Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	553 632	1 081	554 713	480 509	70 128	550 637	567 713	446	568 159	466 428	70 763	537 191
20207	1 943	113	2 056	46 920	88	47 008	47 611	84	47 695	1 252	117	1 369
20209	0	0	0	201 048	63	201 111	167 400	63	167 463	33 648	0	33 648
30102	282 964	0	282 964	9 418 438	0	9 418 438	9 436 143	0	9 436 143	265 259	0	265 259
30110	12	465	477	0	150 356	150 356	2	150 438	150 440	10	383	393
30202	33 352	0	33 352	5 681	0	5 681	0	0	0	39 033	0	39 033
30204	1 616	0	1 616	49	0	49	0	0	0	1 665	0	1 665
32002	150 000	0	150 000	2 160 000	0	2 160 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	790 000	0	790 000	860 000	0	860 000	0	0	0
45201	53 161	0	53 161	429 759	0	429 759	402 919	0	402 919	80 001	0	80 001
45204	6 800	0	6 800	40 000	0	40 000	1 800	0	1 800	45 000	0	45 000
45206	80 648	0	80 648	29 850	0	29 850	52 350	0	52 350	58 148	0	58 148
45207	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	300 534	0	300 534	300 534	0	300 534	0	0	0
47427	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
51401	0	0	0	161 959	0	161 959	161 959	0	161 959	0	0	0
51402	0	0	0	299 558	0	299 558	299 558	0	299 558	0	0	0
51403	49 909	0	49 909	91	0	91	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	87 993	0	87 993	57 999	0	57 999	28 919	0	28 919	117 073	0	117 073
51405	191 714	0	191 714	977	0	977	19 202	0	19 202	173 489	0	173 489
60302	1 688	0	1 688	67	0	67	53	0	53	1 702	0	1 702
60306	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	209	0	209	609	0	609	612	0	612	206	0	206
60312	4 456	0	4 456	6 754	0	6 754	9 045	0	9 045	2 165	0	2 165
60401	10 027	0	10 027	2 533	0	2 533	428	0	428	12 132	0	12 132
60701	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61009	171	0	171	16	0	16	16	0	16	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61210	0	0	0	559 857	0	559 857	559 857	0	559 857	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	2 624	0	2 624	66	0	66	3 695	0	3 695
70606	1 703 261	0	1 703 261	200 967	0	200 967	96	0	96	1 904 132	0	1 904 132
70608	41 876	0	41 876	1 340	0	1 340	0	0	0	43 216	0	43 216
70611	2 958	0	2 958	14	0	14	0	0	0	2 972	0	2 972
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	5	0	5	803	0	803	802	0	802	4	0	4
32015	4 900	0	4 900	83 900	0	83 900	79 000	0	79 000	0	0	0
40701	104	0	104	70 104	69 905	140 009	135 553	69 905	205 458	65 553	0	65 553
40702	1 099 475	339	1 099 814	8 028 110	11 607	8 039 717	7 790 220	80 233	7 870 453	861 585	68 965	930 550
40703	753	0	753	1 768	0	1 768	1 902	0	1 902	887	0	887
40802	4 002	15	4 017	24 698	0	24 698	24 833	0	24 833	4 137	15	4 152
40807	38	14	52	0	1	1	0	1	1	38	14	52
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	46 905	0	46 905	46 905	0	46 905	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	62 950	0	62 950	45 500	0	45 500	40 551	0	40 551	58 001	0	58 001
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	299 684	299 684	0	299 684	299 684	0	0	0
47416	507	0	507	7 950	0	7 950	9 395	0	9 395	1 952	0	1 952
47425	9 251	0	9 251	39 750	0	39 750	43 922	0	43 922	13 423	0	13 423
51410	3 296	0	3 296	28 642	0	28 642	28 252	0	28 252	2 906	0	2 906
52302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52303	92 810	0	92 810	182 750	0	182 750	132 500	0	132 500	42 560	0	42 560
52305	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
52501	2 429	0	2 429	694	0	694	592	0	592	2 327	0	2 327
60301	0	0	0	680	0	680	682	0	682	2	0	2
60305	463	0	463	1 595	0	1 595	1 608	0	1 608	476	0	476
60309	108	0	108	0	0	0	105	0	105	213	0	213
60311	36	0	36	1 024	0	1 024	1 016	0	1 016	28	0	28
60324	3 340	0	3 340	1 810	0	1 810	103	0	103	1 633	0	1 633
60601	5 742	0	5 742	428	0	428	155	0	155	5 469	0	5 469
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	1 731 833	0	1 731 833	39	0	39	210 471	0	210 471	1 942 265	0	1 942 265
70603	41 885	0	41 885	0	0	0	1 370	0	1 370	43 255	0	43 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	61 230	0	61 230	61 230	0	61 230	0	0	0
90901	89 185	0	89 185	94	0	94	4 346	0	4 346	84 933	0	84 933
90902	70 027	0	70 027	1 328	0	1 328	41 744	0	41 744	29 611	0	29 611
91202	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
91203	3	0	3	10	0	10	13	0	13	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	0	0	0	8 498	0	8 498	0	0	0	8 498	0	8 498
91604	2 528	0	2 528	890	0	890	0	0	0	3 418	0	3 418
99998	488 301	0	488 301	543 953	0	543 953	469 879	0	469 879	562 375	0	562 375
Пассив
91003	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	397 943	0	397 943	11 691	0	11 691	91 692	0	91 692	477 944	0	477 944
91315	900	0	900	0	0	0	264	0	264	1 164	0	1 164
91317	80 795	0	80 795	452 159	0	452 159	445 919	0	445 919	74 555	0	74 555
91507	8 663	0	8 663	299	0	299	348	0	348	8 712	0	8 712
99999	161 778	0	161 778	107 333	0	107 333	72 052	0	72 052	126 497	0	126 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	51,0000	0	0	55,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	55,0000	0	0	51,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?