Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 939	0	17 939	2 515	0	2 515	333	0	333	20 121	0	20 121
30102	29 139	0	29 139	40 895	0	40 895	68 731	0	68 731	1 303	0	1 303
30110	11 575	0	11 575	2 002	0	2 002	2 652	0	2 652	10 925	0	10 925
30202	3 564	0	3 564	9	0	9	0	0	0	3 573	0	3 573
45201	349	0	349	1 226	0	1 226	1 403	0	1 403	172	0	172
45206	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45505	14 922	0	14 922	0	0	0	3	0	3	14 919	0	14 919
45506	50 256	0	50 256	0	0	0	562	0	562	49 694	0	49 694
45507	48 023	0	48 023	0	0	0	62	0	62	47 961	0	47 961
45815	511	0	511	100	0	100	0	0	0	611	0	611
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	2	0	2
51501	6 382	0	6 382	8 661	0	8 661	0	0	0	15 043	0	15 043
51504	5 493	0	5 493	74	0	74	0	0	0	5 567	0	5 567
51505	29 020	0	29 020	238	0	238	8 475	0	8 475	20 783	0	20 783
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	231	0	231	0	0	0	14	0	14	217	0	217
60310	115	0	115	84	0	84	0	0	0	199	0	199
60312	16	0	16	396	0	396	407	0	407	5	0	5
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61403	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70606	45 304	0	45 304	2 765	0	2 765	0	0	0	48 069	0	48 069
70611	336	0	336	34	0	34	0	0	0	370	0	370
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
31305	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	32 069	0	32 069	73 417	0	73 417	47 756	0	47 756	6 408	0	6 408
40703	48 435	0	48 435	494	0	494	509	0	509	48 450	0	48 450
40802	5	0	5	34	0	34	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42105	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42106	10 700	0	10 700	1 000	0	1 000	0	0	0	9 700	0	9 700
45215	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
45515	26 197	0	26 197	307	0	307	300	0	300	26 190	0	26 190
45818	511	0	511	0	0	0	100	0	100	611	0	611
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
47426	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
51510	792	0	792	0	0	0	914	0	914	1 706	0	1 706
52301	27 500	0	27 500	500	0	500	0	0	0	27 000	0	27 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	1 156	0	1 156	9	0	9	187	0	187	1 334	0	1 334
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60305	161	0	161	486	0	486	504	0	504	179	0	179
60311	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 893	0	1 893	0	0	0	25	0	25	1 918	0	1 918
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	48 811	0	48 811	0	0	0	2 551	0	2 551	51 362	0	51 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
90901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90902	486	0	486	0	0	0	2	0	2	484	0	484
91414	181 543	0	181 543	0	0	0	684	0	684	180 859	0	180 859
91604	1 217	0	1 217	657	0	657	213	0	213	1 661	0	1 661
99998	223 879	0	223 879	1 412	0	1 412	1 735	0	1 735	223 556	0	223 556
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	27 500	0	27 500	500	0	500	0	0	0	27 000	0	27 000
91312	173 946	0	173 946	0	0	0	0	0	0	173 946	0	173 946
91315	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
91317	1	0	1	1 226	0	1 226	1 403	0	1 403	178	0	178
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	183 246	0	183 246	922	0	922	90 680	0	90 680	273 004	0	273 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?