Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 326	271	9 597	12 083	6	12 089	11 444	9	11 453	9 965	268	10 233
30106	23 890 154	0	23 890 154	17 781 705 653	0	17 781 705 653	17 764 370 743	0	17 764 370 743	41 225 064	0	41 225 064
30110	26 599 630	5	26 599 635	624 254 076	0	624 254 076	615 910 203	0	615 910 203	34 943 503	5	34 943 508
30114	1 974	1 862 391	1 864 365	1 197 076	19 171 318	20 368 394	1 199 050	19 470 953	20 670 003	0	1 562 756	1 562 756
30407	0	0	0	3 034 755 652	0	3 034 755 652	3 034 755 652	0	3 034 755 652	0	0	0
30602	157	0	157	10 896 040	0	10 896 040	10 895 301	0	10 895 301	896	0	896
31902	22 100 000	0	22 100 000	368 600 000	0	368 600 000	363 100 000	0	363 100 000	27 600 000	0	27 600 000
31903	0	0	0	71 400 000	0	71 400 000	71 400 000	0	71 400 000	0	0	0
47404	26	0	26	100	0	100	100	0	100	26	0	26
47408	1 075 522	0	1 075 522	6	485	491	6	485	491	1 075 522	0	1 075 522
47423	165 450	215	165 665	183 933	178	184 111	190 897	223	191 120	158 486	170	158 656
47427	33 873	86	33 959	116 721	294	117 015	117 821	380	118 201	32 773	0	32 773
50104	40 428 812	0	40 428 812	3 682 543	0	3 682 543	11 024 857	0	11 024 857	33 086 498	0	33 086 498
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	44 487	0	44 487	332	0	332	2 754	0	2 754	42 065	0	42 065
60306	76	0	76	137	0	137	153	0	153	60	0	60
60308	443	0	443	726	0	726	787	0	787	382	0	382
60310	13 399	0	13 399	10 826	0	10 826	6 006	0	6 006	18 219	0	18 219
60312	526 618	0	526 618	94 043	0	94 043	49 859	0	49 859	570 802	0	570 802
60314	547	194	741	2 155	2 615	4 770	2 296	842	3 138	406	1 967	2 373
60323	22 056	0	22 056	2 011	0	2 011	1 964	0	1 964	22 103	0	22 103
60401	1 788 094	0	1 788 094	807	0	807	0	0	0	1 788 901	0	1 788 901
60701	78 976	0	78 976	2 830	0	2 830	807	0	807	80 999	0	80 999
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	46	0	46	5	0	5	16	0	16	35	0	35
61008	665	0	665	1 454	0	1 454	1 082	0	1 082	1 037	0	1 037
61009	340	0	340	1 892	0	1 892	1 836	0	1 836	396	0	396
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	10 941 950	0	10 941 950	10 941 950	0	10 941 950	0	0	0
61403	114 473	0	114 473	2 313	0	2 313	6 080	0	6 080	110 706	0	110 706
70606	1 202 680	0	1 202 680	362 704	0	362 704	1 750	0	1 750	1 563 634	0	1 563 634
70607	762 673	0	762 673	116 211	0	116 211	246 608	0	246 608	632 276	0	632 276
70608	1 731 787	0	1 731 787	333 484	0	333 484	1	0	1	2 065 270	0	2 065 270
70610	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
70611	516 373	0	516 373	38 457	0	38 457	0	0	0	554 830	0	554 830
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	0	0	4 420 005	0	4 420 005	4 420 005	0	4 420 005	0	0	0
30126	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
30401	91 000 981	1 101 349	92 102 330	11 231 240 514	13 205 253	11 244 445 767	11 230 337 662	12 876 864	11 243 214 526	90 098 129	772 960	90 871 089
30403	0	0	0	7 507 383 468	637 111	7 508 020 579	7 507 383 468	637 111	7 508 020 579	0	0	0
30405	0	759 401	759 401	11 963 367 902	42 139	11 963 410 041	11 963 367 902	78 306	11 963 446 208	0	795 568	795 568
