Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 227	75 643	321 870	2 900 261	1 304 613	4 204 874	2 937 345	1 282 510	4 219 855	209 143	97 746	306 889
20207	1 067	0	1 067	2 797	0	2 797	3 224	0	3 224	640	0	640
20208	142 904	0	142 904	1 187 039	0	1 187 039	1 180 980	0	1 180 980	148 963	0	148 963
20209	0	0	0	1 576 101	157 558	1 733 659	1 576 101	152 860	1 728 961	0	4 698	4 698
30102	358 321	0	358 321	5 102 938	0	5 102 938	5 319 316	0	5 319 316	141 943	0	141 943
30110	11 592	516	12 108	974 383	969	975 352	964 500	42	964 542	21 475	1 443	22 918
30114	0	12 200	12 200	0	314 712	314 712	0	318 627	318 627	0	8 285	8 285
30202	35 968	0	35 968	628	0	628	0	0	0	36 596	0	36 596
30204	1 927	0	1 927	89	0	89	0	0	0	2 016	0	2 016
30210	15 000	0	15 000	252 800	0	252 800	253 600	0	253 600	14 200	0	14 200
30213	12 033	9 477	21 510	105 168	33 112	138 280	108 600	29 910	138 510	8 601	12 679	21 280
30221	0	0	0	90 600	0	90 600	90 600	0	90 600	0	0	0
30233	3 053	0	3 053	100 552	22	100 574	102 605	22	102 627	1 000	0	1 000
30302	1 569 182	749	1 569 931	781 519	76	781 595	582 420	41	582 461	1 768 281	784	1 769 065
30306	941 241	0	941 241	0	0	0	0	0	0	941 241	0	941 241
30402	11	0	11	4 169 440	0	4 169 440	4 169 447	0	4 169 447	4	0	4
31902	70 000	0	70 000	720 000	0	720 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31903	483 050	0	483 050	3 159 440	0	3 159 440	2 927 320	0	2 927 320	715 170	0	715 170
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32309	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
44207	185 000	0	185 000	0	0	0	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000
44208	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	17 500	0	17 500
44906	48 300	0	48 300	26 700	0	26 700	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
44907	27 000	0	27 000	0	0	0	3 500	0	3 500	23 500	0	23 500
45201	15 581	0	15 581	61 699	0	61 699	67 149	0	67 149	10 131	0	10 131
45203	1 795	0	1 795	14 820	0	14 820	11 745	0	11 745	4 870	0	4 870
45204	13 099	0	13 099	47 996	0	47 996	25 154	0	25 154	35 941	0	35 941
45205	109 814	0	109 814	17 400	0	17 400	37 227	0	37 227	89 987	0	89 987
45206	239 950	0	239 950	385	0	385	30 642	0	30 642	209 693	0	209 693
45207	474 527	0	474 527	19 795	0	19 795	9 994	0	9 994	484 328	0	484 328
45208	99 068	0	99 068	0	0	0	1 795	0	1 795	97 273	0	97 273
45307	649	0	649	0	0	0	321	0	321	328	0	328
45405	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	8 593	0	8 593	450	0	450	241	0	241	8 802	0	8 802
45407	90 222	0	90 222	0	0	0	4 111	0	4 111	86 111	0	86 111
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
45505	38 778	0	38 778	4 947	0	4 947	3 869	0	3 869	39 856	0	39 856
45506	390 695	0	390 695	17 174	0	17 174	25 634	0	25 634	382 235	0	382 235
45507	182 224	0	182 224	5 200	0	5 200	4 948	0	4 948	182 476	0	182 476
45812	57 679	0	57 679	563	0	563	0	0	0	58 242	0	58 242
45813	2 852	0	2 852	321	0	321	0	0	0	3 173	0	3 173
45814	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
45815	25 304	0	25 304	3 700	0	3 700	4 398	0	4 398	24 606	0	24 606
45912	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	377	0	377	804	0	804	823	0	823	358	0	358
47105	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	11 100	30	11 130	293 055	296 192	589 247	294 649	296 191	590 840	9 506	31	9 537
47408	0	0	0	7 559	293 675	301 234	7 559	293 675	301 234	0	0	0
47423	6 385	10 865	17 250	28 982	232 076	261 058	25 639	229 889	255 528	9 728	13 052	22 780
47427	5 422	0	5 422	16 869	0	16 869	17 378	0	17 378	4 913	0	4 913
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	4 317	0	4 317	387	0	387	600	0	600	4 104	0	4 104
60306	0	0	0	6 316	0	6 316	6 310	0	6 310	6	0	6
60308	147	0	147	305	0	305	359	0	359	93	0	93
60310	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60312	4 154	0	4 154	17 976	0	17 976	15 126	0	15 126	7 004	0	7 004
