Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 143	0	2 143	6 055	0	6 055	7 116	0	7 116	1 082	0	1 082
20202	33 740	7 890	41 630	139 275	92 465	231 740	152 245	92 301	244 546	20 770	8 054	28 824
20209	0	0	0	18 604	10 017	28 621	18 604	10 017	28 621	0	0	0
30102	19 169	0	19 169	196 341	0	196 341	187 563	0	187 563	27 947	0	27 947
30110	139 099	21 942	161 041	41 913	41 670	83 583	100 647	51 663	152 310	80 365	11 949	92 314
30202	2 922	0	2 922	139	0	139	0	0	0	3 061	0	3 061
30204	580	0	580	43	0	43	0	0	0	623	0	623
30213	0	0	0	1 101	1 899	3 000	143	970	1 113	958	929	1 887
30602	0	0	0	0	27 557	27 557	0	27 555	27 555	0	2	2
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	3 060	0	3 060	0	0	0	560	0	560	2 500	0	2 500
45207	2 591	0	2 591	800	0	800	0	0	0	3 391	0	3 391
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	25 237	0	25 237	8 300	0	8 300	352	0	352	33 185	0	33 185
45506	29 043	0	29 043	19 230	0	19 230	850	0	850	47 423	0	47 423
45507	66 826	0	66 826	31 149	0	31 149	2 600	0	2 600	95 375	0	95 375
45815	618	0	618	218	0	218	56	0	56	780	0	780
45912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45915	623	0	623	502	0	502	323	0	323	802	0	802
47408	0	0	0	3 354	20 768	24 122	3 354	18 419	21 773	0	2 349	2 349
47423	3	0	3	3 378	921	4 299	3 378	921	4 299	3	0	3
47427	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
50708	0	10 506	10 506	0	15 018	15 018	0	10 916	10 916	0	14 608	14 608
60302	1 957	0	1 957	42	0	42	485	0	485	1 514	0	1 514
60306	0	0	0	410	0	410	396	0	396	14	0	14
60310	28	0	28	18	0	18	46	0	46	0	0	0
60312	22 680	0	22 680	13 875	12 966	26 841	877	0	877	35 678	12 966	48 644
60323	2 006	0	2 006	184	0	184	168	0	168	2 022	0	2 022
60401	2 082	0	2 082	0	0	0	75	0	75	2 007	0	2 007
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	20 037	0	20 037	0	0	0	0	0	0	20 037	0	20 037
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	0	17 122	17 122	0	17 122	17 122	0	0	0
61403	149	0	149	0	0	0	17	0	17	132	0	132
70606	42 323	0	42 323	13 608	0	13 608	0	0	0	55 931	0	55 931
70608	20 737	0	20 737	4 399	0	4 399	0	0	0	25 136	0	25 136
70611	3 171	0	3 171	457	0	457	0	0	0	3 628	0	3 628
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
40602	769	0	769	2 719	0	2 719	2 438	0	2 438	488	0	488
40701	1 231	0	1 231	14 271	0	14 271	21 185	0	21 185	8 145	0	8 145
40702	10 244	54	10 298	102 166	7 542	109 708	104 246	7 544	111 790	12 324	56	12 380
40703	161	0	161	281	0	281	365	0	365	245	0	245
40802	5 494	0	5 494	25 738	0	25 738	25 798	0	25 798	5 554	0	5 554
40807	681	2	683	880	859	1 739	203	857	1 060	4	0	4
40817	484	0	484	68 884	4 993	73 877	68 855	4 993	73 848	455	0	455
40820	97	0	97	89	0	89	0	0	0	8	0	8
40905	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
40909	0	0	0	75	1 046	1 121	75	1 046	1 121	0	0	0
40910	0	0	0	3	24	27	3	24	27	0	0	0
40911	20	0	20	3 735	0	3 735	3 747	0	3 747	32	0	32
40912	0	0	0	245	2 082	2 327	245	2 082	2 327	0	0	0
40913	0	0	0	133	305	438	133	305	438	0	0	0
42301	1 260	160	1 420	1 745	7	1 752	2 162	5	2 167	1 677	158	1 835
42302	122	0	122	122	0	122	25	0	25	25	0	25
42303	742	30	772	413	6	419	303	92	395	632	116	748
42304	2 683	222	2 905	1 111	88	1 199	201	8	209	1 773	142	1 915
42305	5 902	3 586	9 488	110	428	538	47	184	231	5 839	3 342	9 181
42306	226 749	33 261	260 010	11 352	2 042	13 394	16 794	3 357	20 151	232 191	34 576	266 767
42307	3 140	1 171	4 311	0	264	264	47	100	147	3 187	1 007	4 194
42507	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45115	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45215	635	0	635	14	0	14	1 900	0	1 900	2 521	0	2 521
45315	245	0	245	0	0	0	1 155	0	1 155	1 400	0	1 400
45415	145	0	145	20	0	20	1 025	0	1 025	1 150	0	1 150
45515	3 757	0	3 757	2 491	0	2 491	93	0	93	1 359	0	1 359
45818	583	0	583	21	0	21	0	0	0	562	0	562
45918	69	0	69	57	0	57	40	0	40	52	0	52
47407	0	0	0	20 806	3 350	24 156	20 806	3 350	24 156	0	0	0
47411	821	228	1 049	1 838	185	2 023	2 063	249	2 312	1 046	292	1 338
47422	51	0	51	1 747	2 077	3 824	1 747	2 077	3 824	51	0	51
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
50720	2 143	0	2 143	7 116	0	7 116	6 055	0	6 055	1 082	0	1 082
60301	0	0	0	425	0	425	428	0	428	3	0	3
60305	255	0	255	904	0	904	934	0	934	285	0	285
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	795	0	795	75	0	75	42	0	42	762	0	762
70601	72 254	0	72 254	0	0	0	14 093	0	14 093	86 347	0	86 347
70603	20 883	0	20 883	0	0	0	4 435	0	4 435	25 318	0	25 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	917	0	917	13	0	13	42	0	42	888	0	888
90902	14 056	0	14 056	1 807	0	1 807	1 155	0	1 155	14 708	0	14 708
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	57 901	0	57 901	6 686	0	6 686	828	0	828	63 759	0	63 759
91418	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0
91604	75	0	75	179	0	179	137	0	137	117	0	117
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	257 820	0	257 820	97 631	0	97 631	9 057	0	9 057	346 394	0	346 394
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	243 320	0	243 320	8 875	0	8 875	97 449	0	97 449	331 894	0	331 894
91507	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
99999	84 827	0	84 827	12 362	0	12 362	8 686	0	8 686	81 151	0	81 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
98010	0	0	1 032 815,0000	0	0	2 154 824,0000	0	0	1 032 815,0000	0	0	2 154 824,0000
Пассив
98050	0	0	1 032 815,0000	0	0	1 032 815,0000	0	0	2 154 824,0000	0	0	2 154 824,0000
98090	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000

Страница была полезной?