Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 102	81 990	206 092	1 438 934	785 516	2 224 450	1 443 721	750 971	2 194 692	119 315	116 535	235 850
20207	0	0	0	15 568	15 970	31 538	14 165	14 379	28 544	1 403	1 591	2 994
20208	29 879	0	29 879	69 613	0	69 613	70 415	0	70 415	29 077	0	29 077
20209	0	0	0	899 979	229 641	1 129 620	899 979	229 641	1 129 620	0	0	0
20302	0	41 121	41 121	0	1 092 014	1 092 014	0	1 070 076	1 070 076	0	63 059	63 059
20303	0	0	0	0	365 361	365 361	0	322 982	322 982	0	42 379	42 379
20311	0	168 289	168 289	0	1 410 648	1 410 648	0	1 433 301	1 433 301	0	145 636	145 636
30102	205 768	0	205 768	18 738 853	0	18 738 853	18 644 408	0	18 644 408	300 213	0	300 213
30110	41 621	9 655	51 276	229 298	352 418	581 716	238 400	349 359	587 759	32 519	12 714	45 233
30114	0	93 203	93 203	0	4 411 142	4 411 142	0	4 368 646	4 368 646	0	135 699	135 699
30202	30 789	0	30 789	931	0	931	0	0	0	31 720	0	31 720
30204	12 712	0	12 712	2 848	0	2 848	0	0	0	15 560	0	15 560
30233	1 092	0	1 092	59 594	730	60 324	58 737	730	59 467	1 949	0	1 949
30302	160 941	69 490	230 431	645 155	542 563	1 187 718	615 757	540 375	1 156 132	190 339	71 678	262 017
30306	105 948	89 693	195 641	0	9 249	9 249	6 400	4 977	11 377	99 548	93 965	193 513
32002	20 000	0	20 000	2 665 000	94 736	2 759 736	1 985 000	94 736	2 079 736	700 000	0	700 000
32003	80 000	0	80 000	1 535 000	94 235	1 629 235	1 615 000	94 235	1 709 235	0	0	0
32004	0	29 898	29 898	290 000	33 375	323 375	290 000	31 951	321 951	0	31 322	31 322
44606	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	9 453	0	9 453	79 713	0	79 713	78 223	0	78 223	10 943	0	10 943
45203	21 500	0	21 500	36 775	0	36 775	38 275	0	38 275	20 000	0	20 000
45204	209 422	7 474	216 896	95 100	771	95 871	112 272	415	112 687	192 250	7 830	200 080
45205	850 296	234 790	1 085 086	238 311	110 510	348 821	194 277	73 708	267 985	894 330	271 592	1 165 922
45206	1 082 484	33 545	1 116 029	97 950	1 532	99 482	70 694	35 077	105 771	1 109 740	0	1 109 740
45207	689 778	59 795	749 573	185 310	6 166	191 476	71 027	3 318	74 345	804 061	62 643	866 704
45301	0	0	0	5 490	0	5 490	0	0	0	5 490	0	5 490
45305	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	500	0	500	17 500	0	17 500
45405	24 522	0	24 522	1 000	0	1 000	1 260	0	1 260	24 262	0	24 262
45406	14 450	0	14 450	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	13 950	0	13 950
45503	0	21 192	21 192	0	301	301	0	21 493	21 493	0	0	0
45504	6 376	51 424	57 800	0	5 303	5 303	194	2 854	3 048	6 182	53 873	60 055
45505	112 832	21 798	134 630	28 700	8 494	37 194	50 260	1 085	51 345	91 272	29 207	120 479
45506	242 689	90 368	333 057	48 661	7 541	56 202	16 273	5 649	21 922	275 077	92 260	367 337
45507	52 525	0	52 525	5 300	0	5 300	1 875	0	1 875	55 950	0	55 950
45508	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45509	1 834	640	2 474	5 281	1 440	6 721	3 755	566	4 321	3 360	1 514	4 874
45703	0	2 121	2 121	0	0	0	0	2 121	2 121	0	0	0
45812	2 666	0	2 666	2 400	19 556	21 956	4 153	19 556	23 709	913	0	913
45815	7 368	0	7 368	681	0	681	676	0	676	7 373	0	7 373
45912	789	0	789	281	1 046	1 327	789	0	789	281	1 046	1 327
45915	1 807	19	1 826	278	20	298	640	20	660	1 445	19	1 464
47404	20 976	11 463	32 439	9 475 245	190 949	9 666 194	9 471 632	190 746	9 662 378	24 589	11 666	36 255
47408	0	0	0	9 800 294	11 544 759	21 345 053	9 800 294	11 544 759	21 345 053	0	0	0
47423	8 376	24	8 400	20 331	71 832	92 163	8 714	71 836	80 550	19 993	20	20 013
47427	4 065	494	4 559	44 119	7 746	51 865	43 871	7 796	51 667	4 313	444	4 757
50905	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	29 900	0	29 900	100	0	100	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	33	0	33	86	0	86	55	0	55	64	0	64
60302	1 202	0	1 202	262	0	262	235	0	235	1 229	0	1 229
60308	116	0	116	506	0	506	495	0	495	127	0	127
60310	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60312	11 252	0	11 252	21 075	0	21 075	24 990	0	24 990	7 337	0	7 337
