Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
20202	76 403	83 479	159 882	653 966	167 883	821 849	683 926	124 019	807 945	46 443	127 343	173 786
20207	10 720	7 582	18 302	68 364	63 108	131 472	68 296	66 256	134 552	10 788	4 434	15 222
20208	7 880	0	7 880	12 001	0	12 001	11 218	0	11 218	8 663	0	8 663
20209	5 511	85	5 596	200 599	86 630	287 229	205 849	73 011	278 860	261	13 704	13 965
30102	404 214	0	404 214	7 543 115	0	7 543 115	7 545 980	0	7 545 980	401 349	0	401 349
30110	29 769	22 690	52 459	33 350	15 734	49 084	22 143	2 918	25 061	40 976	35 506	76 482
30114	0	310 765	310 765	0	1 130 209	1 130 209	0	1 099 528	1 099 528	0	341 446	341 446
30202	55 319	0	55 319	789	0	789	0	0	0	56 108	0	56 108
30204	28 351	0	28 351	763	0	763	0	0	0	29 114	0	29 114
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	227	227	551 708	528	552 236	551 708	679	552 387	0	76	76
30233	177	372	549	30 213	1 758	31 971	29 983	1 660	31 643	407	470	877
30302	100 843	22 229	123 072	587 620	1 331 994	1 919 614	587 412	1 332 730	1 920 142	101 051	21 493	122 544
30402	1 117	0	1 117	3 777 773	0	3 777 773	3 753 114	0	3 753 114	25 776	0	25 776
30404	0	0	0	3 702 100	0	3 702 100	3 702 100	0	3 702 100	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	3 055 000	0	3 055 000	2 930 000	0	2 930 000	225 000	0	225 000
32003	50 000	0	50 000	920 000	0	920 000	870 000	0	870 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	89 693	89 693	0	8 822	8 822	0	98 515	98 515	0	0	0
32201	0	598	598	0	62	62	0	33	33	0	627	627
44607	15 054	0	15 054	0	0	0	0	0	0	15 054	0	15 054
45106	104 510	0	104 510	0	0	0	500	0	500	104 010	0	104 010
45107	315 163	0	315 163	21 750	0	21 750	8 870	0	8 870	328 043	0	328 043
45201	1 286	0	1 286	1 546	0	1 546	1 255	0	1 255	1 577	0	1 577
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	7 941	0	7 941	0	0	0	7 941	0	7 941	0	0	0
45205	180 646	0	180 646	700	0	700	8 046	0	8 046	173 300	0	173 300
45206	450 443	0	450 443	307 050	0	307 050	255 315	0	255 315	502 178	0	502 178
45207	278 451	0	278 451	39 951	0	39 951	42 750	0	42 750	275 652	0	275 652
45208	8 111	0	8 111	0	0	0	198	0	198	7 913	0	7 913
45307	1 860	0	1 860	0	0	0	200	0	200	1 660	0	1 660
45406	2 686	0	2 686	0	0	0	678	0	678	2 008	0	2 008
45407	10 457	0	10 457	750	0	750	483	0	483	10 724	0	10 724
45408	3 251	0	3 251	0	0	0	1	0	1	3 250	0	3 250
45504	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	3 960	66 713	70 673	0	1 781	1 781	614	2 469	3 083	3 346	66 025	69 371
45506	38 905	109 423	148 328	2 180	5 505	7 685	2 607	4 639	7 246	38 478	110 289	148 767
45507	2 582	0	2 582	0	0	0	293	0	293	2 289	0	2 289
45509	965	0	965	441	0	441	448	0	448	958	0	958
45812	102 799	0	102 799	0	0	0	35 247	0	35 247	67 552	0	67 552
45814	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	30 845	903 343	934 188	30 845	903 343	934 188	0	0	0
47423	687	376	1 063	178	100	278	154	100	254	711	376	1 087
47427	60	9	69	8	32	40	6	41	47	62	0	62
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51501	8 214	0	8 214	5 516	0	5 516	8 275	0	8 275	5 455	0	5 455
51503	7 657	0	7 657	22	0	22	1 814	0	1 814	5 865	0	5 865
51504	8 156	0	8 156	5 877	0	5 877	3 620	0	3 620	10 413	0	10 413
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	58	58	0	6	6	0	3	3	0	61	61
