Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	15 547	0	15 547	5 093 637	0	5 093 637	5 091 143	0	5 091 143	18 041	0	18 041
30110	203 377	1 858	205 235	693 808	182	693 990	701 414	100	701 514	195 771	1 940	197 711
30114	0	15 132	15 132	0	417	417	0	574	574	0	14 975	14 975
30202	34 812	0	34 812	0	0	0	2 857	0	2 857	31 955	0	31 955
30204	321	0	321	26	0	26	0	0	0	347	0	347
30221	0	0	0	20 513	0	20 513	20 513	0	20 513	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	147 000	0	147 000	3 349 000	0	3 349 000	3 286 000	0	3 286 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	561 000	0	561 000	561 000	0	561 000	0	0	0
45203	0	0	0	19 350	0	19 350	0	0	0	19 350	0	19 350
45204	100 178	0	100 178	30 095	0	30 095	72 787	0	72 787	57 486	0	57 486
45205	16 916	0	16 916	0	0	0	16 916	0	16 916	0	0	0
45206	16 159	0	16 159	16 367	0	16 367	12 177	0	12 177	20 349	0	20 349
45207	76 596	0	76 596	5 992	0	5 992	18 647	0	18 647	63 941	0	63 941
45208	207 708	0	207 708	0	0	0	1 310	0	1 310	206 398	0	206 398
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	331	0	331	669	0	669
45505	443	0	443	0	0	0	79	0	79	364	0	364
45506	1 364	0	1 364	0	0	0	86	0	86	1 278	0	1 278
45507	151 301	0	151 301	12 500	0	12 500	2 839	0	2 839	160 962	0	160 962
45812	33 910	0	33 910	0	0	0	0	0	0	33 910	0	33 910
45815	34 882	231	35 113	1 290	23	1 313	277	13	290	35 895	241	36 136
45912	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
45915	28 309	0	28 309	18 063	0	18 063	18 549	0	18 549	27 823	0	27 823
47402	140 684	0	140 684	10	0	10	3 489	0	3 489	137 205	0	137 205
47408	0	0	0	11 285	166	11 451	11 285	166	11 451	0	0	0
47423	106 287	0	106 287	61 213	0	61 213	60 251	0	60 251	107 249	0	107 249
47427	56 417	0	56 417	105 010	5	105 015	103 579	5	103 584	57 848	0	57 848
47801	10 823 722	0	10 823 722	586 606	0	586 606	220 012	0	220 012	11 190 316	0	11 190 316
47802	10 629	0	10 629	0	0	0	1	0	1	10 628	0	10 628
50208	933 605	0	933 605	20 773	0	20 773	19 840	0	19 840	934 538	0	934 538
50211	1 857 251	0	1 857 251	27 120	0	27 120	37 151	0	37 151	1 847 220	0	1 847 220
50221	2 734	0	2 734	415	0	415	909	0	909	2 240	0	2 240
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60302	351	0	351	474	0	474	92	0	92	733	0	733
60306	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60308	23	0	23	136	0	136	156	0	156	3	0	3
60310	1 600	0	1 600	5 414	0	5 414	1 751	0	1 751	5 263	0	5 263
60312	23 513	0	23 513	15 344	0	15 344	10 340	0	10 340	28 517	0	28 517
60314	146	1 677	1 823	0	18	18	0	545	545	146	1 150	1 296
60323	4 263	0	4 263	510	0	510	283	0	283	4 490	0	4 490
60347	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
60401	380 071	0	380 071	531	0	531	990	0	990	379 612	0	379 612
60701	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	406	0	406	20	0	20	20	0	20	406	0	406
61008	384	0	384	800	0	800	476	0	476	708	0	708
61009	0	0	0	799	0	799	191	0	191	608	0	608
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	378 501	0	378 501	31 386	0	31 386	6 728	0	6 728	403 159	0	403 159
61209	0	0	0	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858	0	0	0
61212	0	0	0	211 760	0	211 760	211 760	0	211 760	0	0	0
61403	97 589	0	97 589	3 124	0	3 124	3 431	0	3 431	97 282	0	97 282
70606	3 192 056	0	3 192 056	206 363	0	206 363	18	0	18	3 398 401	0	3 398 401
70608	10 288	0	10 288	1 025	0	1 025	0	0	0	11 313	0	11 313
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	112 091	0	112 091	6 536	0	6 536	0	0	0	118 627	0	118 627
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10603	2 734	0	2 734	909	0	909	415	0	415	2 240	0	2 240
10701	84 906	0	84 906	0	0	0	0	0	0	84 906	0	84 906
10801	530 386	0	530 386	0	0	0	0	0	0	530 386	0	530 386
30109	2 845	577	3 422	2 752	32	2 784	2 194	59	2 253	2 287	604	2 891
31303	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31308	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	250 000	0	250 000	5 050 000	0	5 050 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	388 166	0	388 166	51 510	0	51 510	88 235	0	88 235	424 891	0	424 891
40702	31 782	1 399	33 181	850 679	80	850 759	851 444	140	851 584	32 547	1 459	34 006
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 086	4 583	5 669	198	332	530	166	121	287	1 054	4 372	5 426
40911	0	0	0	195 303	0	195 303	195 303	0	195 303	0	0	0
