Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 875	1 730	17 605	62 736	3 774	66 510	53 681	2 378	56 059	24 930	3 126	28 056
20208	15 979	834	16 813	8 452	81	8 533	8 528	177	8 705	15 903	738	16 641
20209	0	0	0	34 000	1 293	35 293	34 000	1 293	35 293	0	0	0
30102	166 560	0	166 560	5 571 385	0	5 571 385	5 652 411	0	5 652 411	85 534	0	85 534
30110	24 351	3 112	27 463	161 337	739 605	900 942	180 121	740 452	920 573	5 567	2 265	7 832
30114	0	80	80	0	209 713	209 713	0	209 316	209 316	0	477	477
30202	10 042	0	10 042	566	0	566	0	0	0	10 608	0	10 608
30204	675	0	675	83	0	83	0	0	0	758	0	758
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
30213	19 684	0	19 684	56 000	0	56 000	69 819	0	69 819	5 865	0	5 865
30221	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30233	681	35	716	5 883	351	6 234	6 122	373	6 495	442	13	455
30302	10 189	40	10 229	18 456	36	18 492	27 172	34	27 206	1 473	42	1 515
30306	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
30402	1 528	0	1 528	6 102	0	6 102	6 215	0	6 215	1 415	0	1 415
30404	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
30409	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 955 000	0	1 955 000	1 945 000	0	1 945 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32201	0	777	777	0	80	80	0	43	43	0	814	814
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	5 213	0	5 213	14 787	0	14 787
45206	100 000	0	100 000	9 000	0	9 000	35 621	0	35 621	73 379	0	73 379
45505	2 808	0	2 808	0	0	0	513	0	513	2 295	0	2 295
45506	35 614	0	35 614	1 460	0	1 460	1 462	0	1 462	35 612	0	35 612
45507	51 576	0	51 576	0	0	0	4 574	0	4 574	47 002	0	47 002
45509	66	0	66	133	0	133	192	0	192	7	0	7
45815	789	0	789	65	0	65	36	0	36	818	0	818
45915	23	0	23	233	0	233	0	0	0	256	0	256
47404	8 908	2 912	11 820	25 229	822 145	847 374	30 077	822 211	852 288	4 060	2 846	6 906
47408	0	0	0	1 616 484	2 247 511	3 863 995	1 616 484	2 247 511	3 863 995	0	0	0
47423	26 126	171	26 297	317 783	1 313	319 096	319 212	1 306	320 518	24 697	178	24 875
47427	1 877	0	1 877	3 220	0	3 220	3 450	0	3 450	1 647	0	1 647
50107	4 189	0	4 189	43	0	43	22	0	22	4 210	0	4 210
50606	409	0	409	161	0	161	53	0	53	517	0	517
50621	17	0	17	7	0	7	0	0	0	24	0	24
51404	51 207	0	51 207	19 661	0	19 661	10 000	0	10 000	60 868	0	60 868
51405	9 889	8 388	18 277	46	216	262	0	299	299	9 935	8 305	18 240
60302	2 091	0	2 091	20	0	20	20	0	20	2 091	0	2 091
60306	973	0	973	1 050	0	1 050	973	0	973	1 050	0	1 050
60308	0	0	0	74	0	74	22	0	22	52	0	52
60310	1 539	0	1 539	467	0	467	29	0	29	1 977	0	1 977
60312	4 983	0	4 983	6 287	0	6 287	8 148	0	8 148	3 122	0	3 122
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 981	0	7 981	135	0	135	0	0	0	8 116	0	8 116
60701	1 942	0	1 942	135	0	135	135	0	135	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	100	0	100	45	0	45	45	0	45	100	0	100
61210	0	0	0	10 053	0	10 053	10 053	0	10 053	0	0	0
61403	1 677	0	1 677	82	0	82	232	0	232	1 527	0	1 527
70606	176 874	0	176 874	25 205	0	25 205	208	0	208	201 871	0	201 871
70607	144	0	144	162	0	162	2	0	2	304	0	304
70608	15 136	0	15 136	3 417	0	3 417	0	0	0	18 553	0	18 553
70611	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	246	4	250	0	1	1	0	70	70	246	73	319
30220	0	0	0	1	37 409	37 410	1	37 409	37 410	0	0	0
30232	0	0	0	84 275	2 219	86 494	84 276	2 221	86 497	1	2	3
30301	10 189	40	10 229	27 172	41	27 213	18 456	43	18 499	1 473	42	1 515
