Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 323	0	39 323	31 942	0	31 942	29 958	0	29 958	41 307	0	41 307
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	111 017	0	111 017	924 884	0	924 884	1 013 092	0	1 013 092	22 809	0	22 809
30110	52 467	0	52 467	0	0	0	52 466	0	52 466	1	0	1
30202	25 557	0	25 557	0	0	0	489	0	489	25 068	0	25 068
30213	28	0	28	30	0	30	52	0	52	6	0	6
30602	4	0	4	1 922	0	1 922	0	0	0	1 926	0	1 926
45201	16 506	0	16 506	2 947	0	2 947	494	0	494	18 959	0	18 959
45204	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250
45205	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500	56 500	0	56 500
45206	517 122	0	517 122	87 800	0	87 800	5 000	0	5 000	599 922	0	599 922
45207	85 900	0	85 900	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	86 900	0	86 900
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	1 034	0	1 034	0	0	0	8	0	8	1 026	0	1 026
45506	5 601	0	5 601	0	0	0	3 312	0	3 312	2 289	0	2 289
45507	67 118	0	67 118	21 000	0	21 000	328	0	328	87 790	0	87 790
45812	0	0	0	6 212	0	6 212	0	0	0	6 212	0	6 212
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	931	0	931	254	0	254	143	0	143	1 042	0	1 042
45912	913	0	913	1 679	0	1 679	913	0	913	1 679	0	1 679
45915	9	0	9	215	0	215	5	0	5	219	0	219
47107	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47423	10	0	10	15 029	0	15 029	15 000	0	15 000	39	0	39
47427	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
47802	204	0	204	0	0	0	37	0	37	167	0	167
50606	113 291	0	113 291	0	0	0	0	0	0	113 291	0	113 291
50621	1 244	0	1 244	524	0	524	677	0	677	1 091	0	1 091
60302	223	0	223	37	0	37	88	0	88	172	0	172
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	40	0	40	722	0	722	650	0	650	112	0	112
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	2 512	0	2 512	3 087	0	3 087	182	0	182	5 417	0	5 417
60347	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60401	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61008	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
61009	70	0	70	17	0	17	17	0	17	70	0	70
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	3 893	0	3 893	0	0	0	68	0	68	3 825	0	3 825
70606	124 752	0	124 752	26 339	0	26 339	118	0	118	150 973	0	150 973
70607	11 796	0	11 796	4 092	0	4 092	237	0	237	15 651	0	15 651
70611	2 848	0	2 848	399	0	399	0	0	0	3 247	0	3 247
Пассив
10207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10701	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
10801	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	0	0	0	3 129	0	3 129	3 194	0	3 194	65	0	65
40701	802	0	802	19 197	0	19 197	27 567	0	27 567	9 172	0	9 172
40702	143 280	0	143 280	1 040 811	0	1 040 811	983 582	0	983 582	86 051	0	86 051
40703	25 567	0	25 567	25 752	0	25 752	1 399	0	1 399	1 214	0	1 214
40802	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42206	678 211	0	678 211	0	0	0	23 000	0	23 000	701 211	0	701 211
42309	48	0	48	6	0	6	3	0	3	45	0	45
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	11 712	0	11 712	1 715	0	1 715	12 446	0	12 446	22 443	0	22 443
45515	170	0	170	0	0	0	152	0	152	322	0	322
45818	1 691	0	1 691	0	0	0	27	0	27	1 718	0	1 718
45918	6	0	6	2	0	2	40	0	40	44	0	44
47416	3 161	0	3 161	7 142	0	7 142	5 516	0	5 516	1 535	0	1 535
47422	0	0	0	51	0	51	53	0	53	2	0	2
47425	4 727	0	4 727	3 082	0	3 082	3 276	0	3 276	4 921	0	4 921
47426	7 603	0	7 603	76	0	76	2 678	0	2 678	10 205	0	10 205
50620	7 351	0	7 351	288	0	288	4 093	0	4 093	11 156	0	11 156
60301	1 538	0	1 538	3 528	0	3 528	1 990	0	1 990	0	0	0
60305	527	0	527	5 501	0	5 501	5 407	0	5 407	433	0	433
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
60311	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60348	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60601	1 648	0	1 648	0	0	0	36	0	36	1 684	0	1 684
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	3 746	0	3 746	390	0	390	221	0	221	3 577	0	3 577
70601	152 574	0	152 574	256	0	256	30 895	0	30 895	183 213	0	183 213
70602	5 690	0	5 690	678	0	678	574	0	574	5 586	0	5 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	130 141	0	130 141	0	0	0	0	0	0	130 141	0	130 141
90902	11	0	11	19	0	19	4	0	4	26	0	26
91202	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	447 102	0	447 102	152 655	0	152 655	0	0	0	599 757	0	599 757
91418	204	0	204	0	0	0	38	0	38	166	0	166
91604	486	0	486	8	0	8	0	0	0	494	0	494
99998	1 259 568	0	1 259 568	177 501	0	177 501	96 182	0	96 182	1 340 887	0	1 340 887
Пассив
91312	1 139 591	0	1 139 591	0	0	0	49 827	0	49 827	1 189 418	0	1 189 418
91315	106 245	0	106 245	4 435	0	4 435	6 499	0	6 499	108 309	0	108 309
91317	6 891	0	6 891	91 746	0	91 746	121 174	0	121 174	36 319	0	36 319
91507	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	578 695	0	578 695	41	0	41	152 681	0	152 681	731 335	0	731 335
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 253 876 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 253 876 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 253 876 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 253 876 500,0000

Страница была полезной?