Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 944	29 783	128 727	336 064	372 136	708 200	322 554	393 302	715 856	112 454	8 617	121 071
20207	0	0	0	70 947	216 158	287 105	70 947	216 158	287 105	0	0	0
20208	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	152 254	435 748	588 002	152 254	435 748	588 002	0	0	0
30102	72 457	0	72 457	2 001 847	0	2 001 847	1 989 820	0	1 989 820	84 484	0	84 484
30110	7 014	13 719	20 733	9 776	354 597	364 373	6 564	359 228	365 792	10 226	9 088	19 314
30202	10 700	0	10 700	195	0	195	0	0	0	10 895	0	10 895
30204	1 146	0	1 146	36	0	36	0	0	0	1 182	0	1 182
30233	3	0	3	10 692	2 844	13 536	8 847	2 844	11 691	1 848	0	1 848
30302	22 252	0	22 252	67 195	19 733	86 928	41 158	18 318	59 476	48 289	1 415	49 704
30602	241	0	241	484	0	484	469	0	469	256	0	256
32002	20 000	0	20 000	155 000	0	155 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	790	299	1 089	200	347	547	0	19	19	990	627	1 617
45201	2 886	0	2 886	7 686	0	7 686	10 091	0	10 091	481	0	481
45203	6 300	0	6 300	600	0	600	6 300	0	6 300	600	0	600
45204	56 630	0	56 630	28 000	0	28 000	47 180	0	47 180	37 450	0	37 450
45205	207 257	0	207 257	72 235	0	72 235	87 679	0	87 679	191 813	0	191 813
45206	255 137	0	255 137	17 218	0	17 218	27 015	0	27 015	245 340	0	245 340
45207	11 072	0	11 072	4 000	0	4 000	1 829	0	1 829	13 243	0	13 243
45405	5 271	0	5 271	110	0	110	0	0	0	5 381	0	5 381
45406	10 299	14 316	24 615	0	7 350	7 350	450	711	1 161	9 849	20 955	30 804
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45502	350	0	350	150	0	150	350	0	350	150	0	150
45504	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	49 683	0	49 683	8 735	0	8 735	12 476	0	12 476	45 942	0	45 942
45506	104 985	636	105 621	33 750	14	33 764	970	22	992	137 765	628	138 393
45507	14 054	0	14 054	0	0	0	370	0	370	13 684	0	13 684
45815	1 603	0	1 603	650	0	650	650	0	650	1 603	0	1 603
45912	41	0	41	356	0	356	58	0	58	339	0	339
45915	309	0	309	42	0	42	24	0	24	327	0	327
47408	0	0	0	314 107	329 674	643 781	314 107	329 674	643 781	0	0	0
47423	888	0	888	808	50 364	51 172	785	50 364	51 149	911	0	911
47427	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
47803	2 081	0	2 081	0	0	0	2 081	0	2 081	0	0	0
50605	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 495	0	1 495	231	0	231	97	0	97	1 629	0	1 629
60306	3	0	3	356	0	356	359	0	359	0	0	0
60308	6	0	6	188	0	188	188	0	188	6	0	6
60310	54	0	54	135	0	135	135	0	135	54	0	54
60312	1 632	0	1 632	2 089	0	2 089	2 639	0	2 639	1 082	0	1 082
60323	1 134	6	1 140	148	0	148	305	0	305	977	6	983
60401	236 263	0	236 263	19	0	19	69	0	69	236 213	0	236 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	19	0	19	19	0	19	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
61008	307	0	307	100	0	100	102	0	102	305	0	305
61009	0	0	0	205	0	205	189	0	189	16	0	16
61010	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
61209	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
61210	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	325	0	325	15	0	15	59	0	59	281	0	281
70606	544 031	0	544 031	40 504	0	40 504	233	0	233	584 302	0	584 302
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	56 169	0	56 169	9 885	0	9 885	0	0	0	66 054	0	66 054
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	229	0	229	1 860	0	1 860	3 364	0	3 364	1 733	0	1 733
30301	22 252	0	22 252	41 158	18 318	59 476	67 195	19 733	86 928	48 289	1 415	49 704
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	220 766	32	220 798	1 644 361	37 513	1 681 874	1 663 917	37 595	1 701 512	240 322	114	240 436
40703	5 904	0	5 904	7 342	0	7 342	6 367	0	6 367	4 929	0	4 929
40802	10 099	3	10 102	58 981	7 232	66 213	57 314	7 232	64 546	8 432	3	8 435
