Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 421	0	16 421	2 008	0	2 008	294	0	294	18 135	0	18 135
30102	32 440	0	32 440	1 461 368	0	1 461 368	1 399 522	0	1 399 522	94 286	0	94 286
30110	0	49	49	2	25 583	25 585	2	25 586	25 588	0	46	46
30114	0	0	0	424 358	424 015	848 373	424 358	424 015	848 373	0	0	0
30202	4 422	0	4 422	78	0	78	0	0	0	4 500	0	4 500
30204	241	0	241	3	0	3	0	0	0	244	0	244
45203	6 897	0	6 897	24 315	0	24 315	6 897	0	6 897	24 315	0	24 315
45204	79 553	0	79 553	47 472	0	47 472	42 481	0	42 481	84 544	0	84 544
45205	170 491	0	170 491	44 679	0	44 679	50 028	0	50 028	165 142	0	165 142
45206	68 031	0	68 031	23 838	0	23 838	37 539	0	37 539	54 330	0	54 330
45505	76	0	76	0	0	0	8	0	8	68	0	68
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	10 608	915 857	926 465	10 608	915 857	926 465	0	0	0
47423	970	0	970	0	0	0	7	0	7	963	0	963
47427	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
52503	9 933	19	9 952	913	2	915	8 136	21	8 157	2 710	0	2 710
60302	37	0	37	35	0	35	0	0	0	72	0	72
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	399	0	399	3 379	0	3 379	1 585	0	1 585	2 193	0	2 193
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	8 579	0	8 579	226	0	226	0	0	0	8 805	0	8 805
60701	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	113	0	113	113	0	113	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	887	0	887	118	0	118	97	0	97	908	0	908
70606	472 396	0	472 396	45 489	0	45 489	4 511	0	4 511	513 374	0	513 374
70608	3 383	0	3 383	903	0	903	0	0	0	4 286	0	4 286
70610	161	0	161	42	0	42	0	0	0	203	0	203
70611	1 727	0	1 727	160	0	160	0	0	0	1 887	0	1 887
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
30601	935	0	935	157 640	0	157 640	156 705	0	156 705	0	0	0
30606	0	0	0	151 775	0	151 775	151 800	0	151 800	25	0	25
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31308	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	81	0	81	105 003	0	105 003	130 010	0	130 010	25 088	0	25 088
40702	41 814	32	41 846	2 357 555	2	2 357 557	2 409 035	2	2 409 037	93 294	32	93 326
40703	86	4	90	0	4	4	0	0	0	86	0	86
40802	255	0	255	1 556	0	1 556	1 496	0	1 496	195	0	195
40807	16	0	16	11 061	10 597	21 658	11 059	10 597	21 656	14	0	14
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42102	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0
42301	4	4	8	0	0	0	0	0	0	4	4	8
43807	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
45215	49 991	0	49 991	19 048	0	19 048	25 656	0	25 656	56 599	0	56 599
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47108	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47407	0	0	0	859 809	67 593	927 402	859 809	67 593	927 402	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	169	0	169	147	0	147
47425	1 711	0	1 711	13 474	0	13 474	13 911	0	13 911	2 148	0	2 148
47426	2	0	2	114	0	114	112	0	112	0	0	0
52301	3 165	149	3 314	9 900	634	10 534	9 900	642	10 542	3 165	157	3 322
52304	9 900	598	10 498	9 900	632	10 532	0	34	34	0	0	0
52305	21 700	6 177	27 877	6 000	281	6 281	0	389	389	15 700	6 285	21 985
52306	88 574	0	88 574	65 101	0	65 101	0	0	0	23 473	0	23 473
52406	11 998	150	12 148	0	8	8	0	15	15	11 998	157	12 155
52501	103	233	336	0	12	12	9	70	79	112	291	403
60301	634	0	634	722	0	722	850	0	850	762	0	762
60305	798	0	798	1 466	0	1 466	1 536	0	1 536	868	0	868
60309	24	0	24	148	0	148	124	0	124	0	0	0
60311	1 226	0	1 226	506	0	506	625	0	625	1 345	0	1 345
60324	119	0	119	158	0	158	39	0	39	0	0	0
60601	5 497	0	5 497	0	0	0	76	0	76	5 573	0	5 573
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	50	0	50	28	0	28	5	0	5	27	0	27
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	475 171	0	475 171	0	0	0	39 546	0	39 546	514 717	0	514 717
70603	3 279	0	3 279	0	0	0	349	0	349	3 628	0	3 628
70605	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	69 722	0	69 722	0	0	0	6	0	6	69 716	0	69 716
91414	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	86 314	0	86 314	266 853	0	266 853	182 061	0	182 061	171 106	0	171 106
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	23 473	0	23 473	3 593	0	3 593	3 600	0	3 600	23 480	0	23 480
91312	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0	17 825	0	17 825
91314	0	0	0	24 557	0	24 557	24 557	0	24 557	0	0	0
91315	6 036	0	6 036	76 990	0	76 990	162 378	0	162 378	91 424	0	91 424
91317	603	0	603	76 840	0	76 840	76 237	0	76 237	0	0	0
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 677	0	11 677	0	0	0	0	0	0	11 677	0	11 677
99999	75 412	0	75 412	6	0	6	0	0	0	75 406	0	75 406
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	57 016	57 016	0	57 016	57 016	0	0	0
93801	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	16 233 974,0000	0	0	16 233 974,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	16 233 974,0000	0	0	16 233 974,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?