Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 215	0	18 215	14 021	0	14 021	30	0	30	32 206	0	32 206
20202	315 264	67 846	383 110	7 173 652	1 556 145	8 729 797	7 255 697	1 541 912	8 797 609	233 219	82 079	315 298
20207	8 140	1 687	9 827	535 996	4 074	540 070	531 583	3 466	535 049	12 553	2 295	14 848
20208	87 395	0	87 395	601 841	0	601 841	587 308	0	587 308	101 928	0	101 928
20209	8 821	0	8 821	2 360 905	95 225	2 456 130	2 360 393	95 224	2 455 617	9 333	1	9 334
30102	158 937	0	158 937	11 068 422	0	11 068 422	10 973 750	0	10 973 750	253 609	0	253 609
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30202	124 203	0	124 203	0	0	0	2 668	0	2 668	121 535	0	121 535
30204	24 471	0	24 471	2 910	0	2 910	0	0	0	27 381	0	27 381
30210	0	0	0	69 945	0	69 945	69 925	0	69 925	20	0	20
30213	444	1 760	2 204	21 455	26 248	47 703	21 264	24 991	46 255	635	3 017	3 652
30221	0	0	0	4 392 600	633 874	5 026 474	4 392 600	633 874	5 026 474	0	0	0
30233	2 998	38	3 036	187 617	11 995	199 612	187 052	12 033	199 085	3 563	0	3 563
30302	365 040	57 235	422 275	73 579	15 314	88 893	116 957	6 085	123 042	321 662	66 464	388 126
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32005	0	29 668	29 668	0	680	680	0	30 348	30 348	0	0	0
32201	0	8 820	8 820	0	909	909	0	489	489	0	9 240	9 240
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45408	128 911	0	128 911	500	0	500	1 593	0	1 593	127 818	0	127 818
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45507	1 504 417	0	1 504 417	125 586	0	125 586	95 945	0	95 945	1 534 058	0	1 534 058
45508	12	0	12	115	0	115	91	0	91	36	0	36
45509	790 206	549	790 755	217 611	109	217 720	209 468	86	209 554	798 349	572	798 921
45812	18 639	0	18 639	22 030	0	22 030	19 519	0	19 519	21 150	0	21 150
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45815	454 054	267	454 321	30 112	27	30 139	21 325	25	21 350	462 841	269	463 110
45912	813	0	813	648	0	648	231	0	231	1 230	0	1 230
45914	580	0	580	268	0	268	170	0	170	678	0	678
45915	24 487	5	24 492	5 584	0	5 584	4 774	0	4 774	25 297	5	25 302
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47423	24 747	46	24 793	56 288	86 393	142 681	63 004	86 325	149 329	18 031	114	18 145
47427	24 810	1 844	26 654	113 126	3 865	116 991	114 791	3 935	118 726	23 145	1 774	24 919
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50311	0	220 512	220 512	0	24 220	24 220	0	12 236	12 236	0	232 496	232 496
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51401	2 420	0	2 420	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	2 420	0	2 420
51402	935	0	935	1 406	0	1 406	1 433	0	1 433	908	0	908
51403	17 138	0	17 138	9 042	0	9 042	3 964	0	3 964	22 216	0	22 216
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	1 558	6 302	7 860	0	650	650	792	1 741	2 533	766	5 211	5 977
60302	7 530	0	7 530	3 894	0	3 894	9 319	0	9 319	2 105	0	2 105
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60308	292	0	292	923	0	923	878	0	878	337	0	337
60310	1 101	0	1 101	765	0	765	387	0	387	1 479	0	1 479
60312	20 242	0	20 242	24 478	0	24 478	28 207	0	28 207	16 513	0	16 513
60314	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
60323	1 247	161	1 408	21	17	38	31	9	40	1 237	169	1 406
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61002	0	0	0	58	0	58	49	0	49	9	0	9
61008	5 302	0	5 302	3 131	0	3 131	1 945	0	1 945	6 488	0	6 488
61009	1 438	0	1 438	618	0	618	163	0	163	1 893	0	1 893
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	84 734	0	84 734	3 746	0	3 746	3 551	0	3 551	84 929	0	84 929
61209	0	0	0	68 732	0	68 732	68 732	0	68 732	0	0	0
61210	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
61212	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61403	2 411	0	2 411	590	0	590	289	0	289	2 712	0	2 712
70606	3 106 287	0	3 106 287	327 251	0	327 251	739	0	739	3 432 799	0	3 432 799
70608	1 545 002	0	1 545 002	232 906	0	232 906	0	0	0	1 777 908	0	1 777 908
70611	51 426	0	51 426	3 549	0	3 549	0	0	0	54 975	0	54 975
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	1 579	0	1 579	76 385	0	76 385	76 392	0	76 392	1 586	0	1 586
30220	0	1 586	1 586	0	56 440	56 440	0	57 699	57 699	0	2 845	2 845
30226	39	0	39	1 773	0	1 773	1 734	0	1 734	0	0	0
30232	0	0	0	48 279	48	48 327	48 279	48	48 327	0	0	0
30301	365 040	57 235	422 275	116 957	6 085	123 042	73 579	15 314	88 893	321 662	66 464	388 126
31302	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31303	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31308	196 526	0	196 526	7 619	0	7 619	0	0	0	188 907	0	188 907
31309	65 190	0	65 190	0	0	0	0	0	0	65 190	0	65 190
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	14	0	14	3 926	0	3 926	3 924	0	3 924	12	0	12
40602	28 117	365	28 482	98 737	4 296	103 033	157 956	14 493	172 449	87 336	10 562	97 898
40701	31 758	0	31 758	41 843	0	41 843	42 615	0	42 615	32 530	0	32 530
40702	1 081 518	211 701	1 293 219	12 899 435	437 411	13 336 846	13 133 410	275 270	13 408 680	1 315 493	49 560	1 365 053
40703	66 842	0	66 842	59 963	0	59 963	66 796	0	66 796	73 675	0	73 675
40802	94 325	2	94 327	658 742	319	659 061	652 309	319	652 628	87 892	2	87 894
40817	394 765	2 156	396 921	1 518 691	2 184	1 520 875	1 526 767	2 454	1 529 221	402 841	2 426	405 267
40820	133	0	133	92	0	92	42	0	42	83	0	83
40821	20	0	20	4 154	0	4 154	4 579	0	4 579	445	0	445
40901	8 120	0	8 120	10 768	0	10 768	3 853	0	3 853	1 205	0	1 205
40905	7	0	7	31 208	54	31 262	31 208	54	31 262	7	0	7
40906	950	0	950	98 499	0	98 499	101 740	0	101 740	4 191	0	4 191
40909	0	1	1	2 401	9 963	12 364	2 401	9 963	12 364	0	1	1
40910	0	0	0	612	1 750	2 362	612	1 750	2 362	0	0	0
40911	21 665	0	21 665	560 027	0	560 027	568 783	0	568 783	30 421	0	30 421
40912	0	0	0	5 951	24 961	30 912	5 951	24 961	30 912	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	319 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 408,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98070	0	0	125 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 800,0000

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