30305	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500
30408	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	67	0	67	305	0	305	600	0	600	362	0	362
40702	383 579	1 448	385 027	3 161 521	654 105	3 815 626	3 050 250	654 221	3 704 471	272 308	1 564	273 872
40703	84	0	84	118	0	118	116	0	116	82	0	82
40802	1 110	0	1 110	5 839	0	5 839	6 174	0	6 174	1 445	0	1 445
40807	113	0	113	4 720	0	4 720	4 905	0	4 905	298	0	298
40817	16 173	1 421	17 594	112 120	2 684	114 804	116 465	3 462	119 927	20 518	2 199	22 717
40820	16	0	16	14	0	14	10	0	10	12	0	12
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	42	0	42	2 711	0	2 711	2 693	0	2 693	24	0	24
40912	0	0	0	2	16	18	2	16	18	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 398	0	5 398	523	0	523	269	0	269	5 144	0	5 144
42306	17 427	11 757	29 184	0	419	419	335	269	604	17 762	11 607	29 369
45215	1 900	0	1 900	1 574	0	1 574	3 140	0	3 140	3 466	0	3 466
45515	819	0	819	47	0	47	1	0	1	773	0	773
45818	789	0	789	37	0	37	46	0	46	798	0	798
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47407	0	0	0	2 266 310	1 599 088	3 865 398	2 266 310	1 599 088	3 865 398	0	0	0
47411	435	296	731	335	10	345	122	40	162	222	326	548
47416	16 831	0	16 831	35 860	0	35 860	19 523	0	19 523	494	0	494
47422	31 657	9	31 666	704 122	237	704 359	697 207	244	697 451	24 742	16	24 758
47425	719	0	719	4 024	0	4 024	5 444	0	5 444	2 139	0	2 139
47426	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
50120	27	0	27	0	0	0	160	0	160	187	0	187
50620	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
60301	814	0	814	1 530	0	1 530	1 123	0	1 123	407	0	407
60305	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
60309	155	0	155	1	0	1	153	0	153	307	0	307
60311	1 273	0	1 273	3 125	0	3 125	4 584	0	4 584	2 732	0	2 732
60322	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 418	0	2 418	0	0	0	71	0	71	2 489	0	2 489
61304	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	190 322	0	190 322	0	0	0	25 076	0	25 076	215 398	0	215 398
70602	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
70603	15 838	0	15 838	2	0	2	3 444	0	3 444	19 280	0	19 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	11	0	11	7	0	7	34	0	34
90902	27 577	0	27 577	219 740	0	219 740	219 056	0	219 056	28 261	0	28 261
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	303 434	0	303 434	369	0	369	27 374	0	27 374	276 429	0	276 429
91604	146	0	146	35	0	35	35	0	35	146	0	146
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	381 959	0	381 959	45 073	0	45 073	143 280	0	143 280	283 752	0	283 752
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	259 920	0	259 920	76 654	0	76 654	1 703	0	1 703	184 969	0	184 969
91315	12 880	0	12 880	4 000	0	4 000	5 126	0	5 126	14 006	0	14 006
91317	275	0	275	19 132	0	19 132	35 813	0	35 813	16 956	0	16 956
91507	108 358	0	108 358	42 844	0	42 844	644	0	644	66 158	0	66 158
91508	526	0	526	0	0	0	1 137	0	1 137	1 663	0	1 663
99999	331 447	0	331 447	246 455	0	246 455	220 138	0	220 138	305 130	0	305 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 238 328	40 791	1 279 119	1 238 328	40 791	1 279 119	0	0	0
93801	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 056	1 242 724	1 282 780	40 056	1 242 724	1 282 780	0	0	0
96801	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	320,0000	0	0	300,0000	0	0	10 020,0000
Пассив
98050	0	0	10 006,0000	0	0	301,0000	0	0	322,0000	0	0	10 027,0000

Страница была полезной?