Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 834	1 551	17 385	88 718	16 194	104 912	98 772	14 993	113 765	5 780	2 752	8 532
20209	0	0	0	77 846	1 246	79 092	77 846	1 246	79 092	0	0	0
30102	13 086	0	13 086	574 487	0	574 487	565 235	0	565 235	22 338	0	22 338
30110	7 164	4 028	11 192	9 211	9 903	19 114	7 739	10 191	17 930	8 636	3 740	12 376
30114	0	883	883	0	1 207	1 207	0	1 408	1 408	0	682	682
30202	1 308	0	1 308	382	0	382	0	0	0	1 690	0	1 690
30204	1 734	0	1 734	847	0	847	0	0	0	2 581	0	2 581
30233	95	0	95	1 778	43	1 821	1 747	43	1 790	126	0	126
32002	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32309	0	4 499	4 499	0	464	464	0	249	249	0	4 714	4 714
45203	13 000	0	13 000	41 000	0	41 000	36 000	0	36 000	18 000	0	18 000
45206	15 000	85 478	100 478	0	8 814	8 814	0	4 744	4 744	15 000	89 548	104 548
45207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45208	2 100	0	2 100	0	0	0	100	0	100	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	12 215	1 046	13 261	0	108	108	0	58	58	12 215	1 096	13 311
45506	587	378	965	0	39	39	24	139	163	563	278	841
45507	6 296	0	6 296	0	0	0	295	0	295	6 001	0	6 001
45812	51 690	0	51 690	0	0	0	0	0	0	51 690	0	51 690
45815	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	2 644	12 926	15 570	2 644	12 926	15 570	0	0	0
47423	788	31	819	960	555	1 515	855	501	1 356	893	85	978
47427	0	656	656	14	1 062	1 076	14	840	854	0	878	878
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	3 133	0	3 133	7	0	7	3	0	3	3 137	0	3 137
60306	778	0	778	886	0	886	786	0	786	878	0	878
60308	440	0	440	136	0	136	256	0	256	320	0	320
60310	35	0	35	138	0	138	106	0	106	67	0	67
60312	17 844	0	17 844	926	0	926	967	0	967	17 803	0	17 803
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 515	0	290 515	0	0	0	0	0	0	290 515	0	290 515
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	7	0	7	67	0	67	69	0	69	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	293	0	293	11	0	11	106	0	106	198	0	198
70606	58 033	0	58 033	5 103	0	5 103	12	0	12	63 124	0	63 124
70608	56 944	0	56 944	15 793	0	15 793	0	0	0	72 737	0	72 737
70609	1 109	0	1 109	569	0	569	0	0	0	1 678	0	1 678
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	4 620	4 620	0	399	399	0	568	568	0	4 789	4 789
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	223	70	293	2 969	3 334	6 303	2 801	3 294	6 095	55	30	85
31407	0	59 795	59 795	0	3 318	3 318	0	6 166	6 166	0	62 643	62 643
40502	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	58 527	864	59 391	477 180	3 065	480 245	502 370	3 496	505 866	83 717	1 295	85 012
40703	617	0	617	1 289	0	1 289	1 228	0	1 228	556	0	556
40802	2 024	0	2 024	3 180	0	3 180	2 446	0	2 446	1 290	0	1 290
40807	148	3	151	16	0	16	20	0	20	152	3	155
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 274	1 692	11 966	53 461	3 906	57 367	49 061	3 804	52 865	5 874	1 590	7 464
40820	30	207	237	0	10	10	0	107	107	30	304	334
40905	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
40906	0	0	0	33 843	0	33 843	33 843	0	33 843	0	0	0
40909	0	0	0	49	350	399	49	350	399	0	0	0
40910	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
40911	264	0	264	9 785	0	9 785	9 834	0	9 834	313	0	313
40912	0	0	0	170	133	303	170	133	303	0	0	0
40913	0	0	0	139	63	202	139	63	202	0	0	0
42301	1 211	20	1 231	1 192	2	1 194	3	17	20	22	35	57
42304	815	251	1 066	0	14	14	0	26	26	815	263	1 078
42305	28 543	17 388	45 931	1 035	1 491	2 526	1 000	1 344	2 344	28 508	17 241	45 749
42306	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
42309	67	0	67	29	0	29	32	0	32	70	0	70
42601	0	239	239	0	9	9	0	6	6	0	236	236
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 814	3 814	0	136	136	0	88	88	0	3 766	3 766
42609	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45515	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	12 782	2 781	15 563	12 782	2 781	15 563	0	0	0
47411	883	299	1 182	108	76	184	243	124	367	1 018	347	1 365
47416	15	0	15	40 442	0	40 442	40 459	0	40 459	32	0	32
47422	8	0	8	811	242	1 053	854	248	1 102	51	6	57
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	602	602	0	655	655	0	465	465	0	412	412
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	17 200	40 325	57 525	0	1 828	1 828	0	2 507	2 507	17 200	41 004	58 204
52501	127	169	296	0	7	7	135	172	307	262	334	596
60301	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60305	25	0	25	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	25	0	25
60309	38	0	38	0	0	0	36	0	36	74	0	74
60311	10	0	10	18	0	18	8	0	8	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	65 628	0	65 628	0	0	0	638	0	638	66 266	0	66 266
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	65	0	65	18	0	18	24	0	24	71	0	71
70601	58 146	0	58 146	0	0	0	3 028	0	3 028	61 174	0	61 174
70603	57 872	0	57 872	2	0	2	16 145	0	16 145	74 015	0	74 015
70604	1 463	0	1 463	0	0	0	399	0	399	1 862	0	1 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 743	0	97 743	551	0	551	0	0	0	98 294	0	98 294
90902	95 927	0	95 927	106 098	0	106 098	830	0	830	201 195	0	201 195
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	48 494	0	48 494	33 099	0	33 099	31 176	0	31 176	50 417	0	50 417
91417	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
91604	14 147	0	14 147	818	0	818	0	0	0	14 965	0	14 965
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	414 816	0	414 816	30 723	0	30 723	24 338	0	24 338	421 201	0	421 201
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91004	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
91312	257 696	78 810	336 506	0	4 373	4 373	0	8 127	8 127	257 696	82 564	340 260
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	0	12 348	12 348	8 000	685	8 685	10 000	1 273	11 273	2 000	12 936	14 936
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	912	928	0	51	51	0	94	94	16	955	971
99999	264 378	0	264 378	31 479	0	31 479	140 061	0	140 061	372 960	0	372 960

Страница была полезной?