Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	755	0	755	14	0	14	8	0	8	761	0	761
20202	113 871	65 220	179 091	1 829 467	1 026 400	2 855 867	1 844 749	1 022 009	2 866 758	98 589	69 611	168 200
20208	13 356	0	13 356	14 372	0	14 372	11 449	0	11 449	16 279	0	16 279
20209	2 000	0	2 000	272 055	61 232	333 287	272 055	61 232	333 287	2 000	0	2 000
30102	136 479	0	136 479	2 300 046	0	2 300 046	2 344 636	0	2 344 636	91 889	0	91 889
30110	3 969	6 114	10 083	668 197	79 850	748 047	667 580	75 842	743 422	4 586	10 122	14 708
30114	0	139 470	139 470	0	13 598	13 598	0	51 342	51 342	0	101 726	101 726
30202	37 517	0	37 517	1 255	0	1 255	0	0	0	38 772	0	38 772
30204	4 449	0	4 449	410	0	410	0	0	0	4 859	0	4 859
30210	1 000	0	1 000	31 353	0	31 353	32 353	0	32 353	0	0	0
30213	12 178	2 350	14 528	15 841	15 029	30 870	9 236	14 267	23 503	18 783	3 112	21 895
30233	309	0	309	10 270	0	10 270	10 153	0	10 153	426	0	426
30302	278 431	69 521	347 952	24 596	8 741	33 337	32 664	8 272	40 936	270 363	69 990	340 353
30602	52 807	269 119	321 926	148 638	12 191	160 829	155 731	199 894	355 625	45 714	81 416	127 130
32201	7	1 614	1 621	0	479	479	0	373	373	7	1 720	1 727
44904	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000
45201	5 457	0	5 457	5 922	0	5 922	5 879	0	5 879	5 500	0	5 500
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	34 760	0	34 760	1 129	0	1 129	12 500	0	12 500	23 389	0	23 389
45206	49 578	0	49 578	33 899	0	33 899	8 365	0	8 365	75 112	0	75 112
45207	47 474	0	47 474	6 000	0	6 000	3 562	0	3 562	49 912	0	49 912
45208	24 511	0	24 511	15 999	0	15 999	1 243	0	1 243	39 267	0	39 267
45307	372	0	372	0	0	0	9	0	9	363	0	363
45406	1 481	0	1 481	0	0	0	51	0	51	1 430	0	1 430
45407	26 756	0	26 756	0	0	0	1 884	0	1 884	24 872	0	24 872
45408	36 255	0	36 255	2 799	0	2 799	515	0	515	38 539	0	38 539
45502	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45503	37	0	37	31	0	31	16	0	16	52	0	52
45504	12 015	0	12 015	4 995	0	4 995	5 436	0	5 436	11 574	0	11 574
45505	80 429	0	80 429	22 528	0	22 528	19 262	0	19 262	83 695	0	83 695
45506	810 618	0	810 618	133 718	0	133 718	81 149	0	81 149	863 187	0	863 187
45507	552 663	0	552 663	104 158	0	104 158	73 652	0	73 652	583 169	0	583 169
45509	2 148	0	2 148	1 447	0	1 447	509	0	509	3 086	0	3 086
45812	341	0	341	92	0	92	22	0	22	411	0	411
45814	562	0	562	201	0	201	108	0	108	655	0	655
45815	38 707	0	38 707	12 895	0	12 895	12 010	0	12 010	39 592	0	39 592
45912	78	0	78	11	0	11	12	0	12	77	0	77
45914	174	0	174	81	0	81	73	0	73	182	0	182
45915	9 731	0	9 731	5 001	0	5 001	4 183	0	4 183	10 549	0	10 549
47103	635	0	635	13	0	13	20	0	20	628	0	628
47105	35 719	0	35 719	1 299	0	1 299	4 251	0	4 251	32 767	0	32 767
47408	0	4 485	4 485	93 194	239 954	333 148	93 194	244 439	337 633	0	0	0
47413	13	0	13	80	0	80	93	0	93	0	0	0
47423	10 642	2 280	12 922	41 895	29 182	71 077	37 502	29 938	67 440	15 035	1 524	16 559
47427	16 788	0	16 788	65 442	0	65 442	64 774	0	64 774	17 456	0	17 456
50104	343 570	0	343 570	2 061	33 460	35 521	64 785	1 414	66 199	280 846	32 046	312 892
50105	39 033	0	39 033	347	0	347	0	0	0	39 380	0	39 380
50106	198 263	0	198 263	1 615	0	1 615	0	0	0	199 878	0	199 878
50107	591 529	0	591 529	31 321	0	31 321	7 838	0	7 838	615 012	0	615 012
50109	0	139 492	139 492	0	7 041	7 041	0	5 806	5 806	0	140 727	140 727
50110	0	143 088	143 088	0	189 326	189 326	0	15 008	15 008	0	317 406	317 406
50121	5 111	0	5 111	546	0	546	3 373	0	3 373	2 284	0	2 284
