Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 449	0	193 449	239 595	0	239 595	283 386	0	283 386	149 658	0	149 658
30102	1 411 064	0	1 411 064	440 995	0	440 995	735 849	0	735 849	1 116 210	0	1 116 210
30110	17 359	0	17 359	0	5 525	5 525	5 536	5 525	11 061	11 823	0	11 823
30202	19 545	0	19 545	21 259	0	21 259	0	0	0	40 804	0	40 804
30302	19 097	0	19 097	89 485	0	89 485	88 099	0	88 099	20 483	0	20 483
45201	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45506	462	0	462	0	0	0	8	0	8	454	0	454
47423	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
47427	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	22	0	22	47	0	47	47	0	47	22	0	22
60306	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60308	1	0	1	108	0	108	109	0	109	0	0	0
60312	172	0	172	212	0	212	348	0	348	36	0	36
60401	65 823	0	65 823	0	0	0	269	0	269	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	21	0	21	14	0	14	2	0	2	33	0	33
70606	20 172	0	20 172	2 484	0	2 484	0	0	0	22 656	0	22 656
70611	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	64 000	0	64 000	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	29 653	0	29 653	0	0	0	0	0	0	29 653	0	29 653
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	19 097	0	19 097	88 099	0	88 099	89 485	0	89 485	20 483	0	20 483
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	8 886	0	8 886	32 237	0	32 237	30 337	0	30 337	6 986	0	6 986
40702	1 202 505	0	1 202 505	1 061 705	0	1 061 705	727 668	0	727 668	868 468	0	868 468
40703	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40802	162 497	0	162 497	16 542	5 525	22 067	28 244	5 525	33 769	174 199	0	174 199
40817	124 544	0	124 544	1 301	0	1 301	1 564	0	1 564	124 807	0	124 807
42301	14 312	0	14 312	557	0	557	504	0	504	14 259	0	14 259
45215	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
45515	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	5 525	5 525	11 050	5 525	5 525	11 050	0	0	0
47411	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	286	0	286	286	0	286	286	0	286	286	0	286
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60305	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60322	64 043	0	64 043	64 006	0	64 006	50	0	50	87	0	87
60601	7 077	0	7 077	269	0	269	70	0	70	6 878	0	6 878
70601	28 246	0	28 246	0	0	0	3 706	0	3 706	31 952	0	31 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	121 607	0	121 607	41 861	0	41 861	212	0	212	163 256	0	163 256
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	28 600	0	28 600	49 859	0	49 859	49 859	0	49 859	28 600	0	28 600
Пассив
91003	0	0	0	21 259	0	21 259	21 259	0	21 259	0	0	0
91317	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600
99999	123 489	0	123 489	212	0	212	41 861	0	41 861	165 138	0	165 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?