Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 366	28 069	111 435	386 551	176 050	562 601	405 177	134 988	540 165	64 740	69 131	133 871
20208	12 916	979	13 895	16 378	1 533	17 911	16 371	1 334	17 705	12 923	1 178	14 101
20209	0	0	0	233 182	30 314	263 496	233 182	30 314	263 496	0	0	0
30102	31 722	0	31 722	1 850 459	0	1 850 459	1 815 382	0	1 815 382	66 799	0	66 799
30110	18 620	28 719	47 339	24 029	117 428	141 457	37 416	94 951	132 367	5 233	51 196	56 429
30114	0	17 254	17 254	0	109 964	109 964	0	115 691	115 691	0	11 527	11 527
30202	12 627	0	12 627	126	0	126	0	0	0	12 753	0	12 753
30204	4 564	0	4 564	472	0	472	0	0	0	5 036	0	5 036
30213	2 742	1 806	4 548	4 675	3 943	8 618	3 680	3 041	6 721	3 737	2 708	6 445
30219	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
30221	0	0	0	17 000	617	17 617	17 000	617	17 617	0	0	0
30233	4 751	43	4 794	61 191	2 015	63 206	64 174	1 823	65 997	1 768	235	2 003
30402	234	0	234	1 508 392	0	1 508 392	1 508 203	0	1 508 203	423	0	423
30404	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30602	139	0	139	2 404	0	2 404	2 323	0	2 323	220	0	220
31902	60 000	0	60 000	1 057 000	0	1 057 000	1 077 000	0	1 077 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	2 631	2 631	0	271	271	0	146	146	0	2 756	2 756
45106	100 170	0	100 170	0	0	0	0	0	0	100 170	0	100 170
45107	17 530	39 872	57 402	0	779	779	0	20 617	20 617	17 530	20 034	37 564
45108	23 256	0	23 256	0	0	0	0	0	0	23 256	0	23 256
45201	152 856	0	152 856	424 185	0	424 185	416 860	0	416 860	160 181	0	160 181
45203	38 112	0	38 112	35 169	0	35 169	38 112	0	38 112	35 169	0	35 169
45204	47 258	0	47 258	9 396	0	9 396	5 271	0	5 271	51 383	0	51 383
45205	114 600	0	114 600	35 000	0	35 000	0	0	0	149 600	0	149 600
45206	433 074	181 971	615 045	14 545	42 176	56 721	85 150	66 915	152 065	362 469	157 232	519 701
45207	272 334	39 628	311 962	12 000	36 540	48 540	500	1 473	1 973	283 834	74 695	358 529
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	10 013	0	10 013	0	3 158	3 158	6	20	26	10 007	3 138	13 145
45505	37 625	7 268	44 893	78	891	969	15 496	734	16 230	22 207	7 425	29 632
45506	71 618	30 242	101 860	0	1 624	1 624	1 494	2 531	4 025	70 124	29 335	99 459
45507	90 476	0	90 476	0	0	0	0	0	0	90 476	0	90 476
45509	1 195	4 728	5 923	2 811	3 498	6 309	2 265	5 242	7 507	1 741	2 984	4 725
45811	0	6 696	6 696	0	0	0	0	6 696	6 696	0	0	0
45812	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
45815	32	332	364	30	469	499	49	741	790	13	60	73
45912	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	15	1	16	0	3	3	15	4	19	0	0	0
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	5 362	0	5 362	200 766	223 210	423 976	201 004	223 210	424 214	5 124	0	5 124
47408	0	0	0	480 263	561 776	1 042 039	480 263	561 776	1 042 039	0	0	0
47415	2 365	0	2 365	2 912	0	2 912	3 355	0	3 355	1 922	0	1 922
47423	3 480	13 370	16 850	62 986	687	63 673	65 738	12 621	78 359	728	1 436	2 164
47427	8	149	157	1 681	146	1 827	6	153	159	1 683	142	1 825
50104	6 529	0	6 529	35	0	35	105	0	105	6 459	0	6 459
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52503	2 366	0	2 366	2 287	0	2 287	1 646	0	1 646	3 007	0	3 007
