Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 887	10 772	52 659	173 457	71 473	244 930	206 825	65 252	272 077	8 519	16 993	25 512
20207	37 294	36 610	73 904	215 393	224 182	439 575	222 348	216 641	438 989	30 339	44 151	74 490
20208	2 075	18	2 093	3 521	1	3 522	2 226	19	2 245	3 370	0	3 370
20209	0	0	0	83 392	849	84 241	83 392	849	84 241	0	0	0
30102	274 977	0	274 977	5 932 691	0	5 932 691	6 156 938	0	6 156 938	50 730	0	50 730
30110	5 912	14 593	20 505	702 770	14 670	717 440	673 833	13 608	687 441	34 849	15 655	50 504
30114	0	29 562	29 562	0	336 992	336 992	0	345 652	345 652	0	20 902	20 902
30202	43 680	0	43 680	9 666	0	9 666	0	0	0	53 346	0	53 346
30204	12 690	0	12 690	32	0	32	0	0	0	12 722	0	12 722
30213	3 306	926	4 232	7 039	40	7 079	8 207	269	8 476	2 138	697	2 835
30219	0	0	0	8 246	234	8 480	8 246	234	8 480	0	0	0
30233	1 130	124	1 254	36 920	13 657	50 577	37 192	13 781	50 973	858	0	858
30302	148 827	2 752	151 579	51 702	2 574	54 276	50 072	2 197	52 269	150 457	3 129	153 586
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 498	0	1 498	230 522	0	230 522	230 063	0	230 063	1 957	0	1 957
32002	125 000	0	125 000	912 000	3 158	915 158	1 037 000	3 158	1 040 158	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	7 474	7 474	0	771	771	0	414	414	0	7 831	7 831
45201	33 952	0	33 952	126 054	0	126 054	134 478	0	134 478	25 528	0	25 528
45203	100 000	0	100 000	2 375	0	2 375	100 000	0	100 000	2 375	0	2 375
45204	101 244	0	101 244	85 227	0	85 227	21 081	0	21 081	165 390	0	165 390
45205	18 220	3 762	21 982	159 034	2 530	161 564	1 000	1 122	2 122	176 254	5 170	181 424
45206	697 589	27 827	725 416	128 799	584	129 383	31 745	5 957	37 702	794 643	22 454	817 097
45207	315 460	0	315 460	0	0	0	1 647	0	1 647	313 813	0	313 813
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45504	11 700	73 088	84 788	0	7 537	7 537	4 000	4 056	8 056	7 700	76 569	84 269
45505	18 535	0	18 535	15 030	0	15 030	190	0	190	33 375	0	33 375
45506	50 217	36 395	86 612	5 751	2 919	8 670	1 688	1 812	3 500	54 280	37 502	91 782
45507	50 544	0	50 544	0	0	0	1 449	0	1 449	49 095	0	49 095
45509	2 075	729	2 804	4 462	2 052	6 514	3 563	1 586	5 149	2 974	1 195	4 169
45604	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45812	868	0	868	24	0	24	192	0	192	700	0	700
45815	574	0	574	71 559	140	71 699	1 425	14	1 439	70 708	126	70 834
45912	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
45915	0	0	0	2 955	0	2 955	654	0	654	2 301	0	2 301
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 262 126	1 550 079	2 812 205	1 106 506	1 393 471	2 499 977	155 620	156 608	312 228
47415	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	754	604	1 358	10 403	6 499	16 902	588	6 478	7 066	10 569	625	11 194
47427	4 223	332	4 555	18 360	1 283	19 643	19 861	1 333	21 194	2 722	282	3 004
50107	30 197	0	30 197	231	0	231	824	0	824	29 604	0	29 604
50121	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50211	0	16 414	16 414	0	1 790	1 790	0	1 612	1 612	0	16 592	16 592
50305	99 960	0	99 960	199 429	0	199 429	299 389	0	299 389	0	0	0
50308	10 510	0	10 510	67	0	67	5	0	5	10 572	0	10 572
50318	0	0	0	298 766	0	298 766	199 139	0	199 139	99 627	0	99 627
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	45 000	16 081	61 081	45 000	16 081	61 081	0	0	0
51402	9 926	0	9 926	34 752	0	34 752	44 678	0	44 678	0	0	0
51403	0	0	0	30 047	0	30 047	30 047	0	30 047	0	0	0
51404	0	15 234	15 234	0	1 140	1 140	0	16 374	16 374	0	0	0
51405	14 606	45 838	60 444	89	5 035	5 124	0	2 544	2 544	14 695	48 329	63 024
51406	35 306	0	35 306	287	15 812	16 099	0	129	129	35 593	15 683	51 276
51407	0	15 315	15 315	0	1 684	1 684	0	850	850	0	16 149	16 149
52503	1 157	114	1 271	0	9	9	326	53	379	831	70	901
