Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 033	0	7 033	1 305	0	1 305	547	0	547	7 791	0	7 791
20202	425 988	129 266	555 254	1 392 820	350 918	1 743 738	1 394 263	380 890	1 775 153	424 545	99 294	523 839
20207	902	561	1 463	1 298	48	1 346	1 393	230	1 623	807	379	1 186
20208	15 749	0	15 749	67 752	0	67 752	63 154	0	63 154	20 347	0	20 347
20209	526	0	526	676 947	25 539	702 486	676 799	25 539	702 338	674	0	674
30102	198 686	0	198 686	3 802 108	0	3 802 108	3 883 642	0	3 883 642	117 152	0	117 152
30110	28 773	49 109	77 882	325 883	280 633	606 516	335 991	321 977	657 968	18 665	7 765	26 430
30202	30 092	0	30 092	140	0	140	0	0	0	30 232	0	30 232
30204	6 068	0	6 068	82	0	82	0	0	0	6 150	0	6 150
30210	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
30221	0	0	0	106 224	62	106 286	106 224	62	106 286	0	0	0
30233	2 218	0	2 218	42 270	99	42 369	41 951	99	42 050	2 537	0	2 537
30302	463 419	174 435	637 854	95 146	455 230	550 376	114 186	475 638	589 824	444 379	154 027	598 406
30306	68 076	15 270	83 346	67 000	1 139	68 139	74 054	739	74 793	61 022	15 670	76 692
30402	0	0	0	3 523 268	0	3 523 268	3 523 236	0	3 523 236	32	0	32
30602	8 989	0	8 989	96 112	0	96 112	99 547	0	99 547	5 554	0	5 554
31901	194 500	0	194 500	3 119 230	0	3 119 230	3 098 060	0	3 098 060	215 670	0	215 670
32002	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32006	50 000	31 787	81 787	0	729	729	0	1 132	1 132	50 000	31 384	81 384
32007	0	29 898	29 898	0	3 083	3 083	0	1 659	1 659	0	31 322	31 322
32201	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
44606	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	27 221	0	27 221	54 708	0	54 708	69 472	0	69 472	12 457	0	12 457
45204	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0	0	13 400	0	13 400
45205	32 684	10 464	43 148	3 300	1 079	4 379	20 501	580	21 081	15 483	10 963	26 446
45206	180 194	0	180 194	3 380	20 221	23 601	12 695	554	13 249	170 879	19 667	190 546
45207	533 900	44 131	578 031	7 600	1 832	9 432	28 365	1 774	30 139	513 135	44 189	557 324
45208	2 666	0	2 666	4 074	0	4 074	0	0	0	6 740	0	6 740
45401	3 467	0	3 467	6 918	0	6 918	7 909	0	7 909	2 476	0	2 476
45406	13 307	0	13 307	0	0	0	4 125	0	4 125	9 182	0	9 182
45407	140 297	4 278	144 575	4 255	438	4 693	405	343	748	144 147	4 373	148 520
45408	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	580	0	580	24 740	0	24 740	500	0	500	24 820	0	24 820
45505	18 092	71 160	89 252	896	7 237	8 133	4 683	7 583	12 266	14 305	70 814	85 119
45506	125 440	0	125 440	12 190	0	12 190	7 236	0	7 236	130 394	0	130 394
45507	55 475	0	55 475	8 000	0	8 000	3 694	0	3 694	59 781	0	59 781
45509	1 569	0	1 569	2 662	0	2 662	2 679	0	2 679	1 552	0	1 552
45812	50 191	0	50 191	0	0	0	13 500	0	13 500	36 691	0	36 691
45815	5 211	0	5 211	18	0	18	572	0	572	4 657	0	4 657
45912	184	0	184	317	0	317	317	0	317	184	0	184
45914	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45915	263	0	263	4	0	4	14	0	14	253	0	253
47408	0	0	0	86 189	80 861	167 050	86 178	80 861	167 039	11	0	11
47415	46	0	46	2 764	0	2 764	0	0	0	2 810	0	2 810
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	8 782	301	9 083	3 251	142 884	146 135	6 214	142 870	149 084	5 819	315	6 134
47427	13 611	1 225	14 836	14 642	1 689	16 331	15 665	1 512	17 177	12 588	1 402	13 990
50207	160 885	0	160 885	5 619	0	5 619	1 689	0	1 689	164 815	0	164 815
50208	214 464	0	214 464	8 323	0	8 323	9 583	0	9 583	213 204	0	213 204
50307	82 089	0	82 089	405	0	405	0	0	0	82 494	0	82 494
50605	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	40 741	0	40 741	40 741	0	40 741	0	0	0
51404	81 089	0	81 089	189	0	189	40 572	0	40 572	40 706	0	40 706
