Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 873	5 496	105 369	631 236	517 090	1 148 326	630 104	508 277	1 138 381	101 005	14 309	115 314
20207	6 621	4 322	10 943	371 836	407 702	779 538	372 483	406 702	779 185	5 974	5 322	11 296
20208	1 276	0	1 276	861	0	861	1 865	0	1 865	272	0	272
20209	0	0	0	74 576	44 812	119 388	74 576	44 812	119 388	0	0	0
30102	16 245	0	16 245	1 200 545	0	1 200 545	1 207 108	0	1 207 108	9 682	0	9 682
30110	1 436	9 667	11 103	13 650	68 370	82 020	13 570	71 654	85 224	1 516	6 383	7 899
30202	8 679	0	8 679	276	0	276	0	0	0	8 955	0	8 955
30204	1 608	0	1 608	41	0	41	0	0	0	1 649	0	1 649
30221	0	0	0	1 400	154	1 554	1 400	154	1 554	0	0	0
30233	0	0	0	7 194	1 702	8 896	7 194	1 702	8 896	0	0	0
30302	2 235	141	2 376	3 946	4 720	8 666	4 472	4 767	9 239	1 709	94	1 803
30306	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
32002	0	0	0	113 000	19 647	132 647	113 000	19 647	132 647	0	0	0
32003	0	0	0	76 000	16 590	92 590	76 000	16 590	92 590	0	0	0
32004	0	0	0	0	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	598	598	0	61	61	0	33	33	0	626	626
45201	3 319	0	3 319	12 754	0	12 754	13 056	0	13 056	3 017	0	3 017
45204	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	800	0	800	39 200	0	39 200
45207	304 720	0	304 720	0	0	0	0	0	0	304 720	0	304 720
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	2 400	0	2 400	2 600	0	2 600
45504	0	3 887	3 887	0	401	401	0	1 469	1 469	0	2 819	2 819
45505	3 082	0	3 082	440	0	440	113	0	113	3 409	0	3 409
45506	10 954	0	10 954	0	0	0	1 041	0	1 041	9 913	0	9 913
45507	293 463	6 129	299 592	0	632	632	3 209	340	3 549	290 254	6 421	296 675
45509	594	0	594	418	0	418	390	0	390	622	0	622
45815	42 539	62 540	105 079	4	6 449	6 453	9	3 470	3 479	42 534	65 519	108 053
45912	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45915	232	1 042	1 274	1	107	108	2	58	60	231	1 091	1 322
47404	1 500	0	1 500	4 569	3 173	7 742	4 569	3 173	7 742	1 500	0	1 500
47408	64 280	59 795	124 075	1 765 883	1 798 927	3 564 810	1 763 798	1 792 947	3 556 745	66 365	65 775	132 140
47423	20 447	327	20 774	38 909	45 690	84 599	58 937	45 687	104 624	419	330	749
47427	6 487	0	6 487	8 787	70	8 857	4 367	70	4 437	10 907	0	10 907
60302	14 548	0	14 548	2	0	2	5	0	5	14 545	0	14 545
60306	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60308	50	0	50	515	0	515	523	0	523	42	0	42
60310	241	45	286	254	6	260	264	3	267	231	48	279
60312	4 781	0	4 781	4 401	0	4 401	5 030	0	5 030	4 152	0	4 152
60314	0	255	255	0	26	26	0	14	14	0	267	267
60323	1 373	299	1 672	67	31	98	523	17	540	917	313	1 230
60401	38 311	0	38 311	0	0	0	0	0	0	38 311	0	38 311
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	35	0	35	21	0	21	46	0	46
61008	636	0	636	43	0	43	119	0	119	560	0	560
61009	139	0	139	212	0	212	151	0	151	200	0	200
61403	1 523	0	1 523	198	0	198	161	0	161	1 560	0	1 560
70606	442 004	0	442 004	43 805	0	43 805	175	0	175	485 634	0	485 634
70608	140 797	0	140 797	17 175	0	17 175	0	0	0	157 972	0	157 972
70611	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	274	0	274	40 000	0	40 000	40 001	0	40 001	275	0	275
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	15 636	3 340	18 976	15 636	3 340	18 976	0	0	0
30301	2 235	141	2 376	4 472	4 767	9 239	3 946	4 720	8 666	1 709	94	1 803
30305	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
31302	10 000	0	10 000	106 930	0	106 930	106 930	0	106 930	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	20 330	0	20 330	20 330	0	20 330	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	24 130	0	24 130	24 130	0	24 130	10 000	0	10 000
40502	573	0	573	572	0	572	255	0	255	256	0	256
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	199 169	3 019	202 188	1 011 199	3 671	1 014 870	993 558	3 830	997 388	181 528	3 178	184 706
40703	4 560	0	4 560	4 360	0	4 360	3 306	0	3 306	3 506	0	3 506
40802	8 466	0	8 466	57 877	554	58 431	65 274	554	65 828	15 863	0	15 863
40807	2 389	319	2 708	9 271	9 293	18 564	9 245	9 307	18 552	2 363	333	2 696
