Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 276	6 672	59 948	86 615	62 412	149 027	69 693	52 492	122 185	70 198	16 592	86 790
30102	70 536	0	70 536	1 213 280	0	1 213 280	1 216 289	0	1 216 289	67 527	0	67 527
30110	31 015	57 971	88 986	0	157 039	157 039	31 000	211 427	242 427	15	3 583	3 598
30202	4 032	0	4 032	0	0	0	1 117	0	1 117	2 915	0	2 915
30204	36	0	36	460	0	460	0	0	0	496	0	496
30213	1 285	54	1 339	481	37	518	218	48	266	1 548	43	1 591
30402	51 853	0	51 853	645 403	0	645 403	680 037	0	680 037	17 219	0	17 219
30404	0	0	0	775 014	0	775 014	775 014	0	775 014	0	0	0
30409	0	0	0	360 681	0	360 681	360 681	0	360 681	0	0	0
32202	0	0	0	440 000	0	440 000	370 000	0	370 000	70 000	0	70 000
32203	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	53 382	0	53 382	64 619	0	64 619	50 259	0	50 259	67 742	0	67 742
45206	16 648	0	16 648	0	0	0	10 648	0	10 648	6 000	0	6 000
45207	100 667	0	100 667	0	0	0	300	0	300	100 367	0	100 367
45208	4 357	0	4 357	0	0	0	4 357	0	4 357	0	0	0
45504	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45505	15 843	0	15 843	0	0	0	147	0	147	15 696	0	15 696
45506	24 570	0	24 570	3 450	0	3 450	4 595	0	4 595	23 425	0	23 425
45507	11 787	0	11 787	3 935	0	3 935	1 087	0	1 087	14 635	0	14 635
45812	29 985	0	29 985	85	0	85	85	0	85	29 985	0	29 985
45815	139	0	139	124	0	124	55	0	55	208	0	208
45912	566	0	566	0	0	0	224	0	224	342	0	342
45915	174	0	174	28	0	28	173	0	173	29	0	29
47002	74 999	0	74 999	4 066 619	0	4 066 619	3 855 554	0	3 855 554	286 064	0	286 064
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	0	0	4 693 082	0	4 693 082	4 693 082	0	4 693 082	0	0	0
47408	0	0	0	208 546	208 471	417 017	208 546	208 471	417 017	0	0	0
47423	90	0	90	486	31	517	483	31	514	93	0	93
47427	74	0	74	3 947	0	3 947	3 856	0	3 856	165	0	165
60302	2 209	0	2 209	0	0	0	784	0	784	1 425	0	1 425
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	132	0	132	234	0	234	238	0	238	128	0	128
60312	1 719	0	1 719	1 949	0	1 949	1 878	0	1 878	1 790	0	1 790
60323	2 685	1	2 686	0	2	2	41	2	43	2 644	1	2 645
60401	8 009	0	8 009	160	0	160	151	0	151	8 018	0	8 018
60701	400	0	400	159	0	159	159	0	159	400	0	400
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	372	0	372	20	0	20	56	0	56	336	0	336
61009	21	0	21	108	0	108	108	0	108	21	0	21
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	6 698	0	6 698	41	0	41	161	0	161	6 578	0	6 578
70606	982 659	0	982 659	54 105	0	54 105	31	0	31	1 036 733	0	1 036 733
70608	3 289	0	3 289	12 035	0	12 035	0	0	0	15 324	0	15 324
70611	5 816	0	5 816	784	0	784	0	0	0	6 600	0	6 600
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
30408	0	0	0	95 051	0	95 051	95 051	0	95 051	0	0	0
30601	570	0	570	4 085	0	4 085	18 669	0	18 669	15 154	0	15 154
40701	132	0	132	1 370	0	1 370	4 616	0	4 616	3 378	0	3 378
40702	105 274	3	105 277	1 119 867	8 447	1 128 314	1 139 532	8 446	1 147 978	124 939	2	124 941
40703	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40802	962	0	962	1 250	0	1 250	1 003	0	1 003	715	0	715
40807	79	57 693	57 772	200 008	202 962	402 970	200 008	148 564	348 572	79	3 295	3 374
40905	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	0	0	0
40912	0	0	0	3	42	45	3	42	45	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
44007	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45215	8 619	0	8 619	5 376	0	5 376	4 926	0	4 926	8 169	0	8 169
45515	1 706	0	1 706	2 160	0	2 160	1 784	0	1 784	1 330	0	1 330
45818	30 015	0	30 015	4	0	4	14	0	14	30 025	0	30 025
45918	356	0	356	13	0	13	0	0	0	343	0	343
47008	0	0	0	30 971	0	30 971	36 229	0	36 229	5 258	0	5 258
47108	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47405	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
47407	0	0	0	208 456	208 551	417 007	208 456	208 551	417 007	0	0	0
47416	33	0	33	889	0	889	871	0	871	15	0	15
47422	1	0	1	218	44	262	218	44	262	1	0	1
47425	1 252	0	1 252	5 911	0	5 911	4 799	0	4 799	140	0	140
60301	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60305	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	65	0	65	127	0	127
60311	85	0	85	522	0	522	444	0	444	7	0	7
60324	2 686	0	2 686	41	0	41	0	0	0	2 645	0	2 645
60601	3 841	0	3 841	151	0	151	108	0	108	3 798	0	3 798
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
61304	102	0	102	21	0	21	20	0	20	101	0	101
70601	997 723	0	997 723	11	0	11	52 623	0	52 623	1 050 335	0	1 050 335
70603	2 983	0	2 983	0	0	0	12 174	0	12 174	15 157	0	15 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
90902	46 882	15	46 897	20	2	22	4	1	5	46 898	16	46 914
91414	55 016	0	55 016	10 441	0	10 441	20 864	0	20 864	44 593	0	44 593
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	13 878	0	13 878	592	0	592	0	0	0	14 470	0	14 470
99998	534 155	0	534 155	5 503 240	0	5 503 240	5 201 972	0	5 201 972	835 423	0	835 423
Пассив
91312	420 604	0	420 604	30 315	0	30 315	1 043	0	1 043	391 332	0	391 332
91314	86 540	0	86 540	5 075 896	0	5 075 896	5 411 296	0	5 411 296	421 940	0	421 940
91315	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	20 117	0	20 117	90 223	0	90 223	84 863	0	84 863	14 757	0	14 757
91507	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038
99999	121 617	0	121 617	20 869	0	20 869	11 055	0	11 055	111 803	0	111 803
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 470 387,0000	0	0	191 951 027,0000	0	0	190 561 687,0000	0	0	2 859 727,0000
Пассив
98040	0	0	261 695,0000	0	0	261 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 208 692,0000	0	0	190 299 992,0000	0	0	191 951 027,0000	0	0	2 859 727,0000

Страница была полезной?