60314	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60401	100 380	0	100 380	3 779	0	3 779	1 674	0	1 674	102 485	0	102 485
60701	4	0	4	4 133	0	4 133	4 137	0	4 137	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	7	0	7	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	7	0	7
61009	77	0	77	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	77	0	77
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 454 496	0	1 454 496	1 454 496	0	1 454 496	0	0	0
61401	123	72	195	0	5	5	14	22	36	109	55	164
61403	31 306	95	31 401	1 876	3	1 879	1 104	30	1 134	32 078	68	32 146
70606	1 886 882	0	1 886 882	184 680	0	184 680	464	0	464	2 071 098	0	2 071 098
70608	762 904	0	762 904	149 269	0	149 269	0	0	0	912 173	0	912 173
70609	503 189	0	503 189	58 003	0	58 003	0	0	0	561 192	0	561 192
70611	6 659	0	6 659	1 496	0	1 496	0	0	0	8 155	0	8 155
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	214 111	214 111	0	339 086	339 086	0	380 444	380 444	0	255 469	255 469
20321	1 683	0	1 683	8 584	0	8 584	8 357	0	8 357	1 456	0	1 456
30109	28	12	40	0	612 463	612 463	0	612 532	612 532	28	81	109
30126	37	0	37	300	0	300	379	0	379	116	0	116
30223	12 503	0	12 503	195 274	0	195 274	190 844	0	190 844	8 073	0	8 073
30232	12 311	335	12 646	140 034	9 591	149 625	128 914	9 394	138 308	1 191	138	1 329
30301	160 941	69 490	230 431	615 757	540 375	1 156 132	645 155	542 563	1 187 718	190 339	71 678	262 017
30305	105 948	89 693	195 641	6 400	4 977	11 377	0	9 249	9 249	99 548	93 965	193 513
31302	75 000	0	75 000	400 000	115 200	515 200	325 000	312 526	637 526	0	197 326	197 326
31303	0	29 898	29 898	210 000	425 336	635 336	210 000	395 438	605 438	0	0	0
31304	50 000	29 898	79 898	50 000	427 475	477 475	0	428 899	428 899	0	31 322	31 322
40502	1 426	0	1 426	35 930	0	35 930	35 474	0	35 474	970	0	970
40602	3 568	0	3 568	41 470	0	41 470	43 552	0	43 552	5 650	0	5 650
40603	162	0	162	112	0	112	510	0	510	560	0	560
40701	159	0	159	113	0	113	60	0	60	106	0	106
40702	850 691	20 835	871 526	15 607 292	3 187 649	18 794 941	16 214 953	3 252 190	19 467 143	1 458 352	85 376	1 543 728
40703	116 151	17	116 168	263 983	23	264 006	150 892	25	150 917	3 060	19	3 079
40802	24 591	0	24 591	118 765	0	118 765	118 048	0	118 048	23 874	0	23 874
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	94	0	94	446	414	860	411	414	825	59	0	59
40817	159 160	24 479	183 639	644 555	343 686	988 241	676 706	358 875	1 035 581	191 311	39 668	230 979
40820	39 300	856	40 156	129 124	26 190	155 314	110 216	30 341	140 557	20 392	5 007	25 399
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	154	0	154	8 074	0	8 074	7 944	0	7 944	24	0	24
40909	0	0	0	831	3 539	4 370	831	3 539	4 370	0	0	0
40910	0	0	0	312	416	728	312	416	728	0	0	0
40911	1 511	0	1 511	65 552	0	65 552	65 163	0	65 163	1 122	0	1 122
40912	10	1	11	9 123	23 969	33 092	9 123	23 969	33 092	10	1	11
40913	21	0	21	36 018	263 594	299 612	36 018	265 558	301 576	21	1 964	1 985
42102	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42103	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000
42106	0	7 228	7 228	0	317	317	0	406	406	0	7 317	7 317
42301	8 481	2 471	10 952	35 371	6 146	41 517	43 161	5 801	48 962	16 271	2 126	18 397
42303	14 209	62	14 271	14 630	63	14 693	4 714	1	4 715	4 293	0	4 293
42304	65 827	6 597	72 424	11 272	1 143	12 415	6 759	2 742	9 501	61 314	8 196	69 510
42305	884 031	581 444	1 465 475	186 501	267 553	454 054	197 511	311 429	508 940	895 041	625 320	1 520 361
42306	511 267	277 890	789 157	60 493	13 474	73 967	89 705	31 072	120 777	540 479	295 488	835 967
42307	18 302	7 617	25 919	0	379	379	4 609	684	5 293	22 911	7 922	30 833
42309	438	0	438	122	0	122	154	0	154	470	0	470
42313	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42604	240	0	240	0	0	0	50	84	134	290	84	374
42605	71 341	17 621	88 962	43 623	1 106	44 729	66 415	5 585	72 000	94 133	22 100	116 233
42606	795	0	795	0	0	0	655	0	655	1 450	0	1 450
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44615	100	0	100	0	0	0	350	0	350	450	0	450
