Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 140	18 593	62 733	318 069	84 819	402 888	325 732	91 729	417 461	36 477	11 683	48 160
20209	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30102	23 359	0	23 359	1 984 664	0	1 984 664	1 981 685	0	1 981 685	26 338	0	26 338
30110	9 161	27 840	37 001	428 697	978 174	1 406 871	420 890	991 688	1 412 578	16 968	14 326	31 294
30114	0	2	2	0	46 008	46 008	0	46 001	46 001	0	9	9
30202	8 407	0	8 407	218	0	218	0	0	0	8 625	0	8 625
30204	439	0	439	0	0	0	12	0	12	427	0	427
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	86 300	0	86 300	86 300	0	86 300	0	0	0
30233	0	0	0	2 844	2 681	5 525	2 844	2 681	5 525	0	0	0
32002	90 000	39 764	129 764	735 000	514 719	1 249 719	735 000	513 922	1 248 922	90 000	40 561	130 561
32003	0	0	0	150 000	169 954	319 954	150 000	169 954	319 954	0	0	0
45105	362	0	362	130	0	130	0	0	0	492	0	492
45106	2 171	0	2 171	0	0	0	500	0	500	1 671	0	1 671
45107	65 948	0	65 948	0	0	0	1 906	0	1 906	64 042	0	64 042
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	30 250	0	30 250	0	0	0	4 980	0	4 980	25 270	0	25 270
45206	88 967	0	88 967	20 000	0	20 000	0	0	0	108 967	0	108 967
45207	26 193	0	26 193	1 400	0	1 400	300	0	300	27 293	0	27 293
45406	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45502	68	0	68	40	0	40	68	0	68	40	0	40
45503	1 679	0	1 679	1 701	0	1 701	1 005	0	1 005	2 375	0	2 375
45504	21 879	0	21 879	10 705	0	10 705	9 409	0	9 409	23 175	0	23 175
45505	213 748	0	213 748	36 763	0	36 763	38 356	0	38 356	212 155	0	212 155
45506	445 317	0	445 317	59 390	0	59 390	34 184	0	34 184	470 523	0	470 523
45507	1 010	0	1 010	0	0	0	30	0	30	980	0	980
45702	1 009	0	1 009	804	0	804	1 302	0	1 302	511	0	511
45703	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45704	118	0	118	89	0	89	117	0	117	90	0	90
45705	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
45915	274	0	274	1	0	1	16	0	16	259	0	259
47404	0	0	0	68 842	130 923	199 765	68 842	130 923	199 765	0	0	0
47423	5 397	614	6 011	20	23 122	23 142	2 123	23 092	25 215	3 294	644	3 938
47427	5 667	1	5 668	15 210	11	15 221	15 341	12	15 353	5 536	0	5 536
47802	23 279	0	23 279	0	0	0	6 491	0	6 491	16 788	0	16 788
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 458	0	6 458	254	0	254	199	0	199	6 513	0	6 513
60306	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60308	17	0	17	185	0	185	175	0	175	27	0	27
60310	13	0	13	143	0	143	143	0	143	13	0	13
60312	2 521	0	2 521	3 342	0	3 342	2 876	0	2 876	2 987	0	2 987
60323	322	0	322	27	0	27	14	0	14	335	0	335
60401	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	20	0	20	72	0	72	71	0	71	21	0	21
61009	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
61403	1 433	32	1 465	221	1	222	114	17	131	1 540	16	1 556
70606	348 656	0	348 656	29 905	0	29 905	51	0	51	378 510	0	378 510
70608	17 986	0	17 986	9 679	0	9 679	0	0	0	27 665	0	27 665
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
30232	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31302	0	12 715	12 715	27 000	70 841	97 841	27 000	62 938	89 938	0	4 812	4 812
31303	0	0	0	0	15 307	15 307	0	15 307	15 307	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40701	11 245	0	11 245	527 906	0	527 906	531 389	0	531 389	14 728	0	14 728
40702	262 346	17 717	280 063	1 234 320	151 347	1 385 667	1 248 731	134 739	1 383 470	276 757	1 109	277 866
40703	4 864	6 661	11 525	9 070	433	9 503	10 412	813	11 225	6 206	7 041	13 247
40802	51 837	11 283	63 120	102 984	15 764	118 748	129 160	9 236	138 396	78 013	4 755	82 768
40807	1 155	142	1 297	99 396	37 942	137 338	101 204	42 646	143 850	2 963	4 846	7 809
40817	5 089	897	5 986	237 951	50	238 001	237 578	93	237 671	4 716	940	5 656