60302	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60308	10	0	10	247	0	247	246	0	246	11	0	11
60310	2 444	0	2 444	602	0	602	402	0	402	2 644	0	2 644
60312	2 049	0	2 049	3 649	0	3 649	4 004	0	4 004	1 694	0	1 694
60323	3 034	0	3 034	404	0	404	867	0	867	2 571	0	2 571
60401	164 780	0	164 780	294	0	294	0	0	0	165 074	0	165 074
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	12 824	0	12 824	2 011	0	2 011	699	0	699	14 136	0	14 136
61002	33	0	33	16	0	16	14	0	14	35	0	35
61008	892	0	892	196	0	196	201	0	201	887	0	887
61009	176	0	176	480	0	480	122	0	122	534	0	534
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	21 907	0	21 907	0	0	0	0	0	0	21 907	0	21 907
61209	0	0	0	13 817	0	13 817	13 817	0	13 817	0	0	0
61210	0	0	0	49 628	0	49 628	49 628	0	49 628	0	0	0
61403	6 423	0	6 423	11	0	11	358	0	358	6 076	0	6 076
70606	539 451	0	539 451	63 452	0	63 452	489	0	489	602 414	0	602 414
70607	301	0	301	119	0	119	90	0	90	330	0	330
70608	445 946	0	445 946	69 335	0	69 335	0	0	0	515 281	0	515 281
70611	1 004	0	1 004	154	0	154	0	0	0	1 158	0	1 158
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	310	0	310	654	0	654	406	0	406	62	0	62
30222	0	0	0	147	38	185	147	38	185	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
30232	0	0	0	28 035	9 558	37 593	28 035	9 558	37 593	0	0	0
30301	463 419	174 435	637 854	114 186	475 638	589 824	95 146	455 230	550 376	444 379	154 027	598 406
30305	68 076	15 270	83 346	74 054	739	74 793	67 000	1 139	68 139	61 022	15 670	76 692
30410	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	19 645	0	19 645	88 382	0	88 382	85 149	0	85 149	16 412	0	16 412
30607	90	0	90	221	0	221	131	0	131	0	0	0
32015	400	0	400	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	6 345	0	6 345	80 028	0	80 028	76 074	0	76 074	2 391	0	2 391
40602	449	0	449	1 659	0	1 659	1 652	0	1 652	442	0	442
40603	5 000	0	5 000	4 594	0	4 594	3 454	0	3 454	3 860	0	3 860
40701	101 333	0	101 333	129 138	0	129 138	119 352	0	119 352	91 547	0	91 547
40702	682 244	9 378	691 622	5 145 290	161 632	5 306 922	5 149 234	162 456	5 311 690	686 188	10 202	696 390
40703	34 031	261	34 292	14 922	9	14 931	16 618	6	16 624	35 727	258	35 985
40802	87 214	6	87 220	289 846	168	290 014	291 445	167	291 612	88 813	5	88 818
40807	66 080	0	66 080	24 348	0	24 348	7 253	0	7 253	48 985	0	48 985
40817	123 338	27 788	151 126	277 804	162 500	440 304	272 757	161 086	433 843	118 291	26 374	144 665
40820	2 024	191	2 215	11 038	43 047	54 085	15 192	43 198	58 390	6 178	342	6 520
40821	3 773	0	3 773	22 049	0	22 049	20 925	0	20 925	2 649	0	2 649
40901	86 903	0	86 903	114 430	0	114 430	66 044	0	66 044	38 517	0	38 517
40902	14 511	0	14 511	21 076	0	21 076	10 718	0	10 718	4 153	0	4 153
40905	1	0	1	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	1	0	1
40906	526	0	526	32 671	0	32 671	32 819	0	32 819	674	0	674
40909	0	0	0	457	440	897	457	440	897	0	0	0
40910	0	0	0	130	364	494	130	364	494	0	0	0
40911	2 745	0	2 745	294 031	0	294 031	294 473	0	294 473	3 187	0	3 187
40912	1	1	2	783	887	1 670	783	887	1 670	1	1	2
40913	0	0	0	730	317	1 047	730	317	1 047	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	6 600	0	6 600	38 027	0	38 027	38 027	0	38 027	6 600	0	6 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	38 027	0	38 027	44 027	0	44 027
42301	13 944	23 093	37 037	14 825	7 020	21 845	15 866	6 791	22 657	14 985	22 864	37 849
42303	334	0	334	185	0	185	0	0	0	149	0	149
42304	13 867	7 552	21 419	535	611	1 146	2 282	3 134	5 416	15 614	10 075	25 689
42305	572 099	215 395	787 494	78 078	39 873	117 951	62 062	16 017	78 079	556 083	191 539	747 622
42306	603 266	84 490	687 756	61 693	46 431	108 124	49 686	8 868	58 554	591 259	46 927	638 186
