Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 816	150 088	310 904	1 621 943	712 148	2 334 091	1 648 743	687 416	2 336 159	134 016	174 820	308 836
20207	202	0	202	129 007	159 155	288 162	128 362	158 997	287 359	847	158	1 005
20208	15 124	1 937	17 061	60 714	5 931	66 645	63 301	6 023	69 324	12 537	1 845	14 382
20209	300	426	726	469 219	36 224	505 443	469 115	36 650	505 765	404	0	404
20302	0	2 326	2 326	0	288	288	0	202	202	0	2 412	2 412
30102	394 423	0	394 423	4 691 223	0	4 691 223	4 731 913	0	4 731 913	353 733	0	353 733
30110	26 707	9 931	36 638	214 286	25 841	240 127	210 721	23 493	234 214	30 272	12 279	42 551
30114	0	152 357	152 357	0	283 466	283 466	0	344 911	344 911	0	90 912	90 912
30118	0	7 788	7 788	0	964	964	0	677	677	0	8 075	8 075
30202	45 509	0	45 509	0	0	0	289	0	289	45 220	0	45 220
30204	4 417	0	4 417	0	0	0	208	0	208	4 209	0	4 209
30210	0	0	0	82 662	0	82 662	75 162	0	75 162	7 500	0	7 500
30221	0	0	0	195 001	0	195 001	195 001	0	195 001	0	0	0
30233	4 020	60	4 080	58 152	1 720	59 872	59 717	1 614	61 331	2 455	166	2 621
30302	226 719	21 159	247 878	160 479	70 833	231 312	209 405	74 165	283 570	177 793	17 827	195 620
30402	4 773	0	4 773	4 439 390	0	4 439 390	4 443 381	0	4 443 381	782	0	782
30404	0	0	0	213 556	0	213 556	213 556	0	213 556	0	0	0
30409	0	0	0	28 741	0	28 741	28 741	0	28 741	0	0	0
30602	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
31902	195 000	0	195 000	3 135 000	0	3 135 000	3 175 000	0	3 175 000	155 000	0	155 000
31903	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 943	1 943	40	201	241	40	108	148	0	2 036	2 036
32203	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	65 141	0	65 141	77 224	0	77 224	70 982	0	70 982	71 383	0	71 383
45205	0	0	0	30 233	0	30 233	0	0	0	30 233	0	30 233
45206	527 927	0	527 927	57 312	0	57 312	36 588	0	36 588	548 651	0	548 651
45207	367 891	0	367 891	44 350	0	44 350	16 718	0	16 718	395 523	0	395 523
45208	53 610	0	53 610	149 750	0	149 750	1 350	0	1 350	202 010	0	202 010
45307	20 278	0	20 278	0	0	0	7 000	0	7 000	13 278	0	13 278
45401	4 580	0	4 580	19 585	0	19 585	15 236	0	15 236	8 929	0	8 929
45406	76 259	0	76 259	7 362	0	7 362	3 603	0	3 603	80 018	0	80 018
45407	173 200	0	173 200	14 000	0	14 000	2 702	0	2 702	184 498	0	184 498
45408	18 482	0	18 482	0	0	0	19	0	19	18 463	0	18 463
45505	33 127	0	33 127	6 044	0	6 044	5 981	0	5 981	33 190	0	33 190
45506	328 446	0	328 446	27 493	0	27 493	26 498	0	26 498	329 441	0	329 441
45507	411 166	803	411 969	38 375	84	38 459	12 026	182	12 208	437 515	705	438 220
45509	801	0	801	588	0	588	572	0	572	817	0	817
45812	68 749	0	68 749	7 015	0	7 015	0	0	0	75 764	0	75 764
45815	71 977	0	71 977	1 469	0	1 469	1 202	0	1 202	72 244	0	72 244
45912	2 000	0	2 000	129	0	129	0	0	0	2 129	0	2 129
45915	2 156	10	2 166	343	1	344	256	1	257	2 243	10	2 253
47001	340	658	998	0	67	67	0	36	36	340	689	1 029
47106	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
47107	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	16 894	0	16 894	378 946	0	378 946	378 865	0	378 865	16 975	0	16 975
47408	0	0	0	1 569 498	1 603 624	3 173 122	1 569 498	1 603 624	3 173 122	0	0	0
47415	6 171	0	6 171	0	0	0	215	0	215	5 956	0	5 956
47423	12 408	0	12 408	39 952	71 544	111 496	39 514	71 544	111 058	12 846	0	12 846
47427	33 183	13	33 196	16 665	11	16 676	16 461	13	16 474	33 387	11	33 398
50105	140 410	0	140 410	5 959	0	5 959	6 150	0	6 150	140 219	0	140 219
50106	203 925	0	203 925	27 316	0	27 316	32 536	0	32 536	198 705	0	198 705
50107	521 359	0	521 359	4 842	0	4 842	41 693	0	41 693	484 508	0	484 508
50121	3 123	0	3 123	224	0	224	559	0	559	2 788	0	2 788
50505	52 170	0	52 170	6 241	0	6 241	1 016	0	1 016	57 395	0	57 395
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	49 426	0	49 426	0	0	0	0	0	0	49 426	0	49 426
50621	38	0	38	58	0	58	37	0	37	59	0	59
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60202	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60302	1 116	0	1 116	602	0	602	1 519	0	1 519	199	0	199
