Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 312	0	4 312	850	0	850	323	0	323	4 839	0	4 839
20202	40 947	19 548	60 495	213 945	69 615	283 560	244 036	74 726	318 762	10 856	14 437	25 293
20207	16 649	16 906	33 555	51 679	52 679	104 358	51 045	51 895	102 940	17 283	17 690	34 973
20209	0	0	0	145 585	31 871	177 456	145 585	31 871	177 456	0	0	0
30102	17 826	0	17 826	2 269 614	0	2 269 614	2 287 440	0	2 287 440	0	0	0
30110	4 589	13 272	17 861	118 221	100 459	218 680	119 361	104 678	224 039	3 449	9 053	12 502
30202	8 707	0	8 707	2 324	0	2 324	0	0	0	11 031	0	11 031
30204	1 899	0	1 899	178	0	178	0	0	0	2 077	0	2 077
30233	54	0	54	2 324	0	2 324	2 358	0	2 358	20	0	20
30402	866	0	866	477 877	0	477 877	478 734	0	478 734	9	0	9
30602	5	0	5	13 727	0	13 727	13 726	0	13 726	6	0	6
31902	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	660 000	0	660 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45206	11 500	0	11 500	0	0	0	250	0	250	11 250	0	11 250
45207	26 167	0	26 167	0	0	0	6 073	0	6 073	20 094	0	20 094
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45505	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45506	21 914	0	21 914	100	0	100	1 087	0	1 087	20 927	0	20 927
45507	53 907	0	53 907	0	0	0	2 587	0	2 587	51 320	0	51 320
45815	10 487	0	10 487	540	0	540	1 608	0	1 608	9 419	0	9 419
45915	606	0	606	115	0	115	204	0	204	517	0	517
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	427	209	636	73 986	79 298	153 284	74 361	79 507	153 868	52	0	52
47408	0	0	0	11 278	74 303	85 581	11 278	74 303	85 581	0	0	0
47415	484	0	484	48	0	48	184	0	184	348	0	348
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	42	0	42	628	12 488	13 116	628	12 488	13 116	42	0	42
47427	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
50207	45 943	0	45 943	318	0	318	350	0	350	45 911	0	45 911
50208	56 867	0	56 867	480	0	480	13 623	0	13 623	43 724	0	43 724
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	5	0	5	675	0	675
50721	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
51501	0	0	0	12 386	0	12 386	6 469	0	6 469	5 917	0	5 917
51506	12 764	0	12 764	37	0	37	5 906	0	5 906	6 895	0	6 895
52503	1 452	0	1 452	0	0	0	143	0	143	1 309	0	1 309
60302	1 557	0	1 557	170	0	170	40	0	40	1 687	0	1 687
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	35	0	35	77	0	77	100	0	100	12	0	12
60312	2 105	0	2 105	784	0	784	302	0	302	2 587	0	2 587
60323	4	0	4	200	0	200	150	0	150	54	0	54
60401	46 583	0	46 583	0	0	0	400	0	400	46 183	0	46 183
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	48	0	48	14	0	14	14	0	14	48	0	48
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61210	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	91	0	91	168	0	168
70606	57 568	0	57 568	4 950	0	4 950	116	0	116	62 402	0	62 402
70607	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70608	47 089	0	47 089	5 516	0	5 516	0	0	0	52 605	0	52 605
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30232	0	0	0	25	0	25	30	0	30	5	0	5
30410	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
31201	0	0	0	87 212	0	87 212	94 663	0	94 663	7 451	0	7 451
31202	0	0	0	16 317	0	16 317	16 317	0	16 317	0	0	0
40502	36	0	36	626	0	626	863	0	863	273	0	273
40701	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40702	168 158	236	168 394	1 286 835	49 631	1 336 466	1 219 892	49 787	1 269 679	101 215	392	101 607
40703	1 017	468	1 485	32 327	26	32 353	36 902	47	36 949	5 592	489	6 081
40802	5 733	0	5 733	8 645	0	8 645	3 769	0	3 769	857	0	857
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	29 513	5 228	34 741	42 330	4 323	46 653	15 707	2 894	18 601	2 890	3 799	6 689
