Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	831	0	831	0	0	0	141	0	141	690	0	690
20202	12 048	3 920	15 968	38 123	21 069	59 192	35 055	15 001	50 056	15 116	9 988	25 104
20208	4 812	0	4 812	8 548	0	8 548	8 639	0	8 639	4 721	0	4 721
20209	0	0	0	35 684	18 534	54 218	35 684	18 534	54 218	0	0	0
30102	7 928	0	7 928	1 522 351	0	1 522 351	1 498 520	0	1 498 520	31 759	0	31 759
30110	225	20 096	20 321	2 536	99 153	101 689	2 523	96 715	99 238	238	22 534	22 772
30114	0	12 207	12 207	0	8 255	8 255	0	10 289	10 289	0	10 173	10 173
30202	6 450	0	6 450	0	0	0	2 220	0	2 220	4 230	0	4 230
30204	4 453	0	4 453	56	0	56	0	0	0	4 509	0	4 509
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30402	1	6	7	315 083	1	315 084	314 082	2	314 084	1 002	5	1 007
30404	0	0	0	58 054	0	58 054	58 054	0	58 054	0	0	0
30409	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
31902	2 250	0	2 250	177 910	0	177 910	172 950	0	172 950	7 210	0	7 210
31903	0	0	0	56 560	0	56 560	56 560	0	56 560	0	0	0
32002	37 000	0	37 000	671 000	0	671 000	650 000	0	650 000	58 000	0	58 000
32003	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	80 000	0	80 000	0	1 649	1 649	0	83	83	80 000	1 566	81 566
45208	0	18 611	18 611	0	1 920	1 920	0	1 033	1 033	0	19 498	19 498
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	76 217	16 698	92 915	500	1 722	2 222	11 364	1 916	13 280	65 353	16 504	81 857
45815	0	45	45	0	1	1	0	46	46	0	0	0
45915	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
47404	33	598	631	9 444	61	9 505	9 467	33	9 500	10	626	636
47408	0	0	0	33 076	42 984	76 060	33 076	42 984	76 060	0	0	0
47423	743	0	743	7 994	14	8 008	8 570	14	8 584	167	0	167
47427	550	0	550	2 613	305	2 918	2 080	305	2 385	1 083	0	1 083
50105	25 585	0	25 585	189	0	189	0	0	0	25 774	0	25 774
50106	75 394	0	75 394	671	0	671	400	0	400	75 665	0	75 665
50107	164 092	0	164 092	1 386	0	1 386	8 780	0	8 780	156 698	0	156 698
50121	0	0	0	70	0	70	1	0	1	69	0	69
50211	0	215 671	215 671	0	23 673	23 673	0	14 513	14 513	0	224 831	224 831
50606	7 182	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	0	7 182
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	4 898	21	4 919	662	132	794	886	24	910	4 674	129	4 803
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	6 300	0	6 300	150	0	150
60302	5 451	0	5 451	27	0	27	0	0	0	5 478	0	5 478
60306	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	585	0	585	1 246	0	1 246	1 224	0	1 224	607	0	607
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	7 866	0	7 866	0	0	0	1 845	0	1 845	6 021	0	6 021
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
61008	425	0	425	25	0	25	25	0	25	425	0	425
61009	1 650	0	1 650	11	0	11	582	0	582	1 079	0	1 079
61209	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
61210	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
61403	2 265	0	2 265	107	0	107	139	0	139	2 233	0	2 233
70606	198 223	0	198 223	14 188	0	14 188	0	0	0	212 411	0	212 411
70607	30 319	0	30 319	1 565	0	1 565	933	0	933	30 951	0	30 951
70608	289 074	0	289 074	43 062	0	43 062	0	0	0	332 136	0	332 136
70611	263	0	263	30	0	30	0	0	0	293	0	293
Пассив
10207	40 478	0	40 478	27	0	27	27	0	27	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	9 445	0	9 445	9 445	0	9 445	0	0	0
30601	15 767	0	15 767	5 747	0	5 747	1 014	0	1 014	11 034	0	11 034
40502	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40702	106 971	19 073	126 044	669 437	153 390	822 827	701 528	156 341	857 869	139 062	22 024	161 086
