Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 587	49	33 636	183 237	1 140	184 377	182 674	1 101	183 775	34 150	88	34 238
20207	4 544	97	4 641	82 770	1 544	84 314	80 905	1 432	82 337	6 409	209	6 618
20209	0	0	0	121 091	0	121 091	121 091	0	121 091	0	0	0
30102	69 720	0	69 720	709 943	0	709 943	645 869	0	645 869	133 794	0	133 794
30110	2	7 596	7 598	1	7 220	7 221	1	14 529	14 530	2	287	289
30202	10 164	0	10 164	0	0	0	38	0	38	10 126	0	10 126
30204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30302	6 658	2 603	9 261	4 565	323	4 888	6 202	2 857	9 059	5 021	69	5 090
30306	122 041	0	122 041	0	0	0	0	0	0	122 041	0	122 041
31904	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45204	127	0	127	1 514	0	1 514	0	0	0	1 641	0	1 641
45205	4 889	0	4 889	1 091	0	1 091	5 253	0	5 253	727	0	727
45206	108 545	0	108 545	3 700	0	3 700	11 609	0	11 609	100 636	0	100 636
45207	91 644	0	91 644	0	0	0	17 844	0	17 844	73 800	0	73 800
45405	170	0	170	262	0	262	0	0	0	432	0	432
45406	954	0	954	0	0	0	171	0	171	783	0	783
45407	128 695	0	128 695	0	0	0	1 222	0	1 222	127 473	0	127 473
45505	2 142	0	2 142	570	0	570	320	0	320	2 392	0	2 392
45506	121 185	0	121 185	3 770	0	3 770	6 669	0	6 669	118 286	0	118 286
45507	219 375	0	219 375	6 376	0	6 376	6 272	0	6 272	219 479	0	219 479
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 921	0	1 921	0	0	0	4	0	4	1 917	0	1 917
45815	6 789	0	6 789	298	0	298	50	0	50	7 037	0	7 037
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	83	0	83	1	0	1	5	0	5	79	0	79
47408	0	0	0	5 873	6 760	12 633	5 873	6 760	12 633	0	0	0
47423	2 586	6	2 592	75 509	507	76 016	75 479	513	75 992	2 616	0	2 616
47427	14 581	0	14 581	2 171	0	2 171	461	0	461	16 291	0	16 291
60302	185	0	185	212	0	212	83	0	83	314	0	314
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	141	0	141	98	0	98	140	0	140	99	0	99
60312	645	0	645	1 965	0	1 965	2 120	0	2 120	490	0	490
60323	132	0	132	51	0	51	59	0	59	124	0	124
60401	177 847	0	177 847	201	0	201	605	0	605	177 443	0	177 443
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61002	4	0	4	22	0	22	25	0	25	1	0	1
61008	271	0	271	309	0	309	315	0	315	265	0	265
61009	799	0	799	70	0	70	303	0	303	566	0	566
61209	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61403	3 080	0	3 080	214	0	214	155	0	155	3 139	0	3 139
70606	116 730	0	116 730	9 285	0	9 285	59	0	59	125 956	0	125 956
70608	2 516	0	2 516	433	0	433	0	0	0	2 949	0	2 949
70611	1 418	0	1 418	531	0	531	0	0	0	1 949	0	1 949
Пассив
10208	118 425	0	118 425	0	0	0	2 075	0	2 075	120 500	0	120 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	3 391	2 094	5 485	3 391	2 094	5 485	0	0	0
30301	6 658	2 603	9 261	6 202	2 857	9 059	4 565	323	4 888	5 021	69	5 090
30305	122 041	0	122 041	0	0	0	0	0	0	122 041	0	122 041
40502	298	0	298	217	0	217	0	0	0	81	0	81
40602	1 512	0	1 512	3 242	0	3 242	3 635	0	3 635	1 905	0	1 905
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	123 484	7 033	130 517	492 267	13 087	505 354	547 048	6 054	553 102	178 265	0	178 265
40703	3 633	0	3 633	3 947	0	3 947	3 719	0	3 719	3 405	0	3 405
40802	50 982	9	50 991	106 715	0	106 715	113 453	0	113 453	57 720	9	57 729
40817	391	0	391	27 193	0	27 193	27 084	0	27 084	282	0	282
40821	91	0	91	5 631	0	5 631	5 677	0	5 677	137	0	137
40905	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
40909	0	0	0	725	465	1 190	725	465	1 190	0	0	0
40910	0	0	0	23	33	56	23	33	56	0	0	0
40911	18	0	18	25 396	0	25 396	25 391	0	25 391	13	0	13
40912	0	0	0	2 446	1 700	4 146	2 446	1 700	4 146	0	0	0
40913	0	0	0	146	36	182	146	36	182	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 554	44	13 598	5 852	2	5 854	5 481	4	5 485	13 183	46	13 229
42306	6 212	0	6 212	1 698	0	1 698	76	0	76	4 590	0	4 590
42307	620 168	0	620 168	91 476	0	91 476	92 737	0	92 737	621 429	0	621 429
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 938	0	4 938	470	0	470	318	0	318	4 786	0	4 786
45415	1 951	0	1 951	1	0	1	0	0	0	1 950	0	1 950
45515	9 103	0	9 103	351	0	351	19	0	19	8 771	0	8 771
45818	22 612	0	22 612	34	0	34	292	0	292	22 870	0	22 870
45918	1 511	0	1 511	0	0	0	1	0	1	1 512	0	1 512
47407	0	0	0	6 802	5 812	12 614	6 802	5 812	12 614	0	0	0
47411	1 249	0	1 249	63	0	63	1 015	0	1 015	2 201	0	2 201
47416	5	0	5	861	0	861	856	0	856	0	0	0
47422	168	55	223	70 228	1 827	72 055	70 084	1 782	71 866	24	10	34
47425	3 387	0	3 387	131	0	131	262	0	262	3 518	0	3 518
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	7	0	7	1 682	0	1 682	1 677	0	1 677	2	0	2
60305	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	85	0	85	5	0	5	2	0	2	82	0	82
60601	24 938	0	24 938	606	0	606	410	0	410	24 742	0	24 742
70601	123 667	0	123 667	0	0	0	12 120	0	12 120	135 787	0	135 787
70603	2 505	0	2 505	0	0	0	442	0	442	2 947	0	2 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 640	0	62 640	1 315	0	1 315	1 325	0	1 325	62 630	0	62 630
90902	192 105	0	192 105	2 950	0	2 950	2 276	0	2 276	192 779	0	192 779
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 522 254	0	1 522 254	33 833	0	33 833	108 117	0	108 117	1 447 970	0	1 447 970
91604	1 171	0	1 171	11	0	11	14	0	14	1 168	0	1 168
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	956 332	0	956 332	56 668	0	56 668	95 101	0	95 101	917 899	0	917 899
Пассив
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	887 584	0	887 584	74 252	0	74 252	32 713	0	32 713	846 045	0	846 045
91315	31 045	0	31 045	187	0	187	5 023	0	5 023	35 881	0	35 881
91316	14 118	0	14 118	4 096	0	4 096	200	0	200	10 222	0	10 222
91317	9 092	0	9 092	16 566	0	16 566	18 732	0	18 732	11 258	0	11 258
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 791 734	0	1 791 734	112 482	0	112 482	36 785	0	36 785	1 716 037	0	1 716 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?