60302	2 070	0	2 070	116	0	116	450	0	450	1 736	0	1 736
60306	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60308	201	0	201	5 458	0	5 458	5 659	0	5 659	0	0	0
60310	829	0	829	684	0	684	739	0	739	774	0	774
60312	8 271	0	8 271	6 238	0	6 238	6 204	0	6 204	8 305	0	8 305
60323	67	0	67	153	0	153	199	0	199	21	0	21
60401	19 384	0	19 384	539	0	539	0	0	0	19 923	0	19 923
60701	276	0	276	458	0	458	627	0	627	107	0	107
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61002	46	0	46	39	0	39	85	0	85	0	0	0
61008	612	0	612	262	0	262	289	0	289	585	0	585
61009	959	0	959	420	0	420	712	0	712	667	0	667
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
61403	5 689	0	5 689	73	0	73	550	0	550	5 212	0	5 212
70606	394 450	0	394 450	34 136	0	34 136	1 850	0	1 850	426 736	0	426 736
70607	305	0	305	112	0	112	60	0	60	357	0	357
70608	292 638	0	292 638	36 093	0	36 093	0	0	0	328 731	0	328 731
70610	34 385	0	34 385	1 565	0	1 565	0	0	0	35 950	0	35 950
70611	3 951	0	3 951	448	0	448	0	0	0	4 399	0	4 399
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 891	0	72 891	0	0	0	0	0	0	72 891	0	72 891
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30232	2 390	9	2 399	95 131	11 398	106 529	93 984	11 399	105 383	1 243	10	1 253
30601	30	0	30	2 322	0	2 322	2 297	0	2 297	5	0	5
40701	141 965	0	141 965	127 973	26 490	154 463	37 611	26 490	64 101	51 603	0	51 603
40702	355 483	5 683	361 166	2 642 524	252 431	2 894 955	2 640 915	252 248	2 893 163	353 874	5 500	359 374
40703	14 143	0	14 143	67 710	0	67 710	70 848	0	70 848	17 281	0	17 281
40802	10 730	0	10 730	16 053	0	16 053	15 470	0	15 470	10 147	0	10 147
40807	81	466	547	499	520	1 019	548	556	1 104	130	502	632
40817	48 063	25 393	73 456	192 732	130 515	323 247	187 282	166 709	353 991	42 613	61 587	104 200
40820	250	238	488	131	271	402	92	147	239	211	114	325
40905	1	0	1	4 276	2 953	7 229	4 275	2 953	7 228	0	0	0
40909	0	0	0	299	1 142	1 441	299	1 142	1 441	0	0	0
40910	0	0	0	63	194	257	63	194	257	0	0	0
40911	0	0	0	6 151	0	6 151	6 166	0	6 166	15	0	15
40912	0	0	0	428	2 258	2 686	428	2 258	2 686	0	0	0
40913	0	0	0	709	5 273	5 982	709	5 273	5 982	0	0	0
42105	123 161	0	123 161	115 000	0	115 000	115 043	0	115 043	123 204	0	123 204
42205	20 454	0	20 454	0	0	0	101	0	101	20 555	0	20 555
42301	210	1 417	1 627	117	42 278	42 395	168	42 115	42 283	261	1 254	1 515
42304	10	21 939	21 949	0	1 283	1 283	140	5 282	5 422	150	25 938	26 088
42305	136 740	99 123	235 863	6 692	8 751	15 443	32 023	29 210	61 233	162 071	119 582	281 653
42306	177 813	159 766	337 579	10 719	52 360	63 079	5 339	8 637	13 976	172 433	116 043	288 476
42309	171	0	171	9	0	9	11	0	11	173	0	173
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 094	0	2 094	395	0	395	0	0	0	1 699	0	1 699
45215	15 000	0	15 000	3 189	0	3 189	3 805	0	3 805	15 616	0	15 616
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	2 224	0	2 224	1 116	0	1 116	336	0	336	1 444	0	1 444
45818	248	0	248	277	0	277	92	0	92	63	0	63
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	561 173	481 046	1 042 219	561 173	481 046	1 042 219	0	0	0
