Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 158	0	6 158	2 735	0	2 735	1 236	0	1 236	7 657	0	7 657
20202	36 886	12 674	49 560	469 440	58 834	528 274	480 281	42 057	522 338	26 045	29 451	55 496
20207	268	137	405	232 006	5 732	237 738	232 120	5 694	237 814	154	175	329
20208	4 266	0	4 266	20 000	0	20 000	15 686	0	15 686	8 580	0	8 580
20209	7 473	0	7 473	494 163	6 264	500 427	497 648	6 264	503 912	3 988	0	3 988
30102	309	0	309	4 922 772	0	4 922 772	4 891 211	0	4 891 211	31 870	0	31 870
30110	12 566	3 870	16 436	17 846	212 257	230 103	17 099	193 511	210 610	13 313	22 616	35 929
30202	45 142	0	45 142	260	0	260	0	0	0	45 402	0	45 402
30204	17 198	0	17 198	1 734	0	1 734	0	0	0	18 932	0	18 932
30221	0	0	0	137 200	110 059	247 259	137 200	110 059	247 259	0	0	0
30233	24	0	24	13 575	34	13 609	13 585	34	13 619	14	0	14
30402	512	25 111	25 623	473 618	194 658	668 276	470 339	207 462	677 801	3 791	12 307	16 098
30404	0	0	0	426 395	0	426 395	426 395	0	426 395	0	0	0
30409	0	0	0	73 172	0	73 172	73 172	0	73 172	0	0	0
30602	1 202	3 771	4 973	1 739	389	2 128	566	209	775	2 375	3 951	6 326
32002	75 000	0	75 000	632 000	21 926	653 926	652 000	21 926	673 926	55 000	0	55 000
32003	0	17 939	17 939	290 000	76 172	366 172	290 000	75 318	365 318	0	18 793	18 793
32203	9 258	0	9 258	19 251	0	19 251	28 509	0	28 509	0	0	0
45108	1 191	0	1 191	909	0	909	0	0	0	2 100	0	2 100
45201	1 337	0	1 337	8 309	0	8 309	7 723	0	7 723	1 923	0	1 923
45204	210	0	210	32 162	0	32 162	0	0	0	32 372	0	32 372
45205	66 008	0	66 008	0	0	0	21 150	0	21 150	44 858	0	44 858
45206	509 198	0	509 198	138 923	0	138 923	165 961	0	165 961	482 160	0	482 160
45207	621 300	0	621 300	94 950	0	94 950	40 950	0	40 950	675 300	0	675 300
45208	239 429	0	239 429	2 120	0	2 120	1 380	0	1 380	240 169	0	240 169
45406	31 237	0	31 237	8 763	0	8 763	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	12 616	0	12 616	0	0	0	4 034	0	4 034	8 582	0	8 582
45503	130	0	130	0	0	0	100	0	100	30	0	30
45504	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	93 445	2 990	96 435	40 550	308	40 858	23 011	166	23 177	110 984	3 132	114 116
45506	56 441	38 979	95 420	823	3 987	4 810	810	3 814	4 624	56 454	39 152	95 606
45507	4 105	0	4 105	0	0	0	132	0	132	3 973	0	3 973
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	89 825	0	89 825	109 352	0	109 352	199 177	0	199 177	0	0	0
47101	1 900	0	1 900	0	0	0	250	0	250	1 650	0	1 650
47404	1 697	21 684	23 381	7 477 469	7 153 427	14 630 896	7 479 083	7 153 161	14 632 244	83	21 950	22 033
47408	0	0	0	7 156 615	7 185 730	14 342 345	7 156 615	7 185 730	14 342 345	0	0	0
47423	157	0	157	183	0	183	229	0	229	111	0	111
47427	19 116	273	19 389	21 427	449	21 876	20 969	304	21 273	19 574	418	19 992
50205	130 856	0	130 856	4 219	0	4 219	227	0	227	134 848	0	134 848
50206	10 195	0	10 195	67	0	67	3	0	3	10 259	0	10 259
50207	147 608	0	147 608	1 011	0	1 011	1 127	0	1 127	147 492	0	147 492
50208	62 579	0	62 579	436	0	436	201	0	201	62 814	0	62 814
50221	172	0	172	84	0	84	92	0	92	164	0	164
50705	0	0	0	29 151	0	29 151	29 151	0	29 151	0	0	0
50706	6 465	0	6 465	17 812	0	17 812	24 277	0	24 277	0	0	0
50718	11 518	0	11 518	0	0	0	11 518	0	11 518	0	0	0
50721	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
52503	752	65	817	13	7	20	86	52	138	679	20	699
60302	1 385	0	1 385	190	0	190	105	0	105	1 470	0	1 470