40703	2 085	107	2 192	1 161	633	1 794	1 222	526	1 748	2 146	0	2 146
40802	640	0	640	20 130	1 082	21 212	19 760	1 082	20 842	270	0	270
40807	0	102	102	0	5	5	0	7	7	0	104	104
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 244	2 513	3 757	0	1 560	1 560	0	180	180	1 244	1 133	2 377
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
40912	0	0	0	34	126	160	34	126	160	0	0	0
40913	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42101	0	209 477	209 477	0	11 623	11 623	0	21 600	21 600	0	219 454	219 454
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	16 500	34 685	51 185	0	1 925	1 925	0	3 577	3 577	16 500	36 337	52 837
42301	221	1 596	1 817	6	88	94	0	102	102	215	1 610	1 825
42309	24	0	24	9	0	9	10	0	10	25	0	25
42313	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	10 685	0	10 685	0	0	0	4 730	0	4 730	15 415	0	15 415
45515	7 154	0	7 154	8	0	8	178	0	178	7 324	0	7 324
45818	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
47407	0	0	0	42 692	33 126	75 818	42 692	33 126	75 818	0	0	0
47416	1	0	1	296	0	296	295	0	295	0	0	0
47422	0	0	0	12 426	242	12 668	12 426	242	12 668	0	0	0
47425	68	0	68	771	0	771	1 556	0	1 556	853	0	853
47426	123	290	413	123	46	169	123	165	288	123	409	532
50120	8 796	0	8 796	716	0	716	1 462	0	1 462	9 542	0	9 542
50219	3 458	0	3 458	0	0	0	166	0	166	3 624	0	3 624
50620	1 347	0	1 347	148	0	148	103	0	103	1 302	0	1 302
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	831	0	831	141	0	141	0	0	0	690	0	690
52305	121 500	3 079	124 579	43 500	362	43 862	23 500	4 111	27 611	101 500	6 828	108 328
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	6 300	0	6 300	0	0	0	150	0	150
60301	0	0	0	514	0	514	521	0	521	7	0	7
60305	259	0	259	1 192	0	1 192	1 245	0	1 245	312	0	312
60309	19	0	19	25	0	25	6	0	6	0	0	0
60322	26	0	26	36	0	36	11	0	11	1	0	1
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	1 795	0	1 795	1 076	0	1 076	105	0	105	824	0	824
61304	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
70601	239 831	0	239 831	0	0	0	14 859	0	14 859	254 690	0	254 690
70602	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70603	289 825	0	289 825	0	0	0	43 835	0	43 835	333 660	0	333 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	0	0	0	585	0	585	582	0	582	3	0	3
90902	166 686	0	166 686	3 363	0	3 363	515	0	515	169 534	0	169 534
91202	91 650	0	91 650	0	0	0	30 500	0	30 500	61 150	0	61 150
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	375 030	39 450	414 480	7 600	4 068	11 668	12 700	2 189	14 889	369 930	41 329	411 259
99998	319 880	0	319 880	26 953	0	26 953	50 983	0	50 983	295 850	0	295 850
Пассив
91311	103 813	0	103 813	42 663	0	42 663	16 887	0	16 887	78 037	0	78 037
91312	210 241	0	210 241	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	210 241	0	210 241
91317	0	0	0	0	1 615	1 615	0	3 181	3 181	0	1 566	1 566
91507	5 826	0	5 826	5	0	5	185	0	185	6 006	0	6 006
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	676 711	0	676 711	46 486	0	46 486	15 616	0	15 616	645 841	0	645 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	18 760 764,0000	0	0	51 635,0000	0	0	62 825,0000	0	0	18 749 574,0000
Пассив
98040	0	0	17 304 689,0000	0	0	215 013,0000	0	0	214 026,0000	0	0	17 303 702,0000
98050	0	0	1 275 833,0000	0	0	10 203,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 630,0000
98070	0	0	180 346,0000	0	0	78 509,0000	0	0	78 468,0000	0	0	180 305,0000

Страница была полезной?