Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 114	71	43 185	32 027	6	32 033	31 615	50	31 665	43 526	27	43 553
30102	33	0	33	81 608	0	81 608	76 245	0	76 245	5 396	0	5 396
30110	85	99	184	0	5	5	0	3	3	85	101	186
30202	7 313	0	7 313	0	0	0	674	0	674	6 639	0	6 639
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	25 000	0	25 000	295 000	0	295 000
45207	49 150	0	49 150	25 000	0	25 000	22 150	0	22 150	52 000	0	52 000
45502	0	0	0	35	0	35	22	0	22	13	0	13
45505	78 320	0	78 320	0	0	0	18 320	0	18 320	60 000	0	60 000
45506	240	0	240	0	0	0	110	0	110	130	0	130
45507	146 765	0	146 765	49	0	49	92 020	0	92 020	54 794	0	54 794
45812	4 791	0	4 791	450	0	450	450	0	450	4 791	0	4 791
45815	15 946	0	15 946	0	0	0	946	0	946	15 000	0	15 000
45912	214	0	214	2 198	0	2 198	2 412	0	2 412	0	0	0
45915	717	0	717	77	0	77	233	0	233	561	0	561
47423	426	9	435	35	0	35	32	0	32	429	9	438
47427	224	0	224	7 142	0	7 142	7 068	0	7 068	298	0	298
60302	658	0	658	69	0	69	22	0	22	705	0	705
60306	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60308	13	0	13	825	0	825	824	0	824	14	0	14
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	1 221	0	1 221	91	0	91	65	0	65	1 247	0	1 247
60401	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	31 761	0	31 761	31 761	0	31 761	0	0	0
61403	26	187	213	0	15	15	4	6	10	22	196	218
70606	115 022	0	115 022	45 836	0	45 836	0	0	0	160 858	0	160 858
70607	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70608	1 377	0	1 377	12	0	12	0	0	0	1 389	0	1 389
70611	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
31302	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	1 286	0	1 286	68	0	68	396	0	396	1 614	0	1 614
40701	172	0	172	36	0	36	0	0	0	136	0	136
40702	25 941	29	25 970	364 680	0	364 680	358 469	0	358 469	19 730	29	19 759
40703	166	0	166	11	0	11	60	0	60	215	0	215
40802	522	0	522	183	0	183	43	0	43	382	0	382
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42312	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	12 628	0	12 628	41 408	0	41 408	31 600	0	31 600	2 820	0	2 820
45515	315	0	315	272	0	272	0	0	0	43	0	43
45818	13 388	0	13 388	947	0	947	7 350	0	7 350	19 791	0	19 791
45918	479	0	479	193	0	193	275	0	275	561	0	561
47416	2 161	0	2 161	2 176	0	2 176	116	0	116	101	0	101
47418	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	247	0	247	8	0	8	12	0	12	251	0	251
47426	7	0	7	44	0	44	48	0	48	11	0	11
52301	14 440	0	14 440	8 000	0	8 000	14 073	0	14 073	20 513	0	20 513
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52306	193 263	0	193 263	49 095	0	49 095	67 850	0	67 850	212 018	0	212 018
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	49 010	0	49 010	49 010	0	49 010	5 751	0	5 751
52501	8 699	0	8 699	1 638	0	1 638	1 865	0	1 865	8 926	0	8 926
60301	1 082	0	1 082	131	0	131	505	0	505	1 456	0	1 456
60305	671	0	671	882	0	882	829	0	829	618	0	618
60307	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	2 307	0	2 307	188	0	188	1 079	0	1 079	3 198	0	3 198
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	7 345	0	7 345	0	0	0	84	0	84	7 429	0	7 429
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	110 298	0	110 298	4	0	4	50 508	0	50 508	160 802	0	160 802
70602	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70603	858	0	858	0	0	0	26	0	26	884	0	884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	47 372	0	47 372	47 372	0	47 372	0	0	0
90901	188 027	0	188 027	1 536	0	1 536	1 751	0	1 751	187 812	0	187 812
90902	53 518	0	53 518	26 237	0	26 237	1 946	0	1 946	77 809	0	77 809
90903	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
90904	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	287 246	0	287 246	215 263	0	215 263	380 066	0	380 066	122 443	0	122 443
91604	6 124	0	6 124	414	0	414	2 459	0	2 459	4 079	0	4 079
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	309 266	0	309 266	42 810	0	42 810	109 975	0	109 975	242 101	0	242 101
Пассив
91311	147 217	0	147 217	79 017	0	79 017	20 000	0	20 000	88 200	0	88 200
91312	9 787	0	9 787	8 708	0	8 708	0	0	0	1 079	0	1 079
91315	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
91317	890	0	890	22 249	0	22 249	22 809	0	22 809	1 450	0	1 450
91507	143 801	0	143 801	0	0	0	0	0	0	143 801	0	143 801
99999	560 585	0	560 585	435 409	0	435 409	294 637	0	294 637	419 813	0	419 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
Пассив
98070	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?