Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	363	0	363	3	0	3	6	0	6	360	0	360
20202	11 755	1 713	13 468	166 511	25 254	191 765	169 224	25 165	194 389	9 042	1 802	10 844
20208	8 969	0	8 969	34 565	0	34 565	32 989	0	32 989	10 545	0	10 545
20209	0	0	0	63 491	1 226	64 717	63 491	1 226	64 717	0	0	0
30102	32 445	0	32 445	1 001 778	0	1 001 778	982 390	0	982 390	51 833	0	51 833
30110	11 938	3 288	15 226	177 201	3 441	180 642	184 114	3 452	187 566	5 025	3 277	8 302
30202	4 895	0	4 895	117	0	117	0	0	0	5 012	0	5 012
30204	41	0	41	26	0	26	0	0	0	67	0	67
30213	880	551	1 431	3 650	992	4 642	3 849	979	4 828	681	564	1 245
30221	0	0	0	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	0	0	0
30233	115	0	115	3 016	0	3 016	2 907	0	2 907	224	0	224
30402	35 197	0	35 197	2 733 091	0	2 733 091	2 768 277	0	2 768 277	11	0	11
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	110 000	0	110 000	2 094 000	0	2 094 000	2 074 000	0	2 074 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	537 000	0	537 000	537 000	0	537 000	0	0	0
45201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45203	310	0	310	300	0	300	310	0	310	300	0	300
45204	9 867	0	9 867	5 235	0	5 235	10 777	0	10 777	4 325	0	4 325
45205	41 412	0	41 412	42 798	0	42 798	6 400	0	6 400	77 810	0	77 810
45206	30 083	0	30 083	30 620	0	30 620	10 367	0	10 367	50 336	0	50 336
45207	176 652	0	176 652	22 255	0	22 255	2 026	0	2 026	196 881	0	196 881
45208	11 440	0	11 440	0	0	0	60	0	60	11 380	0	11 380
45406	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45407	11 366	0	11 366	0	0	0	593	0	593	10 773	0	10 773
45505	8 630	0	8 630	1 000	0	1 000	350	0	350	9 280	0	9 280
45506	33 931	0	33 931	8 689	0	8 689	4 630	0	4 630	37 990	0	37 990
45507	33 022	0	33 022	0	0	0	763	0	763	32 259	0	32 259
45509	227	0	227	48	0	48	261	0	261	14	0	14
45815	14 989	0	14 989	506	0	506	312	0	312	15 183	0	15 183
45912	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	554	0	554	51	0	51	87	0	87	518	0	518
47404	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
47408	0	0	0	1 006	2 169	3 175	1 006	2 169	3 175	0	0	0
47423	545	344	889	2 491	2 472	4 963	2 506	2 537	5 043	530	279	809
47427	443	0	443	2 841	0	2 841	2 755	0	2 755	529	0	529
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	320	0	320	37	0	37	8	0	8	349	0	349
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
52503	29 586	0	29 586	0	0	0	188	0	188	29 398	0	29 398
60302	58	0	58	184	0	184	8	0	8	234	0	234
60306	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60308	2	0	2	31	0	31	33	0	33	0	0	0
60310	132	0	132	153	0	153	0	0	0	285	0	285
60312	2 524	0	2 524	2 044	0	2 044	2 040	0	2 040	2 528	0	2 528
60401	27 964	0	27 964	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	27 964	0	27 964
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	426	0	426	185	0	185	132	0	132	479	0	479
61009	55	0	55	32	0	32	68	0	68	19	0	19
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61403	1 151	0	1 151	28	0	28	16	0	16	1 163	0	1 163
70606	181 115	0	181 115	15 138	0	15 138	8	0	8	196 245	0	196 245
70607	461	0	461	4	0	4	37	0	37	428	0	428
70608	3 872	0	3 872	744	0	744	0	0	0	4 616	0	4 616
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	13	0	13	408	0	408	399	0	399	4	0	4
40502	95	0	95	1 414	0	1 414	1 775	0	1 775	456	0	456
40701	3	0	3	34	0	34	41	0	41	10	0	10
40702	178 025	0	178 025	1 084 046	814	1 084 860	1 118 016	814	1 118 830	211 995	0	211 995
40703	1 425	0	1 425	5 652	0	5 652	5 502	0	5 502	1 275	0	1 275
40802	8 998	0	8 998	51 780	0	51 780	55 500	0	55 500	12 718	0	12 718
40807	706	0	706	2 767	0	2 767	2 857	0	2 857	796	0	796
40817	20 568	5	20 573	59 695	0	59 695	57 033	3	57 036	17 906	8	17 914
