Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	11 703	102 697	114 400	63 258	89 608	152 866	66 623	96 327	162 950	8 338	95 978	104 316
20209	0	0	0	0	46 592	46 592	0	46 592	46 592	0	0	0
20302	0	6 232	6 232	0	768	768	0	538	538	0	6 462	6 462
30102	209 150	0	209 150	7 183 717	0	7 183 717	7 020 573	0	7 020 573	372 294	0	372 294
30110	5 241	67 342	72 583	17 289	179 306	196 595	17 462	164 399	181 861	5 068	82 249	87 317
30114	0	1 756 356	1 756 356	0	1 595 753	1 595 753	0	1 633 510	1 633 510	0	1 718 599	1 718 599
30119	0	1 345	1 345	0	165	165	0	116	116	0	1 394	1 394
30202	35 415	0	35 415	0	0	0	1 740	0	1 740	33 675	0	33 675
30204	119 347	0	119 347	0	0	0	869	0	869	118 478	0	118 478
30221	0	59 795	59 795	0	70 376	70 376	0	90 088	90 088	0	40 083	40 083
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30402	65 050	0	65 050	799 505	0	799 505	826 025	0	826 025	38 530	0	38 530
30404	0	0	0	799 505	0	799 505	799 505	0	799 505	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	142 501	142 501	0	97 995	97 995	0	143 947	143 947	0	96 549	96 549
32010	0	598	598	0	62	62	0	33	33	0	627	627
32109	0	23 918	23 918	0	2 466	2 466	0	1 327	1 327	0	25 057	25 057
45105	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	46 650	0	46 650	21 000	0	21 000	0	0	0	67 650	0	67 650
45206	697 450	0	697 450	22 187	0	22 187	6 520	0	6 520	713 117	0	713 117
45207	304 090	0	304 090	4 500	0	4 500	1 590	0	1 590	307 000	0	307 000
45504	750	8 969	9 719	0	925	925	750	497	1 247	0	9 397	9 397
45505	53 432	55 798	109 230	216	5 754	5 970	8 542	3 117	11 659	45 106	58 435	103 541
45506	87 557	51 274	138 831	684	36 539	37 223	1 746	33 007	34 753	86 495	54 806	141 301
45507	7 685	38 804	46 489	1 000	2 807	3 807	254	2 496	2 750	8 431	39 115	47 546
45604	0	184 319	184 319	0	17 712	17 712	0	87 237	87 237	0	114 794	114 794
45605	0	86 704	86 704	0	8 941	8 941	0	4 812	4 812	0	90 833	90 833
45811	12 000	29 898	41 898	0	3 083	3 083	0	1 659	1 659	12 000	31 322	43 322
45812	16 339	1 673	18 012	0	173	173	1 864	93	1 957	14 475	1 753	16 228
45815	1 500	704	2 204	750	72	822	0	39	39	2 250	737	2 987
45911	210	1 749	1 959	0	180	180	0	97	97	210	1 832	2 042
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	90	14	104	52	2	54	0	1	1	142	15	157
47404	3 002	106 615	109 617	8 296	10 994	19 290	8 366	5 916	14 282	2 932	111 693	114 625
47408	0	0	0	8 923 938	9 836 159	18 760 097	8 923 938	9 836 159	18 760 097	0	0	0
47423	5 980	0	5 980	48 023	46 826	94 849	50 540	46 826	97 366	3 463	0	3 463
47427	1	10 929	10 930	16 235	8 932	25 167	16 235	6 052	22 287	1	13 809	13 810
47801	4 979	0	4 979	0	0	0	583	0	583	4 396	0	4 396
47802	13 741	0	13 741	0	0	0	500	0	500	13 241	0	13 241
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50505	0	44 567	44 567	0	1 022	1 022	0	1 587	1 587	0	44 002	44 002
50605	24 509	0	24 509	0	0	0	4 064	0	4 064	20 445	0	20 445
50606	36 812	0	36 812	0	0	0	1 339	0	1 339	35 473	0	35 473
50608	0	62 017	62 017	0	17 884	17 884	0	14 910	14 910	0	64 991	64 991
50621	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60104	0	41 494	41 494	0	4 279	4 279	0	2 303	2 303	0	43 470	43 470
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60204	0	40	40	0	4	4	0	2	2	0	42	42
60302	1 057	0	1 057	185	0	185	65	0	65	1 177	0	1 177
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60310	887	0	887	287	0	287	0	0	0	1 174	0	1 174
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70607	83 820	0	83 820	22 379	0	22 379	15 490	0	15 490	90 709	0	90 709
70608	3 213 439	0	3 213 439	317 151	0	317 151	0	0	0	3 530 590	0	3 530 590
70609	6 927	0	6 927	654	0	654	0	0	0	7 581	0	7 581
70611	227	0	227	58	0	58	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