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	79 644	0	79 644	25 724	0	25 724	33 817	0	33 817	87 737	0	87 737
45315	180	0	180	505	0	505	755	0	755	430	0	430
45415	559	0	559	95	0	95	1 790	0	1 790	2 254	0	2 254
45515	60 195	0	60 195	11 758	0	11 758	11 761	0	11 761	60 198	0	60 198
45715	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
45818	4 898	0	4 898	513	0	513	741	0	741	5 126	0	5 126
45918	378	0	378	212	0	212	53	0	53	219	0	219
47403	0	0	0	71 983	2 486 569	2 558 552	71 983	2 486 569	2 558 552	0	0	0
47407	0	0	0	12 965 504	8 363 050	21 328 554	12 965 504	8 363 050	21 328 554	0	0	0
47411	13 966	4 124	18 090	15 202	6 563	21 765	12 888	6 151	19 039	11 652	3 712	15 364
47416	1 254	0	1 254	33 007	0	33 007	33 108	0	33 108	1 355	0	1 355
47422	20	2 229	2 249	22 910	20 938	43 848	22 890	20 716	43 606	0	2 007	2 007
47425	21 238	0	21 238	26 114	0	26 114	30 138	0	30 138	25 262	0	25 262
47426	36	241	277	323	384	707	360	405	765	73	262	335
52303	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086
52304	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	0	0	0
52406	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	0	0	0
60301	1 545	0	1 545	6 238	0	6 238	7 650	0	7 650	2 957	0	2 957
60305	1 104	0	1 104	13 073	0	13 073	13 169	0	13 169	1 200	0	1 200
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60311	249	0	249	1 108	0	1 108	1 529	0	1 529	670	0	670
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	4 011	0	4 011	2 390	0	2 390	212	0	212	1 833	0	1 833
60601	22 976	0	22 976	1 037	0	1 037	1 166	0	1 166	23 105	0	23 105
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	386	0	386	117	0	117	116	0	116	385	0	385
70601	1 904 774	0	1 904 774	1	0	1	213 807	0	213 807	2 118 580	0	2 118 580
70603	757 015	0	757 015	0	0	0	137 364	0	137 364	894 379	0	894 379
70604	511 280	0	511 280	0	0	0	58 310	0	58 310	569 590	0	569 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	0	0	0
90901	59 516	0	59 516	233	0	233	1 083	0	1 083	58 666	0	58 666
90902	668 595	0	668 595	31 176	0	31 176	39 870	0	39 870	659 901	0	659 901
90907	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	0	0	0	72 000	0	72 000
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 900	0	29 900	100	0	100	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	3 097 358	687 195	3 784 553	316 211	94 312	410 523	272 197	67 060	339 257	3 141 372	714 447	3 855 819
91604	1 595	0	1 595	2 168	0	2 168	276	0	276	3 487	0	3 487
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	5 545 757	0	5 545 757	3 017 215	0	3 017 215	3 209 960	0	3 209 960	5 353 012	0	5 353 012
Пассив
91003	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
91004	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	3 720 775	497 670	4 218 445	258 205	178 932	437 137	101 788	233 795	335 583	3 564 358	552 533	4 116 891
91315	280 029	23 019	303 048	46 329	3 901	50 230	116 252	2 132	118 384	349 952	21 250	371 202
91316	51 250	7 086	58 336	142 750	7 263	150 013	120 000	8 612	128 612	28 500	8 435	36 935
91317	435 930	265 845	701 775	894 773	1 670 847	2 565 620	833 460	1 595 179	2 428 639	374 617	190 177	564 794
91507	259 424	0	259 424	3 100	0	3 100	2 214	0	2 214	258 538	0	258 538
91508	664	0	664	80	0	80	3	0	3	587	0	587
99999	4 713 319	0	4 713 319	425 563	0	425 563	471 276	0	471 276	4 759 032	0	4 759 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	114 914	417 671	532 585	1 043 903	10 890 288	11 934 191	1 103 008	10 778 778	11 881 786	55 809	529 181	584 990
93101	0	31 423	31 423	0	1 492 399	1 492 399	0	1 466 075	1 466 075	0	57 747	57 747
93801	1 354	0	1 354	64 060	0	64 060	65 002	0	65 002	412	0	412
93901	143	0	143	29 516	0	29 516	29 654	0	29 654	5	0	5
Пассив
96001	450 563	114 663	565 226	12 153 370	445 627	12 598 997	12 289 852	330 964	12 620 816	587 045	0	587 045
96101	0	0	0	0	675 988	675 988	0	731 802	731 802	0	55 814	55 814
96801	279	0	279	65 012	0	65 012	64 733	0	64 733	0	0	0
96901	0	0	0	29 654	0	29 654	29 949	0	29 949	295	0	295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?