Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 124	0	1 124	15	0	15	126	0	126	1 013	0	1 013
20202	276 936	324 795	601 731	3 897 195	609 437	4 506 632	3 992 190	745 719	4 737 909	181 941	188 513	370 454
20207	1 612	1 116	2 728	33 489	863	34 352	34 144	1 104	35 248	957	875	1 832
20208	84 509	0	84 509	287 317	0	287 317	283 982	0	283 982	87 844	0	87 844
20209	35 045	0	35 045	2 717 329	512 697	3 230 026	2 745 686	512 697	3 258 383	6 688	0	6 688
30102	198 323	0	198 323	5 965 489	0	5 965 489	5 949 690	0	5 949 690	214 122	0	214 122
30110	3 315 812	183 210	3 499 022	1 402 912	519 350	1 922 262	539 966	263 004	802 970	4 178 758	439 556	4 618 314
30202	92 546	0	92 546	4 980	0	4 980	0	0	0	97 526	0	97 526
30204	7 611	0	7 611	830	0	830	0	0	0	8 441	0	8 441
30210	0	0	0	132 270	0	132 270	129 270	0	129 270	3 000	0	3 000
30213	3 083	3 714	6 797	41 933	37 858	79 791	41 145	38 413	79 558	3 871	3 159	7 030
30233	1 503	45	1 548	87 585	289	87 874	87 225	286	87 511	1 863	48	1 911
30602	0	56	56	0	3	3	0	59	59	0	0	0
32008	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	54 234	0	54 234	222 724	0	222 724	229 371	0	229 371	47 587	0	47 587
45203	19 750	0	19 750	13 020	0	13 020	32 770	0	32 770	0	0	0
45204	440 570	0	440 570	126 052	0	126 052	246 788	0	246 788	319 834	0	319 834
45205	41 901	0	41 901	26 802	0	26 802	14 316	0	14 316	54 387	0	54 387
45206	21 032	0	21 032	1 903	0	1 903	4 941	0	4 941	17 994	0	17 994
45207	292 564	0	292 564	9 880	0	9 880	157 344	0	157 344	145 100	0	145 100
45208	2 120	0	2 120	0	0	0	145	0	145	1 975	0	1 975
45301	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
45401	18 851	0	18 851	64 946	0	64 946	65 161	0	65 161	18 636	0	18 636
45404	8 100	0	8 100	7 400	0	7 400	6 650	0	6 650	8 850	0	8 850
45405	3 503	0	3 503	850	0	850	702	0	702	3 651	0	3 651
45406	21 773	0	21 773	2 340	0	2 340	3 474	0	3 474	20 639	0	20 639
45407	140 676	0	140 676	9 840	0	9 840	8 484	0	8 484	142 032	0	142 032
45408	16 448	0	16 448	3 850	0	3 850	2 736	0	2 736	17 562	0	17 562
45502	175	0	175	250	0	250	185	0	185	240	0	240
45503	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45504	2 499	0	2 499	1 361	0	1 361	1 159	0	1 159	2 701	0	2 701
45505	166 305	0	166 305	30 836	0	30 836	28 533	0	28 533	168 608	0	168 608
45506	1 320 970	0	1 320 970	122 377	0	122 377	85 722	0	85 722	1 357 625	0	1 357 625
45507	1 056 014	0	1 056 014	93 503	0	93 503	46 910	0	46 910	1 102 607	0	1 102 607
45509	19 676	50	19 726	12 227	102	12 329	12 721	5	12 726	19 182	147	19 329
45708	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45812	40 732	0	40 732	6 269	0	6 269	6 583	0	6 583	40 418	0	40 418
45814	2 340	0	2 340	2 801	0	2 801	2 715	0	2 715	2 426	0	2 426
45815	84 248	0	84 248	15 221	0	15 221	8 957	0	8 957	90 512	0	90 512
45912	69	0	69	42	0	42	46	0	46	65	0	65
45914	273	0	273	214	0	214	224	0	224	263	0	263
45915	6 797	2	6 799	7 028	0	7 028	6 685	0	6 685	7 140	2	7 142
47408	0	0	0	10 914	491 799	502 713	10 914	491 799	502 713	0	0	0
47423	13 444	8 369	21 813	95 980	112 481	208 461	92 763	110 682	203 445	16 661	10 168	26 829
47427	34 413	2	34 415	37 239	1	37 240	38 917	2	38 919	32 735	1	32 736
47802	236 693	0	236 693	2	0	2	10 796	0	10 796	225 899	0	225 899
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50621	587	0	587	300	0	300	0	0	0	887	0	887
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
50721	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	15 914	0	15 914	717	0	717	2 361	0	2 361	14 270	0	14 270
60306	9	0	9	5 940	0	5 940	5 900	0	5 900	49	0	49
60308	340	0	340	4 165	0	4 165	1 399	0	1 399	3 106	0	3 106
60310	2 733	0	2 733	1 128	0	1 128	1 142	0	1 142	2 719	0	2 719
60312	33 678	0	33 678	25 920	0	25 920	26 430	0	26 430	33 168	0	33 168
60323	18 235	806	19 041	3 077	50	3 127	280	37	317	21 032	819	21 851
60401	441 824	0	441 824	0	0	0	0	0	0	441 824	0	441 824
