Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 701	0	5 701	56 369	0	56 369	57 382	0	57 382	4 688	0	4 688
30104	33 706	0	33 706	1 272 259	0	1 272 259	1 237 945	0	1 237 945	68 020	0	68 020
30110	191 856	12 704	204 560	65 536	7 702	73 238	81 133	7 127	88 260	176 259	13 279	189 538
30202	10 284	0	10 284	0	0	0	475	0	475	9 809	0	9 809
30204	242	0	242	113	0	113	0	0	0	355	0	355
30213	253	516	769	5 199	51	5 250	5 164	29	5 193	288	538	826
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45201	883	0	883	95	0	95	978	0	978	0	0	0
45203	0	0	0	5 372	0	5 372	5 012	0	5 012	360	0	360
45204	17 650	0	17 650	615	0	615	6 650	0	6 650	11 615	0	11 615
45205	12 040	0	12 040	1 491	0	1 491	340	0	340	13 191	0	13 191
45206	66 739	0	66 739	0	0	0	2 314	0	2 314	64 425	0	64 425
45401	760	0	760	470	0	470	454	0	454	776	0	776
45404	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45405	8 760	0	8 760	40	0	40	0	0	0	8 800	0	8 800
45406	15 385	0	15 385	3 670	0	3 670	2 081	0	2 081	16 974	0	16 974
45811	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	1 233	0	0	0
45812	43 228	0	43 228	3 344	0	3 344	73	0	73	46 499	0	46 499
45814	10 195	0	10 195	1 098	0	1 098	1 099	0	1 099	10 194	0	10 194
45911	185	0	185	0	0	0	11	0	11	174	0	174
45912	915	0	915	52	0	52	418	0	418	549	0	549
47408	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
47423	361	0	361	51	0	51	128	0	128	284	0	284
47427	593	0	593	560	1	561	109	0	109	1 044	1	1 045
60302	1 092	0	1 092	81	0	81	106	0	106	1 067	0	1 067
60306	21	0	21	779	0	779	779	0	779	21	0	21
60308	20	0	20	119	0	119	124	0	124	15	0	15
60310	38	0	38	41	0	41	0	0	0	79	0	79
60312	1 653	0	1 653	655	0	655	670	0	670	1 638	0	1 638
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
61011	16 239	0	16 239	1 244	0	1 244	0	0	0	17 483	0	17 483
61403	4 369	0	4 369	121	0	121	61	0	61	4 429	0	4 429
70606	85 372	0	85 372	6 267	0	6 267	57	0	57	91 582	0	91 582
70608	10 847	0	10 847	1 680	0	1 680	0	0	0	12 527	0	12 527
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	4 749	77	4 826	318 424	8 332	326 756	319 298	8 345	327 643	5 623	90	5 713
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
31505	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	18	0	18	3 550	0	3 550	3 549	0	3 549	17	0	17
40702	203 439	486	203 925	2 210 659	27	2 210 686	2 232 004	51	2 232 055	224 784	510	225 294
40703	909	806	1 715	2 918	45	2 963	2 544	83	2 627	535	844	1 379
40802	3 826	0	3 826	101 619	0	101 619	101 150	0	101 150	3 357	0	3 357
40821	3	0	3	13 478	0	13 478	13 479	0	13 479	4	0	4
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
43701	5	0	5	345	0	345	343	0	343	3	0	3
43801	99 589	37	99 626	1 216 354	2	1 216 356	1 217 716	4	1 217 720	100 951	39	100 990
43802	0	8 164	8 164	0	8 782	8 782	0	9 171	9 171	0	8 553	8 553
43901	121	0	121	0	0	0	17	0	17	138	0	138
45215	10 299	0	10 299	918	0	918	622	0	622	10 003	0	10 003
45415	4 864	0	4 864	11	0	11	19	0	19	4 872	0	4 872
45818	45 358	0	45 358	641	0	641	3 511	0	3 511	48 228	0	48 228
45918	387	0	387	64	0	64	56	0	56	379	0	379
47407	0	0	0	0	10 977	10 977	0	10 977	10 977	0	0	0
47416	261	0	261	1 840	0	1 840	1 579	0	1 579	0	0	0
47425	515	0	515	307	0	307	195	0	195	403	0	403
47426	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
60301	389	0	389	569	0	569	463	0	463	283	0	283
60305	407	0	407	1 270	0	1 270	1 250	0	1 250	387	0	387
60309	6	0	6	36	0	36	42	0	42	12	0	12
60311	3	0	3	35	0	35	34	0	34	2	0	2
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	16	0	16	74	0	74	75	0	75	17	0	17
60601	10 599	0	10 599	0	0	0	201	0	201	10 800	0	10 800
70601	77 982	0	77 982	3	0	3	5 359	0	5 359	83 338	0	83 338
70603	10 324	0	10 324	0	0	0	1 674	0	1 674	11 998	0	11 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 295	0	71 295	298	0	298	218	0	218	71 375	0	71 375
90902	1 331 724	0	1 331 724	77 198	0	77 198	126 087	0	126 087	1 282 835	0	1 282 835
91414	272 332	0	272 332	8 310	0	8 310	16 877	0	16 877	263 765	0	263 765
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	14 025	0	14 025	401	0	401	144	0	144	14 282	0	14 282
91704	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91802	26 003	0	26 003	0	0	0	16	0	16	25 987	0	25 987
99998	322 781	0	322 781	23 754	0	23 754	26 885	0	26 885	319 650	0	319 650
Пассив
91311	4 581	0	4 581	2 581	0	2 581	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	307 073	0	307 073	19 687	0	19 687	21 460	0	21 460	308 846	0	308 846
91316	7 810	0	7 810	3 085	0	3 085	875	0	875	5 600	0	5 600
91317	137	0	137	1 533	0	1 533	1 420	0	1 420	24	0	24
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 720 167	0	1 720 167	142 930	0	142 930	85 795	0	85 795	1 663 032	0	1 663 032

Страница была полезной?