30603	1 575 787	3 186	1 578 973	9 266 481	2 889 095	12 155 576	8 219 871	2 885 909	11 105 780	529 177	0	529 177
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	18 004 735	468	18 005 203	212 679 539	175 692	212 855 231	238 360 088	175 839	238 535 927	43 685 284	615	43 685 899
47407	0	0	0	11	498	509	11	498	509	0	0	0
47416	608	143	751	1 347 027	392	1 347 419	1 351 861	399	1 352 260	5 442	150	5 592
47422	141 911	0	141 911	536 321	0	536 321	536 607	0	536 607	142 197	0	142 197
47425	6 340	0	6 340	1 872	0	1 872	115	0	115	4 583	0	4 583
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	762 673	0	762 673	246 608	0	246 608	116 211	0	116 211	632 276	0	632 276
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	7 122	0	7 122	50 610	0	50 610	50 994	0	50 994	7 506	0	7 506
60305	16 218	0	16 218	75 300	0	75 300	76 301	0	76 301	17 219	0	17 219
60307	5	0	5	92	0	92	87	0	87	0	0	0
60309	19 884	0	19 884	3 994	0	3 994	26 463	0	26 463	42 353	0	42 353
60311	6 770	0	6 770	5 613	0	5 613	9 700	0	9 700	10 857	0	10 857
60313	2 155	1 149	3 304	2 155	942	3 097	0	419	419	0	626	626
60322	76	0	76	76	0	76	86	0	86	86	0	86
60324	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
60601	146 461	0	146 461	0	0	0	1 802	0	1 802	148 263	0	148 263
60903	1 101	0	1 101	0	0	0	3	0	3	1 104	0	1 104
70601	4 442 849	0	4 442 849	2 346	0	2 346	511 037	0	511 037	4 951 540	0	4 951 540
70602	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
70603	1 702 929	0	1 702 929	6	0	6	333 200	0	333 200	2 036 123	0	2 036 123
70605	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	688	0	688	690	0	690	19	0	19
90902	348 655	0	348 655	654	0	654	676	0	676	348 633	0	348 633
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	144 247	0	144 247	0	0	0	0	0	0	144 247	0	144 247
Пассив
91507	144 187	0	144 187	0	0	0	0	0	0	144 187	0	144 187
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	348 785	0	348 785	2 366	0	2 366	2 342	0	2 342	348 761	0	348 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 183 938 516,0000	0	0	130 799 000,0000	0	0	564 700 000,0000	0	0	8 750 037 516,0000
98010	0	0	2 280 475 573 806,0700	0	0	112 367 245 959,7152	0	0	101 009 171 181,0001	0	0	2 291 833 648 584,7851
98020	0	0	3 318 219,0000	0	0	29 978 792 008,0000	0	0	29 982 027 575,0000	0	0	82 652,0000
Пассив
98040	0	0	5 292 034 818,8423	0	0	584 075 992,6810	0	0	534 883 787,4100	0	0	5 242 842 613,5713
98050	0	0	39 004 002,0000	0	0	17 528 853,0000	0	0	3 438 056,0000	0	0	24 913 205,0000
98055	0	0	39 640 495,0000	0	0	3 686 233,0000	0	0	108 810,0000	0	0	36 063 072,0000
98060	0	0	213 303 612 558,3955	0	0	56 778 520 097,4101	0	0	51 361 425 109,2976	0	0	207 886 517 570,2830
98070	0	0	2 066 532 074 779,9708	0	0	724 704 993 916,1212	0	0	742 131 906 105,2079	0	0	2 083 958 986 969,0575
98080	0	0	2 973 254 204,8614	0	0	509 206 900 050,2034	0	0	508 668 462 749,2153	0	0	2 434 816 903,8733
98090	0	0	1 483 209 682,0000	0	0	9 879 055 222,0000	0	0	9 395 473 959,0000	0	0	999 628 419,0000

Страница была полезной?