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	11 946	0	11 946	49	0	49	111	0	111	11 884	0	11 884
60306	4 463	0	4 463	4 890	0	4 890	4 463	0	4 463	4 890	0	4 890
60308	20	0	20	47	0	47	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	4 838	0	4 838	6 276	0	6 276	5 239	0	5 239	5 875	0	5 875
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	95 496	0	95 496	200	0	200	0	0	0	95 696	0	95 696
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 799	0	27 799	216	0	216	235	0	235	27 780	0	27 780
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	77	0	77	54	0	54	90	0	90	41	0	41
61008	227	0	227	213	0	213	242	0	242	198	0	198
61009	39	0	39	55	0	55	46	0	46	48	0	48
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	75 798	16 080	91 878	75 798	16 080	91 878	0	0	0
61403	2 538	0	2 538	96	0	96	0	0	0	2 634	0	2 634
70606	564 035	0	564 035	66 073	0	66 073	722	0	722	629 386	0	629 386
70607	805	0	805	66	0	66	89	0	89	782	0	782
70608	339 658	0	339 658	68 958	0	68 958	0	0	0	408 616	0	408 616
70611	1 126	0	1 126	107	0	107	0	0	0	1 233	0	1 233
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	7	0	7	76 005	0	76 005	76 010	0	76 010	12	0	12
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	32	51	83	31 031	367	31 398	31 018	371	31 389	19	55	74
30301	148 827	2 752	151 579	50 072	2 197	52 269	51 702	2 574	54 276	150 457	3 129	153 586
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	129 000	0	129 000	1 289 500	0	1 289 500	1 225 500	0	1 225 500	65 000	0	65 000
31303	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000
31503	0	0	0	152 821	0	152 821	229 450	0	229 450	76 629	0	76 629
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40502	417 220	0	417 220	255 619	0	255 619	0	0	0	161 601	0	161 601
40602	611 651	0	611 651	1 945	0	1 945	23 216	0	23 216	632 922	0	632 922
40701	5	0	5	193	0	193	194	0	194	6	0	6
40702	291 480	13 966	305 446	3 257 921	306 637	3 564 558	3 318 335	327 539	3 645 874	351 894	34 868	386 762
40703	4 751	0	4 751	5 783	0	5 783	5 325	0	5 325	4 293	0	4 293
40802	23 842	0	23 842	81 513	4 581	86 094	86 782	4 581	91 363	29 111	0	29 111
40807	1 285	1 984	3 269	59 535	78 369	137 904	59 083	81 215	140 298	833	4 830	5 663
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	47 645	31 259	78 904	131 921	21 605	153 526	142 416	20 957	163 373	58 140	30 611	88 751
40820	397	1 281	1 678	7	905	912	0	1 192	1 192	390	1 568	1 958
40905	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40906	0	0	0	31 573	0	31 573	31 573	0	31 573	0	0	0
40909	0	0	0	18	57	75	18	57	75	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
40912	0	0	0	32	879	911	32	879	911	0	0	0
40913	0	0	0	111	181	292	111	181	292	0	0	0
42102	0	24 119	24 119	0	25 812	25 812	0	1 693	1 693	0	0	0
42103	0	0	0	0	232	232	0	28 421	28 421	0	28 189	28 189
42104	0	0	0	0	10	10	0	1 684	1 684	0	1 674	1 674
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	7 687	6 584	14 271	59 049	39 925	98 974	56 198	58 622	114 820	4 836	25 281	30 117
42303	0	0	0	0	2	2	0	296	296	0	294	294
42304	35 605	43 691	79 296	42 382	33 442	75 824	19 515	3 753	23 268	12 738	14 002	26 740
42305	446 931	42 791	489 722	20 909	8 146	29 055	14 346	9 634	23 980	440 368	44 279	484 647
42306	98 912	32 355	131 267	240	29 535	29 775	2 079	8 088	10 167	100 751	10 908	111 659
42307	1 100	0	1 100	0	34	34	0	1 788	1 788	1 100	1 754	2 854
42309	175	0	175	27	0	27	34	0	34	182	0	182
42601	6	2	8	0	0	0	0	22 761	22 761	6	22 763	22 769
42605	725	21 692	22 417	0	24 321	24 321	0	2 629	2 629	725	0	725
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43805	1 550	0	1 550	800	0	800	0	0	0	750	0	750
43806	4 300	268	4 568	419	10	429	10 440	6	10 446	14 321	264	14 585
45215	45 708	0	45 708	11 695	0	11 695	19 847	0	19 847	53 860	0	53 860