60302	2 164	0	2 164	655	0	655	2 406	0	2 406	413	0	413
60306	7	0	7	4 590	0	4 590	4 597	0	4 597	0	0	0
60308	1 325	598	1 923	18 849	267	19 116	17 716	865	18 581	2 458	0	2 458
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	9 361	0	9 361	5 583	0	5 583	6 277	0	6 277	8 667	0	8 667
60401	472 881	0	472 881	2 176	0	2 176	0	0	0	475 057	0	475 057
60701	1 640	0	1 640	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	1 640	0	1 640
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	277	0	277	828	0	828	852	0	852	253	0	253
61008	841	0	841	725	0	725	659	0	659	907	0	907
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	0	0	0
61403	1 575	0	1 575	194	0	194	370	0	370	1 399	0	1 399
70606	553 602	0	553 602	58 375	0	58 375	4	0	4	611 973	0	611 973
70608	581 619	0	581 619	81 986	0	81 986	0	0	0	663 605	0	663 605
70611	8 092	0	8 092	81	0	81	0	0	0	8 173	0	8 173
70612	2 965	0	2 965	300	0	300	0	0	0	3 265	0	3 265
Пассив
10207	130 000	0	130 000	1	0	1	1	0	1	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	13 200	0	13 200	0	0	0	300	0	300	13 500	0	13 500
10801	148 894	0	148 894	0	0	0	0	0	0	148 894	0	148 894
30220	0	10 403	10 403	0	1 025 418	1 025 418	0	1 063 044	1 063 044	0	48 029	48 029
30222	145	1 368	1 513	3 490	96 304	99 794	3 591	95 268	98 859	246	332	578
30223	270 242	0	270 242	7 348 519	0	7 348 519	7 532 792	0	7 532 792	454 515	0	454 515
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	100 843	22 229	123 072	587 412	1 332 730	1 920 142	587 620	1 331 994	1 919 614	101 051	21 493	122 544
40404	125	0	125	15	0	15	5	0	5	115	0	115
40502	8 784	0	8 784	48 344	1 087	49 431	40 281	1 087	41 368	721	0	721
40602	38 125	0	38 125	57 505	0	57 505	50 329	0	50 329	30 949	0	30 949
40701	2 398	0	2 398	76 062	0	76 062	80 367	0	80 367	6 703	0	6 703
40702	1 103 165	101 140	1 204 305	8 532 862	1 131 574	9 664 436	8 586 655	1 090 743	9 677 398	1 156 958	60 309	1 217 267
40703	56 091	13	56 104	18 777	1	18 778	17 805	2	17 807	55 119	14	55 133
40802	26 856	5 877	32 733	173 864	16 640	190 504	177 682	13 369	191 051	30 674	2 606	33 280
40807	248	6	254	298	720	1 018	167	720	887	117	6	123
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 491	17 265	42 756	116 810	75 389	192 199	130 525	67 912	198 437	39 206	9 788	48 994
40820	64	18	82	41	3	44	45	2	47	68	17	85
40821	31	0	31	10 158	0	10 158	10 151	0	10 151	24	0	24
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	1 489	0	1 489	35 484	0	35 484	34 562	0	34 562	567	0	567
40912	0	0	0	216	883	1 099	216	883	1 099	0	0	0
40913	0	0	0	15	48	63	15	48	63	0	0	0
42101	4	0	4	17	0	17	91	0	91	78	0	78
42301	6 843	22 113	28 956	8 091	71 956	80 047	6 159	72 906	79 065	4 911	23 063	27 974
42304	41 804	67 485	109 289	7 919	53 735	61 654	9 176	11 560	20 736	43 061	25 310	68 371
42305	150 025	94 270	244 295	39 753	18 022	57 775	33 494	64 279	97 773	143 766	140 527	284 293
42306	35 674	366 828	402 502	0	40 895	40 895	0	50 459	50 459	35 674	376 392	412 066
42307	834	16 003	16 837	83 563	103 573	187 136	84 620	87 571	172 191	1 891	1	1 892
42601	10	29	39	0	2	2	0	3	3	10	30	40
42605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42606	0	1 130	1 130	0	57	57	0	359	359	0	1 432	1 432
44615	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
45115	4 197	0	4 197	94	0	94	218	0	218	4 321	0	4 321
