Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123	0	123	51	0	51	0	0	0	174	0	174
10605	2 096	0	2 096	555	0	555	328	0	328	2 323	0	2 323
20202	76 225	16 550	92 775	1 016 285	50 297	1 066 582	1 014 410	45 391	1 059 801	78 100	21 456	99 556
20207	0	0	0	4 150	7 510	11 660	4 150	7 510	11 660	0	0	0
20208	8 568	156	8 724	41 660	509	42 169	42 796	477	43 273	7 432	188	7 620
20209	5 570	750	6 320	1 000 130	20 751	1 020 881	1 004 080	20 679	1 024 759	1 620	822	2 442
20302	0	8 670	8 670	0	1 063	1 063	0	831	831	0	8 902	8 902
30102	69 210	0	69 210	6 457 088	0	6 457 088	6 476 032	0	6 476 032	50 266	0	50 266
30110	89 076	205 060	294 136	5 710 092	592 074	6 302 166	5 770 124	672 775	6 442 899	29 044	124 359	153 403
30114	0	2 951	2 951	0	60 989	60 989	0	57 866	57 866	0	6 074	6 074
30118	0	15 010	15 010	0	20 174	20 174	0	2 332	2 332	0	32 852	32 852
30202	20 727	0	20 727	1 819	0	1 819	0	0	0	22 546	0	22 546
30204	6 541	0	6 541	1 613	0	1 613	0	0	0	8 154	0	8 154
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	326 000	0	326 000	326 000	0	326 000	0	0	0
30233	398	3	401	10 329	742	11 071	10 577	653	11 230	150	92	242
30302	270 452	0	270 452	639 332	4 669	644 001	622 735	4 669	627 404	287 049	0	287 049
30402	1 015	0	1 015	674 200	0	674 200	674 456	0	674 456	759	0	759
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32002	415 000	0	415 000	5 944 000	0	5 944 000	6 009 000	0	6 009 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 495 000	0	1 495 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000
32201	0	3 349	3 349	0	345	345	0	186	186	0	3 508	3 508
44606	121 007	0	121 007	93 022	0	93 022	140 000	0	140 000	74 029	0	74 029
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	40 606	0	40 606	74 794	0	74 794	87 014	0	87 014	28 386	0	28 386
45204	27 184	0	27 184	0	0	0	27 184	0	27 184	0	0	0
45205	75 500	0	75 500	0	0	0	65 500	0	65 500	10 000	0	10 000
45206	110 614	0	110 614	83 444	0	83 444	16 587	0	16 587	177 471	0	177 471
45207	428 876	131 550	560 426	48 450	45 144	93 594	12 578	7 557	20 135	464 748	169 137	633 885
45208	256 530	128 560	385 090	0	13 256	13 256	11 535	7 133	18 668	244 995	134 683	379 678
45401	0	0	0	5 408	0	5 408	2 601	0	2 601	2 807	0	2 807
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
45407	117 286	0	117 286	3 500	0	3 500	1 561	0	1 561	119 225	0	119 225
45503	0	0	0	4 530	0	4 530	15	0	15	4 515	0	4 515
45504	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45505	3 038	0	3 038	150	0	150	315	0	315	2 873	0	2 873
45506	28 384	0	28 384	450	0	450	2 138	0	2 138	26 696	0	26 696
45507	20 925	0	20 925	0	0	0	413	0	413	20 512	0	20 512
45705	0	5 979	5 979	0	617	617	0	332	332	0	6 264	6 264
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45815	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	0	2 990	2 990	24 456	61 833	86 289	24 456	61 691	86 147	0	3 132	3 132
47408	0	0	0	510 912	530 538	1 041 450	510 912	530 538	1 041 450	0	0	0
47423	388	1 190	1 578	713	9 613	10 326	717	9 557	10 274	384	1 246	1 630
47427	926	0	926	446	0	446	926	0	926	446	0	446
47901	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
50207	28 713	0	28 713	192	0	192	4	0	4	28 901	0	28 901
50208	147 726	0	147 726	1 067	0	1 067	122	0	122	148 671	0	148 671
50221	110	0	110	0	0	0	101	0	101	9	0	9
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60101	39 805	0	39 805	0	0	0	0	0	0	39 805	0	39 805
60302	179	0	179	124	0	124	93	0	93	210	0	210
60306	2	0	2	73	0	73	68	0	68	7	0	7
60308	103	0	103	332	0	332	322	0	322	113	0	113
