0000	0	0	459 525 904,0000
Пассив
98040	0	0	5 555 070,0000	0	0	6 968,0000	0	0	5 741,0000	0	0	5 553 843,0000
98050	0	0	453 854 551,0000	0	0	209 980,0000	0	0	307 490,0000	0	0	453 952 061,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?