45215	63 095	0	63 095	9 476	0	9 476	10 096	0	10 096	63 715	0	63 715
45315	391	0	391	42	0	42	0	0	0	349	0	349
45415	4 280	0	4 280	896	0	896	0	0	0	3 384	0	3 384
45515	3 599	0	3 599	443	0	443	400	0	400	3 556	0	3 556
45818	102 873	0	102 873	35 248	0	35 248	0	0	0	67 625	0	67 625
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	1 986 352	177 682	2 164 034	1 986 352	177 682	2 164 034	0	0	0
47411	4 506	13 394	17 900	1 179	2 276	3 455	1 578	3 907	5 485	4 905	15 025	19 930
47416	171	0	171	9 880	21	9 901	17 994	21	18 015	8 285	0	8 285
47422	1	0	1	381	852	1 233	381	887	1 268	1	35	36
47425	5 074	0	5 074	4 832	0	4 832	7 310	0	7 310	7 552	0	7 552
50408	904	0	904	105	0	105	90	0	90	889	0	889
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	22 864	0	22 864	5 698	0	5 698	4 102	0	4 102	21 268	0	21 268
52303	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
52304	68 416	0	68 416	0	0	0	178	0	178	68 594	0	68 594
52305	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	843	0	843	3 553	0	3 553	5 045	0	5 045	2 335	0	2 335
60305	1 417	0	1 417	7 564	0	7 564	9 637	0	9 637	3 490	0	3 490
60309	395	0	395	13	0	13	448	0	448	830	0	830
60311	0	0	0	581	0	581	1 081	0	1 081	500	0	500
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	3 087	0	3 087	2	0	2	0	0	0	3 085	0	3 085
60322	91	0	91	12	0	12	0	0	0	79	0	79
60601	68 422	0	68 422	0	0	0	910	0	910	69 332	0	69 332
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	599 874	0	599 874	10	0	10	63 671	0	63 671	663 535	0	663 535
70603	569 205	0	569 205	0	0	0	79 299	0	79 299	648 504	0	648 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	34 182	468	34 650	9 177	48	9 225	9 243	26	9 269	34 116	490	34 606
90902	1 056 690	72 236	1 128 926	100 256	5 411	105 667	68 328	3 502	71 830	1 088 618	74 145	1 162 763
91202	69 335	0	69 335	178	0	178	0	0	0	69 513	0	69 513
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 415 715	116 723	1 532 438	512 548	6 326	518 874	316 420	5 061	321 481	1 611 843	117 988	1 729 831
91501	97 794	0	97 794	0	0	0	0	0	0	97 794	0	97 794
91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	114	0	114	109	0	109	95	0	95	128	0	128
99998	2 585 262	0	2 585 262	922 718	0	922 718	824 028	0	824 028	2 683 952	0	2 683 952
Пассив
91003	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91004	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91311	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91312	1 650 778	349 993	2 000 771	326 866	95 249	422 115	230 929	90 812	321 741	1 554 841	345 556	1 900 397
91315	318 590	14 971	333 561	6 396	1 611	8 007	26 805	28 230	55 035	338 999	41 590	380 589
91316	23 272	0	23 272	274 490	0	274 490	269 900	0	269 900	18 682	0	18 682
91317	111 490	0	111 490	117 098	0	117 098	273 339	0	273 339	267 731	0	267 731
91507	113 374	0	113 374	766	0	766	1 151	0	1 151	113 759	0	113 759
99999	2 863 284	0	2 863 284	401 181	0	401 181	632 559	0	632 559	3 094 662	0	3 094 662
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 253	30 846	40 099	9 253	30 846	40 099	0	0	0
93801	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 845	9 254	40 099	30 845	9 254	40 099	0	0	0
96801	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98090	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?