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	1 887	0	1 887	2 409	0	2 409	2 217	0	2 217	2 079	0	2 079
60323	0	0	0	183	0	183	20	0	20	163	0	163
60401	105 618	0	105 618	0	0	0	0	0	0	105 618	0	105 618
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60701	50 473	0	50 473	331	0	331	0	0	0	50 804	0	50 804
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	105	0	105	90	0	90	90	0	90	105	0	105
61008	1 705	0	1 705	1 726	0	1 726	1 502	0	1 502	1 929	0	1 929
61009	534	0	534	32	0	32	60	0	60	506	0	506
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61213	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 262	0	1 262	51	0	51	153	0	153	1 160	0	1 160
70606	487 654	0	487 654	66 002	0	66 002	47	0	47	553 609	0	553 609
70608	451 028	0	451 028	76 919	0	76 919	0	0	0	527 947	0	527 947
70609	10 675	0	10 675	3 076	0	3 076	0	0	0	13 751	0	13 751
70611	12 447	0	12 447	1 510	0	1 510	0	0	0	13 957	0	13 957
Пассив
10207	10 000	0	10 000	57	0	57	57	0	57	10 000	0	10 000
10601	41 393	0	41 393	0	0	0	0	0	0	41 393	0	41 393
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	110	0	110	101	0	101	0	0	0	9	0	9
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	580 571	0	580 571	0	0	0	0	0	0	580 571	0	580 571
30109	0	616	616	0	3 946	3 946	0	4 104	4 104	0	774	774
30220	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
30223	73	0	73	3 656	0	3 656	3 583	0	3 583	0	0	0
30232	532	0	532	1 652	0	1 652	1 480	0	1 480	360	0	360
30301	270 452	0	270 452	622 735	4 669	627 404	639 332	4 669	644 001	287 049	0	287 049
40404	14	0	14	80	0	80	80	0	80	14	0	14
40502	104 856	1 906	106 762	421 239	106	421 345	433 639	196	433 835	117 256	1 996	119 252
40503	0	548	548	0	3 456	3 456	0	4 653	4 653	0	1 745	1 745
40504	125	0	125	0	0	0	2 247	0	2 247	2 372	0	2 372
40602	14 194	0	14 194	628 633	0	628 633	690 597	0	690 597	76 158	0	76 158
40603	3 479	0	3 479	3 949	0	3 949	7 714	0	7 714	7 244	0	7 244
40701	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
40702	731 241	163 774	895 015	2 886 807	387 702	3 274 509	2 706 235	350 384	3 056 619	550 669	126 456	677 125
40703	35 894	19	35 913	92 960	1 878	94 838	102 736	4 509	107 245	45 670	2 650	48 320
40802	137 093	39	137 132	259 555	184	259 739	217 877	186	218 063	95 415	41	95 456
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	208	5 678	5 886	341	664	1 005	363	1 044	1 407	230	6 058	6 288
40817	70 251	13 087	83 338	65 044	4 427	69 471	67 202	3 209	70 411	72 409	11 869	84 278
40820	216	0	216	257	0	257	242	0	242	201	0	201
40821	42 962	0	42 962	371 875	0	371 875	393 797	0	393 797	64 884	0	64 884
40905	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40906	0	0	0	491 159	0	491 159	491 159	0	491 159	0	0	0
40909	0	194	194	113	756	869	113	591	704	0	29	29
40910	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40911	101	0	101	56 543	0	56 543	56 442	0	56 442	0	0	0
40912	0	0	0	1 827	9 080	10 907	1 827	9 080	10 907	0	0	0
40913	0	0	0	187	2 987	3 174	187	2 987	3 174	0	0	0
42301	207 922	20 112	228 034	121 102	24 706	145 808	122 777	21 895	144 672	209 597	17 301	226 898
42305	293 848	29 211	323 059	50 734	2 897	53 631	47 903	7 982	55 885	291 017	34 296	325 313
42306	256 517	158 808	415 325	12 400	20 568	32 968	10 657	20 535	31 192	254 774	158 775	413 549
42309	1 243	0	1 243	761	0	761	7	0	7	489	0	489
42506	0	83 714	83 714	0	4 645	4 645	0	8 632	8 632	0	87 701	87 701
42601	1 282	153	1 435	55	39	94	283	15	298	1 510	129	1 639
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	888	0	888	888	0	888
45215	26 194	0	26 194	19 719	0	19 719	19 158	0	19 158	25 633	0	25 633