60306	11	0	11	4 649	0	4 649	4 648	0	4 648	12	0	12
60308	0	0	0	2 263	0	2 263	2 258	0	2 258	5	0	5
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	2 888	0	2 888	3 018	0	3 018	3 101	0	3 101	2 805	0	2 805
60323	16 146	0	16 146	374	0	374	60	0	60	16 460	0	16 460
60401	348 248	0	348 248	0	0	0	176	0	176	348 072	0	348 072
60404	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
60701	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61002	70	0	70	31	0	31	37	0	37	64	0	64
61008	1 429	0	1 429	3 255	0	3 255	3 310	0	3 310	1 374	0	1 374
61009	27 103	0	27 103	311	0	311	254	0	254	27 160	0	27 160
61010	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61011	26 829	0	26 829	0	0	0	5 147	0	5 147	21 682	0	21 682
61209	0	0	0	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	0	0	0
61210	0	0	0	64 109	0	64 109	64 109	0	64 109	0	0	0
61403	486	0	486	64	0	64	18	0	18	532	0	532
70606	652 049	0	652 049	73 713	0	73 713	775	0	775	724 987	0	724 987
70607	20 584	0	20 584	12 875	0	12 875	10 503	0	10 503	22 956	0	22 956
70608	295 043	0	295 043	37 230	0	37 230	0	0	0	332 273	0	332 273
70609	9 800	0	9 800	936	0	936	0	0	0	10 736	0	10 736
70611	9 552	0	9 552	1 508	0	1 508	0	0	0	11 060	0	11 060
Пассив
10207	100 010	0	100 010	18 179	0	18 179	18 179	0	18 179	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	0	0	0	207 531	0	207 531
20309	0	459	459	0	41	41	0	57	57	0	475	475
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	34 037	0	34 037	492 790	0	492 790	471 685	0	471 685	12 932	0	12 932
30301	226 719	21 159	247 878	209 405	74 165	283 570	160 479	70 833	231 312	177 793	17 827	195 620
30408	0	0	0	92 273	0	92 273	92 273	0	92 273	0	0	0
31501	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40502	1 143	0	1 143	712	0	712	4	0	4	435	0	435
40602	6 355	0	6 355	50 232	0	50 232	72 396	0	72 396	28 519	0	28 519
40603	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	283	0	283	5 523	0	5 523	5 635	0	5 635	395	0	395
40702	878 966	26 440	905 406	4 088 390	220 924	4 309 314	4 066 474	215 563	4 282 037	857 050	21 079	878 129
40703	44 560	31	44 591	62 361	1	62 362	57 523	1	57 524	39 722	31	39 753
40802	299 573	262	299 835	1 051 771	16 833	1 068 604	1 053 711	16 629	1 070 340	301 513	58	301 571
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	50 959	14 018	64 977	240 999	14 217	255 216	303 994	13 361	317 355	113 954	13 162	127 116
40821	1 806	0	1 806	60 434	0	60 434	62 260	0	62 260	3 632	0	3 632
40905	23	0	23	21 698	0	21 698	21 699	0	21 699	24	0	24
40909	0	0	0	4 128	5 498	9 626	4 128	5 498	9 626	0	0	0
40910	0	4	4	189	1 347	1 536	189	1 348	1 537	0	5	5
40911	5 820	0	5 820	140 864	0	140 864	139 727	0	139 727	4 683	0	4 683
40912	0	0	0	5 239	10 533	15 772	5 239	10 533	15 772	0	0	0
40913	0	0	0	2 869	12 072	14 941	2 869	12 072	14 941	0	0	0
42104	34 500	0	34 500	4 500	0	4 500	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000
42105	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
42106	26 800	0	26 800	350	0	350	1 125	0	1 125	27 575	0	27 575
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	108 469	8 997	117 466	48 461	9 319	57 780	56 814	10 959	67 773	116 822	10 637	127 459
42303	103	24	127	0	1	1	0	2	2	103	25	128
42304	133	13 680	13 813	0	3 752	3 752	0	4 704	4 704	133	14 632	14 765
42305	675	39 294	39 969	0	7 218	7 218	0	7 311	7 311	675	39 387	40 062
42306	852 407	160 992	1 013 399	114 616	23 944	138 560	190 621	32 351	222 972	928 412	169 399	1 097 811
42307	1 415 097	0	1 415 097	169 392	0	169 392	45 872	0	45 872	1 291 577	0	1 291 577
42601	1 020	472	1 492	354	485	839	298	506	804	964	493	1 457
45215	16 371	0	16 371	4 031	0	4 031	11 510	0	11 510	23 850	0	23 850
45315	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
45415	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
45515	40 822	0	40 822	594	0	594	7 697	0	7 697	47 925	0	47 925
45818	114 324	0	114 324	53	0	53	3 650	0	3 650	117 921	0	117 921