45515	5 093	0	5 093	2 335	0	2 335	496	0	496	3 254	0	3 254
45615	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45818	1 254	0	1 254	118	0	118	899	0	899	2 035	0	2 035
45918	0	0	0	7	0	7	42	0	42	35	0	35
47405	0	0	0	287 725	286 614	574 339	287 725	286 614	574 339	0	0	0
47407	0	0	0	1 383 872	1 116 760	2 500 632	1 539 480	1 273 368	2 812 848	155 608	156 608	312 216
47411	6 986	1 701	8 687	4 565	1 774	6 339	4 872	593	5 465	7 293	520	7 813
47416	56	0	56	7 475	0	7 475	7 419	0	7 419	0	0	0
47422	0	0	0	124	31 286	31 410	131	31 286	31 417	7	0	7
47425	5 009	0	5 009	9 865	0	9 865	8 490	0	8 490	3 634	0	3 634
47426	729	36	765	649	84	733	769	102	871	849	54	903
50120	13	0	13	4	0	4	27	0	27	36	0	36
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	1 218	0	1 218	85	0	85	38	0	38	1 171	0	1 171
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52303	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	9 780	0	9 780	19 780	0	19 780
52304	0	9 098	9 098	0	2 741	2 741	0	81 300	81 300	0	87 657	87 657
52305	37 842	74 744	112 586	0	77 109	77 109	0	2 365	2 365	37 842	0	37 842
52306	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
52501	929	4 075	5 004	416	4 410	4 826	179	764	943	692	429	1 121
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
60305	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0
60309	134	0	134	0	0	0	130	0	130	264	0	264
60311	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	22 149	0	22 149	0	0	0	352	0	352	22 501	0	22 501
60805	315	0	315	0	0	0	72	0	72	387	0	387
60806	1 612	0	1 612	78	0	78	0	0	0	1 534	0	1 534
61301	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61304	241	0	241	1	0	1	24	0	24	264	0	264
70601	562 976	0	562 976	3	0	3	65 803	0	65 803	628 776	0	628 776
70602	395	0	395	5	0	5	0	0	0	390	0	390
70603	337 406	0	337 406	0	0	0	69 309	0	69 309	406 715	0	406 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 228	0	7 228	1 238	0	1 238	902	0	902	7 564	0	7 564
90902	224 020	0	224 020	25 734	0	25 734	2 043	0	2 043	247 711	0	247 711
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	14 193	0	14 193	28 386	0	28 386	28 386	0	28 386	14 193	0	14 193
91414	770 809	100 991	871 800	436 131	4 664	440 795	27 436	4 177	31 613	1 179 504	101 478	1 280 982
91604	668	120	788	2 856	119	2 975	2 925	237	3 162	599	2	601
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 324 956	0	1 324 956	1 180 405	0	1 180 405	516 741	0	516 741	1 988 620	0	1 988 620
Пассив
91003	0	0	0	9 666	0	9 666	9 666	0	9 666	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	27 474	74 744	102 218	16 001	79 405	95 406	9 780	82 965	92 745	21 253	78 304	99 557
91312	974 248	70 646	1 044 894	795	3 733	4 528	687 246	6 530	693 776	1 660 699	73 443	1 734 142
91315	44 516	0	44 516	10 721	0	10 721	2 648	0	2 648	36 443	0	36 443
91316	15 932	0	15 932	10 199	0	10 199	0	0	0	5 733	0	5 733
91317	102 234	11 564	113 798	380 959	5 223	386 182	378 150	3 388	381 538	99 425	9 729	109 154
91507	3 598	0	3 598	7	0	7	0	0	0	3 591	0	3 591
99999	1 118 057	0	1 118 057	66 009	0	66 009	499 031	0	499 031	1 551 079	0	1 551 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 128	0	21 128	747 307	193 097	940 404	731 925	193 097	925 022	36 510	0	36 510
93801	64	0	64	3 597	0	3 597	3 587	0	3 587	74	0	74
Пассив
96001	0	21 192	21 192	192 390	733 088	925 478	192 390	748 480	940 870	0	36 584	36 584
96801	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	252 614,0000	0	0	196 003,0000	0	0	294 004,0000	0	0	154 613,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	204 613,0000	0	0	294 004,0000	0	0	196 003,0000	0	0	106 612,0000
98070	0	0	48 018,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	48 017,0000

Страница была полезной?