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
50621	233	0	233	17	0	17	0	0	0	250	0	250
50706	116 260	0	116 260	0	0	0	0	0	0	116 260	0	116 260
52503	3 094	0	3 094	3 448	2 120	5 568	497	135	632	6 045	1 985	8 030
60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
60302	13 679	0	13 679	415	0	415	6 824	0	6 824	7 270	0	7 270
60306	2	0	2	43	0	43	42	0	42	3	0	3
60308	123	1	124	216	0	216	215	1	216	124	0	124
60310	4 229	0	4 229	877	0	877	830	0	830	4 276	0	4 276
60312	33 201	0	33 201	12 185	0	12 185	12 006	0	12 006	33 380	0	33 380
60314	0	306	306	0	31	31	0	17	17	0	320	320
60323	61	0	61	33	0	33	34	0	34	60	0	60
60401	129 349	0	129 349	0	0	0	0	0	0	129 349	0	129 349
60701	22 521	0	22 521	347	0	347	0	0	0	22 868	0	22 868
61002	508	0	508	322	0	322	353	0	353	477	0	477
61008	1 406	0	1 406	1 060	0	1 060	1 152	0	1 152	1 314	0	1 314
61009	9 168	0	9 168	1 298	0	1 298	1 285	0	1 285	9 181	0	9 181
61209	0	0	0	14 551	0	14 551	14 551	0	14 551	0	0	0
61210	0	0	0	64 785	0	64 785	64 785	0	64 785	0	0	0
61403	20 404	0	20 404	312	0	312	558	0	558	20 158	0	20 158
70606	1 500 701	0	1 500 701	154 272	0	154 272	460	0	460	1 654 513	0	1 654 513
70607	59 976	0	59 976	18 567	0	18 567	1 871	0	1 871	76 672	0	76 672
70608	547 569	0	547 569	61 161	0	61 161	0	0	0	608 730	0	608 730
70611	29 994	0	29 994	6 284	0	6 284	0	0	0	36 278	0	36 278
Пассив
10208	209 000	0	209 000	69 994	0	69 994	69 994	0	69 994	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	10 257	0	10 257	10 257	0	10 257	0	0	0
30301	278 431	69 521	347 952	32 664	8 272	40 936	24 596	8 741	33 337	270 363	69 990	340 353
30601	1 371	100	1 471	975	197	1 172	0	2 724	2 724	396	2 627	3 023
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31304	240 000	0	240 000	450 000	0	450 000	380 000	0	380 000	170 000	0	170 000
40502	5 555	0	5 555	35 671	0	35 671	34 500	0	34 500	4 384	0	4 384
40602	61 221	0	61 221	950 905	0	950 905	948 060	0	948 060	58 376	0	58 376
40603	792	0	792	1 155	0	1 155	364	0	364	1	0	1
40701	38 585	0	38 585	8 177	0	8 177	10 706	0	10 706	41 114	0	41 114
40702	190 135	26 051	216 186	939 286	40 203	979 489	948 979	14 552	963 531	199 828	400	200 228
40703	32 162	0	32 162	29 882	0	29 882	26 474	0	26 474	28 754	0	28 754
40802	22 086	14	22 100	136 779	1	136 780	135 468	2	135 470	20 775	15	20 790
40807	216	0	216	1 916	0	1 916	1 700	0	1 700	0	0	0
40817	79 427	37	79 464	509 687	2 763	512 450	524 292	2 765	527 057	94 032	39	94 071
40820	0	2	2	30	0	30	30	23	53	0	25	25
40821	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40905	0	0	0	27 224	0	27 224	27 224	0	27 224	0	0	0
40909	0	0	0	2 542	5 419	7 961	2 542	5 419	7 961	0	0	0
40910	0	0	0	578	1 229	1 807	578	1 229	1 807	0	0	0
40911	1 530	0	1 530	68 223	0	68 223	68 438	0	68 438	1 745	0	1 745
40912	0	0	0	2 225	9 158	11 383	2 225	9 158	11 383	0	0	0
40913	0	0	0	1 979	9 757	11 736	1 979	9 757	11 736	0	0	0
41506	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	0	0	0	45 000	0	45 000
41803	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41804	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
41805	341 500	0	341 500	5 000	0	5 000	0	0	0	336 500	0	336 500
41806	157 000	0	157 000	37 679	0	37 679	54 642	0	54 642	173 963	0	173 963
42101	100 000	56	100 056	0	3	3	0	6	6	100 000	59	100 059
42104	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	11 713	0	11 713	11 763	0	11 763
42105	54 830	9 239	64 069	31 350	9 806	41 156	0	567	567	23 480	0	23 480
