Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 019	0	5 019	56 175	0	56 175	53 923	0	53 923	7 271	0	7 271
30102	22 853	0	22 853	150 736	0	150 736	166 422	0	166 422	7 167	0	7 167
30110	195	0	195	234	0	234	57	0	57	372	0	372
30202	2 870	0	2 870	0	0	0	280	0	280	2 590	0	2 590
30213	105	0	105	821	0	821	554	0	554	372	0	372
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	52 990	0	52 990	0	0	0	30 490	0	30 490	22 500	0	22 500
45206	192 300	0	192 300	36 000	0	36 000	22 000	0	22 000	206 300	0	206 300
45207	10 080	0	10 080	5 000	0	5 000	1 740	0	1 740	13 340	0	13 340
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45406	5 829	0	5 829	0	0	0	12	0	12	5 817	0	5 817
45407	43 798	0	43 798	0	0	0	173	0	173	43 625	0	43 625
45408	3 661	0	3 661	0	0	0	28	0	28	3 633	0	3 633
45503	14	0	14	8	0	8	12	0	12	10	0	10
45504	978	0	978	339	0	339	360	0	360	957	0	957
45505	10 476	0	10 476	1 624	0	1 624	1 321	0	1 321	10 779	0	10 779
45506	44 773	0	44 773	3 185	0	3 185	2 598	0	2 598	45 360	0	45 360
45507	10 657	0	10 657	140	0	140	200	0	200	10 597	0	10 597
45812	575	0	575	500	0	500	0	0	0	1 075	0	1 075
45815	5 588	0	5 588	633	0	633	212	0	212	6 009	0	6 009
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	171	0	171	106	0	106	47	0	47	230	0	230
47423	17	0	17	943	0	943	944	0	944	16	0	16
47427	1 055	0	1 055	5 304	0	5 304	5 578	0	5 578	781	0	781
50606	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60306	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	2 319	0	2 319	231	0	231	343	0	343	2 207	0	2 207
60401	2 896	0	2 896	147	0	147	0	0	0	3 043	0	3 043
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	148	0	148	148	0	148	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	9	0	9	46	0	46	46	0	46	9	0	9
61009	19	0	19	15	0	15	15	0	15	19	0	19
61010	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61011	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61403	348	0	348	0	0	0	11	0	11	337	0	337
70606	74 311	0	74 311	23 147	0	23 147	54	0	54	97 404	0	97 404
70607	368	0	368	32	0	32	20	0	20	380	0	380
70611	4 010	0	4 010	2 849	0	2 849	0	0	0	6 859	0	6 859
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30220	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30223	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
40404	809	0	809	1 071	0	1 071	998	0	998	736	0	736
40702	16 786	0	16 786	208 291	0	208 291	200 151	0	200 151	8 646	0	8 646
40703	636	0	636	1 909	0	1 909	2 000	0	2 000	727	0	727
40802	7 449	0	7 449	50 874	0	50 874	47 595	0	47 595	4 170	0	4 170
40817	95	0	95	3 043	0	3 043	3 084	0	3 084	136	0	136
40821	214	0	214	5 368	0	5 368	5 239	0	5 239	85	0	85
40905	8	0	8	1 751	0	1 751	1 752	0	1 752	9	0	9
40911	6	0	6	2 110	0	2 110	2 104	0	2 104	0	0	0
42301	24 097	0	24 097	10 924	0	10 924	13 021	0	13 021	26 194	0	26 194
42304	17 869	0	17 869	5 323	0	5 323	2 405	0	2 405	14 951	0	14 951
42305	47 009	0	47 009	2 178	0	2 178	6 311	0	6 311	51 142	0	51 142
42306	88 060	0	88 060	3 165	0	3 165	3 477	0	3 477	88 372	0	88 372
43701	250	0	250	0	0	0	3	0	3	253	0	253
45215	17 094	0	17 094	12 885	0	12 885	18 260	0	18 260	22 469	0	22 469
45415	1 989	0	1 989	62	0	62	4 413	0	4 413	6 340	0	6 340
45515	11 028	0	11 028	4 470	0	4 470	832	0	832	7 390	0	7 390
45818	5 495	0	5 495	53	0	53	258	0	258	5 700	0	5 700
45918	61	0	61	9	0	9	19	0	19	71	0	71
47411	6 132	0	6 132	1 670	0	1 670	1 412	0	1 412	5 874	0	5 874
47416	0	0	0	3 632	0	3 632	4 063	0	4 063	431	0	431
47422	14	0	14	7 092	0	7 092	7 078	0	7 078	0	0	0
47425	27	0	27	23	0	23	18	0	18	22	0	22
50620	368	0	368	13	0	13	31	0	31	386	0	386
60301	268	0	268	3 120	0	3 120	3 134	0	3 134	282	0	282
60305	234	0	234	604	0	604	596	0	596	226	0	226
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 039	0	2 039	0	0	0	22	0	22	2 061	0	2 061
70601	108 827	0	108 827	1	0	1	23 173	0	23 173	131 999	0	131 999
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	52 943	0	52 943	3 169	0	3 169	3 429	0	3 429	52 683	0	52 683
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	251 904	0	251 904	1 546	0	1 546	2 919	0	2 919	250 531	0	250 531
91604	3 287	0	3 287	2 001	0	2 001	3 229	0	3 229	2 059	0	2 059
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	451 424	0	451 424	94 750	0	94 750	85 591	0	85 591	460 583	0	460 583
Пассив
91312	451 424	0	451 424	85 591	0	85 591	94 750	0	94 750	460 583	0	460 583
99999	324 041	0	324 041	9 578	0	9 578	6 717	0	6 717	321 180	0	321 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 530,0000
Пассив
98050	0	0	13 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 530,0000

Страница была полезной?