40821	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40905	2	0	2	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	2	0	2
40909	0	0	0	889	41	930	889	41	930	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	84	0	84	12 973	0	12 973	13 000	0	13 000	111	0	111
40912	0	0	0	1 619	1 240	2 859	1 619	1 240	2 859	0	0	0
40913	0	0	0	565	361	926	565	361	926	0	0	0
42301	3 993	3 302	7 295	8 819	2 901	11 720	8 932	253	9 185	4 106	654	4 760
42303	1 285	524	1 809	1 285	54	1 339	8	2 209	2 217	8	2 679	2 687
42304	10 387	0	10 387	1 052	0	1 052	52	0	52	9 387	0	9 387
42305	37 418	1 564	38 982	30 600	73	30 673	1 121	98	1 219	7 939	1 589	9 528
42306	108 518	0	108 518	11 531	1	11 532	15 800	47	15 847	112 787	46	112 833
42307	19 724	0	19 724	191	0	191	30 304	0	30 304	49 837	0	49 837
42309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45215	19 779	0	19 779	4 863	0	4 863	4 716	0	4 716	19 632	0	19 632
45415	87	0	87	14	0	14	0	0	0	73	0	73
45515	2 235	0	2 235	724	0	724	754	0	754	2 265	0	2 265
45818	5 579	0	5 579	53	0	53	316	0	316	5 842	0	5 842
45918	462	0	462	19	0	19	27	0	27	470	0	470
47405	0	0	0	656	1 405	2 061	656	1 405	2 061	0	0	0
47407	0	0	0	2 167	1 007	3 174	2 167	1 007	3 174	0	0	0
47411	1 447	164	1 611	1 310	12	1 322	1 534	21	1 555	1 671	173	1 844
47416	256	0	256	8 347	0	8 347	8 104	0	8 104	13	0	13
47422	86	0	86	2 424	1 110	3 534	2 437	1 110	3 547	99	0	99
47425	1 988	0	1 988	1 962	0	1 962	1 134	0	1 134	1 160	0	1 160
47426	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	444	0	444	6	0	6	3	0	3	441	0	441
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	682	0	682	1 177	0	1 177	1 029	0	1 029	534	0	534
60305	12	0	12	3 171	0	3 171	3 176	0	3 176	17	0	17
60309	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60311	578	0	578	657	0	657	646	0	646	567	0	567
60322	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60601	12 552	0	12 552	0	0	0	298	0	298	12 850	0	12 850
60903	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
61304	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
70601	155 050	0	155 050	0	0	0	13 805	0	13 805	168 855	0	168 855
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	3 707	0	3 707	0	0	0	736	0	736	4 443	0	4 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	380 056	0	380 056	123	0	123	317 685	0	317 685	62 494	0	62 494
90902	220 965	0	220 965	5 948	0	5 948	5 622	0	5 622	221 291	0	221 291
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 699 890	0	1 699 890	134 786	0	134 786	19 242	0	19 242	1 815 434	0	1 815 434
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	824	0	824	24	0	24	7	0	7	841	0	841
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	590 349	0	590 349	149 110	0	149 110	123 411	0	123 411	616 048	0	616 048
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	30 585	0	30 585	803	0	803	0	0	0	29 782	0	29 782
91312	386 261	0	386 261	13 494	0	13 494	108 830	0	108 830	481 597	0	481 597
91315	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
91316	27 375	0	27 375	28 075	0	28 075	700	0	700	0	0	0
91317	121 828	0	121 828	80 909	0	80 909	39 450	0	39 450	80 369	0	80 369
91507	14 719	0	14 719	0	0	0	0	0	0	14 719	0	14 719
99999	2 327 268	0	2 327 268	342 552	0	342 552	140 877	0	140 877	2 125 593	0	2 125 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	209	847	1 056	209	847	1 056	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	842	210	1 052	842	210	1 052	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 199,0000	0	0	815,0000	0	0	990,0000	0	0	1 158 024,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 200,0000	0	0	990,0000	0	0	815,0000	0	0	1 158 025,0000

Страница была полезной?