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	13 124	0	13 124	2 494	0	2 494	0	0	0	15 618	0	15 618
61002	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
61008	23 393	0	23 393	2 179	0	2 179	1 581	0	1 581	23 991	0	23 991
61009	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
61011	24 896	0	24 896	0	0	0	0	0	0	24 896	0	24 896
61209	0	0	0	13 843	0	13 843	13 843	0	13 843	0	0	0
61212	0	0	0	15 288	0	15 288	15 288	0	15 288	0	0	0
61401	262	0	262	0	0	0	148	0	148	114	0	114
61403	5 334	0	5 334	6	0	6	328	0	328	5 012	0	5 012
70606	1 869 138	0	1 869 138	197 180	0	197 180	248	0	248	2 066 070	0	2 066 070
70608	452 387	0	452 387	62 590	0	62 590	0	0	0	514 977	0	514 977
70611	54 842	0	54 842	2 011	0	2 011	0	0	0	56 853	0	56 853
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	136 033	0	136 033	136 000	0	136 000	0	0	0	33	0	33
30220	9	0	9	4 257	4 226	8 483	4 258	4 226	8 484	10	0	10
30223	266	0	266	7 150	0	7 150	7 003	0	7 003	119	0	119
30226	316	0	316	6	0	6	2	0	2	312	0	312
30232	1 321	86	1 407	436 049	5 877	441 926	435 705	5 830	441 535	977	39	1 016
40502	3	0	3	35 086	0	35 086	35 086	0	35 086	3	0	3
40602	7 417	0	7 417	52 126	0	52 126	52 792	0	52 792	8 083	0	8 083
40603	19 412	0	19 412	52	0	52	5 069	0	5 069	24 429	0	24 429
40701	418	0	418	2 151	0	2 151	1 913	0	1 913	180	0	180
40702	663 023	9 357	672 380	4 668 222	119 525	4 787 747	4 799 292	128 525	4 927 817	794 093	18 357	812 450
40703	46 319	0	46 319	55 838	0	55 838	51 240	0	51 240	41 721	0	41 721
40802	198 168	7	198 175	1 214 952	98	1 215 050	1 229 754	99	1 229 853	212 970	8	212 978
40807	165	0	165	1 449	0	1 449	3 490	0	3 490	2 206	0	2 206
40817	131 857	3 706	135 563	315 258	2 899	318 157	317 391	2 468	319 859	133 990	3 275	137 265
40820	1 611	1	1 612	3 274	2	3 276	3 015	5	3 020	1 352	4	1 356
40821	12	0	12	39 024	0	39 024	39 143	0	39 143	131	0	131
40905	0	0	0	60 365	0	60 365	60 365	0	60 365	0	0	0
40906	6 651	0	6 651	88 365	0	88 365	87 451	0	87 451	5 737	0	5 737
40909	0	0	0	5 653	12 784	18 437	5 653	12 784	18 437	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	5 963	7 120	1 157	5 963	7 120	0	0	0
40911	6 195	0	6 195	387 054	0	387 054	394 748	0	394 748	13 889	0	13 889
40912	0	0	0	14 559	24 993	39 552	14 559	24 993	39 552	0	0	0
40913	0	0	0	15 907	39 099	55 006	15 907	39 099	55 006	0	0	0
41803	7 000	0	7 000	0	0	0	7 500	0	7 500	14 500	0	14 500
41804	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	64 600	0	64 600	128 600	0	128 600
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	3 225	0	3 225	103 425	888	104 313	100 800	63 657	164 457	600	62 769	63 369
42103	28 480	0	28 480	5 080	0	5 080	11 900	0	11 900	35 300	0	35 300
42104	67 872	0	67 872	26 850	0	26 850	26 961	0	26 961	67 983	0	67 983
42105	334 404	0	334 404	3 000	0	3 000	25 650	0	25 650	357 054	0	357 054
42106	83 278	105	83 383	0	5	5	0	10	10	83 278	110	83 388
42203	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	124 350	0	124 350	0	0	0	0	0	0	124 350	0	124 350
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	125 072	6 641	131 713	1 871 444	92 242	1 963 686	1 870 754	92 334	1 963 088	124 382	6 733	131 115
42306	6 331 056	494 206	6 825 262	553 134	53 878	607 012	962 672	99 348	1 062 020	6 740 594	539 676	7 280 270
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	871	701	1 572	18	831	849	31	238	269	884	108	992
42601	738	224	962	13 120	4 342	17 462	13 196	4 539	17 735	814	421	1 235
42606	12 294	4 559	16 853	2 442	977	3 419	3 812	974	4 786	13 664	4 556	18 220
43804	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
44915	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	57 585	0	57 585	53 988	0	53 988	44 624	0	44 624	48 221	0	48 221
45415	2 438	0	2 438	195	0	195	435	0	435	2 678	0	2 678
45515	79 160	0	79 160	6 204	0	6 204	9 537	0	9 537	82 493	0	82 493