60323	53	0	53	0	0	0	3	0	3	50	0	50
60401	161 611	0	161 611	536	0	536	1 387	0	1 387	160 760	0	160 760
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 244	0	7 244	342	0	342	342	0	342	7 244	0	7 244
61002	151	0	151	118	0	118	124	0	124	145	0	145
61008	11	0	11	762	0	762	763	0	763	10	0	10
61009	540	0	540	295	0	295	277	0	277	558	0	558
61011	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
61209	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
61403	1 725	0	1 725	38	0	38	13	0	13	1 750	0	1 750
70606	941 327	0	941 327	85 993	0	85 993	764	0	764	1 026 556	0	1 026 556
70608	125 450	0	125 450	15 845	0	15 845	0	0	0	141 295	0	141 295
70611	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
Пассив
10207	328 720	0	328 720	0	0	0	0	0	0	328 720	0	328 720
10601	44 510	0	44 510	0	0	0	0	0	0	44 510	0	44 510
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
30109	0	0	0	16 560	0	16 560	16 560	0	16 560	0	0	0
30220	10 916	149	11 065	10 915	8 008	18 923	7 923	7 859	15 782	7 924	0	7 924
30223	81 033	0	81 033	1 280 587	0	1 280 587	1 249 050	0	1 249 050	49 496	0	49 496
30232	256	0	256	23 248	88	23 336	23 427	89	23 516	435	1	436
30301	1 569 182	749	1 569 931	582 420	41	582 461	781 519	76	781 595	1 768 281	784	1 769 065
30305	941 241	0	941 241	0	0	0	0	0	0	941 241	0	941 241
40116	6 650	0	6 650	149 269	0	149 269	148 404	0	148 404	5 785	0	5 785
40302	6 876	0	6 876	1 221	0	1 221	1 282	0	1 282	6 937	0	6 937
40401	5 231	0	5 231	6 304	0	6 304	7 150	0	7 150	6 077	0	6 077
40402	32	0	32	7 213	0	7 213	7 248	0	7 248	67	0	67
40404	40 534	0	40 534	78 253	0	78 253	77 722	0	77 722	40 003	0	40 003
40502	2 249	0	2 249	1 247	0	1 247	95	0	95	1 097	0	1 097
40602	177 845	0	177 845	522 734	0	522 734	523 282	0	523 282	178 393	0	178 393
40603	41 090	0	41 090	56 292	0	56 292	82 590	0	82 590	67 388	0	67 388
40701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
40702	949 375	3 883	953 258	3 969 249	39 478	4 008 727	3 894 398	38 860	3 933 258	874 524	3 265	877 789
40703	108 559	0	108 559	203 830	0	203 830	233 503	0	233 503	138 232	0	138 232
40802	85 143	5	85 148	510 653	5 972	516 625	507 085	5 972	513 057	81 575	5	81 580
40817	582 107	907	583 014	1 107 492	52 077	1 159 569	1 180 175	56 626	1 236 801	654 790	5 456	660 246
40820	1 246	4 713	5 959	7 821	8 739	16 560	8 208	7 883	16 091	1 633	3 857	5 490
40821	1 950	0	1 950	85 074	0	85 074	85 295	0	85 295	2 171	0	2 171
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	7	0	7	17 370	0	17 370	17 367	0	17 367	4	0	4
40909	0	0	0	7 732	11 654	19 386	7 732	11 654	19 386	0	0	0
40910	0	0	0	1 775	1 009	2 784	1 775	1 009	2 784	0	0	0
40911	442	0	442	49 869	0	49 869	49 686	0	49 686	259	0	259
40912	0	0	0	40 602	24 625	65 227	40 602	24 625	65 227	0	0	0
40913	0	0	0	13 635	9 889	23 524	13 635	9 889	23 524	0	0	0
41107	2 884	0	2 884	0	0	0	20	0	20	2 904	0	2 904
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	5 100	0	5 100	1 200	0	1 200	600	0	600	4 500	0	4 500
42301	8 148	891	9 039	8 733	626	9 359	8 673	637	9 310	8 088	902	8 990
42303	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42304	43 512	884	44 396	25 015	324	25 339	18 507	437	18 944	37 004	997	38 001
42305	174 317	5 868	180 185	43 536	829	44 365	31 727	823	32 550	162 508	5 862	168 370
42306	623 527	36 554	660 081	137 476	1 891	139 367	60 623	3 273	63 896	546 674	37 936	584 610
42307	189 858	65 742	255 600	16 723	4 095	20 818	98 148	6 494	104 642	271 283	68 141	339 424
42601	2	38	40	1	2	3	0	4	4	1	40	41
42604	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42605	161	0	161	61	0	61	60	0	60	160	0	160
42606	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
44915	1 953	0	1 953	160	0	160	2 367	0	2 367	4 160	0	4 160