45415	863	0	863	899	0	899	1 295	0	1 295	1 259	0	1 259
45515	4 365	0	4 365	4 797	0	4 797	5 600	0	5 600	5 168	0	5 168
45818	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
47405	0	0	0	35 347	86 003	121 350	35 347	86 003	121 350	0	0	0
47407	0	0	0	524 996	517 309	1 042 305	524 996	517 309	1 042 305	0	0	0
47411	2 499	761	3 260	3 114	900	4 014	3 865	877	4 742	3 250	738	3 988
47416	49	0	49	11 434	0	11 434	12 652	0	12 652	1 267	0	1 267
47422	845	1 868	2 713	6 676	15 323	21 999	6 780	14 974	21 754	949	1 519	2 468
47425	1 573	0	1 573	11 898	0	11 898	12 955	0	12 955	2 630	0	2 630
47426	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50220	1 012	0	1 012	157	0	157	555	0	555	1 410	0	1 410
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 084	0	1 084	171	0	171	0	0	0	913	0	913
51510	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
52406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60301	1 726	0	1 726	4 075	0	4 075	3 641	0	3 641	1 292	0	1 292
60305	4 701	0	4 701	7 248	0	7 248	7 120	0	7 120	4 573	0	4 573
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	263	0	263	34	0	34	264	0	264	493	0	493
60311	0	0	0	2 906	0	2 906	2 952	0	2 952	46	0	46
60320	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
60322	399	3	402	985	0	985	940	0	940	354	3	357
60324	3	0	3	2	0	2	35	0	35	36	0	36
60348	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
60601	41 731	0	41 731	0	0	0	382	0	382	42 113	0	42 113
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	361	0	361	44	0	44	111	0	111	428	0	428
70601	551 970	0	551 970	487	0	487	70 292	0	70 292	621 775	0	621 775
70603	445 228	0	445 228	0	0	0	78 197	0	78 197	523 425	0	523 425
70604	11 995	0	11 995	0	0	0	3 724	0	3 724	15 719	0	15 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	106 046	0	106 046	29 235	0	29 235	3 695	0	3 695	131 586	0	131 586
90902	171 605	0	171 605	27 663	0	27 663	37 471	0	37 471	161 797	0	161 797
91202	1 615	0	1 615	2	0	2	2	0	2	1 615	0	1 615
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	180 261	0	180 261	0	0	0	650	0	650	179 611	0	179 611
91501	32 233	0	32 233	0	0	0	0	0	0	32 233	0	32 233
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
91704	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91802	36 387	0	36 387	0	0	0	0	0	0	36 387	0	36 387
99998	1 915 659	0	1 915 659	463 585	0	463 585	459 076	0	459 076	1 920 168	0	1 920 168
Пассив
91003	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
91004	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91312	1 589 589	0	1 589 589	142 693	0	142 693	68 752	0	68 752	1 515 648	0	1 515 648
91315	110 442	0	110 442	0	0	0	0	0	0	110 442	0	110 442
91316	3 500	5 980	9 480	119 944	333	120 277	145 000	617	145 617	28 556	6 264	34 820
91317	166 406	0	166 406	192 674	0	192 674	245 784	0	245 784	219 516	0	219 516
91507	39 742	0	39 742	0	0	0	0	0	0	39 742	0	39 742
99999	541 767	0	541 767	10 253	0	10 253	25 335	0	25 335	556 849	0	556 849
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	458 231	36 839	495 070	458 231	36 839	495 070	0	0	0
93101	0	0	0	0	17 514	17 514	0	17 514	17 514	0	0	0
93801	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
93901	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 879	471 963	513 842	41 879	471 963	513 842	0	0	0
96801	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 588 379,0000	0	0	510,0000	0	0	0,0000	0	0	32 588 889,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	32 588 379,0000	0	0	0,0000	0	0	510,0000	0	0	32 588 889,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?