42301	2	959	961	0	34	34	0	22	22	2	947	949
42309	3	56	59	0	3	3	0	6	6	3	59	62
45215	58 369	0	58 369	2 360	0	2 360	658	0	658	56 667	0	56 667
45515	8 061	0	8 061	2 822	0	2 822	1 418	0	1 418	6 657	0	6 657
45818	58 255	0	58 255	1 204	0	1 204	2 726	0	2 726	59 777	0	59 777
45918	17 494	0	17 494	1 349	0	1 349	1 084	0	1 084	17 229	0	17 229
47401	0	0	0	74 979	0	74 979	74 979	0	74 979	0	0	0
47407	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47416	0	0	0	214 154	0	214 154	214 154	0	214 154	0	0	0
47422	283 502	61	283 563	1 358 549	3	1 358 552	1 344 446	6	1 344 452	269 399	64	269 463
47425	131 698	0	131 698	1 956	0	1 956	4 611	0	4 611	134 353	0	134 353
47426	130 542	0	130 542	41	0	41	62 281	0	62 281	192 782	0	192 782
47804	1 592 186	0	1 592 186	49 115	0	49 115	68 809	0	68 809	1 611 880	0	1 611 880
50219	60 584	0	60 584	914	0	914	514	0	514	60 184	0	60 184
50719	50 550	0	50 550	0	0	0	550	0	550	51 100	0	51 100
51510	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 577	0	1 577	0	0	0	448	0	448	2 025	0	2 025
60301	1 325	0	1 325	13 055	0	13 055	12 393	0	12 393	663	0	663
60305	0	0	0	26 184	0	26 184	26 197	0	26 197	13	0	13
60307	3	0	3	297	0	297	333	0	333	39	0	39
60309	810	0	810	0	0	0	3 114	0	3 114	3 924	0	3 924
60311	4 778	0	4 778	12 721	0	12 721	14 129	0	14 129	6 186	0	6 186
60324	2 554	0	2 554	153	0	153	262	0	262	2 663	0	2 663
60348	20 110	0	20 110	1 022	0	1 022	2 329	0	2 329	21 417	0	21 417
60601	110 009	0	110 009	626	0	626	1 764	0	1 764	111 147	0	111 147
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	3 482 259	0	3 482 259	0	0	0	255 114	0	255 114	3 737 373	0	3 737 373
70603	10 797	0	10 797	0	0	0	937	0	937	11 734	0	11 734
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
90902	57 487	0	57 487	43	0	43	0	0	0	57 530	0	57 530
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	186 052	0	186 052	0	0	0	1 555	0	1 555	184 497	0	184 497
91416	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000
91418	10 940 661	0	10 940 661	586 673	0	586 673	223 642	0	223 642	11 303 692	0	11 303 692
91501	24 089	0	24 089	0	0	0	0	0	0	24 089	0	24 089
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	335 567	1 086	336 653	59 980	112	60 092	42 006	60	42 066	353 541	1 138	354 679
91704	844	2 004	2 848	0	207	207	0	111	111	844	2 100	2 944
91802	5 201	4 858	10 059	0	501	501	0	270	270	5 201	5 089	10 290
91803	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99998	19 251 144	0	19 251 144	1 189 126	0	1 189 126	374 684	0	374 684	20 065 586	0	20 065 586
Пассив
91311	17 231 810	0	17 231 810	257 488	0	257 488	816 838	0	816 838	17 791 160	0	17 791 160
91312	1 936 182	867	1 937 049	47 330	48	47 378	202 311	89	202 400	2 091 163	908	2 092 071
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91316	805	0	805	5	0	5	0	0	0	800	0	800
91317	73 471	0	73 471	69 813	0	69 813	169 888	0	169 888	173 546	0	173 546
91507	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	13 008 240	0	13 008 240	517 719	0	517 719	647 591	0	647 591	13 138 112	0	13 138 112
Г. Срочные сделки
Актив
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
93306	0	0	0	18 679	0	18 679	18 679	0	18 679	0	0	0
93307	0	0	0	18 679	0	18 679	18 679	0	18 679	0	0	0
93308	17 596	0	17 596	16 934	0	16 934	17 596	0	17 596	16 934	0	16 934
93309	32 591	0	32 591	0	0	0	16 934	0	16 934	15 657	0	15 657
93310	647 547	0	647 547	0	0	0	0	0	0	647 547	0	647 547
95001	391 197	0	391 197	238	0	238	7 394	0	7 394	384 041	0	384 041
Пассив
96306	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
96307	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
96308	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395
96309	14 789	0	14 789	7 395	0	7 395	0	0	0	7 394	0	7 394
96310	369 252	0	369 252	0	0	0	0	0	0	369 252	0	369 252
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
97101	697 734	0	697 734	18 680	0	18 680	1 084	0	1 084	680 138	0	680 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 177,0000	0	0	406,0000	0	0	185,0000	0	0	7 398,0000
98010	0	0	962 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 702,0000
98020	0	0	599,0000	0	0	170,0000	0	0	138,0000	0	0	631,0000
Пассив
98050	0	0	970 416,0000	0	0	99,0000	0	0	350,0000	0	0	970 667,0000
98070	0	0	62,0000	0	0	77,0000	0	0	79,0000	0	0	64,0000

Страница была полезной?