40817	22 964	4 553	27 517	21 376	5 299	26 675	16 786	6 034	22 820	18 374	5 288	23 662
40820	37	398	435	16	49	65	16	281	297	37	630	667
40905	0	0	0	4 120	17	4 137	4 120	17	4 137	0	0	0
40909	0	0	0	548	736	1 284	548	736	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	520	143	663	520	143	663	0	0	0
40911	1	0	1	8 927	0	8 927	8 930	0	8 930	4	0	4
40912	0	0	0	1 962	5 874	7 836	1 962	5 874	7 836	0	0	0
40913	0	0	0	566	3 133	3 699	566	3 133	3 699	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	923	114	1 037	1 105	6	1 111	1 138	16	1 154	956	124	1 080
42303	21 030	0	21 030	0	0	0	3 030	0	3 030	24 060	0	24 060
42304	14 465	4 023	18 488	2 415	209	2 624	6 781	361	7 142	18 831	4 175	23 006
42305	9 380	8 550	17 930	945	1 461	2 406	1 255	1 032	2 287	9 690	8 121	17 811
42306	530	0	530	0	0	0	30	0	30	560	0	560
42309	473	0	473	16	0	16	32	0	32	489	0	489
42505	0	12 796	12 796	0	710	710	0	1 320	1 320	0	13 406	13 406
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	30 612	0	30 612	355	0	355	15 184	0	15 184	45 441	0	45 441
45415	200	0	200	96	0	96	0	0	0	104	0	104
45515	19 349	0	19 349	350	0	350	3 409	0	3 409	22 408	0	22 408
45818	105 070	0	105 070	0	0	0	2 979	0	2 979	108 049	0	108 049
45918	1 219	0	1 219	0	0	0	124	0	124	1 343	0	1 343
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	64 285	59 795	124 080	1 779 986	1 776 602	3 556 588	1 782 077	1 782 582	3 564 659	66 376	65 775	132 151
47411	530	83	613	222	44	266	388	55	443	696	94	790
47416	20 223	0	20 223	56 984	0	56 984	36 761	0	36 761	0	0	0
47422	265	133	398	9 140	8 450	17 590	9 188	8 927	18 115	313	610	923
47425	27 185	0	27 185	733	0	733	1 195	0	1 195	27 647	0	27 647
47426	146	10	156	76	1	77	221	49	270	291	58	349
60301	7 595	0	7 595	1 241	0	1 241	1 626	0	1 626	7 980	0	7 980
60305	1 781	0	1 781	3 766	0	3 766	3 330	0	3 330	1 345	0	1 345
60309	376	0	376	4	0	4	49	0	49	421	0	421
60311	26	0	26	71	0	71	71	0	71	26	0	26
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	752	0	752	26	0	26	1 424	0	1 424	2 150	0	2 150
60601	27 761	0	27 761	0	0	0	193	0	193	27 954	0	27 954
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	0	0	0	0	0	0	938	0	938	938	0	938
61304	515	0	515	99	0	99	111	0	111	527	0	527
70601	456 594	0	456 594	0	0	0	20 600	0	20 600	477 194	0	477 194
70603	138 478	0	138 478	0	0	0	20 764	0	20 764	159 242	0	159 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 190	0	22 190	364	0	364	457	0	457	22 097	0	22 097
90902	26 188	0	26 188	3 409	0	3 409	19	0	19	29 578	0	29 578
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	185 358	8 449	193 807	9 832	872	10 704	9 262	469	9 731	185 928	8 852	194 780
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	3 786	12 717	16 503	623	3 115	3 738	0	707	707	4 409	15 125	19 534
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	307 585	0	307 585	32 000	0	32 000	26 799	0	26 799	312 786	0	312 786
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	27 022	71 157	98 179	0	3 948	3 948	0	7 336	7 336	27 022	74 545	101 567
91315	139 185	0	139 185	2 997	0	2 997	4 686	0	4 686	140 874	0	140 874
91317	7 020	0	7 020	18 172	0	18 172	18 446	0	18 446	7 294	0	7 294
91507	61 829	0	61 829	150	0	150	0	0	0	61 679	0	61 679
91508	1 372	0	1 372	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	1 372	0	1 372
99999	270 208	0	270 208	10 912	0	10 912	18 213	0	18 213	277 509	0	277 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 700	40 362	81 062	1 396 635	1 414 892	2 811 527	1 357 564	1 358 940	2 716 504	79 771	96 314	176 085
93002	0	0	0	9 271	0	9 271	9 271	0	9 271	0	0	0
93304	0	0	0	0	659	659	0	33	33	0	626	626
93801	0	0	0	22 858	0	22 858	22 669	0	22 669	189	0	189
94001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
96001	40 677	40 362	81 039	1 331 050	1 385 455	2 716 505	1 386 752	1 424 963	2 811 715	96 379	79 870	176 249
96002	0	0	0	0	9 326	9 326	0	9 326	9 326	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	613	0	613	613	0	613
96801	23	0	23	22 669	0	22 669	22 684	0	22 684	38	0	38
97001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

Страница была полезной?