60308	5	0	5	47	0	47	44	0	44	8	0	8
60310	9	0	9	186	0	186	188	0	188	7	0	7
60312	2 076	0	2 076	2 613	0	2 613	1 945	0	1 945	2 744	0	2 744
60323	598	0	598	596	0	596	604	0	604	590	0	590
60401	42 698	0	42 698	42	0	42	0	0	0	42 740	0	42 740
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	12	0	12	172	0	172	174	0	174	10	0	10
61009	6	0	6	70	0	70	70	0	70	6	0	6
61210	0	0	0	59 253	0	59 253	59 253	0	59 253	0	0	0
61403	792	0	792	99	0	99	179	0	179	712	0	712
70606	1 068 537	0	1 068 537	110 534	0	110 534	8 531	0	8 531	1 170 540	0	1 170 540
70608	271 830	0	271 830	37 170	0	37 170	0	0	0	309 000	0	309 000
70611	7 887	0	7 887	133	0	133	0	0	0	8 020	0	8 020
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	172	0	172	803	0	803	795	0	795	164	0	164
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
30232	0	0	0	13 241	3 823	17 064	13 241	3 823	17 064	0	0	0
30408	0	0	0	148 363	0	148 363	148 363	0	148 363	0	0	0
30601	2 829	0	2 829	747	0	747	705	0	705	2 787	0	2 787
31201	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
31302	48 000	0	48 000	216 000	0	216 000	168 000	0	168 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
31503	11 439	0	11 439	16 607	0	16 607	5 168	0	5 168	0	0	0
32015	100	0	100	500	0	500	400	0	400	0	0	0
40701	5 414	0	5 414	6 606	0	6 606	7 371	0	7 371	6 179	0	6 179
40702	371 614	31 595	403 209	4 172 296	201 493	4 373 789	4 273 398	196 836	4 470 234	472 716	26 938	499 654
40703	3 121	56	3 177	4 473	2	4 475	4 048	2	4 050	2 696	56	2 752
40802	18 350	0	18 350	50 595	0	50 595	48 397	0	48 397	16 152	0	16 152
40807	22	450	472	0	4 158	4 158	0	4 172	4 172	22	464	486
40817	42 157	17 256	59 413	363 687	79 352	443 039	355 245	73 314	428 559	33 715	11 218	44 933
40820	1 313	476	1 789	3 354	28	3 382	3 146	12	3 158	1 105	460	1 565
40911	0	0	0	224 951	0	224 951	224 951	0	224 951	0	0	0
42105	1 790	0	1 790	3 556	0	3 556	3 157	0	3 157	1 391	0	1 391
42205	163 623	0	163 623	0	0	0	0	0	0	163 623	0	163 623
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	203	44	247	80	2	82	13	1	14	136	43	179
42305	259 171	232 431	491 602	80 797	52 129	132 926	86 750	56 155	142 905	265 124	236 457	501 581
42306	490 636	132 643	623 279	43 587	10 960	54 547	28 236	12 392	40 628	475 285	134 075	609 360
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	540	708	1 248	540	26	566	0	19	19	0	701	701
42606	3 962	364	4 326	1 101	19	1 120	10	34	44	2 871	379	3 250
43702	27 674	0	27 674	37 904	0	37 904	10 230	0	10 230	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	143	0	143	0	0	0	109	0	109	252	0	252
45215	64 707	0	64 707	39 592	0	39 592	36 869	0	36 869	61 984	0	61 984
45415	1 940	0	1 940	121	0	121	438	0	438	2 257	0	2 257
45515	24 822	0	24 822	6 129	0	6 129	10 471	0	10 471	29 164	0	29 164
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	95	0	95	12	0	12	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	7 471 856	6 967 945	14 439 801	7 471 856	6 967 945	14 439 801	0	0	0
47407	0	0	0	7 200 704	7 155 320	14 356 024	7 200 704	7 155 320	14 356 024	0	0	0
47411	18 076	10 369	28 445	8 432	2 996	11 428	6 011	2 672	8 683	15 655	10 045	25 700
47416	380	0	380	6 431	4	6 435	7 187	393	7 580	1 136	389	1 525
47422	0	0	0	44 435	0	44 435	44 435	0	44 435	0	0	0
47425	1 574	0	1 574	12 650	0	12 650	12 786	0	12 786	1 710	0	1 710
47426	3 996	0	3 996	65	0	65	2 287	0	2 287	6 218	0	6 218
