Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 261	90	43 351	114 373	8	114 381	95 032	4	95 036	62 602	94	62 696
20208	261	0	261	1 200	0	1 200	1 176	0	1 176	285	0	285
20209	0	0	0	36 510	0	36 510	36 510	0	36 510	0	0	0
30102	120 647	0	120 647	1 257 454	0	1 257 454	1 201 343	0	1 201 343	176 758	0	176 758
30110	2 201	3 753	5 954	18 364	22 290	40 654	18 538	18 336	36 874	2 027	7 707	9 734
30202	19 217	0	19 217	0	0	0	3 646	0	3 646	15 571	0	15 571
30204	212	0	212	0	0	0	31	0	31	181	0	181
30233	124	0	124	484	0	484	448	0	448	160	0	160
30302	611 962	0	611 962	70 190	0	70 190	71 651	0	71 651	610 501	0	610 501
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	247 000	0	247 000	17 000	0	17 000	0	0	0	264 000	0	264 000
45207	211 274	0	211 274	1 075	0	1 075	75 222	0	75 222	137 127	0	137 127
45307	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	2 150	0	2 150	376	0	376	0	0	0	2 526	0	2 526
45506	97 422	0	97 422	7 255	0	7 255	5 646	0	5 646	99 031	0	99 031
45507	28 017	0	28 017	227	0	227	6 001	0	6 001	22 243	0	22 243
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45815	4 517	0	4 517	4 481	0	4 481	83	0	83	8 915	0	8 915
45915	1 598	0	1 598	67	0	67	4	0	4	1 661	0	1 661
47408	0	0	0	18 203	0	18 203	18 203	0	18 203	0	0	0
47423	0	0	0	10 530	0	10 530	10 530	0	10 530	0	0	0
47427	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
60302	102	0	102	9	0	9	1	0	1	110	0	110
60306	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60308	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	1 127	0	1 127	3 002	0	3 002	2 846	0	2 846	1 283	0	1 283
60401	13 002	0	13 002	53	0	53	0	0	0	13 055	0	13 055
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	82	0	82	82	0	82	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	6 377	7	6 384	253	0	253	175	3	178	6 455	4	6 459
70606	148 508	0	148 508	8 626	0	8 626	0	0	0	157 134	0	157 134
70608	2 960	0	2 960	558	0	558	0	0	0	3 518	0	3 518
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10801	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
30232	0	0	0	593	13	606	594	13	607	1	0	1
30301	611 962	0	611 962	71 651	0	71 651	70 190	0	70 190	610 501	0	610 501
40602	677	0	677	1 023	0	1 023	1 018	0	1 018	672	0	672
40603	2 153	0	2 153	6 187	0	6 187	5 834	0	5 834	1 800	0	1 800
40701	47	0	47	14	0	14	0	0	0	33	0	33
40702	226 593	2 443	229 036	1 337 748	40 018	1 377 766	1 431 302	43 954	1 475 256	320 147	6 379	326 526
40703	36	0	36	141 282	0	141 282	141 283	0	141 283	37	0	37
40802	2 905	0	2 905	9 851	0	9 851	9 521	0	9 521	2 575	0	2 575
40807	393	862	1 255	236	46	282	0	79	79	157	895	1 052
40817	11 480	0	11 480	34 873	0	34 873	47 321	0	47 321	23 928	0	23 928
40820	17	0	17	52	0	52	100	0	100	65	0	65
40821	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
40901	0	0	0	13 585	0	13 585	13 585	0	13 585	0	0	0
40911	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	325	0	325	326	0	326	1	0	1	0	0	0
42104	15 079	0	15 079	0	0	0	64	0	64	15 143	0	15 143
42106	40 688	0	40 688	10 000	0	10 000	2 374	0	2 374	33 062	0	33 062
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
42304	2 880	0	2 880	1 591	0	1 591	261	0	261	1 550	0	1 550
42305	12 266	457	12 723	24	16	40	2 039	13	2 052	14 281	454	14 735
42306	16 074	0	16 074	247	0	247	880	0	880	16 707	0	16 707
45215	19 072	0	19 072	352	0	352	520	0	520	19 240	0	19 240
45415	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45515	14 908	0	14 908	4 421	0	4 421	792	0	792	11 279	0	11 279
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	2 595	0	2 595	20	0	20	4 653	0	4 653	7 228	0	7 228
45918	971	0	971	1	0	1	79	0	79	1 049	0	1 049
47407	0	0	0	0	18 218	18 218	0	18 218	18 218	0	0	0
47411	220	3	223	310	3	313	271	3	274	181	3	184
47416	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
47422	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	150	0	150	131	0	131	29	0	29	48	0	48
47426	295	0	295	454	0	454	413	0	413	254	0	254
52301	148 200	0	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0	0	0	0
52501	1 809	0	1 809	1 885	0	1 885	76	0	76	0	0	0
60301	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60305	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	8 172	0	8 172	0	0	0	154	0	154	8 326	0	8 326
61301	185	0	185	185	0	185	192	0	192	192	0	192
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	160 085	0	160 085	0	0	0	8 844	0	8 844	168 929	0	168 929
70603	2 726	0	2 726	0	0	0	639	0	639	3 365	0	3 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 857	0	3 857	130	0	130	129	0	129	3 858	0	3 858
90902	224 799	0	224 799	19 168	0	19 168	1 571	0	1 571	242 396	0	242 396
91414	426 834	0	426 834	17 109	0	17 109	22 373	0	22 373	421 570	0	421 570
91604	1 290	0	1 290	701	0	701	524	0	524	1 467	0	1 467
99998	1 005 900	0	1 005 900	6 887	0	6 887	190 118	0	190 118	822 669	0	822 669
Пассив
91311	269 920	0	269 920	148 200	0	148 200	0	0	0	121 720	0	121 720
91312	707 868	0	707 868	34 063	0	34 063	4 760	0	4 760	678 565	0	678 565
91317	15 121	0	15 121	7 855	0	7 855	2 127	0	2 127	9 393	0	9 393
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	656 780	0	656 780	24 597	0	24 597	37 108	0	37 108	669 291	0	669 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 106 764,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000

Страница была полезной?