Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	136	0	136	0	0	0	356	0	356
20202	37 942	41 930	79 872	164 306	96 504	260 810	181 319	74 787	256 106	20 929	63 647	84 576
20203	0	1 413	1 413	0	65	65	0	58	58	0	1 420	1 420
20207	27 505	10 158	37 663	33 913	8 357	42 270	40 026	11 582	51 608	21 392	6 933	28 325
20208	10 413	0	10 413	15 460	0	15 460	14 452	0	14 452	11 421	0	11 421
20209	0	0	0	116 574	8 268	124 842	116 574	8 268	124 842	0	0	0
20302	0	650	650	0	78	78	0	140	140	0	588	588
20308	0	5 954	5 954	0	3 721	3 721	0	2 444	2 444	0	7 231	7 231
30102	61 897	0	61 897	5 612 105	0	5 612 105	5 604 430	0	5 604 430	69 572	0	69 572
30110	21 250	89 607	110 857	36 600	104 324	140 924	48 659	176 362	225 021	9 191	17 569	26 760
30114	0	245 371	245 371	0	724 915	724 915	0	506 953	506 953	0	463 333	463 333
30118	0	9 673	9 673	0	1 191	1 191	0	836	836	0	10 028	10 028
30202	9 223	0	9 223	1 388	0	1 388	0	0	0	10 611	0	10 611
30204	17 255	0	17 255	303	0	303	0	0	0	17 558	0	17 558
30233	3 954	1	3 955	85 516	369	85 885	84 954	305	85 259	4 516	65	4 581
30402	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 860 000	0	1 860 000	1 730 000	0	1 730 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32201	0	3 406	3 406	0	351	351	0	189	189	0	3 568	3 568
45104	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45106	700	0	700	0	0	0	117	0	117	583	0	583
45107	446 258	30 940	477 198	0	709	709	8 465	1 102	9 567	437 793	30 547	468 340
45108	82 494	0	82 494	0	0	0	17	0	17	82 477	0	82 477
45201	59 129	0	59 129	197 201	0	197 201	204 463	0	204 463	51 867	0	51 867
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	49 165	210 981	260 146	37 550	9 769	47 319	3 193	21 254	24 447	83 522	199 496	283 018
45207	984 340	959 093	1 943 433	76 520	54 039	130 559	58 994	46 140	105 134	1 001 866	966 992	1 968 858
45208	373 219	42 716	415 935	0	8 782	8 782	0	27 443	27 443	373 219	24 055	397 274
45407	37 620	0	37 620	0	19 154	19 154	0	361	361	37 620	18 793	56 413
45504	2 972	1 495	4 467	0	154	154	200	1 649	1 849	2 772	0	2 772
45505	22 110	36 556	58 666	17 935	13 296	31 231	323	1 517	1 840	39 722	48 335	88 057
45506	106 163	72 407	178 570	200	4 645	4 845	7 615	10 483	18 098	98 748	66 569	165 317
45507	167 234	0	167 234	0	0	0	166	0	166	167 068	0	167 068
45509	3 664	2 335	5 999	6 102	1 958	8 060	3 927	2 008	5 935	5 839	2 285	8 124
45708	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45811	519	0	519	0	0	0	519	0	519	0	0	0
45812	16 245	12 123	28 368	21 888	997	22 885	21 975	3 723	25 698	16 158	9 397	25 555
45815	4 436	635	5 071	200	15	215	25	23	48	4 611	627	5 238
45912	628	487	1 115	570	50	620	258	27	285	940	510	1 450
45915	102	146	248	117	47	164	45	6	51	174	187	361
47404	176	15 751	15 927	756 288	695 441	1 451 729	756 410	695 101	1 451 511	54	16 091	16 145
47406	0	0	0	65 957	269 151	335 108	65 957	269 151	335 108	0	0	0
47408	0	0	0	34 058	223 671	257 729	34 058	223 671	257 729	0	0	0
47415	860	0	860	4 412	0	4 412	567	0	567	4 705	0	4 705
47423	5 165	1 489	6 654	8 680	69 075	77 755	12 752	68 784	81 536	1 093	1 780	2 873
47427	57 863	48 334	106 197	24 389	14 551	38 940	26 851	10 655	37 506	55 401	52 230	107 631
50207	20 447	0	20 447	99	0	99	0	0	0	20 546	0	20 546
51406	0	12 660	12 660	0	1 355	1 355	0	703	703	0	13 312	13 312
52503	4 540	17 082	21 622	208	959	1 167	628	2 397	3 025	4 120	15 644	19 764
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 098	0	1 098	82	0	82	150	0	150	1 030	0	1 030
60306	16	0	16	4 559	0	4 559	4 566	0	4 566	9	0	9
60308	28	0	28	83	0	83	77	0	77	34	0	34
60310	384	0	384	1 108	0	1 108	1 075	0	1 075	417	0	417