40820	128	83	211	6	6	12	14	9	23	136	86	222
40821	0	0	0	28 521	0	28 521	28 521	0	28 521	0	0	0
40901	4 093	0	4 093	0	0	0	2 616	0	2 616	6 709	0	6 709
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	78 621	0	78 621	78 621	0	78 621	0	0	0
40912	0	0	0	191	155	346	191	155	346	0	0	0
40913	0	0	0	26	80	106	26	80	106	0	0	0
42004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	56 200	0	56 200	46 000	0	46 000	42 000	0	42 000	52 200	0	52 200
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	5 060	0	5 060	0	0	0	9 032	0	9 032	14 092	0	14 092
42301	4 132	199	4 331	15 324	11	15 335	23 432	21	23 453	12 240	209	12 449
42304	9 612	0	9 612	10 069	0	10 069	457	0	457	0	0	0
42305	180 514	37 097	217 611	22 526	2 264	24 790	20 674	9 131	29 805	178 662	43 964	222 626
42306	80 040	0	80 040	3 253	0	3 253	32 202	0	32 202	108 989	0	108 989
42309	175	0	175	20	0	20	15	0	15	170	0	170
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 739	0	2 739	83	0	83	3 303	0	3 303	5 959	0	5 959
45215	18 286	0	18 286	1 442	0	1 442	7 660	0	7 660	24 504	0	24 504
45415	1 055	0	1 055	0	0	0	1 270	0	1 270	2 325	0	2 325
45515	31 965	0	31 965	1 933	0	1 933	1 850	0	1 850	31 882	0	31 882
45715	14	0	14	14	0	14	9	0	9	9	0	9
45818	4 820	0	4 820	0	0	0	101	0	101	4 921	0	4 921
45918	196	0	196	9	0	9	23	0	23	210	0	210
47403	0	0	0	130 773	68 722	199 495	130 773	68 722	199 495	0	0	0
47411	1 267	83	1 350	2 451	4	2 455	2 142	345	2 487	958	424	1 382
47416	617	0	617	198 484	303	198 787	197 994	303	198 297	127	0	127
47422	0	0	0	11 368	0	11 368	11 374	5	11 379	6	5	11
47425	2 619	0	2 619	1 225	0	1 225	820	0	820	2 214	0	2 214
47426	353	0	353	916	5	921	1 175	5	1 180	612	0	612
47804	11 579	0	11 579	65	0	65	0	0	0	11 514	0	11 514
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
60301	50	0	50	1 770	0	1 770	1 820	0	1 820	100	0	100
60305	0	0	0	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	73	0	73	595	0	595	594	0	594	72	0	72
60322	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	3 231	0	3 231	0	0	0	86	0	86	3 317	0	3 317
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	523	0	523	106	0	106	79	0	79	496	0	496
70601	364 023	0	364 023	6	0	6	23 220	0	23 220	387 237	0	387 237
70603	18 442	0	18 442	0	0	0	9 551	0	9 551	27 993	0	27 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	4 087	0	4 087	415	0	415	333	0	333	4 169	0	4 169
90902	127 435	0	127 435	7 959	0	7 959	1 335	0	1 335	134 059	0	134 059
90907	4 093	0	4 093	2 616	0	2 616	0	0	0	6 709	0	6 709
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 075 746	0	1 075 746	92 440	0	92 440	15 500	0	15 500	1 152 686	0	1 152 686
91418	36 083	0	36 083	0	0	0	6 491	0	6 491	29 592	0	29 592
91501	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91604	8 576	0	8 576	996	0	996	374	0	374	9 198	0	9 198
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	461 302	0	461 302	76 999	0	76 999	46 839	0	46 839	491 462	0	491 462
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	418 047	0	418 047	10 900	0	10 900	36 100	0	36 100	443 247	0	443 247
91315	0	475	475	0	17	17	0	11	11	0	469	469
91316	3 051	0	3 051	1 530	0	1 530	10 200	0	10 200	11 721	0	11 721
91317	27 574	0	27 574	33 198	0	33 198	30 482	0	30 482	24 858	0	24 858
91507	12 155	0	12 155	988	0	988	0	0	0	11 167	0	11 167
99999	1 450 334	0	1 450 334	23 956	0	23 956	104 347	0	104 347	1 530 725	0	1 530 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 768	17 809	44 577	26 454	17 809	44 263	314	0	314
93801	876	0	876	241	0	241	0	0	0	1 117	0	1 117
Пассив
96001	0	0	0	17 786	26 551	44 337	17 786	26 865	44 651	0	314	314
96801	876	0	876	0	0	0	241	0	241	1 117	0	1 117
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?