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10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
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40702	516 362	30 300	546 662	11 070 120	982 343	12 052 463	11 093 722	991 019	12 084 741	539 964	38 976	578 940
40703	1 174	0	1 174	2 658	0	2 658	3 731	0	3 731	2 247	0	2 247
40802	3 962	1 306	5 268	2 793	207	3 000	4 401	283	4 684	5 570	1 382	6 952
40807	42 710	271 374	314 084	220 875	422 665	643 540	222 405	399 601	622 006	44 240	248 310	292 550
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	122 997	320 773	443 770	144 826	327 046	471 872	157 022	444 126	601 148	135 193	437 853	573 046
40819	0	688	688	0	38	38	0	71	71	0	721	721
40820	182	58 177	58 359	195	5 550	5 745	1 122	10 186	11 308	1 109	62 813	63 922
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42206	79 000	0	79 000	0	0	0	5 000	0	5 000	84 000	0	84 000
42301	1 703	8 370	10 073	8 358	48 443	56 801	8 484	45 499	53 983	1 829	5 426	7 255
42304	46 409	23 663	70 072	1 013	17 138	18 151	13	5 894	5 907	45 409	12 419	57 828
42305	36 026	710 142	746 168	1 889	48 715	50 604	17	19 567	19 584	34 154	680 994	715 148
42306	67 645	858 966	926 611	5 990	224 913	230 903	5	104 398	104 403	61 660	738 451	800 111
42309	0	2 583	2 583	0	143	143	0	266	266	0	2 706	2 706
42601	0	447	447	0	16	16	0	10	10	0	441	441
42605	5 000	11 841	16 841	0	3 160	3 160	0	1 060	1 060	5 000	9 741	14 741
42606	0	11 757	11 757	0	606	606	0	1 025	1 025	0	12 176	12 176
42609	0	75	75	0	77	77	0	2	2	0	0	0
45115	380	0	380	253	0	253	0	0	0	127	0	127
45215	11 121	0	11 121	8 394	0	8 394	6 431	0	6 431	9 158	0	9 158
45515	4 679	0	4 679	753	0	753	978	0	978	4 904	0	4 904
45615	32 608	0	32 608	15 697	0	15 697	3 352	0	3 352	20 263	0	20 263
45818	59 881	0	59 881	652	0	652	2 585	0	2 585	61 814	0	61 814
45918	2 010	0	2 010	0	0	0	152	0	152	2 162	0	2 162
47407	0	52 460	52 460	8 551 635	10 233 440	18 785 075	8 551 635	10 209 875	18 761 510	0	28 895	28 895
47411	2 127	42 090	44 217	318	10 133	10 451	837	9 719	10 556	2 646	41 676	44 322
47416	79	0	79	571	0	571	492	0	492	0	0	0
47422	2	15	17	1 065	625	1 690	1 064	621	1 685	1	11	12
47425	14 847	0	14 847	3 163	0	3 163	5 503	0	5 503	17 187	0	17 187
47426	596	0	596	0	0	0	167	0	167	763	0	763
47804	9 001	0	9 001	500	0	500	0	0	0	8 501	0	8 501
50120	63 405	0	63 405	1 562	0	1 562	9 849	0	9 849	71 692	0	71 692
50407	0	4 079	4 079	0	227	227	0	895	895	0	4 747	4 747
50507	44 567	0	44 567	565	0	565	0	0	0	44 002	0	44 002
50620	34 634	0	34 634	13 927	0	13 927	12 355	0	12 355	33 062	0	33 062
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	257 419	257 419	0	217 184	217 184	0	10 193	10 193	0	50 428	50 428
52305	0	0	0	0	11 613	11 613	0	230 864	230 864	0	219 251	219 251
52501	0	17 298	17 298	0	16 179	16 179	0	2 121	2 121	0	3 240	3 240
60301	803	0	803	2 552	0	2 552	2 150	0	2 150	401	0	401
60305	0	0	0	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	334	0	334	0	0	0	375	0	375	709	0	709
60311	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60601	461 114	0	461 114	0	0	0	1 769	0	1 769	462 883	0	462 883
60903	238	0	238	0	0	0	1	0	1	239	0	239
61304	905	0	905	395	0	395	211	0	211	721	0	721
70601	1 945 091	0	1 945 091	0	0	0	148 694	0	148 694	2 093 785	0	2 093 785
70602	34 260	0	34 260	49	0	49	222	0	222	34 433	0	34 433
70603	3 124 603	0	3 124 603	0	0	0	379 939	0	379 939	3 504 542	0	3 504 542
70604	8 221	0	8 221	0	0	0	932	0	932	9 153	0	9 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 622	0	2 622	140	0	140	62	0	62	2 700	0	2 700
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	2	0	2	33	0	33	0	0	0	35	0	35