40820	1 141	457	1 598	1 298	449	1 747	162	71	233	5	79	84
40905	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40909	0	0	0	48	124	172	48	124	172	0	0	0
40910	5	0	5	0	3	3	0	3	3	5	0	5
40911	1	0	1	16 478	0	16 478	16 478	0	16 478	1	0	1
40912	0	0	0	80	551	631	80	551	631	0	0	0
40913	0	0	0	171	1 688	1 859	171	1 688	1 859	0	0	0
42101	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42301	20 044	23 709	43 753	21 920	55 609	77 529	10 188	49 623	59 811	8 312	17 723	26 035
42304	7 890	76	7 966	1 865	4	1 869	332	8	340	6 357	80	6 437
42305	3 775	3 934	7 709	734	571	1 305	778	198	976	3 819	3 561	7 380
42306	70 186	13 134	83 320	6 875	2 451	9 326	861	1 227	2 088	64 172	11 910	76 082
42307	4 633	1 639	6 272	0	91	91	0	190	190	4 633	1 738	6 371
42309	113	60	173	0	3	3	0	5	5	113	62	175
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	329	3	332	2 500	0	2 500	5 112	0	5 112	2 941	3	2 944
42605	0	90	90	0	5	5	0	9	9	0	94	94
42607	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
42609	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	116	0	116	68	0	68	0	0	0	48	0	48
45315	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
45515	1 346	0	1 346	131	0	131	0	0	0	1 215	0	1 215
45818	2 756	0	2 756	89	0	89	124	0	124	2 791	0	2 791
45918	192	0	192	94	0	94	1	0	1	99	0	99
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	80 807	4 812	85 619	80 807	4 812	85 619	0	0	0
47411	3 298	346	3 644	262	94	356	681	99	780	3 717	351	4 068
47414	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47416	221	0	221	7 238	0	7 238	7 034	0	7 034	17	0	17
47422	4	0	4	1 675	1 781	3 456	1 675	1 781	3 456	4	0	4
47425	72	0	72	0	0	0	15	0	15	87	0	87
47426	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50220	4 072	0	4 072	309	0	309	849	0	849	4 612	0	4 612
50620	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
50719	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
50720	240	0	240	14	0	14	1	0	1	227	0	227
51510	1 545	0	1 545	0	0	0	3	0	3	1 548	0	1 548
52303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	117	0	117	667	0	667	688	0	688	138	0	138
60305	3	0	3	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	3	0	3
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	12 584	0	12 584	401	0	401	95	0	95	12 278	0	12 278
61304	64	0	64	4	0	4	12	0	12	72	0	72
70601	59 386	0	59 386	0	0	0	5 838	0	5 838	65 224	0	65 224
70603	47 368	0	47 368	0	0	0	5 545	0	5 545	52 913	0	52 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 244	0	15 244	4 370	0	4 370	4 749	0	4 749	14 865	0	14 865
90902	90 389	0	90 389	3 498	0	3 498	2 337	0	2 337	91 550	0	91 550
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	111 017	0	111 017	103 563	0	103 563	7 454	0	7 454
91414	207 860	0	207 860	5 000	0	5 000	700	0	700	212 160	0	212 160
91604	5 212	0	5 212	1 012	0	1 012	592	0	592	5 632	0	5 632
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	297 666	0	297 666	1 000	0	1 000	2 624	0	2 624	296 042	0	296 042
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	279 906	0	279 906	2 524	0	2 524	0	0	0	277 382	0	277 382
91315	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
91507	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
99999	319 538	0	319 538	111 465	0	111 465	124 420	0	124 420	332 493	0	332 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	705 027,0000	0	0	2 451,0000	0	0	15 676,0000	0	0	691 802,0000
Пассив
98050	0	0	665 629,0000	0	0	15 677,0000	0	0	2 452,0000	0	0	652 404,0000
98070	0	0	39 401,0000	0	0	234 334,0000	0	0	234 334,0000	0	0	39 401,0000

Страница была полезной?