60312	3 878	0	3 878	9 632	0	9 632	8 768	0	8 768	4 742	0	4 742
60314	0	469	469	0	642	642	0	430	430	0	681	681
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	34 510	0	34 510	0	0	0	0	0	0	34 510	0	34 510
60701	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	351	0	351	228	0	228	151	0	151	428	0	428
61009	803	0	803	341	0	341	179	0	179	965	0	965
61213	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
61403	3 695	75	3 770	66	0	66	312	0	312	3 449	75	3 524
70606	917 166	0	917 166	92 731	0	92 731	0	0	0	1 009 897	0	1 009 897
70608	1 308 392	0	1 308 392	169 049	0	169 049	0	0	0	1 477 441	0	1 477 441
70609	21 625	0	21 625	2 097	0	2 097	0	0	0	23 722	0	23 722
70611	13 501	0	13 501	2 816	0	2 816	0	0	0	16 317	0	16 317
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 596	9 596	0	1 407	1 407	0	1 903	1 903	0	10 092	10 092
30109	55 716	0	55 716	7 500	0	7 500	285	0	285	48 501	0	48 501
30126	1	0	1	180	0	180	180	0	180	1	0	1
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	12 612	0	12 612	186 795	4 613	191 408	178 548	4 613	183 161	4 365	0	4 365
31307	0	44 847	44 847	0	2 489	2 489	0	4 624	4 624	0	46 982	46 982
31308	394 665	0	394 665	4 550	0	4 550	0	0	0	390 115	0	390 115
31408	0	225 089	225 089	0	9 203	9 203	0	9 955	9 955	0	225 841	225 841
31409	0	254 298	254 298	0	9 053	9 053	0	5 829	5 829	0	251 074	251 074
40701	40 647	4 488	45 135	178 175	61 558	239 733	205 987	73 990	279 977	68 459	16 920	85 379
40702	438 906	113 913	552 819	3 256 253	299 613	3 555 866	3 414 535	296 992	3 711 527	597 188	111 292	708 480
40703	30 602	1	30 603	1 223	0	1 223	1 282	0	1 282	30 661	1	30 662
40802	7 936	8	7 944	59 355	19 621	78 976	57 478	19 627	77 105	6 059	14	6 073
40807	1	38	39	0	2	2	1	1	2	2	37	39
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 529	84 141	129 670	225 063	451 993	677 056	231 004	379 282	610 286	51 470	11 430	62 900
40820	2 625	80	2 705	1 663	345	2 008	1 310	361	1 671	2 272	96	2 368
40905	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 313	1 313	0	1 313	1 313	0	0	0
40910	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
40911	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
40912	0	0	0	124	1 821	1 945	124	1 821	1 945	0	0	0
40913	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
42006	10 000	9 343	19 343	0	518	518	0	963	963	10 000	9 788	19 788
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42105	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42107	374 305	5 743	380 048	0	204	204	1 307	131	1 438	375 612	5 670	381 282
42301	72	67	139	0	4	4	0	8	8	72	71	143
42304	190	0	190	190	0	190	65	0	65	65	0	65
42305	169 687	455 652	625 339	21 136	36 886	58 022	19 050	216 722	235 772	167 601	635 488	803 089
42306	4 100	942	5 042	0	52	52	0	97	97	4 100	987	5 087
42307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42309	25	0	25	1	0	1	2	0	2	26	0	26
42313	18	81	99	0	6	6	0	8	8	18	83	101
42505	0	29 898	29 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	0	31 322	31 322
42506	0	1 196	1 196	0	66	66	0	123	123	0	1 253	1 253
42507	0	32 738	32 738	0	1 817	1 817	0	3 376	3 376	0	34 297	34 297
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	21 192	21 192	0	755	755	0	486	486	0	20 923	20 923
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	46 833	61 833	0	1 667	1 667	0	1 074	1 074	15 000	46 240	61 240
43806	6 000	29 898	35 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	6 000	31 322	37 322
44007	0	159 749	159 749	0	5 687	5 687	0	3 662	3 662	0	157 724	157 724
45115	24 718	0	24 718	563	0	563	57	0	57	24 212	0	24 212
45215	306 686	0	306 686	35 459	0	35 459	25 164	0	25 164	296 391	0	296 391
