Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 275	0	2 275	39	0	39	94	0	94	2 220	0	2 220
20202	108 481	9 529	118 010	2 315 201	46 190	2 361 391	2 351 385	44 261	2 395 646	72 297	11 458	83 755
20207	6 521	1 114	7 635	69 263	2 230	71 493	70 732	2 213	72 945	5 052	1 131	6 183
20208	9 350	0	9 350	63 706	0	63 706	63 160	0	63 160	9 896	0	9 896
20209	0	0	0	2 430 659	10 317	2 440 976	2 429 484	10 317	2 439 801	1 175	0	1 175
30102	59 166	0	59 166	5 670 596	0	5 670 596	5 666 360	0	5 666 360	63 402	0	63 402
30110	9 388	2 140	11 528	194 992	156 703	351 695	199 212	155 737	354 949	5 168	3 106	8 274
30202	32 049	0	32 049	198	0	198	0	0	0	32 247	0	32 247
30204	260	0	260	0	0	0	30	0	30	230	0	230
30210	0	0	0	251 535	0	251 535	251 535	0	251 535	0	0	0
30213	4 450	1 606	6 056	53 122	6 452	59 574	54 481	6 734	61 215	3 091	1 324	4 415
30233	3 895	0	3 895	90 818	18	90 836	90 694	18	90 712	4 019	0	4 019
30302	305 749	3 742	309 491	3 360 840	273 627	3 634 467	3 420 486	272 118	3 692 604	246 103	5 251	251 354
30306	230 549	0	230 549	85 216	0	85 216	76 729	0	76 729	239 036	0	239 036
30402	211	0	211	0	0	0	5	0	5	206	0	206
30602	118	0	118	13 314	0	13 314	11 578	0	11 578	1 854	0	1 854
32002	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
45201	91 727	0	91 727	158 525	0	158 525	205 971	0	205 971	44 281	0	44 281
45204	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
45205	16 346	0	16 346	3 064	0	3 064	4 500	0	4 500	14 910	0	14 910
45206	95 584	0	95 584	80 198	0	80 198	35 183	0	35 183	140 599	0	140 599
45207	375 442	0	375 442	51 466	0	51 466	80 572	0	80 572	346 336	0	346 336
45208	210 271	0	210 271	16 251	0	16 251	18 463	0	18 463	208 059	0	208 059
45305	1 000	0	1 000	46	0	46	250	0	250	796	0	796
45306	38 954	0	38 954	0	0	0	9 750	0	9 750	29 204	0	29 204
45307	32 514	0	32 514	0	0	0	67	0	67	32 447	0	32 447
45401	3 921	0	3 921	21 403	0	21 403	18 763	0	18 763	6 561	0	6 561
45405	656	0	656	0	0	0	226	0	226	430	0	430
45406	16 896	0	16 896	25 410	0	25 410	10 330	0	10 330	31 976	0	31 976
45407	116 849	0	116 849	0	0	0	2 198	0	2 198	114 651	0	114 651
45408	31 850	0	31 850	5 924	0	5 924	2 657	0	2 657	35 117	0	35 117
45504	36 359	0	36 359	24 901	0	24 901	5 204	0	5 204	56 056	0	56 056
45505	131 782	0	131 782	64 239	0	64 239	12 569	0	12 569	183 452	0	183 452
45506	261 638	0	261 638	38 484	0	38 484	13 686	0	13 686	286 436	0	286 436
45507	1 481 239	357	1 481 596	154 445	36	154 481	40 134	26	40 160	1 595 550	367	1 595 917
45509	2 002	0	2 002	5 153	0	5 153	1 350	0	1 350	5 805	0	5 805
45812	14 004	0	14 004	30	0	30	0	0	0	14 034	0	14 034
45814	1 602	0	1 602	0	0	0	3	0	3	1 599	0	1 599
45815	12 100	199	12 299	2 945	21	2 966	1 483	11	1 494	13 562	209	13 771
45912	11 246	0	11 246	0	0	0	0	0	0	11 246	0	11 246
45914	204	0	204	0	0	0	5	0	5	199	0	199
45915	4 092	0	4 092	798	0	798	849	0	849	4 041	0	4 041
47408	0	0	0	0	145 054	145 054	0	145 054	145 054	0	0	0
47417	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	14 249	988	15 237	35 554	22 928	58 482	35 694	23 046	58 740	14 109	870	14 979
47427	14 495	4	14 499	32 896	4	32 900	33 450	4	33 454	13 941	4	13 945
47801	3 733	0	3 733	0	0	0	4	0	4	3 729	0	3 729
47803	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
50107	10 188	0	10 188	72	0	72	0	0	0	10 260	0	10 260
50205	13 946	0	13 946	65	0	65	114	0	114	13 897	0	13 897
50305	50 230	0	50 230	274	0	274	11 462	0	11 462	39 042	0	39 042
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	2 143	0	2 143	0	0	0	1 323	0	1 323	820	0	820
50621	8	0	8	307	0	307	315	0	315	0	0	0
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
52503	129	0	129	304	0	304	132	0	132	301	0	301
60302	2 351	0	2 351	5 811	0	5 811	5 833	0	5 833	2 329	0	2 329
60306	3	0	3	5 786	0	5 786	5 789	0	5 789	0	0	0
60308	13	0	13	571	0	571	560	0	560	24	0	24
60312	21 234	0	21 234	10 783	0	10 783	11 012	0	11 012	21 005	0	21 005