42106	74 010	0	74 010	0	0	0	31 000	0	31 000	105 010	0	105 010
42205	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	119 625	0	119 625	25 000	0	25 000	0	0	0	94 625	0	94 625
42301	35 284	95	35 379	52 735	83	52 818	50 793	78	50 871	33 342	90	33 432
42303	80 102	16 764	96 866	42 322	3 832	46 154	31 456	3 056	34 512	69 236	15 988	85 224
42304	33 860	62 509	96 369	2 215	3 926	6 141	4 655	6 982	11 637	36 300	65 565	101 865
42305	437 373	178 881	616 254	57 113	9 760	66 873	81 142	24 079	105 221	461 402	193 200	654 602
42306	1 089 905	0	1 089 905	58 469	0	58 469	158 597	0	158 597	1 190 033	0	1 190 033
42307	1 666	15	1 681	0	1	1	0	2	2	1 666	16	1 682
42601	8	4	12	0	0	0	0	0	0	8	4	12
42603	460	5	465	480	0	480	20	1	21	0	6	6
42605	80	257	337	30	14	44	55	27	82	105	270	375
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47426	26 129	552	26 681	2 345	553	2 898	5 951	1	5 952	29 735	0	29 735
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52306	30 467	0	30 467	0	1 048	1 048	37 920	37 454	75 374	68 387	36 406	104 793
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237	0	0	0
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90902	420 070	0	420 070	24 748	0	24 748	21 070	0	21 070	423 748	0	423 748
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91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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Пассив
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91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91211	599	0	599	0	0	0	54	0	54	653	0	653
91311	110 554	0	110 554	63 199	0	63 199	12 839	0	12 839	60 194	0	60 194
91312	1 459 413	0	1 459 413	215 214	0	215 214	249 003	0	249 003	1 493 202	0	1 493 202
91315	108 843	0	108 843	88 642	0	88 642	12 965	0	12 965	33 166	0	33 166
91316	4 400	0	4 400	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	7 400	0	7 400
91317	55 588	0	55 588	79 507	0	79 507	100 923	0	100 923	77 004	0	77 004
91507	34 083	0	34 083	129	0	129	380	0	380	34 334	0	34 334
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 712 047	0	2 712 047	198 182	0	198 182	225 562	0	225 562	2 739 427	0	2 739 427
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	13 150	0	13 150	0	0	0	13 150	0	13 150
93304	13 150	0	13 150	0	0	0	13 150	0	13 150	0	0	0
93305	485 144	0	485 144	16 125	0	16 125	63 047	0	63 047	438 222	0	438 222
93501	0	0	0	0	195 523	195 523	0	195 523	195 523	0	0	0
93502	0	0	0	0	194 572	194 572	0	194 572	194 572	0	0	0
93801	0	0	0	48 376	0	48 376	48 376	0	48 376	0	0	0
94001	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
Пассив
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96302	0	0	0	0	194 572	194 572	0	194 572	194 572	0	0	0
96303	0	0	0	0	146	146	0	12 699	12 699	0	12 553	12 553
96304	0	12 715	12 715	0	12 806	12 806	0	91	91	0	0	0
96305	0	460 305	460 305	0	87 304	87 304	0	62 244	62 244	0	435 245	435 245
96801	25 274	0	25 274	48 376	0	48 376	26 676	0	26 676	3 574	0	3 574
97001	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	12 977 421,0000	0	0	37 310,0000	0	0	65 000,0000	0	0	12 949 731,0000
Пассив
98040	0	0	10 286 846,0000	0	0	10,0000	0	0	5 600,0000	0	0	10 292 436,0000
98050	0	0	1 735 486,0000	0	0	65 006,0000	0	0	149 957,0000	0	0	1 820 437,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	955 106,0000	0	0	118 240,0000	0	0	0,0000	0	0	836 866,0000

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