45415	1 129	0	1 129	0	0	0	188	0	188	1 317	0	1 317
45515	7 356	0	7 356	1 544	0	1 544	1 840	0	1 840	7 652	0	7 652
45715	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
45818	26 431	0	26 431	2 808	0	2 808	2 014	0	2 014	25 637	0	25 637
45918	762	0	762	22	0	22	183	0	183	923	0	923
47403	0	0	0	692 824	434 575	1 127 399	692 824	434 575	1 127 399	0	0	0
47405	0	0	0	266 783	68 319	335 102	266 783	68 319	335 102	0	0	0
47407	0	0	0	33 915	221 465	255 380	33 915	221 465	255 380	0	0	0
47411	7 612	10 523	18 135	502	1 620	2 122	1 390	3 963	5 353	8 500	12 866	21 366
47416	409	703	1 112	10 255	867	11 122	10 823	164	10 987	977	0	977
47422	595	259	854	4 728	35 816	40 544	4 641	35 721	40 362	508	164	672
47425	23 514	0	23 514	18 066	0	18 066	18 036	0	18 036	23 484	0	23 484
47426	731	62 119	62 850	6 162	3 065	9 227	6 477	8 360	14 837	1 046	67 414	68 460
50220	220	0	220	0	0	0	136	0	136	356	0	356
52304	6 858	449	7 307	0	234	234	1	10	11	6 859	225	7 084
52305	35 849	152 616	188 465	0	6 976	6 976	0	9 718	9 718	35 849	155 358	191 207
52306	28 668	100 161	128 829	261	3 843	4 104	1 209	3 930	5 139	29 616	100 248	129 864
52406	10 016	0	10 016	261	218	479	261	218	479	10 016	0	10 016
60206	8 743	0	8 743	0	0	0	0	0	0	8 743	0	8 743
60301	64	0	64	5 087	1	5 088	5 167	1	5 168	144	0	144
60305	0	0	0	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	85	3	88	85	3	88	0	0	0
60311	375	0	375	382	0	382	338	0	338	331	0	331
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	23 608	0	23 608	0	0	0	257	0	257	23 865	0	23 865
60903	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
61304	68	0	68	12	0	12	12	0	12	68	0	68
70601	957 932	0	957 932	0	0	0	106 557	0	106 557	1 064 489	0	1 064 489
70603	1 301 894	0	1 301 894	0	0	0	168 411	0	168 411	1 470 305	0	1 470 305
70604	21 808	0	21 808	0	0	0	2 116	0	2 116	23 924	0	23 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87 587	0	87 587	2 693	0	2 693	2 545	0	2 545	87 735	0	87 735
90902	213 978	0	213 978	26 110	0	26 110	4 521	0	4 521	235 567	0	235 567
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	12 557	12 557	0	1 295	1 295	0	697	697	0	13 155	13 155
91414	1 304 997	1 550 725	2 855 722	214 010	145 017	359 027	31 959	305 971	337 930	1 487 048	1 389 771	2 876 819
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	137	0	137	122	0	122	0	0	0	259	0	259
91604	576	1 431	2 007	348	1 751	2 099	317	838	1 155	607	2 344	2 951
99998	3 387 123	0	3 387 123	461 903	0	461 903	560 577	0	560 577	3 288 449	0	3 288 449
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91311	158 715	239 119	397 834	261	10 268	10 529	1 208	12 203	13 411	159 662	241 054	400 716
91312	2 444 115	0	2 444 115	219 008	0	219 008	63 123	0	63 123	2 288 230	0	2 288 230
91315	204 825	159 354	364 179	14 919	15 937	30 856	12 412	23 527	35 939	202 318	166 944	369 262
91316	591	0	591	69 740	0	69 740	92 000	0	92 000	22 851	0	22 851
91317	85 087	15 861	100 948	217 167	11 586	228 753	232 288	23 451	255 739	100 208	27 726	127 934
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
99999	3 173 086	0	3 173 086	346 647	0	346 647	391 146	0	391 146	3 217 585	0	3 217 585
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 196	35 631	77 827	432 413	439 208	871 621	404 019	425 784	829 803	70 590	49 055	119 645
93801	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
Пассив
96001	35 633	41 857	77 490	202 471	629 744	832 215	188 538	685 410	873 948	21 700	97 523	119 223
96801	337	0	337	4 884	0	4 884	4 969	0	4 969	422	0	422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98070	0	0	20 029,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	20 028,0000

Страница была полезной?