60323	52 979	0	52 979	0	0	0	4 535	0	4 535	48 444	0	48 444
60401	411 294	0	411 294	116	0	116	2 371	0	2 371	409 039	0	409 039
60404	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60701	50	0	50	690	0	690	116	0	116	624	0	624
61002	171	0	171	28	0	28	40	0	40	159	0	159
61008	967	0	967	420	0	420	481	0	481	906	0	906
61009	364	0	364	919	0	919	726	0	726	557	0	557
61011	33 664	0	33 664	0	0	0	1 934	0	1 934	31 730	0	31 730
61209	0	0	0	5 015	0	5 015	5 015	0	5 015	0	0	0
61210	0	0	0	12 897	0	12 897	12 897	0	12 897	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	6 285	0	6 285	333	0	333	941	0	941	5 677	0	5 677
70606	609 963	0	609 963	68 526	0	68 526	1 168	0	1 168	677 321	0	677 321
70607	1 997	0	1 997	483	0	483	365	0	365	2 115	0	2 115
70608	19 043	0	19 043	2 397	0	2 397	0	0	0	21 440	0	21 440
70611	9 210	0	9 210	54	0	54	298	0	298	8 966	0	8 966
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	150 955	0	150 955	0	0	0	0	0	0	150 955	0	150 955
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	17 220	0	17 220	0	0	0	0	0	0	17 220	0	17 220
10801	160 866	0	160 866	0	0	0	0	0	0	160 866	0	160 866
30109	637	0	637	32 291	0	32 291	31 655	0	31 655	1	0	1
30126	318	0	318	55	0	55	45	0	45	308	0	308
30232	2 116	0	2 116	56 628	699	57 327	56 465	699	57 164	1 953	0	1 953
30301	305 749	3 742	309 491	3 421 469	271 942	3 693 411	3 361 823	273 451	3 635 274	246 103	5 251	251 354
30305	230 549	0	230 549	76 730	0	76 730	85 217	0	85 217	239 036	0	239 036
30601	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
31201	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
31202	20 000	0	20 000	39 500	0	39 500	29 500	0	29 500	10 000	0	10 000
31205	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600
31302	0	0	0	308 000	0	308 000	343 000	0	343 000	35 000	0	35 000
31303	55 000	0	55 000	307 000	0	307 000	297 000	0	297 000	45 000	0	45 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31309	135 628	0	135 628	1 638	0	1 638	0	0	0	133 990	0	133 990
40503	1 350	0	1 350	972	0	972	1 447	0	1 447	1 825	0	1 825
40602	751	0	751	1 563	0	1 563	1 229	0	1 229	417	0	417
40701	2 878	0	2 878	6 827	0	6 827	6 052	0	6 052	2 103	0	2 103
40702	466 111	1 244	467 355	4 514 301	142 123	4 656 424	4 527 036	143 496	4 670 532	478 846	2 617	481 463
40703	24 508	0	24 508	46 549	0	46 549	51 842	0	51 842	29 801	0	29 801
40802	72 253	5	72 258	485 434	1	485 435	478 070	1	478 071	64 889	5	64 894
40817	63 255	114	63 369	104 922	275	105 197	102 364	257	102 621	60 697	96	60 793
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	1 540	0	1 540	24 173	0	24 173	25 197	0	25 197	2 564	0	2 564
40905	4	0	4	31 735	0	31 735	31 735	0	31 735	4	0	4
40906	284	0	284	983 516	0	983 516	983 232	0	983 232	0	0	0
40909	0	11	11	2 485	5 955	8 440	2 485	5 956	8 441	0	12	12
40910	0	0	0	33	856	889	33	856	889	0	0	0
40911	4 798	0	4 798	230 447	0	230 447	229 732	0	229 732	4 083	0	4 083
40912	0	452	452	1 943	11 576	13 519	1 943	11 439	13 382	0	315	315
40913	0	0	0	413	1 922	2 335	413	1 922	2 335	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
42006	103 343	0	103 343	270	0	270	5 430	0	5 430	108 503	0	108 503
42007	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	69 800	0	69 800	8 193	0	8 193	843	0	843	62 450	0	62 450
42107	37 631	0	37 631	0	0	0	0	0	0	37 631	0	37 631
42301	49 548	526	50 074	480 478	301	480 779	479 174	645	479 819	48 244	870	49 114
42303	14 845	148	14 993	1 376	19	1 395	5 601	236	5 837	19 070	365	19 435
42304	49 940	0	49 940	29 381	0	29 381	35 247	0	35 247	55 806	0	55 806
42305	290 577	1 734	292 311	25 318	282	25 600	81 961	147	82 108	347 220	1 599	348 819
42306	605 829	9 337	615 166	149 332	3 642	152 974	89 195	3 182	92 377	545 692	8 877	554 569
42307	729 475	0	729 475	160 430	0	160 430	168 703	0	168 703	737 748	0	737 748
42606	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	84 072	0	84 072	9 191	0	9 191	7 495	0	7 495	82 376	0	82 376