81001	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	299	0	299	0	0	0	111	0	111	410	0	410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	298	0	298	34 028	0	34 028	32 425	0	32 425	1 901	0	1 901
90902	46 798	0	46 798	188 930	0	188 930	187 096	0	187 096	48 632	0	48 632
90907	381 349	0	381 349	270 000	0	270 000	189 664	0	189 664	461 685	0	461 685
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91414	1 014 944	205 098	1 220 042	0	50 993	50 993	2 718	11 723	14 441	1 012 226	244 368	1 256 594
91418	18 720	0	18 720	0	0	0	1 083	0	1 083	17 637	0	17 637
91501	30 509	0	30 509	4 820	0	4 820	0	0	0	35 329	0	35 329
91604	16 711	18 449	35 160	605	2 515	3 120	50	1 023	1 073	17 266	19 941	37 207
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 655 030	0	1 655 030	284 763	0	284 763	129 582	0	129 582	1 810 211	0	1 810 211
Пассив
91311	515 752	52 993	568 745	18 010	9 624	27 634	18 010	5 170	23 180	515 752	48 539	564 291
91312	788 789	0	788 789	2 645	0	2 645	109 000	0	109 000	895 144	0	895 144
91315	60 026	164 900	224 926	0	15 684	15 684	8 207	22 536	30 743	68 233	171 752	239 985
91316	30 200	0	30 200	43 400	22 950	66 350	57 950	22 950	80 900	44 750	0	44 750
91317	17 740	24 397	42 137	13 187	11 420	24 607	14 110	34 168	48 278	18 663	47 145	65 808
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 732 927	0	1 732 927	425 794	0	425 794	551 902	0	551 902	1 859 035	0	1 859 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	492 397	142 769	635 166	6 570 859	1 233 860	7 804 719	6 672 086	1 245 739	7 917 825	391 170	130 890	522 060
93002	0	89 693	89 693	0	935 642	935 642	0	931 370	931 370	0	93 965	93 965
93306	0	14 165	14 165	0	61 083	61 083	0	75 248	75 248	0	0	0
93307	0	14 973	14 973	0	105 856	105 856	0	46 449	46 449	0	74 380	74 380
93308	0	0	0	1 619	2 139 469	2 141 088	1 619	2 139 469	2 141 088	0	0	0
93309	0	934 212	934 212	0	522 712	522 712	0	1 456 924	1 456 924	0	0	0
93310	0	0	0	0	890 653	890 653	0	11 893	11 893	0	878 760	878 760
93506	0	59 832	59 832	0	62 998	62 998	0	91 679	91 679	0	31 151	31 151
93507	0	0	0	0	122 480	122 480	0	31 603	31 603	0	90 877	90 877
93801	192	0	192	156 226	0	156 226	155 221	0	155 221	1 197	0	1 197
94001	0	822	822	0	1 976	1 976	0	2 666	2 666	0	132	132
95002	0	0	0	0	5 757	5 757	0	5 757	5 757	0	0	0
Пассив
96001	141 533	493 009	634 542	1 228 050	6 714 697	7 942 747	1 216 078	6 615 200	7 831 278	129 561	393 512	523 073
96002	90 300	0	90 300	923 280	0	923 280	927 030	0	927 030	94 050	0	94 050
96306	0	60 481	60 481	0	90 778	90 778	0	60 984	60 984	0	30 687	30 687
96307	0	0	0	0	30 939	30 939	0	148 792	148 792	0	117 853	117 853
96308	0	0	0	0	2 171 303	2 171 303	0	2 171 303	2 171 303	0	0	0
96309	0	907 505	907 505	0	1 488 515	1 488 515	0	581 010	581 010	0	0	0
96310	0	0	0	0	11 422	11 422	0	883 713	883 713	0	872 291	872 291
96506	0	14 365	14 365	0	75 811	75 811	0	61 446	61 446	0	0	0
96507	0	14 942	14 942	0	47 021	47 021	0	77 329	77 329	0	45 250	45 250
96508	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
96801	26 917	0	26 917	92 450	0	92 450	74 522	0	74 522	8 989	0	8 989
97001	0	3	3	725	1 367	2 092	725	1 693	2 418	0	329	329
97102	0	0	0	0	7 895	7 895	0	7 895	7 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 335 301 177,0044	0	0	49 546 643,0000	0	0	102 287 659,0000	0	0	4 282 560 161,0044
Пассив
98040	0	0	1 023 986 557,0044	0	0	98 893 155,0000	0	0	46 978 507,0000	0	0	972 071 909,0044
98050	0	0	1 258 454,0000	0	0	13 404,0000	0	0	29 400,0000	0	0	1 274 450,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	3 309 989 166,0000	0	0	3 935 117,0000	0	0	3 092 753,0000	0	0	3 309 146 802,0000

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