47411	1	2	3	2 360	1 232	3 592	2 361	1 234	3 595	2	4	6
47416	219	0	219	2 328	2 953	5 281	2 126	2 953	5 079	17	0	17
47422	129	209	338	14 790	2 553	17 343	14 721	2 360	17 081	60	16	76
47425	1 824	0	1 824	2 160	0	2 160	2 605	0	2 605	2 269	0	2 269
47426	160	0	160	1 193	0	1 193	1 185	0	1 185	152	0	152
50120	667	0	667	9	0	9	36	0	36	694	0	694
50620	110	0	110	51	0	51	75	0	75	134	0	134
52305	74 001	0	74 001	60 264	0	60 264	461	0	461	14 198	0	14 198
52306	79 456	0	79 456	17 112	0	17 112	30 344	0	30 344	92 688	0	92 688
52501	1 185	0	1 185	0	0	0	400	0	400	1 585	0	1 585
60301	88	0	88	2 064	0	2 064	3 105	0	3 105	1 129	0	1 129
60305	119	0	119	11 686	0	11 686	11 567	0	11 567	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	194	0	194	183	0	183	275	0	275	286	0	286
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	2	4	6	23	29	6	21	27	2	0	2
60324	99	0	99	12	0	12	0	0	0	87	0	87
60601	7 102	0	7 102	0	0	0	228	0	228	7 330	0	7 330
60903	375	0	375	0	0	0	7	0	7	382	0	382
61304	232	0	232	12	0	12	44	0	44	264	0	264
70601	408 343	0	408 343	0	0	0	34 856	0	34 856	443 199	0	443 199
70602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70603	300 615	0	300 615	0	0	0	36 421	0	36 421	337 036	0	337 036
70605	30 596	0	30 596	0	0	0	2 379	0	2 379	32 975	0	32 975
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	286	0	286	503	0	503	664	0	664	125	0	125
80601	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
80801	27	0	27	304	0	304	150	0	150	181	0	181
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 630	0	4 630	656	0	656	1 656	0	1 656	3 630	0	3 630
90902	9 820	0	9 820	8 715	0	8 715	45	0	45	18 490	0	18 490
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 097 110	43 798	4 140 908	294 192	7 647	301 839	44 336	2 406	46 742	4 346 966	49 039	4 396 005
91604	0	20	20	1	3	4	0	21	21	1	2	3
91803	13	0	13	24	0	24	24	0	24	13	0	13
99998	1 751 118	0	1 751 118	721 050	0	721 050	601 786	0	601 786	1 870 382	0	1 870 382
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91312	1 421 377	0	1 421 377	22 356	0	22 356	134 818	0	134 818	1 533 839	0	1 533 839
91315	1 497	0	1 497	0	0	0	346	0	346	1 843	0	1 843
91316	22 266	0	22 266	59 500	34 133	93 633	55 000	34 133	89 133	17 766	0	17 766
91317	54 923	13 303	68 226	481 206	3 907	485 113	487 746	6 954	494 700	61 463	16 350	77 813
91507	237 749	0	237 749	86	0	86	1 454	0	1 454	239 117	0	239 117
91508	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99999	4 155 407	0	4 155 407	48 489	0	48 489	311 238	0	311 238	4 418 156	0	4 418 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 956	0	16 956	445 483	112 915	558 398	387 798	104 893	492 691	74 641	8 022	82 663
93801	112	0	112	3 629	0	3 629	3 581	0	3 581	160	0	160
Пассив
96001	0	16 953	16 953	103 866	390 355	494 221	111 862	448 084	559 946	7 996	74 682	82 678
96801	115	0	115	3 581	0	3 581	3 611	0	3 611	145	0	145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 658,0000	0	0	2 920,0000	0	0	4 520,0000	0	0	14 058,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	2 200,0000	0	0	6 720,0000	0	0	5 120,0000	0	0	600,0000

Страница была полезной?