Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 353	1 534	35 887	200 330	1 394	201 724	203 797	138	203 935	30 886	2 790	33 676
20209	0	0	0	94 728	0	94 728	94 728	0	94 728	0	0	0
30102	44 141	0	44 141	583 989	0	583 989	586 030	0	586 030	42 100	0	42 100
30110	2 098	13 822	15 920	33 127	3 213	36 340	24 260	13 266	37 526	10 965	3 769	14 734
30114	0	494	494	0	6 177	6 177	0	6 231	6 231	0	440	440
30202	2 082	0	2 082	392	0	392	0	0	0	2 474	0	2 474
30204	593	0	593	0	0	0	550	0	550	43	0	43
30213	544	347	891	328	15	343	665	47	712	207	315	522
30221	100	0	100	1 800	0	1 800	1 900	0	1 900	0	0	0
30302	73 779	344	74 123	379 934	28 952	408 886	383 525	27 566	411 091	70 188	1 730	71 918
30402	1 941	0	1 941	5 771	0	5 771	6 416	0	6 416	1 296	0	1 296
30404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30409	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32201	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
44601	18 231	0	18 231	40 495	0	40 495	58 726	0	58 726	0	0	0
45201	87 976	0	87 976	101 689	0	101 689	184 151	0	184 151	5 514	0	5 514
45204	46 590	0	46 590	0	0	0	0	0	0	46 590	0	46 590
45205	28 720	0	28 720	0	0	0	0	0	0	28 720	0	28 720
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45404	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
45408	83 636	0	83 636	0	0	0	150	0	150	83 486	0	83 486
45503	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45504	1 327	0	1 327	0	0	0	631	0	631	696	0	696
45505	372	0	372	0	0	0	151	0	151	221	0	221
45506	63 930	0	63 930	45 080	0	45 080	40	0	40	108 970	0	108 970
45507	250 236	0	250 236	0	0	0	100	0	100	250 136	0	250 136
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	786	0	786	2 214	0	2 214
45815	251	0	251	0	0	0	4	0	4	247	0	247
47404	0	0	0	0	7 462	7 462	0	7 462	7 462	0	0	0
47423	5	0	5	3 435	38	3 473	3 433	32	3 465	7	6	13
47427	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	1 094	0	1 094	54	0	54	145	0	145	1 003	0	1 003
60306	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60308	15	0	15	1 665	0	1 665	1 615	0	1 615	65	0	65
60310	118	0	118	134	0	134	133	0	133	119	0	119
60312	521	0	521	1 092	0	1 092	1 310	0	1 310	303	0	303
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
61002	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61008	109	0	109	72	0	72	76	0	76	105	0	105
61009	6	0	6	288	0	288	288	0	288	6	0	6
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 722	0	2 722	266	0	266	697	0	697	2 291	0	2 291
70606	394 441	0	394 441	74 494	0	74 494	4	0	4	468 931	0	468 931
70608	16 442	0	16 442	884	0	884	0	0	0	17 326	0	17 326
70611	6 427	0	6 427	1 092	0	1 092	0	0	0	7 519	0	7 519
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	0	0	0	260 879	0	260 879
30109	512	27	539	340	831	1 171	687	832	1 519	859	28	887
30301	73 779	344	74 123	383 525	27 566	411 091	379 934	28 952	408 886	70 188	1 730	71 918
30408	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	32	0	32	8	0	8	4	0	4	28	0	28
40502	63	0	63	220 308	0	220 308	220 499	0	220 499	254	0	254
40602	7 072	0	7 072	4 142	0	4 142	1 226	0	1 226	4 156	0	4 156
40603	4 628	0	4 628	4 668	0	4 668	735	0	735	695	0	695
40701	1	0	1	95	0	95	195	0	195	101	0	101
40702	84 148	121	84 269	1 036 172	717 546	1 753 718	1 038 515	717 552	1 756 067	86 491	127	86 618
40703	1 862	3	1 865	1 626	0	1 626	1 593	1	1 594	1 829	4	1 833
40802	24 481	283	24 764	196 457	102 620	299 077	191 226	102 445	293 671	19 250	108	19 358
40807	149	4 163	4 312	173 205	324 495	497 700	173 361	328 656	502 017	305	8 324	8 629
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	12 644	0	12 644	12 644	0	12 644	7	0	7
40909	0	0	0	202	37	239	202	37	239	0	0	0
40911	14	0	14	21 529	0	21 529	21 515	0	21 515	0	0	0
40912	0	0	0	333	34	367	333	34	367	0	0	0
42104	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	27	40	0	1	1	0	3	3	13	29	42
42309	68	36	104	0	2	2	0	4	4	68	38	106
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42315	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
44615	6 381	0	6 381	20 554	0	20 554	14 173	0	14 173	0	0	0
45215	19 317	0	19 317	20 989	0	20 989	17 692	0	17 692	16 020	0	16 020
45415	39 314	0	39 314	21 782	0	21 782	0	0	0	17 532	0	17 532
45515	49 462	0	49 462	9 129	0	9 129	18 017	0	18 017	58 350	0	58 350
45818	3 251	0	3 251	790	0	790	0	0	0	2 461	0	2 461
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	1	0	1	300	1	301	312	110	422	13	109	122
47422	1	0	1	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	1	0	1
47425	3 823	0	3 823	11 458	0	11 458	15 475	0	15 475	7 840	0	7 840
60301	724	0	724	2 381	0	2 381	2 476	0	2 476	819	0	819
60305	1 091	0	1 091	5 600	0	5 600	5 530	0	5 530	1 021	0	1 021
60307	3	0	3	18	0	18	16	0	16	1	0	1
60309	83	0	83	0	0	0	222	0	222	305	0	305
60311	118	0	118	311	0	311	278	0	278	85	0	85
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	10 782	0	10 782	0	0	0	126	0	126	10 908	0	10 908
61304	53	0	53	18	0	18	2	0	2	37	0	37
70601	396 475	0	396 475	0	0	0	99 124	0	99 124	495 599	0	495 599
70603	15 462	0	15 462	0	0	0	1 229	0	1 229	16 691	0	16 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 703	0	4 703	0	0	0	1	0	1	4 702	0	4 702
90902	186 570	0	186 570	218	0	218	5 588	0	5 588	181 200	0	181 200
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 800	0	111 800	0	0	0	150	0	150	111 650	0	111 650
91604	1 764	0	1 764	61	0	61	543	0	543	1 282	0	1 282
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
99998	676 683	0	676 683	571 815	0	571 815	223 455	0	223 455	1 025 043	0	1 025 043
Пассив
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	322 336	0	322 336	951 292	0	951 292
91315	3 602	0	3 602	1 172	0	1 172	1 683	0	1 683	4 113	0	4 113
91317	24 073	0	24 073	222 283	0	222 283	247 796	0	247 796	49 586	0	49 586
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	310 904	0	310 904	12 283	0	12 283	279	0	279	298 900	0	298 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 129 175,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000	0	0	80 129 173,0000
Пассив
98040	0	0	49 175,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	49 173,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?