Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 494	0	3 494	639	0	639	529	0	529	3 604	0	3 604
20202	38 490	11 332	49 822	188 013	87 917	275 930	197 722	85 161	282 883	28 781	14 088	42 869
20209	0	0	0	106 782	6 634	113 416	106 782	6 634	113 416	0	0	0
30102	55 679	0	55 679	20 239 886	0	20 239 886	20 250 359	0	20 250 359	45 206	0	45 206
30110	61 974	145 711	207 685	861 875	464 049	1 325 924	796 955	459 659	1 256 614	126 894	150 101	276 995
30202	14 033	0	14 033	0	0	0	490	0	490	13 543	0	13 543
30204	164	0	164	0	0	0	3	0	3	161	0	161
30221	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30402	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
30602	115	0	115	172 800	0	172 800	172 832	0	172 832	83	0	83
32002	770 000	0	770 000	13 190 000	0	13 190 000	13 470 000	0	13 470 000	490 000	0	490 000
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45203	5 210	0	5 210	8 000	0	8 000	7 910	0	7 910	5 300	0	5 300
45204	7 438	0	7 438	14 148	0	14 148	1 400	0	1 400	20 186	0	20 186
45205	7 435	0	7 435	6 993	0	6 993	2 600	0	2 600	11 828	0	11 828
45206	166 560	0	166 560	48 550	0	48 550	80 410	0	80 410	134 700	0	134 700
45207	96 820	0	96 820	1 492	0	1 492	1 543	0	1 543	96 769	0	96 769
45505	13 701	0	13 701	445	0	445	600	0	600	13 546	0	13 546
45506	47 270	0	47 270	8 040	0	8 040	931	0	931	54 379	0	54 379
45507	16 458	0	16 458	8 000	0	8 000	15	0	15	24 443	0	24 443
47408	0	0	0	3 441 828	3 451 202	6 893 030	3 441 828	3 451 202	6 893 030	0	0	0
47423	818	1 498	2 316	5 730	14 764	20 494	5 694	14 628	20 322	854	1 634	2 488
47427	905	0	905	9 327	476	9 803	9 252	476	9 728	980	0	980
50207	326 769	0	326 769	49 282	0	49 282	5 391	0	5 391	370 660	0	370 660
50221	155	0	155	50	0	50	155	0	155	50	0	50
51403	0	0	0	29 778	0	29 778	0	0	0	29 778	0	29 778
52503	10 684	0	10 684	1 113	0	1 113	1 166	0	1 166	10 631	0	10 631
60302	1 476	0	1 476	240	0	240	156	0	156	1 560	0	1 560
60306	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60308	32	0	32	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	32	0	32
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	3 958	0	3 958	2 612	0	2 612	3 063	0	3 063	3 507	0	3 507
60401	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	3	0	3	235	0	235	236	0	236	2	0	2
61009	0	0	0	100	0	100	94	0	94	6	0	6
61403	3 953	0	3 953	470	0	470	106	0	106	4 317	0	4 317
70606	209 922	0	209 922	31 428	0	31 428	354	0	354	240 996	0	240 996
70608	21 753	0	21 753	9 677	0	9 677	0	0	0	31 430	0	31 430
70611	1 911	0	1 911	88	0	88	0	0	0	1 999	0	1 999
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	155	0	155	155	0	155	50	0	50	50	0	50
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40602	487	0	487	589	0	589	389	0	389	287	0	287
40701	43 235	0	43 235	72 973	8 710	81 683	98 016	8 710	106 726	68 278	0	68 278
40702	392 827	2 169	394 996	2 791 326	189 920	2 981 246	3 388 835	189 667	3 578 502	990 336	1 916	992 252
40703	52 043	0	52 043	14 156	0	14 156	14 100	0	14 100	51 987	0	51 987
40802	5 511	0	5 511	29 804	0	29 804	29 146	0	29 146	4 853	0	4 853
40807	0	0	0	1	0	1	85	0	85	84	0	84
40905	63	0	63	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	63	0	63
40909	0	0	0	805	1 110	1 915	805	1 110	1 915	0	0	0
40910	0	0	0	20	42	62	20	42	62	0	0	0
40911	449	0	449	35 170	0	35 170	35 154	0	35 154	433	0	433
40912	0	0	0	741	2 156	2 897	741	2 156	2 897	0	0	0
40913	0	0	0	809	1 751	2 560	809	1 751	2 560	0	0	0
42101	56	0	56	21 600	0	21 600	31 600	0	31 600	10 056	0	10 056