50220	5 962	0	5 962	339	0	339	2 034	0	2 034	7 657	0	7 657
50720	196	0	196	897	0	897	701	0	701	0	0	0
52301	150	0	150	6 000	0	6 000	7 030	0	7 030	1 180	0	1 180
52304	0	40 483	40 483	0	13 192	13 192	0	4 124	4 124	0	31 415	31 415
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	403	0	403	15 050	0	15 050
60301	1 185	0	1 185	2 604	0	2 604	2 565	0	2 565	1 146	0	1 146
60305	4 290	0	4 290	7 931	0	7 931	7 824	0	7 824	4 183	0	4 183
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	508	0	508	2 010	0	2 010	2 243	0	2 243	741	0	741
60322	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
60601	11 794	0	11 794	0	0	0	304	0	304	12 098	0	12 098
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	490	0	490	269	0	269	132	0	132	353	0	353
70601	1 103 695	0	1 103 695	0	0	0	108 356	0	108 356	1 212 051	0	1 212 051
70603	258 113	0	258 113	0	0	0	32 648	0	32 648	290 761	0	290 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 000	11 036	17 036	6 000	11 036	17 036	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 552	0	2 552	1 819	0	1 819	1 831	0	1 831	2 540	0	2 540
90902	52 985	0	52 985	592	0	592	80	0	80	53 497	0	53 497
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0
91414	2 112 024	122 231	2 234 255	226 742	12 185	238 927	110 013	27 919	137 932	2 228 753	106 497	2 335 250
99998	694 677	0	694 677	904 159	0	904 159	762 039	0	762 039	836 797	0	836 797
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
91311	110 150	40 483	150 633	10 000	13 192	23 192	0	4 124	4 124	100 150	31 415	131 565
91312	357 835	0	357 835	66 590	0	66 590	316 428	0	316 428	607 673	0	607 673
91314	83 374	0	83 374	231 280	0	231 280	147 906	0	147 906	0	0	0
91315	36 991	933	37 924	6 349	52	6 401	1 595	97	1 692	32 237	978	33 215
91316	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0
91317	1 663	0	1 663	405 967	0	405 967	405 381	0	405 381	1 077	0	1 077
91507	63 043	15	63 058	20 000	1	20 001	20 000	2	20 002	63 043	16	63 059
91508	188	2	190	0	0	0	18	0	18	206	2	208
99999	2 289 803	0	2 289 803	163 269	0	163 269	264 764	0	264 764	2 391 298	0	2 391 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	361 633	361 633	165 477	6 953 254	7 118 731	162 401	7 010 716	7 173 117	3 076	304 171	307 247
93303	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
93304	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
93305	0	0	0	3 411	0	3 411	32	0	32	3 379	0	3 379
93801	53	0	53	18 550	0	18 550	18 503	0	18 503	100	0	100
95003	0	0	0	1 452	0	1 452	680	0	680	772	0	772
Пассив
96001	361 686	0	361 686	6 990 082	162 650	7 152 732	6 932 550	165 782	7 098 332	304 154	3 132	307 286
96303	0	0	0	365	0	365	1 137	0	1 137	772	0	772
96304	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
96505	0	0	0	32	0	32	3 411	0	3 411	3 379	0	3 379
96801	0	0	0	23 335	0	23 335	23 396	0	23 396	61	0	61
97103	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	164 672 755,0000	0	0	245 616 698,0000	0	0	400 601 487,0000	0	0	9 687 966,0000
Пассив
98040	0	0	89 343 336,0000	0	0	80 008 638,0000	0	0	8 267,0000	0	0	9 342 965,0000
98050	0	0	75 329 419,0000	0	0	320 563 406,0000	0	0	245 578 988,0000	0	0	345 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 836,0000	0	0	16 836,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	9 446,0000	0	0	9 443,0000	0	0	43,0000

Страница была полезной?