40817	31 826	19 794	51 620	106 277	10 669	116 946	102 824	10 608	113 432	28 373	19 733	48 106
40820	21	1 476	1 497	6	1 976	1 982	1	1 968	1 969	16	1 468	1 484
40905	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40909	0	0	0	108	139	247	108	139	247	0	0	0
40910	0	0	0	26	20	46	26	20	46	0	0	0
40911	4	0	4	3 299	0	3 299	3 295	0	3 295	0	0	0
40912	0	773	773	500	11 439	11 939	500	10 760	11 260	0	94	94
40913	0	0	0	129	842	971	129	842	971	0	0	0
42104	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	15 425	2 800	18 225	99 205	3 611	102 816	92 930	3 213	96 143	9 150	2 402	11 552
42303	6 794	0	6 794	6 875	37	6 912	2 518	3 226	5 744	2 437	3 189	5 626
42304	400	25 112	25 512	0	2 211	2 211	3 340	10 376	13 716	3 740	33 277	37 017
42305	39 913	1 829	41 742	2 188	170	2 358	1 370	2 779	4 149	39 095	4 438	43 533
42306	412 647	23 089	435 736	84 011	3 992	88 003	72 380	6 159	78 539	401 016	25 256	426 272
42309	317	0	317	119	0	119	103	0	103	301	0	301
42601	555	0	555	0	0	0	0	1	1	555	1	556
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 318	0	9 318	11 995	0	11 995	10 456	0	10 456	7 779	0	7 779
45415	1 378	0	1 378	648	0	648	116	0	116	846	0	846
45515	5 555	0	5 555	2 623	0	2 623	5 035	0	5 035	7 967	0	7 967
45818	1 603	0	1 603	22	0	22	22	0	22	1 603	0	1 603
45918	49	0	49	9	0	9	55	0	55	95	0	95
47407	0	0	0	328 872	329 882	658 754	328 872	329 882	658 754	0	0	0
47411	6 819	341	7 160	2 503	206	2 709	3 055	172	3 227	7 371	307	7 678
47416	455	0	455	1 379	0	1 379	961	0	961	37	0	37
47422	56	80	136	2 516	3 094	5 610	2 495	3 030	5 525	35	16	51
47425	1 743	0	1 743	11 261	0	11 261	10 533	0	10 533	1 015	0	1 015
47426	4 202	0	4 202	1 962	0	1 962	1 011	0	1 011	3 251	0	3 251
47804	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	583	0	583	1 631	0	1 631	1 279	0	1 279	231	0	231
60305	1 355	0	1 355	3 539	0	3 539	3 377	0	3 377	1 193	0	1 193
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	25 922	0	25 922	66	0	66	721	0	721	26 577	0	26 577
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	197	0	197	59	0	59	64	0	64	202	0	202
70601	548 065	0	548 065	0	0	0	41 565	0	41 565	589 630	0	589 630
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	52 899	0	52 899	0	0	0	8 672	0	8 672	61 571	0	61 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	61	0	61	70	0	70	0	0	0
90902	91 514	0	91 514	2 358	0	2 358	512	0	512	93 360	0	93 360
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	510 029	0	510 029	32 320	0	32 320	69 095	0	69 095	473 254	0	473 254
91418	2 378	0	2 378	0	0	0	2 378	0	2 378	0	0	0
91501	27 362	0	27 362	0	0	0	10 983	0	10 983	16 379	0	16 379
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	40	0	40	280	0	280	17	0	17	303	0	303
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	618 256	0	618 256	297 699	0	297 699	290 006	0	290 006	625 949	0	625 949
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	573 361	0	573 361	112 231	0	112 231	88 123	0	88 123	549 253	0	549 253
91315	13 728	0	13 728	0	0	0	7 236	0	7 236	20 964	0	20 964
91316	90	0	90	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	90	0	90
91317	29 994	315	30 309	162 760	6 784	169 544	187 640	6 469	194 109	54 874	0	54 874
91507	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	638 094	0	638 094	83 054	0	83 054	35 018	0	35 018	590 058	0	590 058
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 109	5 109	4 627	307 901	312 528	4 627	277 504	282 131	0	35 506	35 506
93801	21	0	21	2 740	0	2 740	2 761	0	2 761	0	0	0
Пассив
96001	5 122	0	5 122	260 082	22 220	282 302	290 347	22 220	312 567	35 387	0	35 387
96801	8	0	8	2 761	0	2 761	2 872	0	2 872	119	0	119
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?