45918	3 354	0	3 354	5	0	5	133	0	133	3 482	0	3 482
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	105 855	0	105 855	105 855	0	105 855	0	0	0
47405	0	0	0	189 737	10 645	200 382	189 737	10 645	200 382	0	0	0
47407	0	0	0	1 603 877	1 567 764	3 171 641	1 603 877	1 567 764	3 171 641	0	0	0
47411	75 114	3 710	78 824	15 375	946	16 321	13 883	1 039	14 922	73 622	3 803	77 425
47414	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
47416	117	0	117	1 897	31	1 928	2 731	31	2 762	951	0	951
47422	277	1 570	1 847	109 381	36 970	146 351	109 258	35 928	145 186	154	528	682
47425	9 003	0	9 003	1 380	0	1 380	1 631	0	1 631	9 254	0	9 254
47426	1 480	0	1 480	71	0	71	696	0	696	2 105	0	2 105
50120	20 209	0	20 209	9 941	0	9 941	3 319	0	3 319	13 587	0	13 587
50407	2 056	0	2 056	2 084	0	2 084	28	0	28	0	0	0
50507	52 170	0	52 170	1 016	0	1 016	6 241	0	6 241	57 395	0	57 395
50620	11 978	0	11 978	1 170	0	1 170	1 365	0	1 365	12 173	0	12 173
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 040	0	3 040	5 741	0	5 741	5 679	0	5 679	2 978	0	2 978
60305	4 380	0	4 380	10 330	0	10 330	10 339	0	10 339	4 389	0	4 389
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	362	0	362	3	0	3	326	0	326	685	0	685
60311	452	0	452	5 454	0	5 454	5 465	0	5 465	463	0	463
60322	19	0	19	5 098	91	5 189	5 098	91	5 189	19	0	19
60324	20 326	0	20 326	1 629	0	1 629	350	0	350	19 047	0	19 047
60601	70 559	0	70 559	176	0	176	605	0	605	70 988	0	70 988
70601	711 115	0	711 115	46	0	46	66 185	0	66 185	777 254	0	777 254
70602	4 523	0	4 523	670	0	670	9 049	0	9 049	12 902	0	12 902
70603	294 864	0	294 864	0	0	0	36 016	0	36 016	330 880	0	330 880
70604	11 469	0	11 469	0	0	0	1 291	0	1 291	12 760	0	12 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 947	0	55 947	4 119	0	4 119	35 496	0	35 496	24 570	0	24 570
90902	886 697	0	886 697	100 847	0	100 847	95 347	0	95 347	892 197	0	892 197
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 855 012	56	4 855 068	761 073	7	761 080	40 141	3	40 144	5 575 944	60	5 576 004
91501	64 883	0	64 883	14 291	0	14 291	12 671	0	12 671	66 503	0	66 503
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	35 617	0	35 617	2 086	0	2 086	718	0	718	36 985	0	36 985
91704	38 555	373	38 928	0	39	39	33	21	54	38 522	391	38 913
91802	109 665	1 270	110 935	0	129	129	141	72	213	109 524	1 327	110 851
91803	17 913	858	18 771	0	89	89	39	48	87	17 874	899	18 773
99998	2 843 672	0	2 843 672	637 887	0	637 887	372 575	0	372 575	3 108 984	0	3 108 984
Пассив
91311	231 038	0	231 038	0	0	0	4 149	0	4 149	235 187	0	235 187
91312	2 339 406	7 476	2 346 882	95 557	317	95 874	332 016	380	332 396	2 575 865	7 539	2 583 404
91314	33 704	0	33 704	125 920	0	125 920	92 216	0	92 216	0	0	0
91315	28 525	0	28 525	857	0	857	1 125	0	1 125	28 793	0	28 793
91316	38 652	0	38 652	30 377	0	30 377	102 000	0	102 000	110 275	0	110 275
91317	142 534	0	142 534	119 304	0	119 304	105 769	0	105 769	128 999	0	128 999
91507	22 333	0	22 333	243	0	243	232	0	232	22 322	0	22 322
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	6 066 914	0	6 066 914	150 740	0	150 740	848 690	0	848 690	6 764 864	0	6 764 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 583	16 444	80 027	1 301 954	183 208	1 485 162	1 352 982	188 689	1 541 671	12 555	10 963	23 518
93801	120	0	120	2 797	0	2 797	2 899	0	2 899	18	0	18
Пассив
96001	16 564	63 575	80 139	188 128	1 354 254	1 542 382	182 545	1 303 232	1 485 777	10 981	12 553	23 534
96801	8	0	8	4 689	0	4 689	4 683	0	4 683	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 813 861,0000	0	0	159 631,0000	0	0	313 411,0000	0	0	128 660 081,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5 999,0000	0	0	5 999,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	128 746 996,0000	0	0	313 411,0000	0	0	159 631,0000	0	0	128 593 216,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 999,0000	0	0	5 999,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?