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	255 343	0	255 343	2 949	0	2 949	11 896	0	11 896	264 290	0	264 290
45918	3 098	0	3 098	236	0	236	484	0	484	3 346	0	3 346
47405	0	0	0	0	117 813	117 813	0	117 813	117 813	0	0	0
47407	0	0	0	258 553	243 051	501 604	258 553	243 051	501 604	0	0	0
47411	34 492	2 445	36 937	23 301	1 108	24 409	27 054	1 608	28 662	38 245	2 945	41 190
47416	706	0	706	15 218	92	15 310	16 242	92	16 334	1 730	0	1 730
47422	1 206	0	1 206	42 184	153 996	196 180	42 030	153 996	196 026	1 052	0	1 052
47425	21 093	0	21 093	10 199	0	10 199	8 324	0	8 324	19 218	0	19 218
47426	11 523	1	11 524	1 162	0	1 162	4 268	42	4 310	14 629	43	14 672
47804	121 116	0	121 116	1 801	0	1 801	2 030	0	2 030	121 345	0	121 345
50720	1 124	0	1 124	126	0	126	15	0	15	1 013	0	1 013
60301	1 956	0	1 956	11 787	0	11 787	10 809	0	10 809	978	0	978
60305	0	0	0	29 141	0	29 141	29 141	0	29 141	0	0	0
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	988	0	988	580	0	580	1 536	0	1 536	1 944	0	1 944
60311	80	0	80	1 359	0	1 359	1 290	0	1 290	11	0	11
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	43	0	43	848	0	848	834	0	834	29	0	29
60324	23 479	0	23 479	1 896	0	1 896	7 194	0	7 194	28 777	0	28 777
60601	114 828	0	114 828	0	0	0	2 577	0	2 577	117 405	0	117 405
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	18 412	0	18 412	2 729	0	2 729	3 562	0	3 562	19 245	0	19 245
61501	3 286	0	3 286	368	0	368	555	0	555	3 473	0	3 473
70601	1 996 193	0	1 996 193	433	0	433	231 259	0	231 259	2 227 019	0	2 227 019
70602	12 243	0	12 243	0	0	0	300	0	300	12 543	0	12 543
70603	435 293	0	435 293	0	0	0	62 126	0	62 126	497 419	0	497 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	61 673	0	61 673	302	0	302	329	0	329	61 646	0	61 646
90902	378 420	0	378 420	64 065	0	64 065	18 661	0	18 661	423 824	0	423 824
91202	7 804	0	7 804	11	0	11	4 245	0	4 245	3 570	0	3 570
91203	3	0	3	24	0	24	22	0	22	5	0	5
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91414	12 983 327	50 860	13 034 187	801 690	1 166	802 856	1 456 229	52 026	1 508 255	12 328 788	0	12 328 788
91418	236 707	0	236 707	2	0	2	10 796	0	10 796	225 913	0	225 913
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	14	0	14	2 006	0	2 006
91604	58 211	4	58 215	7 377	0	7 377	7 354	0	7 354	58 234	4	58 238
91704	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
91802	3 494	0	3 494	0	0	0	2	0	2	3 492	0	3 492
91803	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
99998	3 707 693	0	3 707 693	967 536	0	967 536	865 722	0	865 722	3 809 507	0	3 809 507
Пассив
91003	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	506 663	0	506 663	30 487	0	30 487	29 841	0	29 841	506 017	0	506 017
91312	2 378 553	0	2 378 553	162 183	0	162 183	249 905	0	249 905	2 466 275	0	2 466 275
91315	585 195	0	585 195	55 335	0	55 335	51 205	0	51 205	581 065	0	581 065
91316	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
91317	178 659	320	178 979	610 504	114	610 618	626 706	22	626 728	194 861	228	195 089
91318	3 287	0	3 287	368	0	368	555	0	555	3 474	0	3 474
91507	50 120	0	50 120	921	0	921	3 492	0	3 492	52 691	0	52 691
91508	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
99999	13 810 197	0	13 810 197	1 548 094	0	1 548 094	873 055	0	873 055	13 135 158	0	13 135 158
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	11 508	0	11 508	0	0	0
Пассив
96801	11 508	0	11 508	11 753	0	11 753	245	0	245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	252,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	252,0000
98010	0	0	335 774 485,0000	0	0	0,0000	0	0	2 230 273,0000	0	0	333 544 212,0000
Пассив
98040	0	0	333 162 564,0000	0	0	4 460 546,0000	0	0	2 230 273,0000	0	0	330 932 291,0000
98050	0	0	2 612 173,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2 612 173,0000

Страница была полезной?