42309	379	1	380	84	0	84	31	0	31	326	1	327
42601	99	0	99	46	0	46	36	0	36	89	0	89
42604	0	1 975	1 975	0	1 428	1 428	0	102	102	0	649	649
42605	169	0	169	0	0	0	1	0	1	170	0	170
44615	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	55 141	0	55 141	6 497	0	6 497	13 908	0	13 908	62 552	0	62 552
45415	11 350	0	11 350	334	0	334	322	0	322	11 338	0	11 338
45515	25 270	0	25 270	1 141	0	1 141	4 279	0	4 279	28 408	0	28 408
45818	55 278	0	55 278	14 050	0	14 050	30	0	30	41 258	0	41 258
45918	353	0	353	12	0	12	94	0	94	435	0	435
47405	0	0	0	117 698	52 229	169 927	117 698	52 229	169 927	0	0	0
47407	0	0	0	81 063	85 868	166 931	81 063	85 868	166 931	0	0	0
47411	7 656	1 274	8 930	1 280	479	1 759	1 658	272	1 930	8 034	1 067	9 101
47416	3 546	0	3 546	12 205	0	12 205	9 581	0	9 581	922	0	922
47422	84	171	255	13 544	809	14 353	13 496	806	14 302	36	168	204
47425	10 717	0	10 717	6 561	0	6 561	7 027	0	7 027	11 183	0	11 183
47426	111	0	111	0	0	0	25	0	25	136	0	136
50220	7 033	0	7 033	547	0	547	1 305	0	1 305	7 791	0	7 791
50319	821	0	821	0	0	0	4	0	4	825	0	825
50620	783	0	783	90	0	90	119	0	119	812	0	812
60301	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
60305	0	0	0	8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	105	0	105	24	0	24	96	0	96	177	0	177
60311	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60322	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60324	339	0	339	34	0	34	23	0	23	328	0	328
60601	31 617	0	31 617	0	0	0	467	0	467	32 084	0	32 084
61304	655	0	655	217	0	217	71	0	71	509	0	509
70601	538 595	0	538 595	0	0	0	62 454	0	62 454	601 049	0	601 049
70603	445 235	0	445 235	0	0	0	69 290	0	69 290	514 525	0	514 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 689	0	122 689	11 776	0	11 776	2 952	0	2 952	131 513	0	131 513
90902	429 599	0	429 599	9 293	0	9 293	11 770	0	11 770	427 122	0	427 122
90907	86 903	0	86 903	54 594	0	54 594	114 430	0	114 430	27 067	0	27 067
90908	14 511	0	14 511	10 718	0	10 718	21 076	0	21 076	4 153	0	4 153
91203	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 860 038	291 497	2 151 535	140 518	27 741	168 259	59 414	37 400	96 814	1 941 142	281 838	2 222 980
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
91604	5 717	103	5 820	373	11	384	871	114	985	5 219	0	5 219
91704	4	0	4	348	0	348	1	0	1	351	0	351
91802	9 243	0	9 243	534	0	534	0	0	0	9 777	0	9 777
91803	207	1	208	14	0	14	0	0	0	221	1	222
99998	2 154 499	0	2 154 499	427 657	0	427 657	231 382	0	231 382	2 350 774	0	2 350 774
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91312	1 870 189	0	1 870 189	89 046	0	89 046	210 840	0	210 840	1 991 983	0	1 991 983
91315	85 168	0	85 168	2 091	0	2 091	38 522	0	38 522	121 599	0	121 599
91316	44 136	594	44 730	24 379	19 847	44 226	41 781	19 875	61 656	61 538	622	62 160
91317	78 778	0	78 778	92 935	0	92 935	116 417	0	116 417	102 260	0	102 260
91507	17 905	0	17 905	675	0	675	0	0	0	17 230	0	17 230
91508	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0
99999	2 824 841	0	2 824 841	247 521	0	247 521	255 400	0	255 400	2 832 720	0	2 832 720
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	31	0	31	19	0	19	12	0	12
94001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
96503	0	0	0	19	0	19	32	0	32	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	239 133 302,0000	0	0	6 460 073,0000	0	0	6 066 770,0000	0	0	239 526 605,0000
Пассив
98040	0	0	102 918,0000	0	0	99 659,0000	0	0	181 744,0000	0	0	185 003,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	799,0000
98070	0	0	239 022 019,0000	0	0	6 066 770,0000	0	0	6 377 988,0000	0	0	239 333 237,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?