45215	186 203	0	186 203	18 643	0	18 643	15 301	0	15 301	182 861	0	182 861
45315	454	0	454	224	0	224	0	0	0	230	0	230
45415	1 117	0	1 117	48	0	48	95	0	95	1 164	0	1 164
45515	8 135	0	8 135	1 622	0	1 622	1 629	0	1 629	8 142	0	8 142
45818	82 608	0	82 608	1 593	0	1 593	1 438	0	1 438	82 453	0	82 453
45918	818	0	818	727	0	727	728	0	728	819	0	819
47407	0	0	0	304 971	25 226	330 197	304 971	25 226	330 197	0	0	0
47411	38 882	3 150	42 032	17 908	266	18 174	4 498	509	5 007	25 472	3 393	28 865
47416	1 250	0	1 250	30 618	0	30 618	30 501	0	30 501	1 133	0	1 133
47422	290	2 026	2 316	995 412	45 830	1 041 242	995 983	45 138	1 041 121	861	1 334	2 195
47425	7 392	0	7 392	8 839	0	8 839	13 341	0	13 341	11 894	0	11 894
47426	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	845	0	845	6 149	0	6 149	5 626	0	5 626	322	0	322
60305	0	0	0	17 754	0	17 754	17 754	0	17 754	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	108	0	108	0	0	0	120	0	120	228	0	228
60311	1 161	0	1 161	1 074	0	1 074	1 224	0	1 224	1 311	0	1 311
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	10 218	0	10 218	945	0	945	1 110	0	1 110	10 383	0	10 383
60324	9	0	9	27	0	27	24	0	24	6	0	6
60601	92 909	0	92 909	1 139	0	1 139	1 336	0	1 336	93 106	0	93 106
61501	2 480	0	2 480	2 665	0	2 665	2 704	0	2 704	2 519	0	2 519
70601	951 235	0	951 235	706	0	706	86 749	0	86 749	1 037 278	0	1 037 278
70603	128 605	0	128 605	0	0	0	16 332	0	16 332	144 937	0	144 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	961	0	961	946	0	946	15	0	15
80601	34	0	34	943	0	943	961	0	961	16	0	16
80901	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
81001	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	551 590	0	551 590	18 220	0	18 220	9 740	0	9 740	560 070	0	560 070
90902	1 662 124	71 975	1 734 099	54 182	2 640	56 822	38 897	74 597	113 494	1 677 409	18	1 677 427
90909	10 915	149	11 064	7 923	7 859	15 782	10 915	8 008	18 923	7 923	0	7 923
91202	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	497 729	0	497 729	29 000	0	29 000	63 000	0	63 000	463 729	0	463 729
91501	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
91604	18 322	0	18 322	4 412	0	4 412	4 027	0	4 027	18 707	0	18 707
91703	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
91704	26 984	28	27 012	0	3	3	18	2	20	26 966	29	26 995
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	383 927	166	384 093	0	17	17	249	9	258	383 678	174	383 852
91803	1 955	0	1 955	2	0	2	1	0	1	1 956	0	1 956
99998	1 982 531	0	1 982 531	288 447	0	288 447	344 181	0	344 181	1 926 797	0	1 926 797
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	122 345	0	122 345	845	0	845	0	0	0	121 500	0	121 500
91312	1 423 811	0	1 423 811	134 130	0	134 130	74 884	0	74 884	1 364 565	0	1 364 565
91315	37 156	0	37 156	1 072	0	1 072	152	0	152	36 236	0	36 236
91316	0	0	0	13 180	0	13 180	18 000	0	18 000	4 820	0	4 820
91317	105 451	0	105 451	182 192	0	182 192	193 490	0	193 490	116 749	0	116 749
91318	200 905	0	200 905	11 778	0	11 778	0	0	0	189 127	0	189 127
91507	92 863	0	92 863	267	0	267	1 204	0	1 204	93 800	0	93 800
99999	3 267 807	0	3 267 807	209 073	0	209 073	123 868	0	123 868	3 182 602	0	3 182 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 241	10 241	7 559	139 534	147 093	7 559	145 387	152 946	0	4 388	4 388
93801	67	0	67	1 034	0	1 034	1 101	0	1 101	0	0	0
Пассив
96001	10 304	0	10 304	144 781	7 558	152 339	138 855	7 558	146 413	4 378	0	4 378
96801	4	0	4	1 101	0	1 101	1 107	0	1 107	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 420,0000	0	0	5 330,0000	0	0	90,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	361,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	360,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	5 330,0000	0	0	5 420,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?