45315	1 530	0	1 530	627	0	627	1	0	1	904	0	904
45415	3 954	0	3 954	150	0	150	1 991	0	1 991	5 795	0	5 795
45515	51 166	0	51 166	2 717	0	2 717	5 260	0	5 260	53 709	0	53 709
45818	22 428	0	22 428	579	0	579	2 123	0	2 123	23 972	0	23 972
45918	12 549	0	12 549	26	0	26	240	0	240	12 763	0	12 763
47405	0	0	0	137 237	6 865	144 102	137 237	6 865	144 102	0	0	0
47407	0	0	0	143 171	2 084	145 255	143 171	2 084	145 255	0	0	0
47411	8 614	48	8 662	5 467	16	5 483	6 242	21	6 263	9 389	53	9 442
47416	540	0	540	21 824	0	21 824	21 705	0	21 705	421	0	421
47422	63	23	86	32 870	23 224	56 094	33 358	23 426	56 784	551	225	776
47425	3 024	0	3 024	4 279	0	4 279	4 131	0	4 131	2 876	0	2 876
47426	4 007	0	4 007	2 476	0	2 476	2 862	0	2 862	4 393	0	4 393
47804	559	0	559	338	0	338	525	0	525	746	0	746
50120	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
50220	1 285	0	1 285	94	0	94	39	0	39	1 230	0	1 230
50620	529	0	529	13	0	13	190	0	190	706	0	706
50719	300	0	300	0	0	0	22	0	22	322	0	322
52301	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
52303	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52306	106 800	0	106 800	0	0	0	0	0	0	106 800	0	106 800
52406	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52501	410	0	410	0	0	0	866	0	866	1 276	0	1 276
60301	5 547	0	5 547	7 597	0	7 597	4 917	0	4 917	2 867	0	2 867
60305	2 779	0	2 779	11 956	0	11 956	11 777	0	11 777	2 600	0	2 600
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 067	0	1 067	64	0	64	210	0	210	1 213	0	1 213
60311	1 541	0	1 541	1 952	0	1 952	1 659	0	1 659	1 248	0	1 248
60322	2 087	0	2 087	1 306	0	1 306	448	0	448	1 229	0	1 229
60324	11 581	0	11 581	291	0	291	1 957	0	1 957	13 247	0	13 247
60601	97 631	0	97 631	2 371	0	2 371	1 549	0	1 549	96 809	0	96 809
61304	154	0	154	151	0	151	145	0	145	148	0	148
70601	647 837	0	647 837	82	0	82	70 428	0	70 428	718 183	0	718 183
70602	15	0	15	388	0	388	388	0	388	15	0	15
70603	17 551	0	17 551	0	0	0	2 321	0	2 321	19 872	0	19 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
90901	5 360	0	5 360	5 387	0	5 387	5 317	0	5 317	5 430	0	5 430
90902	769 644	0	769 644	100 045	0	100 045	47 712	0	47 712	821 977	0	821 977
91202	7 186 039	0	7 186 039	492 293	0	492 293	456 277	0	456 277	7 222 055	0	7 222 055
91203	10 144	0	10 144	0	0	0	166	0	166	9 978	0	9 978
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 501 133	3 673	4 504 806	410 160	378	410 538	435 355	203	435 558	4 475 938	3 848	4 479 786
91418	3 801	0	3 801	0	0	0	392	0	392	3 409	0	3 409
91501	59 281	0	59 281	436	0	436	737	0	737	58 980	0	58 980
91604	3 152	0	3 152	276	0	276	304	0	304	3 124	0	3 124
91704	108	0	108	44	0	44	0	0	0	152	0	152
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	4 460	0	4 460	667	0	667	1	0	1	5 126	0	5 126
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	5 207 181	0	5 207 181	1 246 934	0	1 246 934	895 275	0	895 275	5 558 840	0	5 558 840
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	432 928	0	432 928	6 763	0	6 763	0	0	0	426 165	0	426 165
91312	4 508 914	0	4 508 914	277 146	0	277 146	628 154	0	628 154	4 859 922	0	4 859 922
91315	85 088	0	85 088	0	0	0	3 094	0	3 094	88 182	0	88 182
91316	22 097	0	22 097	19 736	0	19 736	15 500	0	15 500	17 861	0	17 861
91317	85 570	0	85 570	593 872	0	593 872	602 428	0	602 428	94 126	0	94 126
91507	72 567	0	72 567	0	0	0	0	0	0	72 567	0	72 567
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	12 575 100	0	12 575 100	996 220	0	996 220	1 049 442	0	1 049 442	12 628 322	0	12 628 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	10 109 812,0000	0	0	0,0000	0	0	17 960,0000	0	0	10 091 852,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Пассив
98040	0	0	52,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98050	0	0	10 109 932,0000	0	0	17 960,0000	0	0	0,0000	0	0	10 091 972,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?