42102	1 122 000	0	1 122 000	1 207 000	0	1 207 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
42105	2 000	0	2 000	500	0	500	250	0	250	1 750	0	1 750
42301	96	11	107	0	1	1	0	1	1	96	11	107
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 106	0	14 106	807	0	807	842	0	842	14 141	0	14 141
45515	3 210	0	3 210	59	0	59	518	0	518	3 669	0	3 669
47405	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
47407	0	636	636	3 444 368	3 445 156	6 889 524	3 444 368	3 444 520	6 888 888	0	0	0
47416	9	0	9	1 177	0	1 177	1 217	0	1 217	49	0	49
47422	9	59	68	4 033	3 992	8 025	4 035	4 035	8 070	11	102	113
47425	952	0	952	851	0	851	1 119	0	1 119	1 220	0	1 220
47426	1 257	0	1 257	1 739	0	1 739	1 104	0	1 104	622	0	622
50220	3 494	0	3 494	529	0	529	639	0	639	3 604	0	3 604
52301	500	0	500	24 449	0	24 449	45 639	0	45 639	21 690	0	21 690
52303	0	0	0	21 032	0	21 032	46 708	0	46 708	25 676	0	25 676
52304	34 744	0	34 744	21 690	0	21 690	0	0	0	13 054	0	13 054
52305	72 805	0	72 805	23 949	0	23 949	0	0	0	48 856	0	48 856
52306	36 100	6 659	42 759	10 000	369	10 369	10 000	687	10 687	36 100	6 977	43 077
52307	23 000	0	23 000	0	0	0	850	0	850	23 850	0	23 850
52406	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	3 275	530	3 805	1 385	29	1 414	579	92	671	2 469	593	3 062
60301	53	0	53	1 674	0	1 674	1 752	0	1 752	131	0	131
60305	20	0	20	5 936	0	5 936	5 916	0	5 916	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
60311	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
60601	4 122	0	4 122	0	0	0	153	0	153	4 275	0	4 275
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	21	0	21	3	0	3	9	0	9	27	0	27
70601	203 026	0	203 026	0	0	0	27 425	0	27 425	230 451	0	230 451
70602	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70603	31 484	0	31 484	0	0	0	16 245	0	16 245	47 729	0	47 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 949	0	35 949	35 949	0	35 949	0	0	0
90803	134 734	0	134 734	18 645	0	18 645	33 949	0	33 949	119 430	0	119 430
90901	36 709	0	36 709	1 649	0	1 649	26 345	0	26 345	12 013	0	12 013
90902	211 286	0	211 286	35 866	0	35 866	35 436	0	35 436	211 716	0	211 716
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 115 181 225	0	1 115 181 225	84 895	0	84 895	3 752	0	3 752	1 115 262 368	0	1 115 262 368
99998	434 370	0	434 370	111 599	0	111 599	97 025	0	97 025	448 944	0	448 944
Пассив
91311	70 341	0	70 341	33 110	0	33 110	10 000	0	10 000	47 231	0	47 231
91312	272 100	0	272 100	0	0	0	3 690	0	3 690	275 790	0	275 790
91315	42 780	0	42 780	0	0	0	0	0	0	42 780	0	42 780
91317	14 418	0	14 418	63 915	0	63 915	97 533	0	97 533	48 036	0	48 036
91507	34 719	0	34 719	0	0	0	376	0	376	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 563 963	0	1 115 563 963	135 182	0	135 182	176 754	0	176 754	1 115 605 535	0	1 115 605 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 149	0	148 149	3 459 083	438 694	3 897 777	3 242 875	230 719	3 473 594	364 357	207 975	572 332
93801	0	0	0	18 814	0	18 814	18 795	0	18 795	19	0	19
Пассив
96001	0	148 125	148 125	228 441	3 269 101	3 497 542	437 134	3 484 381	3 921 515	208 693	363 405	572 098
96801	24	0	24	21 397	0	21 397	21 626	0	21 626	253	0	253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	425 670,0000	0	0	45 685,0000	0	0	0,0000	0	0	471 355,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	223 918,0000	0	0	0,0000	0	0	55 686,0000	0	0	279 604,0000
98070	0	0	93 866,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 866,0000

Страница была полезной?